李小录2024

泡泡玛特最新操作 对于业绩增速20%+、同时股东大力买入、动态估值12.5倍的消费长青公司，跌了就买呗。 最近以白酒、恒生互联网为代表的老登资产股价持续新低，也是跌得部分投资者天怒人怨。 但是价值投资真的失效了吗？ 如果失效了的话，按照我在熊市的选股标...

白酒的流动性冲击预估持续到7月中旬 白酒当前下跌的主因，主要是某队的持续卖出。 按照我之前测算的一笔账，某队现在每天减持百亿，至少还能减持一个月。 彭博行业研究今年5月指出，由中国主权基金中央汇金投资公司牵头的「国家队」，2026年至今已出售约1,7...

美团仓位提升至50% 基于美团财报已经环比大幅改善、且会越来越好，同时动态估值却越来越便宜，加仓起来是没有压力的。 经营改善主要在于4点: 1、外卖业务4月和5月已经小幅盈利； 2、6月没有发生外卖大战，预计继续盈利； 3、下半年财报有望同比大幅改善...

泸州老窖：连续5个月下跌，怎么看？ 作为A股唯一仓位90%的持仓，已经连续5个月亏钱了。 如果看年线，很难想象，白酒已经连续下跌6年，而且部分酒企业绩已经反转，但是今年跌幅仍然超过前5年中的任何一年，这是我始料未及的。 参考13-15年，白酒股价往往提前...

美团仓位升至45% 目前集齐了泡泡、恒科和白酒，称得上老登中的老登。 为什么继续提升美团的仓位？ 因为我的框架之一就是：若基本面大幅改善，同时股价却仍在极低的位置，对应常态利润估值非常便宜，那么就是非常好的右侧加仓机会。 当下的美团，无疑满足这一条件。 首先看...