股债平衡再出发——中国海2023年投资记录&学习分享

2022年,是我的职业投资第一年,虽然没有取得正收益。但自从去年初开始学习集思录上各位前辈老师真实的记录每天的想法,最后收获了18万余字的投资心得日记,同时在与集友的讨论中,也让我对投资的理解和认知有了不小的提升,这些可能是在其他平台上很难获得的。所以,我越来越认识到,对于真知的追求比赚钱本身更重要,虽然投资最终仍然是为了赚钱,但我认为这个结果只是副产品而不是我追求的目标。

【2023年展望】
经过了2022年的大熊,我对2023年充满信心。虽然感觉重现2015年那种惊天牛市的可能性也不大,但一波小的行情还是值得期待的。所以,我对2023年的期望收益率是:30%。当然,要达到这个收益率,需要指数配合涨个15%左右,我认为概率还是很大的,然后今年如果顺利的话,投资现金流入应该会在15%~20%之间,因此今年重点工作仍然是考虑再投资标的的问题。毕竟,现金这种高风险资产,只能短期持有。

【期初资产配置】
今年的持仓和去年底整体变化不大,重点只是记账方式发生了变化。指数的部分只是单纯用期指替代,然后每日记账时维持25%的保证金,同时增加了微盘股的北交所50成分股。整体依然是不择时、不深研选股的股债平衡的策略,虽在资产上重仓股票类(权益),但投研精力则放在债端的各种低风险策略上。权益类等效仓位最高不超过100%,固收类则不超过80%,杠杆率控制在130%~180%之间。

2023年初净值:1.2914;年化:13.6%

历年投资记录:
2022年:-2.29% (https://www.jisilu.cn/question/447879
2021年:+32.17% (https://www.jisilu.cn/question/447471

发表时间 2023-01-03 14:58     来自北京

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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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本贴结束更新,2024年转战至新帖:

整装待发,期待权益的逆袭——中国海2024年投资记录&学习分享
https://www.jisilu.cn/question/488106
2024-01-01 16:11 来自北京 引用
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@芝麻开花啦
楼主的茅台都哪里抢的啊。。
就是多点APP上抢,抢到就在楼下的物美超市领
2024-01-01 15:34 来自北京 引用
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sunpeak

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@chineseumi
2023年度总结2023-12-312023年是割裂的一年,年初的行情一片大好,上半年AI、中特估各种概念行情此起比浮,到下半年的一路下跌,以及北交所的绝地反弹。可以说赚钱的机会不少,但亏的概率很大。环境中形成了一种极度悲观的气氛,大中小盘的各种阴跌也让持股的信心跌到谷底。不过年终总结一看,其实集思录上赚钱的是大概率,我觉得主要原因可以归结为不怎么“炒股”。今年,只要不做股票,赚钱的的概率就不小...
同时持有杠杆和现金的思路挺好
2024-01-01 11:46 来自四川 引用
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拜水的仔

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抢到8瓶飞天,厉害
2024-01-01 10:48 来自福建 引用
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芝麻开花啦

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@chineseumi
2023年度总结2023-12-312023年是割裂的一年,年初的行情一片大好,上半年AI、中特估各种概念行情此起比浮,到下半年的一路下跌,以及北交所的绝地反弹。可以说赚钱的机会不少,但亏的概率很大。环境中形成了一种极度悲观的气氛,大中小盘的各种阴跌也让持股的信心跌到谷底。不过年终总结一看,其实集思录上赚钱的是大概率,我觉得主要原因可以归结为不怎么“炒股”。今年,只要不做股票,赚钱的的概率就不小...
楼主的茅台都哪里抢的啊。。
2024-01-01 07:53 来自浙江 引用
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向财务自由出发

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羡慕,期待明年有更好的收益。
茅台是在哪个平台抢到?
2023-12-31 21:26 来自上海 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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2023年度总结

2023-12-31

2023年是割裂的一年,年初的行情一片大好,上半年AI、中特估各种概念行情此起比浮,到下半年的一路下跌,以及北交所的绝地反弹。可以说赚钱的机会不少,但亏的概率很大。环境中形成了一种极度悲观的气氛,大中小盘的各种阴跌也让持股的信心跌到谷底。不过年终总结一看,其实集思录上赚钱的是大概率,我觉得主要原因可以归结为不怎么“炒股”。今年,只要不做股票,赚钱的的概率就不小。

从我的股债平衡持仓中就能看出,股的部分基本打了个平手,依靠北交所的小仓位大涨,覆盖了了300、500、1000三大指数的大、中、小幅度的下跌。然后可转债中规中矩,固收的部分依靠垃圾债几次机会,斩获了近几年固收部分的最高收益率,使得今年的最终结果还不错。
然而离年初定下的30%的收益目标还距离很远,而这需要指数配合涨个15%左右,这个涨幅基本1月份就达到了,但没想到后来指数均回撤了10~20%不等,看来年初指数的增长目标还是过于乐观了。而固收特别是垃圾债的表现又超过了预期,形成了今年股、债部分的巨大反差。这样看来,今年真是个实实在在的熊市。

关于融资成本,今年的杠杆率基本维持在140~150%,融资的部分的综合成本大概在-2.5%左右,还是不错的,这部分我估计明年还会更高些,毕竟至少年底这段贴水上升还是很明显的。

关于平衡,在最后一个交易日收盘前,卖掉了部分北证50的股票,将仓位降到5%,同时将垃圾债释放的资金和部分现金补充了300、500、1000指数,让他们都到达了20%的仓位,一年一度的平衡操作就完成了。

总的说来,2023年开年和收关都不错,中间的过程不尽如人意,但最终结果已经很满意了。而且指数都还在低位,使得未来可期,毕竟沪深300都跌了3年了,这还是历史上第一次。



