所以对于这样的市场,虽然我没办法看盘,但我却是比较兴奋!因为很少人敢于看多做多了,但我敢,虽然还依然是以套利的模式来参与,用了一些A基对冲,一直觉得军工A是最好的A类对冲工具,这波下跌,判断还是不错的!目前股票仓位上到了近40仓!整体上这波调整没伤到筋骨,所以还有力气抄底,下面的下跌,我估计还是每天加点仓位,但股票仓位不会超过60仓,A基依然不平掉!还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T!
我还是坚定自己的原则选择自己的股票,主要还是做涨价业绩!基本上只做一到二个即可,分级基金太残暴,特别是离下折10%以内的我是无条件的远离,虽然我知道这是最暴利的一块肥肉,但我不喜欢吃肥肉,因为毕竟是下行趋势,市场的惯性就是向下,市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF!
做着自己,永远保持一颗乐观的心!对今年能收益30%以上信心倍增!!
哎,集思录都是猥琐流。其实猥琐流策略好处是稳,只是玩不长,产生不了知识复利效应。从分级,到封基,再到可转债,肉眼可见要么没了,要么坑被填上了。拉长时间来看,也许股票才是真正值得下大功夫的品种。哈哈,你怎么做到一句话把集思录一半的用户都得罪了。能赚钱就好,合法的,管它方法是不是猥琐
22年1季度7716万股,22年年中2.06亿股,也是在外资的猛冲之下特变在22年7月初创下了历史新高,之后外资开启连续减持,22年9月1.64亿股、22年11月初1.32亿股、22年12月9963万股、23年3月7961万股。基本每次披露都是环比-20%的卖出。
剔除外资进出比较大的22年,近3年(20、21年)外资的持股基本维持在1亿股左右,也只有21年3月披露的6858万股低于最新的7961万股。
这么看,22年进场的北水基本卖的差不多了?让时间来验证吧,记录一下,方便自己后面挖坟看看对不对~
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看帖子里吾老师出了,还有好多大佬也出了。
自我感觉逻辑没有大的变化,本人持有。
以前的操作逻辑都是主题投资或炒概念,这次跟着吾大进特变的这种成长股的逻辑(或者价值投资的逻辑),解决了自己的一个问题:心态问题。即使往下,心态也较稳;往上,也较稳。因为只要公司的基本面没有变,确实能稳定自己的心态。
为破除那种“拿着锤子,看啥都是钉子。”的心态。在持有特变后,都有利空信息不可能跌或跌不了多少、利多将来要涨的非理性情绪。
确实有这种心态:比如,
1.看到年报中,有个数字,1100亿和800亿,今年300亿,体会到管理层稳定市值的倾向;
2. 煤炭看到对澳大利亚的零关税,想到为啥会零关税,因为国内煤是不是需求太大了或太贵了,而特变煤会扩产,并且从煤的产量上来看,全国总量100吨有特变的1.5吨;
3. 锂矿违约,嘿,战略性违约,不违约反而亏更多;
4. 吾大和很多大佬出了,嘿,为啥不涨,就是这些大佬体量太大,人家抬轿子吃力,出了反而会涨;
5. 一旦有外资进来,重新定价,将会是……
6.管理层和机构沟通不行,嘿,人家扎扎实实做实业,不搞花里胡哨那一套;
7. 4月27日有可能跌,节前效应嘛。
………………
说实话,我自己也有点害怕这种心态!
为破解这种心态,求教各位大佬,从特变的后续风险可能有那些?那怕是“鬼故事”,吓吓我。
我先说一个:美国或欧盟以公司总部地处新疆为由封杀。
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谢谢吾大,特变虽然挣的不多,但是躲了股灾已经万幸,做人不能太贪心。好人必有好报。希望吾大没事多打打球,把身体练好,我是从沧州大化就认识吾大了。已经快6年了,铁粉一个我是从碳素开始,唉~真的是无言以对那些老鼠屎啊,好好的氛围弄得这个样,把吾大弄得烦了,唉!我从来不在抖音问,只是点赞,学会自己去悟,而不是,光张嘴要,而且还转过头责难别人,抖音只打球的地方,打架看看点赞就好,不要打扰人的私人空间。
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1、今年是“一带一路”概念提出十周年,具体的时间大概是9、10月份。为了配合“一带一路”的宣传,特变半年度预计有出彩的看点。
2、目前股市火爆的算力概念,背后其实还是用电量的问题,这一点是特变的优势。
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1、特变股价连续大跌,我应该放弃吗?
