新三板精选层第二轮打新自2020/10/27万通液压开始申购,至2021/2/2利通科技为止,一共发行了19只新股。股转公司采取了多种措施稳定股价,确保发行成功。总体来说,较为成功。其中涌现了长虹能源等大牛股。
关于第二轮打新,请参见https://www.jisilu.cn/question/402769。
新三板精选层第二轮打新自2021/5/13朱老六开始申购,至2021/8/19吉林碳谷为止,一共发行了15只新股。本轮打新较为成功,优质企业包括吉林碳谷、星辰科技等。
关于第三轮打新,请参见https://www.jisilu.cn/question/421945。
此后在2021年9月2日,发生了激动人心的事,北交所横空出世,精选层鸡犬升天,精选层公司从非公众公司,北交所挂牌后自动升级为公众公司。
北交所开市以来,高开低走,2022年跌幅巨大,2022年末新股持续大幅破发。
2023年前三季度,北交所不温不火,四季度绝地反击,走出一波较大的行情。2023年无脑打新的净收益是13%(开盘卖出),净收益是16.29%(收盘卖出)。
本人发帖的初衷是分享,我一直认为打新只是锦上添花,真正赚钱的还是持有优质股权,原先打新的分析是股权投资的副产品。原先投资精选层的逻辑是转板;现在北交所投资的逻辑是低估、成长、转板。
本贴将持续关注北交所打新,主要关注点是公司定价是否合理,未来发展潜力如何,提前发现好的股票。
建议打新的同学:
1、认真研究打新规则。
2、了解碎股股则。
3、了解网上中签率的计算方法。
4、加强学习,与时俱进。
(修订于2023-12-28晚)
根据之前数据统计,永大股份顶格是1630.76万,永励精密是1735.2万,因此预测申购资金不小于11487亿,正好是顶格翻车的数据。两个问题,1,翻车的门槛是10411
1+0,666万+
1+1,970万+
2+1,1332万+
顶格翻车也是2+1
2,虽然顶格高了100,但整股门槛也高300,不是必然超过永大
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吉和昌 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
388-776 490 26650 1305.85 1 26650
776-882 830 7525 624.575 2 15050
882-1073 940 47100 4427.4 3 141300
1073-1073 1073 23000 2467.9 3 69000
获配户数 104275 陪跑 950 正股 252000
总金额 9775.725 碎股 0
永励精密(NQ874457) 19.28元,18万手,1735.2万顶格,门槛约600
①代入二次回归公式并进行修正后得到10483亿。
②按吉和昌测算,门槛上升200亿,减少1.4万500=700亿。顶格增加,其中2万户增加300万,1.5万户增至顶格,共增加2*300+1.5*660=1590亿,最终10666亿
③按照永大股份测算,顶格增加100万,增加1.5万*100=150亿; 门槛上升,扣除所有1+0的和少量1+1的2.2万户*400=880亿,3周时间增加50亿(最近增长感觉有点放缓),最终得到10807亿
综上,取10660亿为平均值,592万正股。300亿为标准差,95.5%位于10060-11260之间。
这次会尽量合户,1184万以上应该是5.1万户,过1+0线按永大来估计应该是8.1万户,得到4.7万碎股。碎股略大于正股,给予1240万预测,70万标准差.
