所以对于这样的市场,虽然我没办法看盘,但我却是比较兴奋!因为很少人敢于看多做多了,但我敢,虽然还依然是以套利的模式来参与,用了一些A基对冲,一直觉得军工A是最好的A类对冲工具,这波下跌,判断还是不错的!目前股票仓位上到了近40仓!整体上这波调整没伤到筋骨,所以还有力气抄底,下面的下跌,我估计还是每天加点仓位,但股票仓位不会超过60仓,A基依然不平掉!还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T!
我还是坚定自己的原则选择自己的股票,主要还是做涨价业绩!基本上只做一到二个即可,分级基金太残暴,特别是离下折10%以内的我是无条件的远离,虽然我知道这是最暴利的一块肥肉,但我不喜欢吃肥肉,因为毕竟是下行趋势,市场的惯性就是向下,市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF!
做着自己,永远保持一颗乐观的心!对今年能收益30%以上信心倍增!!
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判断这个股的市值就是公司值不值这个钱,每个人都会有不同的想法,所以这个锚很难界定。但是我会这样想:我只参与赚属于我认为安全的部份,至于一个公司能享有多高的溢价资金说了算,而不是我说了算。兴发进锂这个也基本上理所当然的,黑磷未来也是一个方向,电子化学品,当然是兴发未来的发展方向。但这些短期很难对其业绩产业比较大的影响力。基本上停留在概念之中,而支撑我持仓的信心只有业绩,而不是概念。我认为一个股票最大的利空并不是他存在有多少概念多少利好,而是股价涨得高了,市值大了。
而目前的整个大环境是大部份周期股都处于一个比较高的位置,要知道今年受疫情影响放水特定环境下的一年,所以我们的思维要清醒,大部份公司的股价是不能持续的,只是我们在享受处于风口中猪的感觉而已。
我并没有大的格局,我想的不是享受高利润,而是如何避险。所以我的资金只会尽量去流向自己心中的价值洼地,当没发现有,就留着现金踏空牛市,这也没有办法的事,因为我认知里面已找不到洼地了。
吾兄对兴发跟踪的久,研究的透,这个时候还要请你给我们定定神啊。
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学手艺 - 多学几门饿不死的手艺
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1. 裸套:现在持币,无任何相关持仓。接近收盘时出现折价,在收盘之前买入转债,在收盘之前债转股。等第二天开盘后卖出转股后的正股。
这种搬砖就是赌第二天开盘平开/高开,搬砖的作用就是让你多了点折价的安全垫。
2. 稳定套利:现在持正股并打算长持,无相关可转债。盘中出现折价,开始买入X元的转债,同时卖出同等X元的正股。收盘前记得债转股,即可锁定折价的收益,正股仓位不变,收益确定。
这种搬砖就是用折价当辛苦费,但是是稳定的收益。
司尔特这几天都是0.5%左右的折价,吾大这几天能做到除手续费平均折价0.8%是很厉害了。
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收益准备新高了。
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所以磷矿石在未来的一段时间里,估计易涨难跌,这就造成了有磷矿石的公司将会成为抢手货。我今年的主线主做就是磷矿石上市公司。今天风闻湖北的磷矿石明天要大涨50元,所以趁着兴发的回调,把兴发重新搞回第一重仓。不过也只有二个股,一个兴发一个司尔特,司尔特在未解决可转债的情况下估计并不容易走强,但我还是选择相信自己,入套为安。
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清仓兴发时我就过人声鼎沸的时候需要小心危险,因为市场把兴发当作磷酸铁锂来炒了。那时候直到今天,我一直基本上不到25%仓位,但今天还是加回了原来的仓位(一部份是尾盘竞价买的,只是为了明天冲高就跑的短线思维),持仓股都出现暴跌。反正持仓四个股,没有哪个跌幅小于7%的。还有一个跌停板。今天估计要亏损近1.6%,因为今天在ic最高点时开有一些空。
这个损失最主要在午盘后看到磷酸涨了7%,复合肥涨了1.6%,DMF涨了1.1%,磷酸一铵与二安都涨了接近1.5%,硫酸涨了2.8%,所以午盘后加了不少仓位。结果成功被埋进去了。
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因为本身单质肥的涨价太大,导致复合肥的成本在上升,因为复合肥得用到尿素,钾肥,磷酸一铵。
梳理下其处于安全的理由吧:
一:最大的看点就是永温300万吨/年的磷矿,储量10430万吨。这是富矿,高于30%。而兴发跟云天化应该都是贫矿。目前磷矿产能120万吨/年,应该大部份只是自用。如果明年永温达产,420万吨的30%以上的产能,这个市值肯定比较低估了。所以,附近有能力的投资者可以到公司去作下调研,了解下这个矿目前的进展程度。
二:看点二硫酸,好像查到的数据是115万吨/年,是其硫铁矿下的一个附产品,硫酸是今年来涨幅最大的一个产品。兴发到三季度有120万吨转固。这个成本比较低,目前的价格下应该利润是挺好的。
三:铁粉,今年铁矿石大涨,直接受益。50万吨。
四:磷酸一铵,85万吨,这个产品是二季度起涨,所以三季度业绩会表现出来。
五:磷酸45万吨,磷酸的上涨,主要是受黄磷上涨导致的。
六:公司可转债募集8亿元资金建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目、年产18万吨粉状磷酸一铵目前应该已处于试生产阶段。(纯臆想)
七:公司帐下有20亿现金。
八:一二季度由于原材料的上涨,但复合肥横盘导致利润不高。公司应该有180万吨的复合肥。但二季度起到目前,硫基或氯基复合肥基本上都涨幅近30%了。这种有上游原材料的复合肥,业绩按道理会跟得上。
利空点在于:永温何时建成达产,这个是时间成本下的预期,因为随着磷酸铁锂的需求增长,磷矿的重要性越来越大。二,就是大家所说的大股东的问题,当然这个对于我来说我觉没什么问题。三就是可转债还有5.8亿,在未来一段时间估计会转成股票令市场承压。所以我的策略就是不追高,只跌下来才买。
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兴发三季报肯定大增,全年我的预期是估计会超过40亿利润,但为什么要出掉呢?
