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2026年三分之二时间过去了，目前持仓如下:中国划谁心急能源酱寅银行山西焦化泮酱股份肠熟银行总仓位100%，今年收益率48%中报已经全部公布了中国划谁中报还算正常，中报毕竟计提增加与汇兑损失前提下业绩没有负增长，整个基建行业景气度在严重下滑，划谁是基建八大央企唯一营业收入，净利润没有负增长的，经营现金流也改善很多，当然实业板块业绩改善依然遥遥无期，分红比例依然偏低，好在估值够低，没有爆雷也对得起...安老师您好！
首先感谢您一直以来的月底持续更新。
这边我推荐一个一个低估潜力股 002170 芭田股份
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主要风险点是区位问题。西北地区大量新能源并网，导致电价大幅下行。二季度业绩爆雷，股价也大幅下跌。这个位置配置一些还可以吧
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一点困惑，欢迎拍砖
工程业务870多个亿营收，实业营收才57个亿上半年，实业的毛利比工程还低5个百分点，以上都是上半年的数据，分析重点肯定不在实业上呀我认为核心分析重点在这三份文件上《重点行业节能降碳改造攻坚三年行动通知（2026—2028年）》《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 al解读《通知》由国家发改委等五部门联合印发，核心要求是：自2026年起，利用3年时间，对钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、合成氨、甲醇等九大高耗能行业，全面实施节能降碳改造。政策设定了明确且硬性的目标：到2028年底，上述行业达到能效标杆水平的产能比例要平均提高20个百分点，能效基准水平以下的产能要基本清零。预计将累计形成1亿吨标准煤以上的节能量和2亿吨以上的二氧化碳减排量。
公司观点：随着美以伊冲突的爆发，凸显油气资源的战略地位，依托新疆、内蒙古、陕北丰富的煤炭资源，国家在三地规划了一批煤制油气项目，为煤化工行业发展注入了新的动力。同时，伴随着碳达峰战略，能源转型和降碳势在必行，依托西北地区丰富的风光资源，布局了一系列绿色氢氨醇项目，也为绿色发展提供了确定性。
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是的，是的，是说的新集，我搞混淆了，我的错。公司反转的点，我看来看去，好像还不明显，实业部分占比还小并且未来还要继续投入，工程部分海外在大幅扩张，潜在收款风险比国内的大，目前新订单比完工金额大的多，要不断的垫资。公司很难积累住自有现金流。单纯资产负债表来看，是低估了些，但是未来促进估值修复的点在哪里好像还看不清楚。安老师关注的点是未来实业部分的表现吗？实业投资己二腈，气凝胶，cop环稀烃聚合物，石墨烯粉加石墨烯浆料，环氧丙烷，可降解材料，这些全部投产后，会给公司净利润增加一定的增量，既然是做产品就会有原材料的波动影响产品的利润率，产品价格走势同样受市场波动，环氧丙烷建好多久了，还没有生产，不会像煤炭股的，挖多少煤，发多少电，动力煤的涨跌都有港口数据好查询，海外基建增速是快，应收款是不是也有一些潜在的风险因素。上周中报公布完后，铁建，交建，建筑，毛净利润双下滑的公司也没有化学跌的多，未来有不确定性市场才会有分歧的。
能拿两年以上大概率是赚钱的，但两年的时间面对波动，面对市场的其他机会，面对诱惑，面对亏损心态会怎么样呢？
