周期赌徒修养的实盘(2023年总结已更新)----写给未来的自己

**历年收益**


**2023总结**
什么方式最适合自己?
抄底才是最正确的投资方式,一切价投必须建立在历史低位才成立,耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法,希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴

收益率:战战兢兢,如履薄冰,看收益率曲线就知道了,集思录持仓显示是12.98%,实际XIRR是13.27%



主要回顾:
1)五月之前基本随着大盘走,但是开局就把自己今年本拥有的王炸烽火通信在13出头的价格就扔了,美滋滋的换了牧原股份,(没办法,含韭量就是这么高),所以基本都是被各大指数按在地上摩擦;
2)五月开启ST周期,因为新ST都卷得厉害,害怕错过机会,过早介入全筑转债,被折磨的痛不欲生,产生了全年最大的回撤,六月末的反弹主要两点:退市潮的结束+全筑的超预期重整投资方;
3)ST旺季七八月回撤巨大,因为太过迷信全筑,ST大佬非对称下注的群名必须要谨记:不要做股东
3)十月下旬全年第三波回撤,也是本年第二大回撤,牧原急速下跌到年亏损35%的位置,事后看主要就是融资盘爆仓的关系,因为越跌越大跌。其实不管是周期人还是ST人,在基本面不变的情况下,越跌越应该更贪婪些,只可惜自己在平均33+只上了10%的杠杠,早早的在38+下车撤掉了杠杠。

经验总结:
1)周期经验:
坚决不在底部割肉,以所谓的更低估换低估——说得就是自己年初烽火通信换牧原股份的骚操作,造成了自己全年收益5-10%的差距,因为周期的反转精准时点太难把握
2)ST经验:
大体季节性节奏把握:
年报季之前:摘帽股(精选个股,难度大)
年报季退市潮之后的三季度:任意ST,超跌股为首(可摊大饼,难度小)
9-10月:重整股为重点(精选个股,难度中)
其他时节:全部为事件驱动,精选个股,地狱模式难度

2)战略方向:(和去年保持不变)
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要开始注重公司研报。

**明年展望**

战略方向:
周期、ST和转债
周期方向:
1)鸡猪(中)
2)造船(超长)
3)消费电子/半导体/面板(短中?)
4)工程机械(长)8年左右**
ST方向:
继续完善打分表
转债方向:
继续等待全市场的回调

另外基于:
1)沪深300破纪录的年线三连绿——意味着大盘股处于历史低位;
2)中证A50的即将上市——意味着大资金马上要来抬轿
所以,原则上,在周期和ST的方向指引下,标的选择两个优先:转债优先,大盘股优先。

收益率目标:
拍个脑袋20%吧

继续列上今年要坚持的信条:

往年经验警示:
坚决不在中高位大仓位入手周期股
坚决不做周期下行的周期股

人一生只能做成两件事,一是自己喜欢的,二是自己擅长的
三知道:知道底,知道顶,知道时间,保证情绪不崩溃
向下亏损有限,向上空间巨大的机会,必须重仓赌
机会是拿来浪费的,不要耿耿于怀,但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据,重逻辑,轻结论,杜绝情绪
投资性买入,投机性卖出
底部看估值,顶部看情绪

20230506: ST原因代码对照表

22年总结
22年实盘暨21年总结
21年实盘暨20年总结
呼吁停止猪周期底部再融资
对低溢价策略本质的理解
贸易战梳理
辉丰回售案例分析
发表时间 2023-01-03 12:03     最后修改时间 2023-12-31 20:37     来自上海

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今天+2.54%,今年目前日收益最高的一天,年收益新高+3.91%

养殖板块现在基本上又被市场认定为防守板块,和大盘稳定的重新起了跷跷板效应,当然今天的大涨很大程度归功于昨天天邦的重整,有不少新资金认为这是猪周期启动的一个信号。

猪价如果继续这样要死不活的持续下去,牧原今年亏百亿指日可待,只是这不会造成实质性损伤,因为经营净现金流应该还是为正的;但对于那些高成本的小猪来说,那就是世界末日了,下半年再崩掉3家猪企也很正常。

如果没记错的话,往前数的N个周期,出问题到这个级别的就是雏鹰一家,而这个周期已经三家了,而且年内还可能数量翻倍,这是何等惨烈的一个新周期。。。
2024-03-19 15:27 来自上海 引用
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@fengxubryan
楼主帝欧认真电话调研,报告研读过没有的。不会是因为低价才进去的吧?
大佬老师似乎话没说完,具体展开说说呢
2024-03-19 13:57 来自上海 引用
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fengxubryan

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楼主帝欧认真电话调研,报告研读过没有的。不会是因为低价才进去的吧?
2024-03-19 13:48 来自广东 引用
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九头

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@我是一个host
岭南出清,全部切换为帝欧剩余部分的仓位上午都给了牧原
跟大佬又在帝欧会师了,但好像出发点不一样
2024-03-19 12:29 来自广东 引用
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看了天邦的重整申请,产能就自己现在的跟踪来看并没有减多少。

