周期赌徒修养的实盘（2024年总结已更新）----写给未来的自己

收藏关注

周期股

**2024总结**
什么方式最适合自己？
抄底才是最正确的投资方式，一切价投必须建立在历史低位才成立，耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法，希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴

收益率：我还是从前那个少年，没有一丝丝改变，一如既往保持着过往过山车的烂水平，从头到尾还是那样的让自己心惊肉跳+痛不欲生，集思录持仓显示是30.78%，实际XIRR是30.11%

主要回顾：
1）五月中旬之前靠着牧原和船舶双雄所向披靡，叠加比较准确的抓到了合泰的底部，虽然绝对收益率不咋地20%+，但比起转债人股票人，相对差距很大，突然感觉自己就是周期+ST之王；
2）五月开启的ST周期，在退市新规阴云的笼罩下，跌幅又大又猛，到六月中还没见停止的迹象，但已经把低价债干傻了，然后在能繁拐点的驱使下，大仓位牧原正股切三房转债，然后在三房70左右的成本情况下，又吃了30%+的跌幅，出现全年最大最猛的回撤，差一点就跌回水下；
3）六到九月基本就是被10%收益率线压制的动不了，之后就随着大盘一起一波反弹至30%附近
4）因为ST在9月末的这波高潮中屡屡跌停拖后腿，终于把近三成仓位的合泰在底部割掉，本打算在10月20日之前全部买回来，但10月18日创业板又突拉涨停，再次丢掉买回的部分仓位，然后就眼睁睁的看着之后这轮牛市到目前为止开启的最大的高潮：低价股小盘股的狂舞。这部分如果拿住的话，自己的收益率至少应该在60%这条线，只能说这就是命。。。

经验总结：
1）周期经验：
顶部反转及时撤退，可以提前
底部反转及时介入，股价够低也可以提前，否则宁可推后
2）ST经验：
只要不退市，低位就要狠狠的拿住，低位就是ST最大的王道
大体季节性节奏把握：
年报季之前：摘帽股（精选个股，难度大）
年报季退市潮之后的三季度：任意ST，超跌股为首（可摊大饼，难度小）
9-10月：重整股为重点（精选个股，难度中）
其他时节：全部为事件驱动，精选个股，地狱模式难度
2）战略方向：（和去年保持不变）
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要严密关注行业研报，盯紧周期反转核心变量数据

**明年展望**

战略方向：
继续三板斧周期、ST和转债

周期方向：
1）鸡猪（中）
2）各种设备更换（长）8年左右？
3）各种化工品（中）3-4年？

ST方向：
不搞什么狗屁打分表了，就看退不退市，是不是几年最低附近

转债方向：
高科技板块正股替代+把握不准的周期和ST正股替代

另外基于：
1）最高层对房市的明确政策指导+地产链需要赌一把大的
2）医药年线四连绿，也需要小赌一把

宏观上：
外部最大的变量就是美国的持续打压，已经小十年了，逼着他们撕破脸必须全力打压的就是我们的2025工业计划（中国制造2025），现在已经2025年了，其实在2023甚至更早的时候就可以看到我们基本除了芯片外，可以说是完美的实现了战略目标。

这个十年的工业计划也可以解释为什么股市在去年之前就是以一个融资为目的的市场存在，我们需要不停的千金买马骨来刺激公司和人才实现产业升级以实现我们在建国百年之前实现中等发达国家水平的长期目标。

而去年的退市新规里重点提及的分红，以及最高领导层9月下旬开始的一系列必须要搞出牛市的动作，相信接下来进入的是保护投资者利益的股市时代了。

但长期来看，股市必须要和经济增长速度相匹配，所以内部最大的问题就是解决现在的经济困境，个人不学无术的理解就是产能相对过剩的经济周期底部，手段无非两个：
需求靠政策刺激
供给靠过往类似的供给侧改革
如果效果不好，就加大药效，直到搞好（其实不吃药，周期时间到了，也会见底开启周期反转），所以搞好是必然的，政策会加速这个过程，明年很可能会出现多个行业周期同时反转的局面，所以自己要盯紧（自己相对熟悉的）各种设备更换和各种化工品周期——这是自己明年最重要的战略方向。

收益率目标：
信仰要坚定的激进，手脚要灵活的保守，还是拍个脑袋20%吧

继续列上今年要坚持的信条：

往年经验警示：
坚决不在中高位大仓位入手周期股
坚决不做周期下行的周期股

人一生只能做成两件事，一是自己喜欢的，二是自己擅长的
三知道：知道底，知道顶，知道时间，保证情绪不崩溃
向下亏损有限，向上空间巨大的机会，必须重仓赌
机会是拿来浪费的，不要耿耿于怀，但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据，重逻辑，轻结论，杜绝情绪
投资性买入，投机性卖出
底部看估值，顶部看情绪