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我好像没有说过中国划谁明年底部抬升到8块5的言论吧，相反，我说过多次，中国划谁股价能跌到7元以下风险就比较低了，我自己建仓成本高了。另外我倒是在4月30日心急能源股价在8.83元时说过心急能源到了明年8块多的股价将是确定性极高的底部，哈哈，你是不是把心急说成划谁了，质疑的声音我欢迎，我也确实经常判断错误，但我没说过的话不能冤枉我啊，要不在去看看我以前发的贴....是的，是的，是说的新集，我搞混淆了，我的错。公司反转的点，我看来看去，好像还不明显，实业部分占比还小并且未来还要继续投入，工程部分海外在大幅扩张，潜在收款风险比国内的大，目前新订单比完工金额大的多，要不断的垫资。公司很难积累住自有现金流。单纯资产负债表来看，是低估了些，但是未来促进估值修复的点在哪里好像还看不清楚。安老师关注的点是未来实业部分的表现吗？
我好像没有说过中国划谁明年底部抬升到8块5的言论吧，相反，我说过多次，中国划谁股价能跌到7元以下风险就比较低了，我自己建仓成本高了。另外我倒是在4月30日心急能源股价在8.83元时说过心急能源到了明年8块多的股价将是确定性极高的底部，哈哈，你是不是把心急说成划谁了，质疑的声音我欢迎，我也确实经常判断错误，但我没说过的话不能冤枉我啊，要不在去看看我以前发的贴....欢迎指正讨论，给他们注资，银行补充资本金，能腾出手来放贷， 保险能进一步投资权益市场，但是几家保险公司综合偿付能力都在190%以上，最高的是太保250%以上，保险股不缺资金呀？（新版保险资产负债管理办法）这个是和利差监管（监管指标） 看来利率下行保险带来久期错配，才增发一笔来买权益资产，来弥补利率差
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七元的市值跟货币资金差不多了这个有待商榷吧，，货币资金里有很多是财务公司的，还有运营资金要用的各种受限资金，实际的自由可动用的资金没那么多另外，前面帖子里提到，明年底部中枢抬升到八块五上方，是否过于乐观，目前没有看到促进抬升的点，实业项目贡献有限，并且也不会有爆发性的增长，工程新签单高于完工结算，依旧在扩张，资产负债表是还算健康，但是未来反转的点，目前还没有看到我好像没有说过中国划谁明年底部抬升到8块5的言论吧，相反，我说过多次，中国划谁股价能跌到7元以下风险就比较低了，我自己建仓成本高了。另外我倒是在4月30日心急能源股价在8.83元时说过心急能源到了明年8块多的股价将是确定性极高的底部，哈哈，你是不是把心急说成划谁了，质疑的声音我欢迎，我也确实经常判断错误，但我没说过的话不能冤枉我啊，要不在去看看我以前发的贴....
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中国化学的403亿应收账款确实是一个风险点，国内的倒还好，国外的应收账款更容易产生坏账，中国化学的印度项目就是一个例子，从行业角度来分析，目前中国化学的应收账款占营业收入的比例为21%左右，正常，其他的如中国铁建，中国中铁，中国交建等都超过了20%，而中国中冶应收账款占营业收入比例更是超过了50%其实整个建筑工程行业的股票估值都很低，那么我为什么会选择中国化学，答案是优秀的资产负债表与稳建的经营...七元的市值跟货币资金差不多了
这个有待商榷吧，，货币资金里有很多是财务公司的，还有运营资金要用的各种受限资金，实际的自由可动用的资金没那么多
另外，前面帖子里提到，明年底部中枢抬升到八块五上方，是否过于乐观，目前没有看到促进抬升的点，实业项目贡献有限，并且也不会有爆发性的增长，工程新签单高于完工结算，依旧在扩张，资产负债表是还算健康，但是未来反转的点，目前还没有看到
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2026年三分之二时间过去了，目前持仓如下:推荐ST人福，2025年招商局入主，明年要除ST，持有80%股权的宜昌人福是核心资产，营业百亿，利润30多亿。
中国划谁
心急能源
酱寅银行
山西焦化
泮酱股份
肠熟银行
总仓位100%，今年收益率48%
中报已经全部公布了
中国划谁中报还算正常，中报毕竟计提增加与汇兑损失前提下业绩没有负增长，整个基建行业景气度在严重下滑，划谁是基建八大央企唯一营业收入，净利润没有负增长的，经营现金流也改善很多，当然实业板块业绩改善依然遥遥无期，分红比例依然偏低，好在估值够低，...
