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四季
- 眼里有光，心中有诗，手里有糖
赞同来自: duckliu
@ironsoul0
提示信息里是格式化的显示，限制位数取整了，我们把提示信息改一下，感谢您的提示
@四季 持仓数据，国投电力分红计算好像是错的2100*0.508=1066.8查了一下，每股分红0.5081元。2100*0.5081=1067.01元
提示信息里是格式化的显示，限制位数取整了，我们把提示信息改一下，感谢您的提示
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jsl待发转债进度未更新：
先锋精科：先锋精科关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-18/1225430155.PDF
先锋精科：先锋精科关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-18/1225430155.PDF
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A/H比价界面中的紫金矿业、南华期货比价计算有误。紫金矿业的比价未计入港股7月23日的分红除息。南华期货港股每10股送4.5股外应按照每股股息0.069港元计算而不是按照每股股息0.0069港元计算。请及时改正。
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四季
- 眼里有光，心中有诗，手里有糖
@西游记前传
比如 https://www.jisilu.cn/question/523485
另外，在转债大表（定制版）可以点击【下修】的表头排序，也比较清晰
可转债的下修界面，能保留可转债的下修记录吗，目前只有正在下修的所有可转债列表。能按照日期时间，保留每日都有哪些可转债下修了。最新的下修情况，建议每天参看【投资提醒】，在帖子后部会有各类最新数据（仅在最新一篇有显示）
比如 https://www.jisilu.cn/question/523485
另外，在转债大表（定制版）可以点击【下修】的表头排序，也比较清晰
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（1）https://www.jisilu.cn/data/cf/#stock中161912的到期日是错的，因为上一开放期管理人延长过开放期。为满足投资者的投资需求，根据《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关约定，本公司决定延长开放期时间，调整后的开放期为2025年6月17日至2025年7月14日。所以到期日应该延后。（2）已退市转债里面，最近退市的深圳转债简称都带Z了，是否应该改回原来的名字。
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四季
- 眼里有光，心中有诗，手里有糖
@方善纳财585778
你好，我怎么找不到新债上市和新债等申请的消息，我本以为成了会员，消息能知道多点，结果却什么想看的看不到了，浏览器，的官方网站集思录，能看到好多东西，这是怎么回事？新债的数据在 数据 -- 可转债 -- 待发转债 里查询，每天首页头条的“投资提醒”里有说明和数据，供参考。
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四季
- 眼里有光，心中有诗，手里有糖
赞同来自: 秃顶熊 、J736414193
@秃顶熊
另外提醒，持仓是一季度末的，距离现在很久了，可能和实际持仓有非常大的差异，需评估一下这个持仓的可靠性。
501099平安新兴产业LOF在22点后，按你们表上给的十大持仓股涨幅是-5.74%，我按你们提供的十大持仓股持仓比例和今天的跌幅进行加权计算是-8.97%。问题出在哪里？涨幅不是仅十大持仓，十大持仓之外并非直接按线性外推进行计算的。
另外提醒，持仓是一季度末的，距离现在很久了，可能和实际持仓有非常大的差异，需评估一下这个持仓的可靠性。
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jsl待发转债进展不对：
浩通科技：取消向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-27/1224986578.PDF
浩通科技：取消向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-27/1224986578.PDF
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https://www.jisilu.cn/question/522118这个主题帖中提到的网址：
https://www.jisilu.cn/question/522060
什么我打不开。点了就出现下面画面：
提示信息
系统维护中：该文章暂时无法显示
(如果不想等待, 请点击这里)。
论坛之前的老的帖子打开也经常这样显示。
希望能得到答案和解决办法，谢谢。
https://www.jisilu.cn/question/522060
什么我打不开。点了就出现下面画面：
提示信息
系统维护中：该文章暂时无法显示
(如果不想等待, 请点击这里)。
论坛之前的老的帖子打开也经常这样显示。
希望能得到答案和解决办法，谢谢。
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evdo
- 80前IT男
https://www.jisilu.cn/data/cbnew/#cb 页面中的珂玛转债的转债占比那一项没有数据，点开后发现原因可能是当前正股流通市值统计为0，0作为分母计算的到的转债占比就成为异常值了
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恒生AH股溢价指数页面中的东鹏饮料点击进入后显示的港股分红只有送股没有派息，请及时补充完整。此外，该界面的工商银行、农业银行、国泰海通、东鹏饮料、吉宏股份、龙源电力等多只股票的比价计算有误，未计入港股分红，请及时改正。
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四季
- 眼里有光，心中有诗，手里有糖
赞同来自: 塔塔桔
@blfawhzi
公告链接 https://www.zofund.com/tempdir/minisite/20240709/34f91593-2aee-45c3-a064-156d076b7972_1720523588395.pdf
每只基金可能有差异，有些按合同生效日对日，有些按封闭期起始日对日，有些不写就说本次封闭期什么时候开始。仅供参考。
@四季您举例的这只，查了一下。 166027 中欧创业定开 是按“合同生效日的每 2 年年度对日”计算的，公告里面有明确，不是按一般的新封闭期起始日的对日计算的。预计是2026年7月16日再开放。
差几天？差很多天的也不少，例如166027，集思录到期日2026-07-16，中信到期日2026-08-12。相差近一个月。到期日不同，造成净值年化折价率差别很大。
公告链接 https://www.zofund.com/tempdir/minisite/20240709/34f91593-2aee-45c3-a064-156d076b7972_1720523588395.pdf
每只基金可能有差异，有些按合同生效日对日，有些按封闭期起始日对日，有些不写就说本次封闭期什么时候开始。仅供参考。
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@牛牛哒小伙伴
你好，请问 https://www.jisilu.cn/data/fund/amount/ 场内基金份额查询器 ，查出来的“ 当日（T日）盘前份额增长（万份）” 这个数据，是27日开盘前已经到了的。
是前一日（T-1日)的新增申购份额，实际到账场内是要当日(T日）晚上才能到账 的对吧？
比如 图片上，4月27日，显示当日盘前份额增长 1611万份，这1611万份是前一日申购的，4月27日晚上才到账的份额，对吧 ...
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你好，请问 https://www.jisilu.cn/data/fund/amount/ 场内基金份额查询器 ，查出来的“ 当日（T日）盘前份额增长（万份）” 这个数据，
是前一日（T-1日)的新增申购份额，实际到账场内是要当日(T日）晚上才能到账 的对吧？
比如 图片上，4月27日，显示当日盘前份额增长 1611万份，这1611万份是前一日申购的，4月27日晚上才到账的份额，对吧 ？
是前一日（T-1日)的新增申购份额，实际到账场内是要当日(T日）晚上才能到账 的对吧？
比如 图片上，4月27日，显示当日盘前份额增长 1611万份，这1611万份是前一日申购的，4月27日晚上才到账的份额，对吧 ？
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