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本韭菜有点不同意见:一直关注的资水大佬更新了观点,让我又看到这个帖子。
市场环境不太一样,这轮暴跌前,大盘是先到了几年的底部,所以跌的很少;小盘总体在高位,当然最终跌到底的位置也远低于正常时间的估值。
反弹中,小盘涨幅也远大于大盘,虽然离跌之前的水位还远。
再考虑到新村长对垃圾股的鹰派言论,更倾向于相信相比之前,小盘的估值是要整体下一个大台阶的,特别在大盘趴着的时候。
当然,个人认为最重要的参考指标是对新的退市具体标准的修改,这个体现了新村长对垃...
回看自己近两个月前的回复,差不多,估计的还算准,观点继续维持不变。
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不然,文采有很多种,每种文体都有文采。韩寒是文学类的文采,李蓓是财经类的文采,你看,李蓓的“美元黄昏”“逼空”“小票是火场”,是不是给人留下深刻印象?能够广泛传播的,都是好文采。你说的有没有可能叫做“行文通俗易懂”或者适合抖音群体的阅读水平。白话文有文采至少也是汪曾祺李敖这个水平吧。我们不能拿文盲的水平做标准吧。
集思录上也有好文采,比如泛舟Rain的策略报告,那是金融工程类的文采;小卡的下修建议,那是提案类文采。我自己因为以前是给老板写东西,受到严格训练,要求能让老板一分钟内看完,并且认可整个逻辑和结论,我是汇报类文采。
这些文...
算了,买ETF自己晚,亏也是自己在亏。。。
@gukuaijia
去年九月,股市出现利好刺激下的大幅调整,市场在诘问量化私募基金是否出现集中做空的行为。某著名私募出来理直气壮的回应,一直满仓做多中国,一时间,市场的质疑失去了方向,其他方面也默不作声,市场就接着下跌。实际上,这些量化私募基金采取的是一个简单的套保偏移策略。众所周知,中国股市的注册制新股发行是存在漏洞和问题的,一些不良券商和公募基金不顾上市公司本身的资产质量和成长性,滥用定价权,向市场倾泻质次价高的...
财经风云:探秘资本之舞
在财经的宇宙中,货币是无尽的星辰,市场是辽阔的星海。它们共同编织着一幅资本之舞,既有高潮的璀璨,也有低谷的沉寂。财经,不仅仅是数字和图表的游戏,更是智慧和勇气的较量。
在这个舞台上,每一个参与者都是舞者,他们用智慧和策略编织着属于自己的舞步。有的舞者以稳健的步伐,从容应对市场的风云变幻;有的则以灵活的身姿,抓住每一个投资机会。无论怎样的舞步,都需要舞者对市场有深刻的理解和敏锐的洞察力。
资本之舞,既有节奏明快的旋律,也有旋律低沉的章节。在市场的高潮中,资本如潮水般汹涌澎湃,推动着股价和汇率的上涨,让投资者们沉浸在盈利的喜悦中。然而,当市场进入低谷时,资本则变得谨慎而保守,投资者们需要保持冷静和理性,等待下一次的机会。
财经的世界里,没有永远的胜者,也没有永远的败者。只有那些能够适应市场变化、抓住机遇的舞者,才能在这个舞台上长久地生存和发展。因此,我们需要不断学习和进步,提升自己的财经素养和投资能力。
资本之舞,既是挑战也是机遇。让我们以智慧和勇气为伴,跳出属于自己的精彩舞步,书写财经世界中的辉煌篇章。
不然,文采有很多种,每种文体都有文采。韩寒是文学类的文采,李蓓是财经类的文采,你看,李蓓的“美元黄昏”“逼空”“小票是火场”,是不是给人留下深刻印象?能够广泛传播的,都是好文采。现在不需要多年修炼就可以了,
集思录上也有好文采,比如泛舟Rain的策略报告,那是金融工程类的文采;小卡的下修建议,那是提案类文采。我自己因为以前是给老板写东西,受到严格训练,要求能让老板一分钟内看完,并且认可整个逻辑和结论,我是汇报类文采。
这些文...
比如:“用 财经类的文采 写一篇文章”:10s后...