2024ST总结
23年总结
22年总结
22年实盘暨21年总结
21年实盘暨20年总结
呼吁停止猪周期底部再融资
对低溢价策略本质的理解
贸易战梳理
辉丰回售案例分析
上市公司破产重整中的共益债投资研究
主动退市时间线对比
2025贸易战捡漏清单

发表时间 2023-01-03 12:03 最后修改时间 2025-04-06 20:54 来自上海

赞同来自: csm3344 、hgjwh 、不会飞的狗、Charly茶、chasedreamcj 、庐山韩信、Mrdeng1111 、洋溢v1 、万世博易、abodi 、J059848796 、开心在读书、一生水、牛气冲天668 、瀛幻想、yongwc 、apple2019 、投资人生郭强、陪戎校尉、glasses 、elementking 、ZENCY 、苏州轩爸、天天向好、鸡丝广益、王的天下、我家小狗蛋、云中之月、咩咩一、ljjall 、平安夜、菜但是爱玩、巴巴豆、明湖踢敏敏、王力平、谨能胜祸、xsh999 、superstock 、舒心适意888 、bkhech 、基建小白、houlaijushan 、deepblue009 、自由翱翔的鸟、rajk 、塔塔桔、电路猎人、念千股、bloodq 、春天的雪人、微微1976 、大魏忠臣毌丘俭、xgjxgq 、walkerdu 、aaa菠萝、风大侠、liyunlongv 、山顶放牛、苏北打工仔、Gerry1012010 、haglz 、J527272468 、本杰明1 、kolanta 、zlrome 、蜉蝣掘阅、芝麻开花啦、川军团龙文章、深蓝l 、陶化F1 、一w起家、pigpeppa 、m飞m 、camelzorn 、小胖chua 、我是那个贰、正奇陆伍、特色小钵、小李哈哈哈、真实的存在着、sheshoudi 、sunpeak 、zhangc 、WwBoom 、Fitch315 、tading 、大道wu 、闲菜、xdchenxi 、慕容吹雪、芹菜可转、yrwiach501 、风清扬9527 、记录投资历程、hzhdj 、安静的小白、红运、stockup 、宸飞、有些小帅的acer 、gaokui16816888 、预测未来、游鱼4080 、神不奇、xiuer 、路上318 、muzhang1 、拉格纳罗斯、说不出的YD 、k买买买、J794283479 、duiry 、叶金银、廿三、遥远的救世主哈、zxb8588 、虎虎生葳、KEME 、missnana 、醒余四舍五入、wtt156 、J186468482 、远游李乾孙、szyxs 、banxialy 、J279521342 、金色闪光、莫易莫不易、虾虾皮、落泪的龙戏子、黑色背包、菩提苏、LilyLin 、郁闷的老湿、无情、Panqh 、miniming 、fangchunaappid 、fwzhjf 、博洋汇鑫、朗朗晴天郝阳茅、鱼非渔、V8263 、喜欢烧米饭、二零20大吉大利、瑞宇堂、汨江水、丢失的十年、陈兴华、我心安然、陈木沟、J035604869 、菠萝来一个、温州李峰、心想事成3 、饺子仔仔、LukeTao 、寻衣草、geneous 、九头、搬砖背锅、股折51 、歌游、dorazhang 、zz里的渣渣、xiaowa 、topdeck 、hujiru 、何必当初、zhangbin1008 、dingpenglei 、神秘加冰、yuecheer 、惠程工、乐子、可乐可乐133 、天枢元象、技术投资者、不撞南墙不回头、水木Vic 、happus 、番茄果、菜本不菜、无招胜有招、丹桂、zebrafish 、黄圣佳妈妈、宋宋11 、云飞扬lyz 、Justaman77 、h15999748228 、Ake90 、小咩麻麻、可惜我是双鱼座、你猜再猜、头很圆、J515506952 、大7终成、bohaoist 、缠一禅、文升元泓、srboyzj 、sevenhells 、ka小小小thryn 、逍遥chen 、永远的菜鸟、人间小甜饼、johnny8860 、llllpp2016 、Dolch 、蓝河谷、剪剪轻风、zsp950 、吉吉木、zhuzi51 、金水湾18 、重复、有耐心的普通人、defangok 、lhcdy 、daimozs 、自由之梦想、tang618 、孔老大、好奇心135 更多 »

2155 个回复

我是一个host - ST，周期和转债

加1%+的鹰19和ST逸飞，1%-的齐翔腾达和利群股份

2025-06-17 15:08 来自上海引用

我是一个host - ST，周期和转债

赞同来自: gaokui16816888 、闲菜

@Assnile

不是哦，和豆粕有联动，而且主力有在抢筹，希望能让我豆粕回本

可以去观察一下猪价，最近这两周等于朝着去化方向相对加速了，但实际开始有效去化还远不够

2025-06-11 18:20 来自上海引用

周期赌徒修养的实盘（2024年总结已更新）----写给未来的自己

2155 个回复

发起人

问题状态