数据说明:
1、商品类QD的实时估值以及实时溢价率仍在测试中,可能会有很大误差,请谨慎参考
2、灰色斜体显示估值的QDII未考虑汇率波动,请谨慎参考!
3、正常显示估值的QDII使用了美元中间价欧元中间价港币中间价日元中间价进行修正。
4、上交所公布基金份额数据为交易日当天的盘后场内份额。
5、深交所公布基金份额数据为交易日当天盘前场内份额。
6、集思录份额数据为交易日当天盘前场内份额,与上交所数据日期差一个工作日,与深交所数据日期一致。