李小录2024

新建仓洋河股份，仓位5%，成本62.4元。 加上五粮液、泸州老窖和古井贡，白酒仓位合计20%。 这也是9月建仓格力电器的第2笔新建仓。 建仓理由如下： 1、百亿大单品海之蓝一批价早已见底，梦6+一批价也保持稳定，并未受到飞天茅台一批价下滑的影响； 2...

银行最大的利好，似乎被市场所忽视了，但更坚定了我持有、下跌敢加仓的信心。 这个最大的利好就是，不少银行的净息差已经止跌回升了。 上市银行3Q25单季年化净息差1.37%，多年来环比首次实现企稳。大行、股份行、城商行和农商行净息差分别环比变动-1、+5、+4...

今天古井贡酒大涨，也回本了，所以将仓位从5%降至4.2%，降到涨跌都舒服的状态。 而古井贡B依旧维持仓位12.5%。 对白酒的判断不变：接下来3个季度业绩压力依旧很大，真正反转可能要到26念下半年，所以涨了短期不乐观，跌了长期不悲观。 落在操作上，跌多了...

最近白酒和家电部分企业已经发了3季报，都不行： 金徽酒营收下滑5%，净利润下滑33%； 大白马苏泊尔营收下滑2%，净利润下滑13%； 长虹美菱营收下滑6%，净利润下滑39%。 那么，对家电和白酒的3季报就要做好大幅下滑的最坏预期。 基于最坏预期，今年...

将紫金的目标市值从1万亿升至1.5万亿，对应股价45元。 核心推断：每年4季度，都会提前进入26年估值切换期，紫金今年净利润500亿+，明年600亿，给予合理估值25倍，即合理市值1.5万亿。 明年600亿，从何而来？ 3季度净利润145亿，若铜金价格维...