财经之窗:洞察市场的脉络
在浩瀚的财经海洋中,每一个波动都蕴含着丰富的信息,每一串数字都讲述着市场的故事。财经,不仅是一门科学,更是一门艺术,它要求我们具备锐利的洞察力和敏捷的思维,去捕捉那些隐藏在数据背后的真相。
当我们站在财经的舞台上,首先要学会聆听市场的声音。这些声音有时是高亢激昂的,如同大海的波涛汹涌,暗示着市场的活跃与繁荣;有时又是低沉缓慢的,如同溪流的潺潺细语,预示着市场的沉稳与冷静。我们要学会从这些声音中分辨出市场的情绪,把握市场的节奏。
在财经的世界里,数字是最有力的语言。它们或大或小,或快或慢,但每一个数字都承载着市场的期望和梦想。我们要善于解读这些数字,从中发现市场的规律,预测市场的走势。这样,我们才能在财经的舞台上游刃有余,从容应对市场的变化。
当然,财经不仅仅是数字和数据的堆砌,它更是一门关于选择和决策的艺术。在众多的投资机会中,我们要学会筛选和甄别,选择那些真正有价值的项目,实现财富的增值。同时,我们也要学会控制风险,保持冷静和理性,不被市场的短期波动所迷惑。
财经的世界是充满挑战和机遇的。只有那些敢于面对挑战、善于抓住机遇的人,才能在财经的舞台上大放异彩。让我们用智慧和勇气,去探寻财经的奥秘,书写属于自己的财富传奇。
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去年九月,股市出现利好刺激下的大幅调整,市场在诘问量化私募基金是否出现集中做空的行为。某著名私募出来理直气壮的回应,一直满仓做多中国,一时间,市场的质疑失去了方向,其他方面也默不作声,市场就接着下跌。实际上,这些量化私募基金采取的是一个简单的套保偏移策略。众所周知,中国股市的注册制新股发行是存在漏洞和问题的,一些不良券商和公募基金不顾上市公司本身的资产质量和成长性,滥用定价权,向市场倾泻质次价高的...根本原因是在发行制度上,在此制度上量化吃了一小块,还都快吐出来完了
gukuaijia - 70后资深会计,CPA,dif-40精通CIA,掌握了股市密码。
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资水 - 弱弱少年郎,徘徊江边岸,水急人声远,一跃渡资江!
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李蓓投资水平另说,行文还有文采?你真的不是搞笑?还没韩寒写的好,韩寒那么能吹的人,都不敢说自己文采好。不然,文采有很多种,每种文体都有文采。韩寒是文学类的文采,李蓓是财经类的文采,你看,李蓓的“美元黄昏”“逼空”“小票是火场”,是不是给人留下深刻印象?能够广泛传播的,都是好文采。
集思录上也有好文采,比如泛舟Rain的策略报告,那是金融工程类的文采;小卡的下修建议,那是提案类文采。我自己因为以前是给老板写东西,受到严格训练,要求能让老板一分钟内看完,并且认可整个逻辑和结论,我是汇报类文采。
这些文采,都是硬功夫,看起来简单,我告诉你,没有经过多年的操练,一般人达不到的。
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但他两件事肯定是有利益相关的,明显不符合他的水平:
1、吹美国加息重塑产业链掉价了,产业链丢了重塑哪那么容易,国内有专门分析美国芯片补贴法案的,简单说都是生意而已,这个观点是李蓓这个层次的水平,当然很快他就不提了;
2、日特估这个说法其实特别危险,换位思考,如果发生在国内,恒大、马云的海外业务在美元加息末期突然大赚,做高股价。对一个成本在国内,利润在海外的资本巨头,为什么要这么做,他具体会怎么做?这对国内经济是好事还是坏事?细思极恐。这个论点其实屁股坐在哪里是不言而喻的。同理可以看阿根廷那个新总统在私有化上和美国的博弈,为啥美国人不吹阿特估,显然价还没谈拢呗!
对的,虽然李蓓最近被频繁打脸,但是至少做到了有脸可打,这点非常不容易。像付鹏的话术就高明的多,事后无论什么情况,怎么看都是对的。比如说红利股,付鹏就是说要警惕涨过头的风险。这就是一句正确的废话。涨到哪里算涨过头?现在已经算过头了么?他不会给你明确的回答。他还提到了小盘股,说已经释放了大量风险,但是不能讲没有风险了。这句话依然是一句正确的废话,无论以后小盘股涨还是跌,回头看都可以说自己说的没错。付鹏近半年吹日本很多,之前还咬死美国不会降息,直到最近才开始改口,谨慎怀疑有私人中介业务。他水平还行,但是吹这些令人觉得不应该是他的水平。“打打气”之前的内容可以看看,后面的感觉像是换文案了,开始跟自媒体一样吸引年轻人的情绪了,说些车轱辘话。24年首经到现在为止高善文还行,我会看很多首经,不看他们结论,只看他们各种分析和数据来完善我自己的框架。
理赔的问题在于较懂宏观不太懂人文社科。
付鹏在人文社科方面秒杀她,同时,宏观更强,且有丰富trader经验。