永励精密 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
592-1184 700 29000 2030 1 29000
1184-1735 1350 39000 5265 2 78000
1735-1735 1735 13000 2255.5 2 26000
获配户数 81000 陪跑 1110 正股 133000
总金额 10660 碎股 47000
若低于10410亿,则顶格3+1,此时约3.3万碎股,非顶格2手的不到一半能拿到碎股,碎股线约1370万,80万标准差。
永励精密 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
575-1150 700 29000 2030 1 29000
1150-1725 1300 39000 5070 2 78000
1725-1735 1735 13000 2255.5 3 39000
获配户数 80000 陪跑 1040 正股 146000
总金额 10395 碎股 34000
第二种情况概率约25%,将以上数据带入软件。
1365W最优,1100-1500均为高效资金。1+0推荐630万
补充一句,汽车零部件,随便打打得了
周三定了,是永励精密。这个是标准的汽配股,业绩下滑,没有任何亮点,还是4天利息。正股要600多万,碎股1000万左右,顶格2加1和3加1都有可能。985万,真不知道该不该申购,是全上还是弄100股。烦死了,太搞了。天天4天4天装个杯。
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自己申购了583*2+523*2,决策还是要看自己资金量,所谓最优只是在账户数和资金无限的情况下的最优期望。比如4100选择513*8从期望上说比583*7更好。公布答案:
这次450-500倍数的的确比较难抉择,比如950的, 1430的
思考题:为何我不申购553*4
次要原因是小概率1+1,大概2%
主要原因是:碎股比拼看的是名次而非金额。 523如果预计10万名的话,553大概也就9.7万名,但583只要不太晚申购都能到5万名以前。 或者说523拿碎股概率是95%的话,553也就96%,583则是100%。
这种碎股线预测在顶格80%左右的股,在资金不足情况下,要么就只加10%安全垫,要么拉满顶格
自己申购了583*2+523*2,决策还是要看自己资金量,所谓最优只是在账户数和资金无限的情况下的最优期望。比如4100选择513*8从期望上说比583*7更好。确保有2?自己1620个也纠结中
这次450-500倍数的的确比较难抉择,比如950的, 1430的
思考题:为何我不申购553*4
自己申购了583*2+523*2,决策还是要看自己资金量,所谓最优只是在账户数和资金无限的情况下的最优期望。比如4100选择513*8从期望上说比583*7更好。这次450-500倍数的的确比较难抉择,比如950的, 1430的思考题:为何我不申购553*4我也申了583,博一下小概率2+1
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每个月末都要审核1000万市值,并且申购时申购上限不能超过前一个交易日的资产总额。假如为了打新资格每月底凑一次1000万市值,线下打新机会出现时还得凑一次市值,否则当前市值有多少就只能申购多少,按当前线下配售率是线上配售率6.4倍计算,假如打新上限640万,那么申购前一日总资产至少要100万才能等于640万线上打新,低于就不如线上打。并且当次申购线下线上只能二选一。您说的很细致
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1、如果100%拆分的话,户数为71774x2=143548,再考虑408到816至少还有10000户,超过408万的户数可以超过15万。
2、如果50%拆分的话,户数为71774x1,5=107661。能拆分也都会顶格或接近顶格,不拆分的几乎顶格。外加资金顶格到816还有1万户左右,也是顶格。
最后有多少拆分比较难猜?
沙漠赤狐
- 低风险投资
顶格6.8万户感觉估少了,吉和昌碎股880万以上的约7万户,这7万户肯定都保留打益坤,另外,吉和昌的584-880的应该也有1万多户,这些账户肯定也会接着打益坤,顶格就有8万多户了。为什么要都打顶格?1050万的肯定是分成两个525啊。
具体顶格多少其实不重要,重要的是500万以上10.8万户这个数据可靠性有多少。
如果总资金不变,大家都合户去打顶格,碎股线反而会减少,降到420左右,(低于416还是很难的)
益坤最终方案:科莱瑞迪顶格根据公告推测是11.2万户左右,调查发现部分户是因为觉得自己抢不到碎股而放弃,加上网下的量,综合给出12.5万户估计。或者说,金戈新材900万以上的6.2万户中能一拆二的约40%。回到益坤,583万顶格,根据策略来看,大部分会选择打顶,非顶格的集中在480-530,按7:3预计,平均约560万。(560-416)/(900-416)=0.3。给出7000户减少预计。再给...顶格6.8万户感觉估少了,吉和昌碎股880万以上的约7万户,这7万户肯定都保留打益坤,另外,吉和昌的584-880的应该也有1万多户,这些账户肯定也会接着打益坤,顶格就有8万多户了。
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益坤最终方案:
科莱瑞迪顶格根据公告推测是11.2万户左右,调查发现部分户是因为觉得自己抢不到碎股而放弃,加上网下的量,综合给出12.5万户估计。或者说,金戈新材900万以上的6.2万户中能一拆二的约40%。