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@安全饕 请教安老师，银行股跌下来就买，这个策略的逻辑是什么呢？跌多少有没啥判断标准，如果其它银行股跌得更厉害，就换仓吗这个是小号，帮我点赞度过新人期，我来分享一些吧，在低pb的估值情况下，假设估值不变，每年的收益近似等于roe，接下来就是选取优质银行了
社融人民币贷款增量分布在
江苏，浙江，山东四川，
江苏：江苏银行，无锡，常熟，杭州
浙江：宁波银行
四川：成都银行，渝农，，，
山东：青岛。齐鲁， 他们资产质量好，什么时候判断标准，我用的是技术分析，rsi12（为什么是12周期——中庸）
做银行股关注博主：雪球，夏至1987，摸索fly，翼虎，谷子地，以上是我操作银行股的思路
数据来源：企业预警通（app）包含银行分享数据，各地经济数据
2026年三分之二时间过去了，目前持仓如下:海螺水泥、保利物业、海吉亚医疗，三只不错的烟蒂，保利物业感觉有点类似中国化学，衰退行业里常年保持增长的好公司，个人认为是错杀程度最高的。仅讨论交流，不做推荐
中国划谁
心急能源
酱寅银行
山西焦化
泮酱股份
肠熟银行
总仓位100%，今年收益率48%
中报已经全部公布了
中国划谁中报还算正常，中报毕竟计提增加与汇兑损失前提下业绩没有负增长，整个基建行业景气度在严重下滑，划谁是基建八大央企唯一营业收入，净利润没有负增长的，经营现金流也改善很多，当然实业板块业绩改善依然遥遥无期，分红比例依然偏低，好在估值够低，...
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ST司特，安大看看符合条件吗我在司特上。亏过1000块钱，去年的时候，去年也就是3月份的时候。我看它一季度盈利很好，然后就进去买了一个观察仓，结果二季度公布财报的时候，他的大股东，两大股东开始打擂台。嗯，就是迟迟不公布财报，股价直接跌了十几个点，被st了。这种大股东不顾股民的利益，虚报财报然后里面有一些官司要打还没有弄好，没有诚信的，不要碰！
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2026年三分之二时间过去了，目前持仓如下:感谢安老师的更新，中国划谁我也抄作业了，我还有一个利基就是战争不断，目前都是互炸油厂，未来是不是中国划谁也延长订单的预期
中国划谁
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酱寅银行
山西焦化
泮酱股份
肠熟银行
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中国划谁中报还算正常，中报毕竟计提增加与汇兑损失前提下业绩没有负增长，整个基建行业景气度在严重下滑，划谁是基建八大央企唯一营业收入，净利润没有负增长的，经营现金流也改善很多，当然实业板块业绩改善依然遥遥无期，分红比例依然偏低，好在估值够低，...
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2026年三分之二时间过去了，目前持仓如下:安老师，感谢去年新集让我吃上肉了，以前新集也被ST过，我想推荐一只算力金属矿股，*st威领，兴业银锡要约收购价18元，9月份是好的建仓期，祝安老师身体健康，一路长虹！
中国划谁
心急能源
酱寅银行
山西焦化
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中国划谁中报还算正常，中报毕竟计提增加与汇兑损失前提下业绩没有负增长，整个基建行业景气度在严重下滑，划谁是基建八大央企唯一营业收入，净利润没有负增长的，经营现金流也改善很多，当然实业板块业绩改善依然遥遥无期，分红比例依然偏低，好在估值够低，...