12月月度收益为: 1.25%
1月净值: 1.0956 ( 9.56%)
2月净值: 1.1113 ( 1.43%)
3月净值: 1.1154 ( 0.37%)
4月净值: 1.1080 (-0.66%)
5月净值: 1.0919 (-1.94%)
6月净值: 1.1106 ( 1.72%)
7月净值: 1.1422 ( 2.84%)
8月净值: 1.0825 (-5.23%)
9月净值: 1.1012 ( 1.88%)
10月净值: 1.0959 (-0.48%)
11月净值: 1.1761 ( 7.32%)
12月净值:1.1908 ( 1.25%)

2023年收益:19.08%

崭新的2024年即将到来了,提前预祝大家新年快乐,在新的一年投资收益满满!当然,今年除此之外,还有幸抢到了茅台1499*8 2499*1,当然也懒得卖,留着指数创历史新高时来庆祝吧:)

2023-12-31 18:41修改 来自北京 引用
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ficus

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@chineseumi
2023-12-28反弹突然就来了,只是还剩最后一个交易日,今年的目标只剩下了理论的可能性。年初预期大盘有个10~15%的涨幅,所以给了30%的预期收益。但是权益完全看错了,除了北交所目前全是跌的。但固收的部分还是超乎预期了。时隔1个月,还是创了新高,希望明天大盘给力点,给今年画上个相对圆满的句号。期待明年权益的反攻表现~
感谢大佬,学习到了配置的威力,希望明年权益大方光彩,明年好收成
2023-12-30 13:25 来自上海 引用
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2023-12-28

反弹突然就来了,只是还剩最后一个交易日,今年的目标只剩下了理论的可能性。年初预期大盘有个10~15%的涨幅,所以给了30%的预期收益。但是权益完全看错了,除了北交所目前全是跌的。但固收的部分还是超乎预期了。时隔1个月,还是创了新高,希望明天大盘给力点,给今年画上个相对圆满的句号。期待明年权益的反攻表现~

2023-12-28 18:06 来自北京 引用
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2023-12-27

2023-12-27 19:09 来自北京 引用
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2023-12-26

又是一边吃面一边看北交所表演的一天。

2023-12-26 20:07 来自北京 引用
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南极大陆

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@chineseumi
2023-12-25又是北交所表演的一天,好在其他的也没跌,就已经很不错了。可惜今年只剩4个交易日了,年初的目标已成奢望。放眼明年吧!
跌跌不休哦
2023-12-26 13:16 来自湖北 引用
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2023-12-25

又是北交所表演的一天,好在其他的也没跌,就已经很不错了。可惜今年只剩4个交易日了,年初的目标已成奢望。放眼明年吧!

2023-12-25 20:04 来自北京 引用
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2023-12-22

今天上午收盘前本来涨势还不错,结果下午开盘直接就跳水了。一看港股,腾讯跌了14%,网易跌了25%,原来是出了对游戏行业的精准打击,据说游戏公司这周末都得加班加点了。不过这种事情,习惯了就好,如果不能习惯,就只能离开这个市场了,这大概是资金源源不断流出的原因之一吧。

2023-12-22 19:43 来自北京 引用
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拜水的仔

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@oie9
大佬手艺真多,我i茅申请了大半个月没中就把app打入冷宫了...
我4个号坚持一年也才3瓶,你才半个月。。
2023-12-22 10:37 来自福建 引用
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plias

赞同来自: 布朗123

@oie9
大佬手艺真多,我i茅申请了大半个月没中就把app打入冷宫了...
我倒是之前一直在申购来着,后来怕砸手里就没有申购了,我本身也不喝酒。
2023-12-21 19:21 来自广西 引用
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oie9

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@chineseumi
2023-12-21

今天献祭了北交所,其他的终于涨了,沪深300难得的涨了1%,不容易啊。

话说昨天i茅台上中了瓶兔茅,而去年就是10月30日中了瓶虎茅后,大盘就开始反转了。看看这次会不会让历史重演吧。
大佬手艺真多,我i茅申请了大半个月没中就把app打入冷宫了...
2023-12-21 18:47 来自浙江 引用
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2023-12-21

今天献祭了北交所,其他的终于涨了,沪深300难得的涨了1%,不容易啊。

话说昨天i茅台上中了瓶兔茅,而去年就是10月30日中了瓶虎茅后,大盘就开始反转了。看看这次会不会让历史重演吧。

2023-12-21 18:24 来自北京 引用
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2023-12-20

现在基本就三个剧本,开局有高开、平开或是低开,但结局都是习惯性低走。而隔壁的北交所却是另一番景象,不少个股都在创年内新高,涨三天调一天,一幅大牛市的景象,债券也是涨势喜人,真是冰火两重天。

没办法,继续在冰与火的考验中煎熬吧,希望光明早点到来~

2023-12-20 16:34 来自北京 引用
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渴了可乐

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@chineseumi
2023-12-19有时觉得挺奇怪的,明明今年哪怕是大盘的走势,也并没有比去年差,起码上半年还是可以的,下半年8月以后开始拉跨,去年是全年除了最后一个月都挺跨。而且今年分阶段的亮点也不少,年初的GPT概念,4、5月份的大盘蓝筹,年底的北交所,其实都算有亮眼的表现,如果运气不错重仓这几个的话,今年也是会取得大丰收。而且眼看着美国就要降息了,光明就在眼前,那么为啥现在一片萧条的气氛,信心也在谷底呢?...
主要是就业环境……实体不行,感觉很大一部分人,还是靠工作生活的……现在实体这么差,咋整,裁员 收入降低……投资环境差,国内外局势都差,怎么办?
2023-12-19 23:35 来自广东 引用
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R2D3

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还有一个重要的原因,利好一大堆,产生了更多的预期,结果都泥牛入海,总是高开低走
2023-12-19 21:34修改 来自北京 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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2023-12-19

有时觉得挺奇怪的,明明今年哪怕是大盘的走势,也并没有比去年差,起码上半年还是可以的,下半年8月以后开始拉跨,去年是全年除了最后一个月都挺跨。而且今年分阶段的亮点也不少,年初的GPT概念,4、5月份的大盘蓝筹,年底的北交所,其实都算有亮眼的表现,如果运气不错重仓这几个的话,今年也是会取得大丰收。而且眼看着美国就要降息了,光明就在眼前,那么为啥现在一片萧条的气氛,信心也在谷底呢?

