数据说明：
1、商品类QD的实时估值以及实时溢价率仍在测试中，可能会有很大误差，请谨慎参考
2、灰色斜体显示估值的QDII未考虑汇率波动，请谨慎参考！
3、正常显示估值的QDII使用了美元中间价、欧元中间价、港币中间价和日元中间价进行修正。
4、上交所公布基金份额数据为交易日当天的盘后场内份额。
5、深交所公布基金份额数据为交易日当天盘前场内份额。
6、集思录份额数据为交易日当天盘前场内份额，与上交所数据日期差一个工作日，与深交所数据日期一致。