去年正邦,今年傲农天邦,之后新希望新五丰金新农华统,如果每家猪企在使出浑身解数从市场从社会搞到一堆钱死撑后,然后就厚颜无耻的重整合法赖天量的债=几乎等同于十倍及以上量级定增的资金量,且还基本不用淘汰什么高成本垃圾产能,那么牧原这类管理优秀成本优秀的猪企就是个彻头彻尾的笑话了。

监管如果不作为,就应该挂在耻辱柱上。

给自己先布置一个作业,争取一周内更新一个新的邮件样本,继续向证监会和交易所投诉,要求堵住猪企重整的任何机会,还给行业周期自我净化自我升级的功能,这样行业才能真正的回报社会。
2024-03-18 22:52 来自上海 引用
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新希望大股东开始减持深圳燃气不超过2%股票,记录一下
2024-03-18 22:29 来自上海 引用
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@我是一个host
拉黑参与天邦定增的机构



尤其6个月内天邦基本面没任何好转,甚至继续恶化,而股价被即将解禁的机构爆炒,这些机构就是大A不能成为合理投资市场的搅屎棍
SB机构们,买定增送重整,走过路过不要错过
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-03-19/1219330696.PDF
2024-03-18 22:15修改 来自上海 引用
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@我是一个host
自己刚才也打通了,加上自己的沟通结果:
1)解决转债两手抓:一是搞钱——控股股东借钱为主,二是下修——国资这里有些障碍
2)控股股东从原大股东拿到的投票权会因为潜在的股权拍卖而失去控制权
结论:风险不小,赔率不大,仓位以减为主吧
岭南出清,全部切换为帝欧

剩余部分的仓位上午都给了牧原
2024-03-18 15:02 来自上海 引用
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因为这个帖子买入帝欧,希望能快进快出赌一把,总仓位升至97%+
https://www.jisilu.cn/question/492052

顺便致敬@candycrush 及 @小卡 这类市场规则的散户保护者,没有他们,我们只会被欺负的更惨
2024-03-15 15:02修改 来自上海 引用
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@我是一个host
@BingoYou 大佬老师的岭南电话调研,抄过来留作记录:
今天终于打通了岭南股份的电话,得到以下信息跟大家分享:
1、公司年报预告亏损比Q3较多,主要是计提减值准备和商誉减值,但是具体数值需要等年报出来;
2、原大股东尹洪卫股权质押和冻结的事项,短期内对实控人华盈产投的控股权没有影响,尹洪卫股权冻结属于超额冻结,目前在进行庭外和解,后续如果要进行股权拍卖,也是会进行股权拆解后拍卖。
3、评级被...
自己刚才也打通了,加上自己的沟通结果:
1)解决转债两手抓:一是搞钱——控股股东借钱为主,二是下修——国资这里有些障碍
2)控股股东从原大股东拿到的投票权会因为潜在的股权拍卖而失去控制权

结论:风险不小,赔率不大,仓位以减为主吧
2024-03-15 10:47 来自上海 引用
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@BingoYou 大佬老师的岭南电话调研,抄过来留作记录:
今天终于打通了岭南股份的电话,得到以下信息跟大家分享:
1、公司年报预告亏损比Q3较多,主要是计提减值准备和商誉减值,但是具体数值需要等年报出来;
2、原大股东尹洪卫股权质押和冻结的事项,短期内对实控人华盈产投的控股权没有影响,尹洪卫股权冻结属于超额冻结,目前在进行庭外和解,后续如果要进行股权拍卖,也是会进行股权拆解后拍卖。
3、评级被下调至BBB的问题,评级公司跟公司确认过事项,目前银行贷款逾期的事项,正在申请贷款展期;
4、实控人定增进度:公司对华盈产投的定增事项,目前因为证监会再融资政策的关系还在进行中,需要等政策开放。中山华盈产投已经得到上级国资部门的审批通过。
5、可转债到期兑付的问题:公司年前就已经开始准备资金,实控人那边也会给与支持,没有问题。
6、可转债下修的问题:公司表示不会学习其他公司的做法,发出“到期前不下修”的公告,公司还是会根据市场情况来下调转股价来促进转股。对于下修后是否会稀释华盈产投的股权问题,公司表示问题不大。
2024-03-15 10:16 来自上海 引用
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这几天和华统进行了一些沟通,我的质疑:
1)去年10月31日华统还在吹牛逼2024年要出栏400-500万
2)去年一季度之后华统再没披露能繁数量,去年3月是13万
3)去年华统未对生产线生物资产进行减值
4)生产性生物资产去年1-3季度末分别是2.87,2.49和2.63,这个趋势相当于比13万去化了10%