我觉得还是高预期的原因,去年疫情,大家本来也没有太好的预期,比如我2022年初就制定了保本就是达标的目标,最终辛亏最后1个月给力,也基本算是基本完成目标。回到今年初,一副百废待兴的状态,熊了近2年怎么也得有所表现了吧,而且去年12月加今年1月连续2个月的上涨,给了我们一个美好的憧憬。然而,现实是残酷的,它并不会按照大家的预期来运行。

所以,做投资,预期还是要放低点,那样生活中就会多一些惊喜。

2023-12-19 17:46 来自北京 引用
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@BMWTANG
买长债还是短债?
长期m国国债
2023-12-19 10:13 来自北京 引用
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goestuan

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@chineseumi
2023-12-18

今天北上资金是流入的,可是盘面依然很差。除了北交所依然在炒,中小盘股跌了不少,怪不得别人了,信心的恢复任重而道远啊。

话说上周刚刚无意中清仓了新东方,东方甄选就上演了大戏,股价也是先暴跌后暴涨。周末也是关注了一下,看来这种个人IP为主要资产的公司以后都要慎重,各种不可控因素太多了。

继续加仓美债!
请问这个美债是中资美元债还是美国国债还是其它的美债?
2023-12-19 10:06 来自浙江 引用
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BMWTANG

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@chineseumi
2023-12-18

今天北上资金是流入的,可是盘面依然很差。除了北交所依然在炒,中小盘股跌了不少,怪不得别人了,信心的恢复任重而道远啊。

话说上周刚刚无意中清仓了新东方,东方甄选就上演了大戏,股价也是先暴跌后暴涨。周末也是关注了一下,看来这种个人IP为主要资产的公司以后都要慎重,各种不可控因素太多了。

继续加仓美债!
买长债还是短债?
2023-12-19 09:58 来自浙江 引用
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暗夜之狼

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@chineseumi
2023-12-18

今天北上资金是流入的,可是盘面依然很差。除了北交所依然在炒,中小盘股跌了不少,怪不得别人了,信心的恢复任重而道远啊。

话说上周刚刚无意中清仓了新东方,东方甄选就上演了大戏,股价也是先暴跌后暴涨。周末也是关注了一下,看来这种个人IP为主要资产的公司以后都要慎重,各种不可控因素太多了。

继续加仓美债!
今年又跟了海哥的帖子一年,虽然操作上没有追,但是海哥这一年(特别是前半年^_^)的分享,对我影响很大。在海哥和其他几位朋友的影响下,今年终于把很大一部分仓位放到指数上来了,而且越来越认同资产配置的理念。
虽然这一年从收益上来说,自己没啥收获,虽然海哥离自己30%的小目标还有差距,但是这一年自己的观念有了很大转变;在哀鸿遍野的A股市场,海哥能取得这样的收益,已经是出类拔萃了。
在此,向海哥表示敬意和谢意。祝海哥和跟踪此贴的各位朋友们越走越稳,越走越远。
2023-12-19 09:12 来自四川 引用
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@细水长流422
请教海大,如何购买美债,谢谢。
IB就可以
2023-12-18 21:59 来自北京 引用
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细水长流422

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请教海大,如何购买美债,谢谢。
2023-12-18 21:26 来自重庆 引用
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2023-12-18

今天北上资金是流入的,可是盘面依然很差。除了北交所依然在炒,中小盘股跌了不少,怪不得别人了,信心的恢复任重而道远啊。

话说上周刚刚无意中清仓了新东方,东方甄选就上演了大戏,股价也是先暴跌后暴涨。周末也是关注了一下,看来这种个人IP为主要资产的公司以后都要慎重,各种不可控因素太多了。

继续加仓美债!

2023-12-18 20:12 来自北京 引用
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2023-12-15

看来现在大A对任何利好都是免疫状态了,区别无非是高开低走还是低开低走,A股的信心应该已经算是和北京这两天的天气一样,降到了冰点了吧。

不过,仔细想想,不谈纷繁复杂的各种宏观环境,仅凭资本逐利这一项,A股现在应该失去了对于短期资金的吸引力。有利率喜人的“无风险”美债,哪怕是已经暴涨了一波,利率目前仍然在4%以上,光这一项就能吸走大量外面的资金。然而,毕竟这是暂时的,等长期美债重回2字头的时候,估计一切都会好起来吧。

话说5年前,我还做过中美十年期国债历史数据的统计,比如同样跨度的2002-2017这个范围,美国国债的利率在1.36~5.43%之间,均值是3.21%,而中国国债的利率在1.98~5.41%之间,均值是3.58%,整体上范围是接近的,我们要略高一些。而今天,中国的十年期国债利率是2.65%,美债则是3.92%。这三年中国的国债利率还是比较平稳的,基本在2.5~3.3%之间,而美债则波动很大了,先是20年疫情开始的放水,利率迅速降到0.6%,然后从21年初正式开始回升,一直涨到今年10月的接近5%,也就是说基本上从美元加息预期的开始,我们就走颓了。

那么,会不会降息预期的开始,就是我们重整荣光的开始呢?拭目以待!**

2023-12-15 19:18 来自北京 引用
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wpsoy

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可惜现在垃圾债合格投资者账户也不好买了。
2023-12-14 22:16 来自上海 引用
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solino

