却无浩然气

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@dhhlys > 你说的这些都是一级市场的行为,自然是对整体社会是有贡献的。还是回到我们这里二级市场,你买新希望和牧原只是流通股的主人换了,股价涨了或者跌了,对社会有什么贡献? > 茅台1300到2700再到1300,影响的是投资者的收益,对社会...

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@dhhlys > 我们二级市场买牧原,新希望这个公司,是否从各方面促进了发展,并创造了回报?还是只是互为对手盘后互道傻逼? 是否创造了更多的财富? 比如说,现在有一个社会,锂矿石(原材料)和锂电池(成品)的价格都是3万/吨。而新能源汽车的发展会大量...

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@dhhlys > 其实我一直觉得周期股就是以业绩作为幌子的低频庞氏骗局。 > 业绩好股价高,合情合理。 > 业绩差股价高,就不允许咱提前埋伏? > 业绩好股价低,拐点来了 > 业绩差股价低,合情合理。 > 要想在周期股上赚...

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更新下后续。 一、对猪价和能繁的看法 [调控方案](http://www.xmsyj.moa.gov.cn/gzdt/202402/t20240229_6449331.htm)正式文件加了一句,“落实《农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部...

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首先,谢谢大家的回复和私信支持,谢谢!不过讨论也好,争论也罢,最终都是为了解决问题,为了让这个行业更好发展,为了让每一个人都能从中获益。 先说一下为什么监管会让这个融资通过,大家可以看看,行业里盈利最好的牧原,在2009、2010那会,还只是个很小的企业,规...

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dingo49 flushz dhhlys 我是一个host 巴兰

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olieo35 lswcy 纤纤 点点滴滴老司机 近于礼

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@dhhlys > 你说的这些都是一级市场的行为,自然是对整体社会是有贡献的。还是回到我们这里二级市场,你买新希望和牧原只是流通股的主人换了,股价涨了或者跌了,对社会有什么贡献? > 茅台1300到2700再到1300,影响的是投资者的收益,对社会...

2024-04-22 16:51

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@dhhlys > 我们二级市场买牧原,新希望这个公司,是否从各方面促进了发展,并创造了回报?还是只是互为对手盘后互道傻逼? 是否创造了更多的财富? 比如说,现在有一个社会,锂矿石(原材料)和锂电池(成品)的价格都是3万/吨。而新能源汽车的发展会大量...

2024-04-21 19:48

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@dhhlys > 其实我一直觉得周期股就是以业绩作为幌子的低频庞氏骗局。 > 业绩好股价高,合情合理。 > 业绩差股价高,就不允许咱提前埋伏? > 业绩好股价低,拐点来了 > 业绩差股价低,合情合理。 > 要想在周期股上赚...

2024-04-19 16:50

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更新下后续。 一、对猪价和能繁的看法 [调控方案](http://www.xmsyj.moa.gov.cn/gzdt/202402/t20240229_6449331.htm)正式文件加了一句,“落实《农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部...

2024-04-18 17:33

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首先,谢谢大家的回复和私信支持,谢谢!不过讨论也好,争论也罢,最终都是为了解决问题,为了让这个行业更好发展,为了让每一个人都能从中获益。 先说一下为什么监管会让这个融资通过,大家可以看看,行业里盈利最好的牧原,在2009、2010那会,还只是个很小的企业,规...

2023-12-11 22:03

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@韭浪 >猪肉是民生产品,不能从纯经济学角度分析“猪周期”波动的大小而且你也没有田野考察,甚至连真实能繁母猪的数据都看不到只是在纸上用媒体数据推演猪周期,然后建议监管部门未免有些浅表毕竟事关CPI的猪肉价格、冻肉储存量、战时预备量都是国家级机密数据国家相...

