李小录2024

泸州老窖已经满融，若亏损30%再翻倍加仓 按照我原来的计划，等泸州老窖跌到68元时，才会满融。 但基于想以更低价格回本和偿还场外贷款的心理，在77块满融了。 如今看来，想法过于乐观了。 但是加仓之前，肯定就做好了最坏的预期。 而对泸州老窖的最坏预期是啥？ 当看...

补仓美团+心动，仓位合计70% 1、市场普跌时，基于业绩和估值，永远是最佳的加仓和调仓良机。 2、27年业绩有正增长预期，且估值便宜的板块并不多，港股互联网和部份游戏股绝对算一个，那么就值得重点布局。 3、对美团的观点不变：按27-28年利润320亿预期...

继续加仓心动，维持仓位30% 随着心动跌至39港元，对应25年调整净利润，估值也跌至10倍。 按照巴菲特“用4毛钱的价格买1块钱的东西”的标准，心动已经符合标准。 为什么会出现如此便宜的价格？ 首先，游戏龙头腾讯随着二季度自由现金流转负，根据高盛最新交...

加仓维持心动仓位30% 虽然有宏观因素压制，但如果没有利空干扰，也不会有好价格。 而波动对于优质企业和深度研究的价值投资者，始终是朋友而非敌人。 股价等于盈利*估值，所以我的投资框架始终聚焦于业绩和估值，宏观和流动性主要用于股价高位或大涨后的风险防范...

心动半年报无悲无喜 1、调整净利润7.72亿，仅下滑3%，虽然原先预期持平就是超预期，但这个业绩，相对现在的估值也很满意了； 2、下半年随着TapTap Maker的投入大幅减少，尽管有税率的上升冲击，预计利润会环比增长，整体依旧预期26年调整净利润与25年持...