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@chineseumi
垃圾变宝2023-12-14
还记得三年前,我发了一篇帖子(https://www.jisilu.cn/question/400026),是当时同时做得垃圾桶系列,买一堆垃圾债和垃圾股,到了3年后得今天,垃圾债策略做的还不错。但垃圾股策略早在2022年3月就被我全额计提为0了。计提时共计亏损 USD 36910!
2022年3月0元计提明细:
FENG(凤凰新媒体) 8000股/9000股 (成本...
有国际大格局的就是厉害
2023-12-14 18:04 来自江苏 引用
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chineseumi - 中国海 · 全栈基金经理

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垃圾变宝

2023-12-14

还记得三年前,我发了一篇帖子(https://www.jisilu.cn/question/400026),是当时同时做得垃圾桶系列,买一堆垃圾债和垃圾股,到了3年后得今天,垃圾债策略做的还不错。但垃圾股策略早在2022年3月就被我全额计提为0了。计提时共计亏损 USD 36910!

2022年3月0元计提明细:
FENG(凤凰新媒体) 8000股/9000股 (成本0.90)-USD 7200
538 味千(中国) 70000股/70000股(成本1.12)-USD 10000
QD (趣店) 3000股/5000股(成本0.4)-USD 1200
EDU(新东方)3000股/3000股(成本2.2)-USD 6600
TAL (好未来)500股/500股 (5张PUT替代,成本5.5)-USD 2750
FANG(房天下)500股/500股 (成本10.18)-USD 5090
TEDU(达内科技)2000股/2000股(成本2.35)-USD 4070

昨天不经意翻了翻遗忘角落得垃圾桶,发现新东方居然涨到80+了(中间有过10合1),马上下单卖出。话说新东方我是双减后跌到2块,也就是跌了90%当垃圾股买的,谁知道后来还跌到过0.6,也就是又亏了70%,没想到后来新东方转型成功,股价涨了10倍有余,哪怕我并非抄底在低点,也有接近3倍得涨幅,直接回了24000+,加上残余得那一些好未来之类的有价的没有完全归零得,似乎还小赚了。看来中概股也不是一无是处嘛。

卖出回收了点现金,就考虑买啥,据说说是放在账户上貌似就有4%的利息,但还是不甘心,想找到更好的标的。但好久没关注了,也没啥可买的股票,直觉感觉漂亮国国债似乎是低点,马上看了下,选择到期时间最长,票面利率最低的标的(翻译过来就是市价相对面值折价最高的标的),大概YTM4.3%左右,价格在60出头。看了下,上个月才50出头,狂拍大腿怎么没早点买。马上把现金全额买入,就等美国降息了。

结果睡了一觉起来,居然一晚上涨了4%。。。,服了,看来还是债券波动大,适合我!

2023-12-14 17:29 来自北京 引用
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ficus

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@chineseumi
2023-12-13昨天说的话,瞬间被打脸,3000点上方一天都没有站稳,就一个跳水大跌回来了。看来外资的持续流出影响还是太大了。还好北交所趁机大涨,对冲了一些跌幅。今年也没啥期待了,达到目标的机会越来越渺茫,就期盼明年吧。希望美国开始降息后,一切都会好起来吧~
大佬稳如牛,只能点赞
2023-12-13 18:29 来自上海 引用
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2023-12-13

昨天说的话,瞬间被打脸,3000点上方一天都没有站稳,就一个跳水大跌回来了。看来外资的持续流出影响还是太大了。还好北交所趁机大涨,对冲了一些跌幅。今年也没啥期待了,达到目标的机会越来越渺茫,就期盼明年吧。

希望美国开始降息后,一切都会好起来吧~

2023-12-13 16:40 来自北京 引用
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2023-12-12

上证指数又一次站上3000点,这次在3000以下待了5天,比上次的6天进步了一点,真心希望别再跌回来了。

不过话说在3000点附近,居然已经临近新高了,大概这就是股债平衡的魅力吧~

2023-12-12 22:05 来自北京 引用
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2023-12-11

还记得10年前,也是一个漫长的熊市,上证指数在2000点附近拉锯,但跌破2000点的时间通常都不太长,跌破2000点就买,短线应该也有不错的收益。

十年后的现在,这一幕仿佛在重演,只是点位从2000抬高到了3000,所以说这么多年没长也是不太客观的,4%+的年化收益率,加上1~2个点的分红的话,6%也大概能够反应经济的增长率了吧。

希望通胀快点回来吧~~~

2023-12-11 21:04 来自北京 引用
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2023-12-8

又一周过去了,今年剩最后15个交易日,还会有奇迹吗?

2023-12-08 21:07 来自北京 引用
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2023-12-7

继续小幅回血。话说北交所打新也越来越卷了,基本现在是在往无风险收益率靠了,资金不够门槛的话还会白白损失资金成本。其实真正暴利的就是反转时的那几只,不过好处是,撤退的信号也很明显,有开始破发的时候就要选择去打而不是无脑了,好在刚开始出现破发肯定中的也不多,亏损也有限,整体在当前环境下还是闲置资金的一个非常好的选择。

2023-12-07 20:38 来自北京 引用
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2023-12-6

好好好,今天终于不挨打了,高兴一天是一天,哈哈~

2023-12-06 19:46 来自北京 引用
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zoetina52

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所以小卡姐夫现在是啥情况了?
2023-12-06 13:26 来自江苏 引用
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@泛舟Rain
昨天和朋友聚会。一位同学,现在是某top4券商财富线的ED,平时对接的客户都是上市公司的实控人之流。但正是他对外sale的同时,反过来可以很明显看出被他的客户以及市场环境影响。在聚会上的表态极其悲观,言论流露出时刻在想着办法卖房然后“润”的倾向。
这应该是目前半贴近市场的人的主流观点。
我觉得这个现象很有意思,有点“反者道之动”的感觉出来了。我个人是越来越乐观了。
嗯,很好,我身边也有一位这样的top前线高度接触市场,身处金融行业高位的朋友。他在过去3年一共跟我明确表态过对市场的观点3次。2021年1月,极度看好沪深300,说可以大幅加仓。2021年7月,科创板如日中天时,跟我说可以大幅加仓科创板基金。2022年10月,说未来没戏了,可以清仓了。