一:现在已300多亿的盘子了,当然,即使这样,对于宜化,远兴能源,云天化等,我还是觉得兴发价值相对比他们好太多。
二:如果300亿的盘子我没满意,我希望他能到多少?离这有多大的空间?是上的可能性大还是下的可能性大?因为主要产品目前横盘一段时间了。基本上没什么波动。
三,资源股的集体上涨已持续一段时间了,像很多锂电池股价都涨出市梦了,如果有做空资源,我其实愿意做空锂电池。今年是资源大年,但大部份资源股的股价却令我害怕。
四,关于市盈率这个东西,大部份时间并没有足够支撑的标准投资理念,记得以前无论是做方大,还是海化类的产品时,市场给予的五六倍左右的市盈率,因为他具有一定的周期效应,对于市场这种随机效应的情绪投资我们并不好把握,所以,有足够的利润人声鼎沸时,我选择落袋为安。把机会让给别人也是一种美德。
五,我抛出并不是说我就已放弃了,如果有合适的机会,我还会回来,如果没有,就结束了。毕竟后期不可能跟前期投入同样大了。
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齐翔腾达的产品是涨价了,三季报业绩肯定会不错,但控股股东不太让人放心,这是个麻烦事。
st澄星也是这个不错的选择,但里面水太深,不知道是否有终止上市的可能性。
这二天鸡苗倒是出现翻倍上涨,但六月份其跌得很深。所以上涨力度还有待观察。但还好的是股价都处在很底的位置,只要涨幅持续性强,倒是不错的选择。
稀土这样的股票,炒作意味太浓,不太适合我,只能短炒作个短线。
复合肥倒也是近3000了,但市场好像没什么资金关注,是不是也得博下复合肥的三季报?只是这些股票都跟着磷化工涨了一波。
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一:早盘动煤走强,焦煤偏弱,由于之前一天的黑猫t了有5%以上,其实是配股剩下的,由于波动大,所以早盘竞价进后有三个点的t幅也没舍得t出,觉得需要5%。结果,止损。失败。
二:早盘卖出部份齐翔,是为了换兴化股份,兴化涨停那天清的全换成了齐翔,今天再换回,齐翔这个股相对弱波动,所以不担心踏空。
三:300965这种股票,我是见他跌得够多的军工股,所以前二天跌得多了就买了二百万,但走势较弱,因为预期8月1会不会来波军工,所以本来想换点哈飞的,结果哈飞没回调就放弃了。
四:中海控,其实运价还处于上涨中,其除权下跌是一种意料之中的,但今天竞价就上了,还是上早了。我也是周五尾盘买入少量,觉得缩量调整差不多了。
五:恒瑞医药 短期跌太多,今天医药指数走强,所以就胡乱买了点。只能把他作个短线,收益是盈是亏看运气。
六:兴发接了点回来是因为磷化工的整体还太强。
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至于抄到底,这个有多种因素,600188,7月13号,我就抄到底。但,我一挂上单,就只成交了少量。根本没人出。后来只好追高进。因为成交量太稀了。成交量就是因素之一。我一般买在衰弱点,这跟打蛇打七寸一样的道理。所以如何判断衰弱位置很重要。再说云天化的底点,你可以观察整个磷化工当时都是处于一种急涨状态,为什么云天化一直震荡下跌?当时磷酸一铵还处于上涨状态。在基本面向好的情况下,震荡下跌7月9号又加速下跌,那对于我来说,肯定值得赌一把。我是从13.25开始抄,一般都是一千手,二千手挂,最底抄到13.15左右。量,衰弱,行业属性,基本面。
兴发与云天化的估值,我觉得兴发到这位置是个合理的。实际上已经超出了我对兴发的期望值,急流勇退是我的特点。但我卖的价格经常并不是高点,还记得当时沧大吧?沧大从12块多,拿到了32块卖,最后涨到64元。我赚属于我认知里合理的钱,而享受溢价的部份我可以少量博,但不会重金去博。就像云天化在这位置,作为周期股,323亿估值我觉得已经高估了。但他是磷矿石的龙头企业,市场给予他享受溢价本身就是合理的。只是这种合理在我的字典里不属于我的赚钱范围而已。
我是一个知足常乐的人,所以即使大盘上了,我也不会有踏空的焦虑感,上天对我不溥,让我这样一个贫困农民工过上了不错的生活,感恩运气一直陪伴着我。