每个人讲话都多少带有私货,但这不影响采纳对方的观点。相比而言,理赔更虚假一点,毕竟她还没功成身就,还有欲望,当然相比也更菜一点(菜蛮多)。
在经济学领域中,反身性并没有位置,经济学家总是希望找到确定的东西,然而,我却说不确定性是人类事务的关键性特征。经济理论是建立在均衡概念之上的,但这个念与反身性概念直接矛盾。正如我会在下一讲
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李蓓的宏观分析水平还是挺高的,我经常参考。而且她想啥说啥,无论对错,都是真实观点的表达,这一点特别有价值。去年以来她有3次误判:“房地产复苏”“美元黄昏”“逼空”,说明她的知识体系在宏观经济框架、美元汇率、技术趋势等方面还是存在短板。这次的小盘股火场论还不知道对错,但是从她的论述过程是能看出博弈方面也是有短板的。但是,谁没有短板呢?任何一个人(包括其他所有大师、专家)的知识体系都不是完备的,我...对的,虽然李蓓最近被频繁打脸,但是至少做到了有脸可打,这点非常不容易。
像付鹏的话术就高明的多,事后无论什么情况,怎么看都是对的。比如说红利股,付鹏就是说要警惕涨过头的风险。这就是一句正确的废话。涨到哪里算涨过头?现在已经算过头了么?他不会给你明确的回答。他还提到了小盘股,说已经释放了大量风险,但是不能讲没有风险了。这句话依然是一句正确的废话,无论以后小盘股涨还是跌,回头看都可以说自己说的没错。
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李蓓的宏观分析水平还是挺高的,我经常参考。而且她想啥说啥,无论对错,都是真实观点的表达,这一点特别有价值。也可以说正是她的这种行文方式,才导致了文章的广发传播,这是多少私募基金经理梦而不得的东西。上周这篇文章仅在他们自己公众号的点击量已经达到了10W+。
去年以来她有3次误判:“房地产复苏”“美元黄昏”“逼空”,说明她的知识体系在宏观经济框架、美元汇率、技术趋势等方面还是存在短板。这次的小盘股火场论还不知道对错,但是从她的论述过程是能看出博弈方面也是有短板的。但是,谁没有短板呢?任何一个人(包括其他所有大师、专家)的知识体系都不是完备的,我们...
资水 - 弱弱少年郎,徘徊江边岸,水急人声远,一跃渡资江!
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李蓓同志喜欢做惊人之语,李蓓的宏观分析水平还是挺高的,我经常参考。而且她想啥说啥,无论对错,都是真实观点的表达,这一点特别有价值。
理论上头头是道言之成理;
实际业绩不太稳定,不敢恭维,
也许是私募基金的销售策略吧?
她说逃离小盘股;不重返火场,
但小盘股微盘股对应的可转债,
属于另外一个话题,烂股好债,
小盘股走向不一定不好,其转债更是。
去年以来她有3次误判:“房地产复苏”“美元黄昏”“逼空”,说明她的知识体系在宏观经济框架、美元汇率、技术趋势等方面还是存在短板。这次的小盘股火场论还不知道对错,但是从她的论述过程是能看出博弈方面也是有短板的。但是,谁没有短板呢?任何一个人(包括其他所有大师、专家)的知识体系都不是完备的,我们的短板比她更多,做出的误判也更多。我相信她投资实操方面是没有问题的,出现误判了,虽然嘴上未必承认,但私下里一定会去纠错的。
她的问题其实是所有有文采的人的通病--文青病。冯唐说过,作家都是暴露狂。有文采的人,不写出来炫给别人看,心里难受;写出来不把自己打动,也不罢休。就像一只孔雀,一身漂亮羽毛,不开屏?做不到的。这一点我特别能理解她,我也有文青病,不过在长期公文训练中被强行掰过来了。
所以她写东西恣意妄言,斩钉截铁,语不惊人死不休。但是未来的事情,永远都有变数啊。她又是名人,一说错,就被人拿小本本记下来。其实她只要改变一下行文方式,从下结论方式改为探讨方式即可。比如元旦的《逼空》,从“公募还有什么仓位?!”“外资还有什么仓位?!”,改为“我关注到公募、外资的仓位已经很低,这里面可能有较大机会”,就好了。
李蓓2021年还得很猛的,收益都到100%。当时就怀疑她操作风格太激进,对我来说20%的收益率都相当可以了。然后,2022和2023年半夏大幅回撤。也就验证了超高收益率是不可持续的。回过头看她2023年发布的几篇看多文章,我之前高估了她的水平。她的基础认知水平很一般,尤其是 美元的黄昏 那篇文章。确实,高收益率不可持续。赌对一次不可能连续赌对。
李蓓即使观点鲜明,一直错也没什么用。我现在只把她当作市场上声音的一支。如果大家都这么说,成为合力,那观点就值得关注。如果就她一个人标新立异,那听听就算了,她单干私募是要流量的。要是说的一直错,那她的话就是垃圾
易尔奇 - 安待久 渐息散
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理论上头头是道言之成理;
实际业绩不太稳定,不敢恭维,
也许是私募基金的销售策略吧?