最近一年倒没给我任何表态,其实我在等他一个表态。。。
2023-12-06 12:24 来自北京 引用
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股精灵

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@泛舟Rain
昨天和朋友聚会。一位同学,现在是某top4券商财富线的ED,平时对接的客户都是上市公司的实控人之流。但正是他对外sale的同时,反过来可以很明显看出被他的客户以及市场环境影响。在聚会上的表态极其悲观,言论流露出时刻在想着办法卖房然后“润”的倾向。这应该是目前半贴近市场的人的主流观点。我觉得这个现象很有意思,有点“反者道之动”的感觉出来了。我个人是越来越乐观了。
ED
2023-12-06 11:44 来自广东 引用
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泛舟Rain

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@chineseumi
2023-12-5

今天貌似之前托底的人没了,下午直接破防,上证第N+1次跌破3000点,估计大家情绪都挺低落了。但真的感觉这是熊市尾声了,有人一定要卖,买的人又信心不足,跌到多少其实不重要了,重要的是不要上头,不带杠杆,可能是熬过熊市的办法了。还是乐观一点,耐心一点,年度新低创过后,就等待新高了吧,如果今年来不及,那就明年吧。
昨天和朋友聚会。一位同学,现在是某top4券商财富线的ED,平时对接的客户都是上市公司的实控人之流。但正是他对外sale的同时,反过来可以很明显看出被他的客户以及市场环境影响。在聚会上的表态极其悲观,言论流露出时刻在想着办法卖房然后“润”的倾向。

这应该是目前半贴近市场的人的主流观点。

我觉得这个现象很有意思,有点“反者道之动”的感觉出来了。我个人是越来越乐观了。
2023-12-06 10:28修改 来自上海 引用
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2023-12-5

今天貌似之前托底的人没了,下午直接破防,上证第N+1次跌破3000点,估计大家情绪都挺低落了。但真的感觉这是熊市尾声了,有人一定要卖,买的人又信心不足,跌到多少其实不重要了,重要的是不要上头,不带杠杆,可能是熬过熊市的办法了。还是乐观一点,耐心一点,年度新低创过后,就等待新高了吧,如果今年来不及,那就明年吧。

2023-12-05 17:01 来自北京 引用
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2023-12-4

感觉上个月泛起了点浪花后,又逐渐恢复了平静,眼看着沪深300又接近新低了。这大概就是熊市的标准节奏吧,依稀记得2011~13那几年,大概也是这样的。。。

2023-12-04 21:01 来自北京 引用
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2023-12-1

12月开头,还是大盘股跌,中小盘涨,北交所继续回撤。大盘股在外部资金持续撤出的情况下,今天已经差点跌破了前期低点,只是下午又拉回来了。今年的沪深300,恐怕要破纪录的连续第3年收阴线了,现在想想3年前有多辉煌,现在就有多惨。风水轮流转,我没能力选择,只能全覆盖了。

2023-12-01 19:26 来自北京 引用
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2023年11月总结

2023-11-30

11月的走势和月初想象的有点不一样,本以为是和去年一样在10月底见底后就来一波行情,结果没有能来主板的行情。反倒是从11月下旬,北交所突然抢尽了风头,着实让北交所股票的投资者们过了把10倍速牛市的瘾。即使是这2天跌了很多,这个月我的策略中覆盖北交所个股的微盘股也收获了45.5%的涨幅,这在月初是很难想像的。

另一个可圈可点的就是垃圾债了,上个月通过碧桂园兑付资金买入的金地债,直接又翻了一倍多,是的垃圾股策略的月度涨幅也达到了17.7%,两者叠加,即使权益端小涨小跌,最终月度整体收获了7.32%的涨幅,向着年初目标进一步靠近。

现在悬念留到了12月,大盘权益能否扭转颓势呢,总之,希望还是12月能有好的表现吧。



11月月度收益为:+7.32%
1月净值: 1.0956 (+9.56%)
2月净值: 1.1113 (+1.43%)
3月净值: 1.1154 (+0.37%)
4月净值: 1.1080 (-0.66%)
5月净值: 1.0919 (-1.94%)
6月净值: 1.1106 (+1.72%)
7月净值: 1.1422 (+2.84%)
8月净值: 1.0825 (-5.23%)
9月净值: 1.1012 (+1.88%)
10月净值: 1.0959 (-0.48%)
11月净值: 1.1761 (+7.32%)
2023-11-30 20:09 来自北京 引用
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2023-11-29

今天又是全体关灯吃面的一天,当然北交所带头,其他的也没有因为北交所的下跌而好起来,也被带进沟里,沪深300距离创新低又不太远了。

唯一的好事是昨晚我的第三只碧桂园债券小额提前到账了,收益勉强挽回了今天的下跌。哎,看来还得继续熬着~~~

2023-11-29 16:30 来自北京 引用
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北交所,走不走

2023-11-28

北交所在被浇了一盆冷水后,今天大幅低开,然后居然强势的在下午拉红盘了,当然,最后还是回落了不少。对于这种热门板块,追高当然是不建议的,但还有一个问题,那些低位介入,或是之前买了一度浮亏严重,目前在短期内涨了这么多,该不该止盈呢?