吾知2023-01-02 09:32 发言:特变的利润并不会随着硅料的下跌影响多少。原因很简单就是22年三季度前看到的利润是十万吨,四季度是20万吨,今年三季度是30万吨,煤炭产能更是增加了40%,估计疆煤的价格并不会跟内地的煤炭价格同步,他们相对更易涨难跌。当然他们的煤炭质量差得多,但露天煤主要是成本低。目前特变的长协单估计在150-180/吨。当然影响特变的利润大头还是煤炭与硅料,但这二个行业利润既然都影响不大,我为什么要放弃呢?这是我从开始就考虑做到至少今年5月份的原因,在硅料不断下跌的情况下,如果特变利润还增加了,那肯定得重新估值。
夕阳点评:1)特变利润受硅料降价影响不大,原因是产量增加较大;2)煤炭产能增加40%,成本低,易涨难跌,所以煤炭利润很难降低;3)特变利润大头是硅料和煤炭; 所以为什么要放弃呢?
2、大跌是不是因为股价贵了,现在该买还是该卖?
吾知 2022-04-23 11:24发言:我要看好多晶硅不如投新特能源了。新特能源一季度24亿利润。特变占了6成左右,应该是16-18亿多晶硅的利润。那其他产品有15亿左右利润。即使当周期未来硅料完全不赚钱了,一年也有60亿左右利润。特变700亿左右,市值也不高我是这样想的。
吾知2023-01-02 09:32 发言:对于我来说股票定下锚后,就是敢跌就敢买就行,而根本没花时间去考虑什么技术很难看什么的,我只要的是他足够便宜,就是一吨产品对应他应该值多少钱,技术是一种情绪,实际上我们所赚的超额收益一直来源于市场中这些所谓高手的情绪。
夕阳点评:1)整1年前,吾大认为一年60亿利润的时候,特变700亿市值不高。2022年报披露净利润158亿,你说吾大会认为当前846亿的市值高吗?
2)股票定下锚点(我理解就是 自己给出公司估值),敢跌就敢买。吾大也言明:超额收益一直来源于市场中这些所谓高手的情绪。 所以你的买入卖出决定受极端的市场情绪影响了吗?
1、特变股价大跌几天,我应该放弃吗?
吾知2023-01-02 09:32 发言:特变的利润并不会随着硅料的下跌影响多少。原因很简单就是22年三季度前看到的利润是十万吨,四季度是20万吨,今年三季度是30万吨,煤炭产能更是增加了40%,估计疆煤的价格并不会跟内地的煤炭价格同步,他们相对更易涨难跌。当然他们的煤炭质量差得多,但露天煤主要是成本低。目前特变的长协单估计在150-180/吨。当然影响特变的利润大头还是煤炭与硅料,但这二个行业利润既然都影响不大,我为什么要放弃呢?这是我从开始就考虑做到至少今年5月份的原因,在硅料不断下跌的情况下,如果特变利润还增加了,那肯定得重新估值。对于我来说股票定下锚后,就是敢跌就敢买就行,而根本没花时间去考虑什么技术很难看什么的,我只要的是他足够便宜,就是一吨产品对应他应该值多少钱,技术是一种情绪,实际上我们所赚的超额收益一直来源于市场中这些所谓高手的情绪。
夕阳点评:1)特变利润受硅料降价
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看来还是个群体运作的公号啊 这么多群体注册来维护推票顺畅性你这水平给吾大提鞋都不够资格,夹紧知道不,内心是多么阴暗的人才能随意去诋毁人家!你知道不论是现实中的吾大还是集思录的吾大,都是多么令人敬佩和尊重吗,做好你自己吧,因为不在一个段位,所以你看不懂、看不惯!诋毁人家其实就是展示自己的卑劣,人家怎么不诋毁你,不屑于低头看你在哪片尘埃里仰天长啸!说人家无知,目前只看到你给我们展示了你自己的无知。你的能耐就只能在网络里打嘴炮了。真感觉自己厉害就拿出来你的认知让大家学习一下你水平多高
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争论没有意义,市场会给出答案。感谢吾知老师对特变的研究和分享