2023-12-10 19:15

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楼主说自己是公私兼具,我看呢,是公也公不了,私也私不成。 首先,你这个方案没有可行性。按照意见稿的做法,能繁到95%-100%这一段就很难往下走了,加上数据的公布和指引,猪价不会有2020年那样暴涨的空间,而且会更加稳定地变化,这种情况是最有利于行业的健康发...

2023-12-10 13:52

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@我是一个host > 请认同的养猪人把这封信复制下来,转发给深交所cis@szse.cn,证监会gzly@csrc.gov.cn,轻轻点几下自己的手指,就是为你我争取自己的利益了 被删了,给个精简版。 **困难难度: 1 管理层是水平更高且信息优势...

2023-12-07 20:55

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@我是一个host >我认为我是在做顺水推舟的事情,有几个事情在说一下:1)当下是对所有行业融资收紧;2)罗牛山的定增刚刚被否(表面看是罗牛山自己撤回);3)发帖子之前,我做了大量的准备工作,其中最重要的一点就是去揣测监管的思路,所以把今年所有再融资的猪...

2023-12-06 18:25

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@我是一个host > 恩,其实认真对比意见稿和当前版本,就会认为变化的其实就是我说的那段话: > 这则意见稿最大的不同就是改变了原先的能繁母猪的中枢值和波动区间。2021年正式发布的版本http://www.fgs.moa.gov.cn/flfg...

2023-12-06 09:51

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整个帖子里最重要的应该是那一份引用的意见稿,正因为能繁是在过剩区间的,所以才有讨论限制措施的空间,这部分可以往前放。 楼主认为能繁中枢的下调使现在的能繁太高,产能过剩严重,所以要进行限制。但按意见稿的原话,这是因为效率提升和消费习惯的改变而进行的调整,整份文...

2023-12-05 11:17

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@我是一个host >成本方面,丹麦可不是世界最强 “那么我们现在规模成了全球的第一,但是我们的质量可不是全球第一。对标丹麦来看——我们要对标全球最高的最好的丹麦养猪水平,从这些简单的指标来分析一下,看到牧原现在的水平可以说跟丹麦相去很远。”秦英林深湾...

2023-08-30 23:57

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@jonyqd >牧原的核心竞争力在哪里,为什么比行业所有人都成本低这么多 世界最强的丹麦,成本大概只有10元/公斤,不是牧原太强,而是中国养猪还太弱,我只能说,未来可期~

2023-08-30 21:47

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@泛舟Rain >我之前一直做多大盘股做空小盘股,这两天开始平仓。我的观察和理解是,减少印花税和中间费用,包括最近10cm和20cm明显变多,微盘股指数创新高,市场的微观活跃度明显提升,微观流动性在改善的时候是首先惠及流动性最差的股票的。因此,我把偏大盘...

2023-08-30 21:37

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@火星爸爸 >固态电池隔膜和电解液合并了,不是不需要隔膜 我的信息来自于之前看过的研报,一份是分析了未来锂电的技术路线,另外一份分析了产业链的供需情况,看完之后我就把恩捷移出了自选,至于是真的不需要还是和电解液合并,还真不记得了。按后者来考虑,隔膜也要...

2023-08-29 23:21

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这家是做电池隔膜的,是锂电池四个细分环节里竞争格局最好的,也是之前新能源涨得非常好的票。锂电后续的技术路线是半固态过渡到全固态电池,而固态电池是不需要隔膜的。 研究不深的话请小心哦~

2023-08-29 21:21

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@泛舟Rain >我在今年6月中横盘的时候捞了点牧原正股(现在的牧原转债相比正股太贵了),抄了host老师的底。后面看看,如果再跌可以再加。算了一下价格中枢和估值中枢,叠加资本开支的进程和后续潜在的股东现金流改善可能,现在的牧原有长期企业价值,所以就不考...

2023-06-29 12:45

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@泛舟Rain > 有关散户的优劣势,我个人的体验正好相反,与诸君分享: > 《量化投资是散户投资的超级杠杆》 > 个人投资者(甚至是小团队)相对大机构最大的劣势是: > 1.信息不对称 > 机构有来自卖方机构的大量信息类服务,...