我是大概去年年底买的,大概当时北证50在900点出头,对于我来说,首先这部分仓位占比不高,是作为全市场权益类覆盖中的一环存在的,而且我的字典里也不存在择时两个字,所以这部分仓位只会按照一定的规则去进行轮动,所以自然也需要承担所有的暴跌,当然也就享受了近期的暴涨。其实我本身对这种短期的大幅波动持中性态度,巨大的波动一般能带来更高超额收益,但同时也对买入持有策略的坚定性带来一定的动摇,要摆脱短期择时收益的诱惑是需要一定定力的。可能主要也是我仓位低,很难想像如果重仓持有北交所个股的,这一周多来涨了60%,天天波动在10%以上,也是需要很强的心脏的吧。

2023-11-28 21:48 来自北京 引用
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@goestuan
看高收益债的收益率无波动,是把金地清仓了吧?
没有,债券这个大多数时候流动性不好,一般也就是每周末、月末或是有回款时更新一次。
2023-11-28 21:19 来自北京 引用
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goestuan

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@chineseumi
2023-11-27一个月前,无论如何也不会想到,北交所会来这样一波行情,如果只看北交所,仿佛回到了2015年的4、5月份。在整体资金匮乏的环境下,北交所这个小水池,仅仅是有少量水注入,便形成了一个局部的流动性泛滥的局面,就是不知道能够持续多久。如果这个趋势能延续个把月时间的话,今年的MVP非北交所莫属了。继续创新高,接着奏乐接着舞吧~~~
看高收益债的收益率无波动,是把金地清仓了吧?
2023-11-27 18:34 来自浙江 引用
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wydqh

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北交所小饼还拿着呢。我占的仓位比例和你差不多,今天出光了,拿不住了
2023-11-27 16:20 来自上海 引用
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2023-11-27

一个月前,无论如何也不会想到,北交所会来这样一波行情,如果只看北交所,仿佛回到了2015年的4、5月份。在整体资金匮乏的环境下,北交所这个小水池,仅仅是有少量水注入,便形成了一个局部的流动性泛滥的局面,就是不知道能够持续多久。如果这个趋势能延续个把月时间的话,今年的MVP非北交所莫属了。

继续创新高,接着奏乐接着舞吧~~~

2023-11-27 15:51 来自北京 引用
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@BMWTANG
北证是在做轮动吗?超额这么高
持有成分股中最小市值的10个,定期或超过阈值轮动
2023-11-27 15:45 来自北京 引用
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BMWTANG

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@chineseumi
2023-11-24

今天好像又换回了前天的节奏,北交所继续暴力上涨,我那区区5%仓位的北交所个股,本周整体涨了43%,为净值贡献了2%+,不过其他的宽基指数又回到了拉跨的节奏。

在一些政策刺激下,一些半死不活的房企似乎有了转机,这周除了金地债大涨外,今天旭辉债也难得的出现了一些买盘,希望这些债券和这些公司最后都能度过危机,有个好的结果吧。
北证是在做轮动吗?超额这么高
2023-11-26 21:03 来自浙江 引用
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2023-11-24

今天好像又换回了前天的节奏,北交所继续暴力上涨,我那区区5%仓位的北交所个股,本周整体涨了43%,为净值贡献了2%+,不过其他的宽基指数又回到了拉跨的节奏。

在一些政策刺激下,一些半死不活的房企似乎有了转机,这周除了金地债大涨外,今天旭辉债也难得的出现了一些买盘,希望这些债券和这些公司最后都能度过危机,有个好的结果吧。

2023-11-24 17:46 来自北京 引用
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2023-11-23

今天有点换场的意思,先是北交所的冲高跳水表演,然后感觉资金的注意力又回到了沪深板块上,这对于我重仓的部分显然是好事。

然后今天时隔3个多月,终于整体创出了新高,距离上次10月23日创下的年内最大回撤刚好一个月,纪念一下。不过今年的预期目标才刚刚完成了一半,就要寄希望于最后1个月多点的时间了,加油!

2023-11-23 18:30 来自北京 引用
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2023-11-22

今天的亮点全在北交所,继昨天冲高回落之后,今天继续强势上攻,上月低点上来已经涨了36%+了,成交量相比于上月的低点也是放大了近20倍,在整体缺乏信心的环境下,也许只有在这种小池子才能找到活跃市场的影子吧,恭喜重仓北交所的朋友们。也希望未来这个趋势能够影响到小盘股、中盘股乃至大盘股。

当然,今天除了北交所以外的板块依然颓势,最终也是在小仓位北交所微盘股的暴力上涨支持下,收获微弱跌幅,多样化的持仓还是很好的期到了降低波动的作用的。

2023-11-22 19:36 来自北京 引用
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2023-11-21

今天上午形势一片大好,特别是北交所暴力上涨,很多个股都是两位数的涨幅。到了下午开盘后不久,北证50一度涨幅达到了11%+,然后就来了股神秘力量开始砸盘,到收盘北证50的涨幅回去了大半,其他宽基指数也基本纷纷回落,甚至连上午大涨的金地债券一度都回到了起点,不过尾盘又基本涨回去了。最后在北交所的大涨加持下,今天勉强维持微弱收益。

截止今天,除了老大难的沪深300和中证500,其余的基本都在水面上不少。今年剩下的时间就看这俩能不能追上来了。。。

2023-11-21 18:16 来自北京 引用
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2023-11-20

今天不错,希望继续!