pppppp
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我买了盘江股份，浮盈百分之三十了，感谢安全饕老师的无私分享今年主要盈利来自，煤炭系列，中煤，兖矿能源；
煤电两栖的新集也不错；
20%+，短线筹码开始出货；
还是托了川普大哥的福，每次能源开始下跌，冷不丁美军就开始偷袭朗仔；
油气，煤炭就呼呼上去了；
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中国划谁中报还算正常，中报毕竟计提增加与汇兑损失前提下业绩没有负增长，整个基建行业景气度在严重下滑，划谁是基建八大央企唯一营业收入，净利润没有负增长的，经营现金流也改善很多，当然实业板块业绩改善依然遥遥无期，分红比例依然偏低，好在估值够低，没有爆雷也对得起这估值了，只是目前散户持仓太多了，好熟悉的画面，如同当年5元以下的心急与泮酱，我重仓了就开始要死不活了，重仓套牢，熬吧；
心急能源中报还是挺好的，未来还是值得期待，当然估值也提升了，目前的价格我就不多说了；
银行股我还是不去深研，综合评估一下谁跌下来就配置，涨上去就放弃；
泮酱与浇画这段时间走势挺好的，基本面三季度预期不错，只是我仓位不多了，几个月前用泮酱与心急换中国划谁目前来看是效果很差，好在持仓行业分散了，杠杆去掉了，组合安全性也更高了...
整个市场粗粗过了一遍，发现值得关注的低估值品种越来越少了，欢迎大家给我提供一些低估值品种或者就算业绩爆雷也没有什么下跌空间的垃圾股作研究备选......
wxl671017
- 学习，学习，再学习
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中国化学的2025年财报显示，应收账款403.1亿，其中一年以内有273.63，仅占比67%左右。应收账款这么高，安大如何看待？我感觉是不是一个蛮大的风险点。中国化学的403亿应收账款确实是一个风险点，国内的倒还好，国外的应收账款更容易产生坏账，中国化学的印度项目就是一个例子，从行业角度来分析，目前中国化学的应收账款占营业收入的比例为21%左右，正常，其他的如中国铁建，中国中铁，中国交建等都超过了20%，而中国中冶应收账款占营业收入比例更是超过了50%
其实整个建筑工程行业的股票估值都很低，那么我为什么会选择中国化学，答案是优秀的资产负债表与稳建的经营业绩，那我们用数据来分析吧，中国化学2025年末货币资金430亿，是营业收入的22%左右，相对于建筑工程行业特点来说这个货币资金比例是正常的，中国化学的资产负债率是70%左右，初一看好像负债率也挺高的，但是中国化学的有息负债率很低，还是用年报数据来分析吧，短期借款49亿，一年内到期的非流动负债18亿，长期借款69亿，应付债券6亿，合计142亿有息负债，没有永续债，有息负债占总资产比例只有6%，更远低于430亿的货币资金，那么我们横向对比一下同行业的资产负债表:中国铁建，资产负债率79.5%，货币资金1920亿，有息负债合计6315亿加661亿永续债，有息负债占总资产33.5%，远远超过货币资金；中国交建，资产负债率77%，货币资金1510亿，有息负债6998亿加222亿永续债，有息负债占总资产35%，远远超过货币资金，其他几家我就不统计了，反正也差不多，这么一对比，中国化学的资产负债表那是独一档的存在，我们在来看看经营业绩，行业其他几家这几年业绩连续下滑，而中国化学依然稳建增长，订单充足，资产质量优秀。
那么中国化学的问题在什么地方，
第一，股息率太低了，分红比例有待提高，
第二，应收账款中存在着坏账计提的风险，
第三，这几年实业新材料投了几百亿资金，但盈利效果不好，目前只有一个己二晴有规模化效益，好在市场也没有给这块资产合理估值
总的来说中国划谁目前的估值低估吗？如果能跌到7元以下那真的风险很低了，7元价格的总市值跟公司持有的货币资金都差不多了，从股权私有化角度分析，公司有息负债这么低，市值低于货币资金那是绝对的低估，我个人持仓成本稍高了点，但如果以年为单位长线布局，目前的价格值搏率依然很高，当然目前市场情绪不在这块，我自己是能接受长线套牢的......
另外真的非常感谢大家对我的关心与厚爱，大家的祝福我收到了，感动，在这里让我感受到了家的温暖，八段锦以前练过一年，后来一个人没有在坚持下去，这次康复后我会继续练，肺炎疫苗以前了解，了解了一下感觉还是挺适合我的，康复后我会去接种23价肺炎疫苗，真的谢谢大家......