2023-05-24 20:24

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@dhhlys > 你讲的完全正确,石大胜华给我上了丰富的一课,这课内容包含了价投、估值、博弈、风控一系列认知。业绩并非完全指导股价,有可能股价先行。除了你说的锂矿,还有多氟多、天赐材料,业绩高点也是出现在22年,但是股价高点出现在21年9月份。 >...

2023-05-22 18:49

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@dhhlys > 呵呵,当时石大的基本面,在我看来就是无敌一样的存在,甚至喊出了石大就是“溶剂界的茅台”甚至于这两年就没见过比它强的。既然谈到了,就细说一下当时是怎么入局的,权给大家作为一个失败案例参考: > 当时21年锂电池业绩大爆发,锂电池中...

2023-05-22 13:16

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@ylxwyj > 在出差,只能用iPad回复,所以没法画图、只能文字叙述。 > 差不多吧,不过我倒是没有考虑股债平衡必须要有股权真实价值判断过程的事情;我只是想回复你的疑问。 > 之前确实没有想过股债平衡和期权的关系,这是个有意思的问题。下...

2023-04-17 23:36

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@ylxwyj >股债平衡,不是“sell call”的收益结构,而且“sell call @110 + sell put @ 90” 的收益结构。由于再平衡是在股价高位110 sell call,股价低位90 sell put,从而构建出组合,所以,一...

2023-04-16 07:54

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@我是一个host >为啥身为沪深300的牧原,既跑不过小猪,又跑不过沪深300,然而业绩爆表,太讽刺了 因为你看的太短了啊……牧原自上市以来的年化收益率是45%,和盈利增长是接近的。 风物长宜放眼量。

2023-02-02 10:17

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@bismackzhang > @ylxwyj > 已进入转股期的可转债价格中位数重新回到(120.8),未来3个月的可转债绝对收益可能较差(第1张图);因为根据 @知非、的发帖 《2020年以来转债中位数价格与等权持有全部转债90天收益率分布》 ...

2023-02-01 11:38

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@泛舟Rain > 写得很好,看得出老兄思考了很多深层次的东西,首先对交流和思考表示深深的感谢。 > 其次,对文中的一些认识我有不同的意见,简要指出供商榷。 > 1.可转债的期权价值是否可定价 > 准确来说,可转债隐含的期权有非常多个,...

2023-01-13 13:42

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@泛舟Rain > 时隔发帖40个交易日近两个月,市场的走势和我在主贴中预判的大致类似。 > 即大盘股>小盘股>中证转债(对标大盘股为基准)>可转债等权指数(小盘股为基准) 泛舟兄好!我又来了,这次主要是关于可转债期权的定价。 ...

2023-01-12 11:55

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@至味清欢 > 但是短期的快速上涨和过高的估值几乎是所有基金经理减仓甚至清仓的条件。——事实是21年上半年减仓的基金少之又少,我当时持有的明星基金经理里面,基本没有,也可能因为规模太大,根本减不动。 首先肯定你的质疑,这个其实是有例外情况的,特别看好某...

2022-12-26 20:38

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@都是坑 > 看招商银行的养老基金账户还不能直接买 006306,泰达宏利泰和 > 谢谢推荐! ????? 我可没有推荐,恰恰相反,我很失望。我明确说了养老基金都差不多,并给了挑选时可能要注意的地方,但你看到的依旧只有一个代码。 每一个人的知识...

2022-12-25 20:51

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@资水 > 这个现象我认为就是机构抱团后遗症。价值投资的主力是机构,当2020-2021的两年时间里,机构为了冲规模,践踏了基本的价投原则,抱团把某些题材打到天上,整个2022年市场都在为抱团还账。所以,价投失效的板子,最终是应该打在中国基金行业薪酬激励...

2022-12-25 20:16

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