2023-11-20 22:33修改 来自北京 引用
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2023-11-17

今天除了受外资影响的大盘股,中小盘整体其实都还不错。最近晃晃悠悠小步慢跑叠加垃圾债的buff,整体离新高也只差1个点左右了,希望下周给力点能创出新高,毕竟也回撤了三个多月了

2023-11-17 17:24 来自北京 引用
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2023-11-16

今天的调整幅度不小,好在是最近,久违的贴水又回来了,IC,IM都有不小的贴水,特别是Im的跨月换仓能回50多点,算是给长持指数的朋友们的一点福利吧,希望未来可以月月领点工资。

北交所的新股也终于降温了,现在到了中的少+涨的一般的环节,还是有一些利润,但远不如之前不被大家看好的那几只了。未来大概率又会陷入好的标的收益接近货基,差的就破发了,但也亏不了多少。然后打新降温继续进入下一个循环。。。所以,北交所打新到底是基本面重要呢,还是情绪重要,抑或是预期差更重要呢?不好说,估计也许得看柚子心情吧。所以我的策略是只要暂时没有不破发,无脑打就好了,出现第一个破发的,就要开始谨慎只打好的了,直到逐渐回暖进入新的恒纪元。

2023-11-16 17:18 来自北京 引用
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2023-11-15

随着今天的小幅上涨,权益中的小盘股率先露出水面,今年终于又重新回归了正收益,希望其他几个也继续加油吧。今年也仅剩1个半月了,希望大盘给力点,实现年初目标!

2023-11-15 16:26 来自北京 引用
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2023-11-14

最近这种小步慢走的节奏也不错,希望持续下去。。。

2023-11-14 19:32 来自北京 引用
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2023-11-13

2023-11-13 21:42 来自北京 引用
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dingo49

赞同来自: 钟爱一玉

曾经我以为是垃圾债,原来真的是高收益债;

这涨幅岂止是OK,简直是逆天啊!
2023-11-10 19:41 来自四川 引用
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2023-11-10

今天又是调整的一天,这周涨了1天挑了4天, 真希望不要再回到前两个月那种节奏。好在北交所的新股还算给力,虽然没有像之前那种疯狂拉升,但毕竟今天上市的这只中签率挺高,涨幅也ok,整体上收益还是不错的。

2023-11-10 17:41 来自北京 引用
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2023-11-9

小幅调整的第三天,有点无聊。感觉北交所新股就是个轮回,跟八月一样,先是一波高开高走爆炒,然后一波进入高开低走模式,再然后估计就进入破发模式,如此循环往复。由于打新和上市还有个时间差,所以往往最赚钱的是周期底部的反转时刻,中签率也高,涨幅也出乎意料。当然,顶部问题也不大,大家都打也中不了多少,哪怕破发也亏损有限。整体还是一个收益明显大于风险的地方,但周期很难判断,还是兼顾着基本面选择不同的仓位打就好。

2023-11-09 17:20 来自北京 引用
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@sostot
昨天金地债涨了不少,为什么债券部分的收益没体现呢?
在没有兑付的情况下都是周五更新一次债券的净值,明天就有体现了
2023-11-09 17:14 来自北京 引用
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sostot

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@chineseumi
2023-11-8

今天继续小幅调整,不过北交所走势不错。连之前被嫌弃的新股开盘都100%的涨幅,看来情绪在慢慢累积,继续看好后续的表现。。。
昨天金地债涨了不少,为什么债券部分的收益没体现呢?
2023-11-09 09:54 来自北京 引用
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2023-11-8

今天继续小幅调整,不过北交所走势不错。连之前被嫌弃的新股开盘都100%的涨幅,看来情绪在慢慢累积,继续看好后续的表现。。。

2023-11-08 23:31 来自北京 引用
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2023-11-7

2023-11-07 20:40 来自北京 引用
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2023-11-6

今天不错,希望好势头可以延续下去~

2023-11-06 23:18 来自北京 引用
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2023-11-3

2023-11-05 22:48 来自北京 引用
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2023-11-2

整体平淡无奇,唯独新三板新股依然热闹。希望北交所新股恒纪元的时间维持的长一些~

2023-11-02 20:52 来自北京 引用
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2023-11-1

今天在茅台的带领下,大盘高开了,然后毫无意外的低走了。哎,继续熬吧~

2023-11-01 20:57 来自北京 引用
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2023年10月总结

2023-10-31

10月除了最后一周,基本都是维持着弱势的局面,在外资持续撤出的背景下,阴跌成了家常便饭。部分垃圾债的小额兑付稍微回了一点血,同时金地债的突然倒下,给了又一次下注的机会,算是时隔2个月的主动交易。还在除了今天以外的最后几天反弹的还不错,最终收获了-0.48%的月度收益,整体还算满意吧。

今年还剩最后两个月了,希望来一波行情吧。


10月月度收益为:-0.48%
1月净值: 1.0956 (+9.56%)
2月净值: 1.1113 (+1.43%)
3月净值: 1.1154 (+0.37%)
4月净值: 1.1080 (-0.66%)
5月净值: 1.0919 (-1.94%)
6月净值: 1.1106 (+1.72%)
7月净值: 1.1422 (+2.84%)
8月净值: 1.0825 (-5.23%)
9月净值: 1.1012 (+1.88%)
10月净值: 1.0959 (-0.48%)
2023-11-01 18:31修改 来自北京 引用
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2023-10-30

自从上周一创了最大回撤后,已经连涨5天了,还真有点不适应,关注市场的时间也开始多了起来,希望今年最后的两个月市场给力点吧。

2023-10-30 20:36 来自北京 引用
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2023-10-27

周五去参加高中同学毕业20年的聚会了,大家从全国各地汇聚到了随机选择的湖南长沙,吃喝玩乐了两天,刚刚才到家,更新了下周五的情况,发现居然涨了不少。而且周五那天北交所新股再现8月的爆炒盛况,这样的活跃市场就对了,希望能够持续下去~~~

2023-10-30 00:06 来自北京 引用
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2023-10-26

记得前一段时间,几乎每周都是周一涨一天,然后跌四天的节奏。这周终于变成了周一跌一天,然后涨几天的节奏,就看明天是不是继续上涨了。如果能维持这个趋势,感觉底部就应该已经出来了吧!