她说逃离小盘股;不重返火场,
但小盘股微盘股对应的可转债,
属于另外一个话题,烂股好债,
小盘股走向不一定不好,其转债更是。
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小盘股转债比小盘股优秀多了,小盘股大股东可没那么珍惜股权,只要能转股,下修、下修再下修,只要它不把自己玩退市,放心大胆的陪它玩,小盘股股民可能膝盖斩了,转债可能还强赎了。首先可以先看看小盘股转债大部分正股是小盘股,其次小盘股不行了小盘股转债会有多少超额收益。
小盘股转债大多是小盘股的低波版:以我观察的多个策略数据看,除去今年初的异常,这两三年小市值策略普遍年化约45%,最大回撤约20%,小市转债年化约25%,最大回辙约10%,转债优势不大,获得了低回撤同时运离了高收益。除了最大回撤低点,但不上杠杆最大回撤影响不大,反而错过了行情,少收许多收益,正如有的人回头看早几年转债牛市却只做防守转债,白白错过了波澜壮阔的转债牛
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李蓓有自己明确的观点。
有些大V,
说些左右逢源的话,
一大堆话儿不知所云,
如果李蓓这段时间被打脸,
那是她有脸(有观点)可被打,
有些大V脸都没有(无观点)。
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我跟她打个擂台吧,我今年坚定看好小盘股,其中也包括小盘低溢价转债。我上一期公众号文章《新年谈一谈对未来行情的判断》中写到:“如果环境和规则没变,市场行为模式也不会改变。过去挣钱的那些套路可能还继续有效,而且在已经发生过暴跌和出清的当下,变得更有效。”资水大哥属于随时进场随时退场且丝毫不纠结的人,此时他看好小盘股,即便预期相反,他也能及时身退,损失不大。其他人看看就好,你们没有他来回倒腾的操作。
某券商财富管理条线人士日前向记者表示,“我这两天跟量化沟通的比较多,这轮策略回撤控制好的都是小型量化私募,小私募可以人为干预,大私募没办法做人为干预,因为一方面是组织比较庞大难调头,另一方面监管对他们盯得也紧,然后他们随便调仓冲击成本也很大,所以大的量化私募这一波都是硬扛扛亏的。他们想快速实现净值修复,只能通过引领市场风格,让大家回到去年下半年抱团小票的市场风格下。”——这是不是最近几天小微盘涨...明牌了 就如当初的雪球,资金不会主动配合的。
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我跟她打个擂台吧,我今年坚定看好小盘股,其中也包括小盘低溢价转债。本韭菜有点不同意见:
我上一期公众号文章《新年谈一谈对未来行情的判断》中写到:“如果环境和规则没变,市场行为模式也不会改变。过去挣钱的那些套路可能还继续有效,而且在已经发生过暴跌和出清的当下,变得更有效。”
市场环境不太一样,这轮暴跌前,大盘是先到了几年的底部,所以跌的很少;小盘总体在高位,当然最终跌到底的位置也远低于正常时间的估值。
反弹中,小盘涨幅也远大于大盘,虽然离跌之前的水位还远。
再考虑到新村长对垃圾股的鹰派言论,更倾向于相信相比之前,小盘的估值是要整体下一个大台阶的,特别在大盘趴着的时候。
当然,个人认为最重要的参考指标是对新的退市具体标准的修改,这个体现了新村长对垃圾股真正要做什么。
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——这是不是最近几天小微盘涨幅领先的原因?后续会怎么样?
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我跟她打个擂台吧,我今年坚定看好小盘股,其中也包括小盘低溢价转债。我上一期公众号文章《新年谈一谈对未来行情的判断》中写到:“如果环境和规则没变,市场行为模式也不会改变。过去挣钱的那些套路可能还继续有效,而且在已经发生过暴跌和出清的当下,变得更有效。”请问贵公众号是哪个?
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截止2024-2-23,沪深有20亿市值以下的股票648只,平均市值15.98亿元,
2022年平均净利润-3111万元。其中255家亏损,平均亏损1.77亿元,393家盈利,平均盈利6400万元。
其中348家过去12个月没有分红,有分红的300家平均股息率1.51%。
平均市盈率64.67,平均市净率3.14。
如果说这些小盘股里有个别金子,我相信。如果认为小盘股整体上有投资价值,不知道信心从何而来。
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我跟她打个擂台吧,我今年坚定看好小盘股,其中也包括小盘低溢价转债。我上一期公众号文章《新年谈一谈对未来行情的判断》中写到:“如果环境和规则没变,市场行为模式也不会改变。过去挣钱的那些套路可能还继续有效,而且在已经发生过暴跌和出清的当下,变得更有效。”不跟李蓓打擂台,更不敢跟资水老师打,都打不过。微盘股没那么差,但也好不到哪去,尤其是估值。短线炒作可以有,大方向或许不在这。