回到益坤,583万顶格,根据策略来看,大部分会选择打顶,非顶格的集中在480-530,按7:3预计,平均约560万。(560-416)/(900-416)=0.3。给出7000户减少预计。再给个1000户新增,也就是说416万以上户数为11.9万。
益坤电气 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
583-583 583 68000 3964.4 0 0
500-583 530 40000 2120 0 0
416-500 460 11000 506 0 0
获配户数 115623 陪跑 1000 正股 0
总金额 7590 碎股 115623
最终预测总金额7590(和近期二次线性回归算出的7516接近),碎股451万。正股给出5%标准差,低于6750概率约2%(若发生显然碎股顶格)。碎股给出40万标准差,95.5%位于380-540之间。
最优策略0+1推荐523万
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科莱一千万的话是690股,按27元每股利润算是1.86万,
中科仪一千万市值加一千万现金的收益约13万。
2000万如果五成仓位,按每个月一次网下算
1。期指+打新策略的话,1000万期指每个月贴水收益7万,占用200万资金。 剩余1800万每个月打新收益按五次打新每次万10计算是9万,总计16万
2。个股+网下策略,1000万个股+1000万现金,现金参加4次网上一次网下,网上收益4万,网下要达到12万才能持平
不打新日子理财收益也是前者高
相当于除非每个月来一个中科仪,否则不如安安稳稳吃贴水加网上。如果你的个股能跑赢指数另算,自己幸亏去年为了打新把大部分权益仓放到im,否则转债高位后换成股票大概率会买一堆老登和小市值,彻底踏空小登牛市。。。
上面计算没考虑是否可以开通权限后卖掉仓位,有谁知道吗。。
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科莱只有11-11.5万户,不到六千亿感觉是个异常点,难道金戈打顶格的人真的只有20%能分户吗?大概1000万以上大户3万户,六百以上大概还有三万户,就这么多人,其余的大概就是拆来拆去,大户平均有三个账户就不错了,还有安全问题,钱转来转去也麻烦。不可能想多少户就能拆多少户。
因此做个小调查
如果你**科莱顶格申购账户数<金戈新材顶格申购账户数X2+金戈新材100股申购数X1 **,请告诉我为什么
A.网下大佬,所以没申购网上
B.值得信任的账户不够,没法分户
C.理财赎回/转账太慢,赶不上第一波,抢不到就不申购了
D.隔了一周资金调往其它地方了,吉和昌也没申
E.觉得科莱...
科莱只有11-11.5万户,不到六千亿感觉是个异常点,难道金戈打顶格的人真的只有20%能分户吗?B 最多5户都用了
因此做个小调查
如果你**科莱顶格申购账户数<金戈新材顶格申购账户数X2+金戈新材100股申购数X1 **,请告诉我为什么
A.网下大佬,所以没申购网上
B.值得信任的账户不够,没法分户
C.理财赎回/转账太慢,赶不上第一波,抢不到就不申购了
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E.觉得科莱...
goalsum
- 酷爱网球的程序员
科莱只有11-11.5万户,不到六千亿感觉是个异常点,难道金戈打顶格的人真的只有20%能分户吗?看到科莱的打新策略分析的时候6月11日已经收盘了,钱都在逆回购或者券商余额理财里面。要拆户的话12日白天要申请赎回,15日交易时间到账然后立刻转账。但是15日一大早要抢时间拼碎骨根本来不及啊。
因此做个小调查
如果你**科莱顶格申购账户数<金戈新材顶格申购账户数X2+金戈新材100股申购数X1 **,请告诉我为什么
A.网下大佬,所以没申购网上
B.值得信任的账户不够,没法分户
C.理财赎回/转账太慢,赶不上第一波,抢不到就不申购了
D.隔了一周资金调往其它地方了,吉和昌也没申
E.觉得科莱...
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我是华泰南京的网红营业部,手机下单哆哆嗦嗦怕下错,8:45:11 才下成委托单,中了100股。可是手机APP和电脑客户端我都没查到成交的时间是多少,哪位知道哪里查看成交时间?华泰历史成交里面可以查
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科莱瑞迪 平均金额 户数 总金额 手数 总手数
416-416 416 112000 4659.2 0 0
陪跑 1100 正股 0
总金额 5758 碎股 66600
哪怕算上网下的也不会超过11.5万户,金额不超过6000亿。看来申购者的拆户能力远低于预期(我拆了5个基本用完资金,以为别人也能拆),自己预测的13万户被打脸了(按金戈千万顶格者有一半能拆户算的,现在看只有25%金戈顶格者拆户了。。。)
益坤电气(NQ873700)
10.09元,顶格583.3万,115623手。
6750亿以上全员碎股,否则顶格有望1+1。按申购科莱的4万户选择顶格,5万户增加100万算能增加1300亿,另外网下2000户回归能带来100多亿,应该是轻松超过
115623名的碎骨线应该在500左右,感觉520就挺稳了。
明天再看看吉和昌结果再下最后结论,主要看看资金是否有大量减少还是纯粹因为拆户能力不行。
能有大佬说说这只网下的配售率吗?中科仪应该挺嗨的,网下是不是也卷起来了?网下申购总体配售比例为0.1163924%(机构、个人等不同类型投资者可能会有细微差异),预计为网上配售比例的5倍左右
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