2023-10-26 19:31 来自北京 引用
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2023-10-25

今天继续回血,希望底已经走出来了。

2023-10-25 21:01 来自北京 引用
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2023-10-24

昨天的暴跌也没有外资背锅了额,今天外资还是义无反顾的继续撤出,昨天跌的少点的大盘股表现一般,不过昨天跌的多的中小股今天回了一半,转债涨的不错。

至于是否加仓的问题,我会在年底的时候被动的平衡,照目前这个架势,债的一部分仓位大概率在年底会平衡到权益的期指上。这样如果到年底仍然维持目前的点位,抄底了也没那么难受,当然涨上去了自然也开心,其实长期看,3500买还是4000买,也没有太大的区别

2023-10-24 21:17 来自北京 引用
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exunsoft

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15远洋05的利息为啥也都要延期支付
2023-10-24 17:08 来自江苏 引用
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启森之路

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@chineseumi
2023-10-23今天有点那种熊市末期的味道了,现在点位其实已经不重要的,只要没有人买,卖家理论上能把价格砸到0,所以唯一要做的是不要带杠杆,哪怕指数跌到0也能存活下来。接下来只能耐心等待底部慢慢的走出来。今天再次创下了今年的最大回撤,纪念一下!
老师有没有考虑通过期货加点仓位?
2023-10-23 23:30 来自上海 引用
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2023-10-23

今天有点那种熊市末期的味道了,现在点位其实已经不重要的,只要没有人买,卖家理论上能把价格砸到0,所以唯一要做的是不要带杠杆,哪怕指数跌到0也能存活下来。接下来只能耐心等待底部慢慢的走出来。

今天再次创下了今年的最大回撤,纪念一下!

2023-10-23 21:18 来自北京 引用
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@funddq
请教老师:
个人是不是从10.23号起不能参与公司债了?
谢谢
“证监会10月20日发布了企业债过渡期后转常规的工作安排,交易所负责企业债券审核工作,并报证监会履行注册程序。证监会系统企业债一揽子制度规则出齐,全面将企业债券纳入公司债券法规制度体系,标志着企业债券过渡期后转常规安排全面落地。10月23日9时起,沪深北交易所负责企业债券受理工作”
具体细节不太清楚,但个人户在几年前已经基本不能交易大多数暴雷债了,有条件还是机构户,今年以前机构户还相对好弄点,现在好像也没那么容易了。。。不过现在机会也没那么多了,等之后的好机会未雨绸缪就好
2023-10-23 21:14 来自北京 引用
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@oie9
碧桂园那周刚好带家庭小队出游,没买到悔的不行。上周见金地下的差不多怕周末关门,30就上了车,然后一路下行又没关门,有点后悔....这周一一早想加点仓均摊成本,但看着大盘剧烈向下,想着说不定有更好的价格就挂了较低的价,结果过了个中午变了样,又悔早上为啥不直接加仓,兜兜转转还在成本线。韭菜能力实在有限,不足地方较多,望债券大神能指点下迷津...
随缘就好,未来兑付了30买还是20买差别也没那么大,未来不兑付,30买还是20买差别也没那么大。

当然为了防止患得患失,我的做法是到了目标线就开始买,设置几个价位逐步加,加到多少就看它能跌到多少了
2023-10-23 21:11 来自北京 引用
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oie9

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@chineseumi
都是攒到上周买的金地,两次的回款还没花完,希望下周能有更好的价格
碧桂园那周刚好带家庭小队出游,没买到悔的不行。上周见金地下的差不多怕周末关门,30就上了车,然后一路下行又没关门,有点后悔....这周一一早想加点仓均摊成本,但看着大盘剧烈向下,想着说不定有更好的价格就挂了较低的价,结果过了个中午变了样,又悔早上为啥不直接加仓,兜兜转转还在成本线。韭菜能力实在有限,不足地方较多,望债券大神能指点下迷津...
2023-10-23 19:42 来自浙江 引用
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funddq

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请教老师:
个人是不是从10.23号起不能参与公司债了?
谢谢
“证监会10月20日发布了企业债过渡期后转常规的工作安排,交易所负责企业债券审核工作,并报证监会履行注册程序。证监会系统企业债一揽子制度规则出齐,全面将企业债券纳入公司债券法规制度体系,标志着企业债券过渡期后转常规安排全面落地。10月23日9时起,沪深北交易所负责企业债券受理工作”
2023-10-23 10:46 来自上海 引用
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@exunsoft
海哥,拿10-14号收到的那笔小额买的啥
都是攒到上周买的金地,两次的回款还没花完,希望下周能有更好的价格
2023-10-21 19:11 来自北京 引用
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赞同来自: 胡风汉月

@goestuan
GLP和龙湖不考虑吗?
只要均价能买到30以下,都会考虑。。。
2023-10-21 19:09 来自北京 引用
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oie9

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@goestuan
GLP和龙湖不考虑吗?
静待龙湖时刻..万科还能分红,应该还有储备..
2023-10-21 08:54 来自浙江 引用
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exunsoft

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@chineseumi
2023-10-20昨天碧地的回款,今天全部进入金地,马上又被埋了,熊市的慢慢长夜,也就靠垃圾债度日了。。。下一个目标,万科债,加油吧。。。
海哥,拿10-14号收到的那笔小额买的啥
2023-10-20 23:18 来自江苏 引用
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goestuan

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@chineseumi
2023-10-20

昨天碧地的回款,今天全部进入金地,马上又被埋了,熊市的慢慢长夜,也就靠垃圾债度日了。。。

下一个目标,万科债,加油吧。。。
GLP和龙湖不考虑吗?
2023-10-20 22:19 来自浙江 引用
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2023-10-20

昨天碧地的回款,今天全部进入金地,马上又被埋了,熊市的慢慢长夜,也就靠垃圾债度日了。。。

下一个目标,万科债,加油吧。。。

2023-10-20 21:15修改 来自北京 引用

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