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谢谢安老师的分享，最近在集思录看了好多大师的投资贴，长期收益率特别高，让人羡慕。但仔细看挺多都加了杠杆。高风险策略低仓位不上杠杆没错，低风险策略反而需要高仓位或者杠杆了，低风险策略下还只买个20% 30%仓位试水，那还不如全仓买银行存单。
大师级投资水平的毕竟凤毛麟角，长期看小散亏多赢少，杠杆又容易上瘾，如果小白加杠杆遇上大跌可能是灭顶之灾，即使没有强平可能也是多年的煎熬。因此建议大师如果加了杠杆就别晒收益，交流投资方法就好。另外个人认为不管买什么股票或基金，只要加了杠杆就不算稳健投资，也不算低风险投资。
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谢谢安老师的分享，最近在集思录看了好多大师的投资贴，长期收益率特别高，让人羡慕。但仔细看挺多都加了杠杆。刚查了下低风险投资的定义，核心是本金损失小、收益相对稳定。结合安老师多年的分享，我对他的理念理解是：始终把本金安全放在首位，依靠安全垫思维，做到判断失误也不伤根基，判断正确则收获丰厚，即“牛来在场，熊来不伤”。建议发言之前先做功课，避免无谓的指点，有助于提升交流质量，也更利于自身投资能力的打磨。
大师级投资水平的毕竟凤毛麟角，长期看小散亏多赢少，杠杆又容易上瘾，如果小白加杠杆遇上大跌可能是灭顶之灾，即使没有强平可能也是多年的煎熬。因此建议大师如果加了杠杆就别晒收益，交流投资方法就好。另外个人认为不管买什么股票或基金，只要加了杠杆就不算稳健投资，也不算低风险投资。
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谢谢安老师的分享，最近在集思录看了好多大师的投资贴，长期收益率特别高，让人羡慕。但仔细看挺多都加了杠杆。“只要加了杠杆就不算稳健投资，也不算低风险投资。”
大师级投资水平的毕竟凤毛麟角，长期看小散亏多赢少，杠杆又容易上瘾，如果小白加杠杆遇上大跌可能是灭顶之灾，即使没有强平可能也是多年的煎熬。因此建议大师如果加了杠杆就别晒收益，交流投资方法就好。另外个人认为不管买什么股票或基金，只要加了杠杆就不算稳健投资，也不算低风险投资。
这句话说的太绝对了！
在我看来这句话就是”正儿八经的胡说八道“
低风险投资加杠杆不是很正常的操作吗？
除非你的不是低风险投资，哈哈哈哈哈哈，比如你的股票或基金
正好今天刚还清了一笔贷款，刚回帖就看到你这个回复，在一个大佬云集的帖子里大胆说教，很是让人佩服
正好拿我刚刚还清的这笔贷款，侧面佐证你说的太绝对和片面了
当然我也可能是错的哈，也借大佬的帖子露露脸哈
https://www.jisilu.cn/question/499315
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谢谢安老师的分享，最近在集思录看了好多大师的投资贴，长期收益率特别高，让人羡慕。但仔细看挺多都加了杠杆。集思录是成熟投资者的社区吧，大家是是盈亏自负的成年人，杠杆的好处与危险，应该都有相应的认知。如果看到别人加杠杆获得高收益就想跟着上杠杆，跟车失败了还想甩锅给晒收益的集友吗？
大师级投资水平的毕竟凤毛麟角，长期看小散亏多赢少，杠杆又容易上瘾，如果小白加杠杆遇上大跌可能是灭顶之灾，即使没有强平可能也是多年的煎熬。因此建议大师如果加了杠杆就别晒收益，交流投资方法就好。另外个人认为不管买什么股票或基金，只要加了杠杆就不算稳健投资，也不算低风险投资。
那人居然指导一个从股市里连年赚、赚到9位数的人怎么炒股，太牛了。可能是个领导吧。市场那么大的风险，我觉得他应该建议一下天书把集思录也关掉。或者每年3月份去建议一下把融资融券给关掉。再不行自己去举个牌子，让把市场也关掉。如果这个不行的话，那就再去建议一下，把互联网关掉。
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