第一次电话提出质疑,等;第二次电话试图用糊弄的方式打发我,结果辩论没我专业没成,说再核实;第三次看真是糊弄不了了,只能摆烂,说等公告。。。

那只能自己恶意揣测了:
4季度猪价和非瘟问题严重,照道理4季度是加速去化。按照生产性生物资产比例估算每季度能繁约为:13,11.3,11.9,10.5(猜),均值11.8;MSY估计21,那么今年出栏应该是245左右。但是华统吹的是400-500,差不多翻倍的吹法,这里面要么是有雷,要么是马上要出公告修改出栏区间?
2024-03-15 10:14修改 来自上海 引用
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我是一个host

赞同来自: 塔塔桔

设研连续两次延后年报,是不是有雷?
2024-03-15 09:35 来自上海 引用
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@牵手
TCL走的更好一些,同样周期,应该涨幅大于京东方
纯技术角度?还是加上了基本面?
2024-03-14 17:39 来自上海 引用
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牵手

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TCL走的更好一些,同样周期,应该涨幅大于京东方
2024-03-14 16:49 来自河南 引用
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岭南减到7%+,京东方加到9%+

从目前能看到的信息来看,岭南应该还是因为机构退出的关系造成的大跌,照道理应该继续持有,但是考虑到年报季对ST的威慑,刚好京东方下来了点,那就换一点过去。如果持续,那就继续换。

指导的基本原则还是认为今年会是个牛(有多大不知道),且大票将强于小票,理由就是屁股决定的。

三连大跌,又快要跌到水面下了,好惨。。。
2024-03-14 15:06修改 来自上海 引用
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虾虾皮

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@我是一个host
岭南突如其来的大跌,电话老也打不通,眼一闭牙一咬,上了11%+的仓位,总仓位上至82%+。这算是ST、临期和下修债的复合赌博策略,只是不是ST板块的买点时间,很忐忑。。。这两天持仓被明显针对,连续两天大跌,感觉大盘应该要调整一段时间了,剩余部分全部参与北交打新,观望一段时间。
楼主好猛,我看大多数帖子大家还是观望居多呢~
2024-03-13 15:40 来自湖北 引用
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daimozs

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@我是一个host
岭南突如其来的大跌,电话老也打不通,眼一闭牙一咬,上了11%+的仓位,总仓位上至82%+。这算是ST、临期和下修债的复合赌博策略,只是不是ST板块的买点时间,很忐忑。。。

这两天持仓被明显针对,连续两天大跌,感觉大盘应该要调整一段时间了,剩余部分全部参与北交打新,观望一段时间。
楼主冲了,等明天我也整点,不敢今天上岭南。
2024-03-13 12:41 来自广东 引用
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岭南突如其来的大跌,电话老也打不通,眼一闭牙一咬,上了11%+的仓位,总仓位上至82%+。这算是ST、临期和下修债的复合赌博策略,只是不是ST板块的买点时间,很忐忑。。。

这两天持仓被明显针对,连续两天大跌,感觉大盘应该要调整一段时间了,剩余部分全部参与北交打新,观望一段时间。
2024-03-13 11:48修改 来自上海 引用
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wuming1488

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@我是一个host
憋不住了,开始建仓京东方A,总仓位升至70.77%
TCL也买点啊
2024-03-12 21:30 来自湖南 引用
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憋不住了,开始建仓京东方A,总仓位升至70.77%
2024-03-12 15:06 来自上海 引用
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九头

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@我是一个host
开盘被奥康开板骗了一把,就那么一点点筹码也老老实实的交了出来

牧原凭借今天猪里继续前列的涨幅终于夺得了猪板块年度涨幅第一,虽然还是-2.87%,但或许这就是一种大小转换的信号吧

继续年度新高+3.42%,空出来的那三分之一仓位今天还是没吸到,希望别追高。。。
牧原还有回调加仓的机会吗?还有一笔钱近期要到账了
2024-03-11 16:17 来自广东 引用
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开盘被奥康开板骗了一把,就那么一点点筹码也老老实实的交了出来

牧原凭借今天猪里继续前列的涨幅终于夺得了猪板块年度涨幅第一,虽然还是-2.87%,但或许这就是一种大小转换的信号吧

继续年度新高+3.42%,空出来的那三分之一仓位今天还是没吸到,希望别追高。。。
2024-03-11 15:08修改 来自上海 引用
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drzb

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@m飞m
同看好,磷化还有一个因素是今年国家出台了一个磷化产业指导文件,基本堵死了以后新增磷矿开采权,算是供给侧改革了,以后周期性会小点
我是看上了负债率大幅降低,矿最多且都屯着,底部利润稳定那个,毛估估不会亏!现在我对周期股未来的假设模型都是弱需求周期,所以机会在于龙头的估值提升。那就需要负债率降低,资本支出减少,高分红,高端产品线发力,全产业链能控制成本.......差不多就是海油这种吧,中石油还差点意思
2024-03-11 09:27修改 来自上海 引用
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m飞m

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@drzb
看好磷化工的逻辑比较简单,研究不深。磷矿价格几年了一直在高位,龙头企业没有选择卖矿,这是我喜欢的。感觉并不是需求增长带来的行业周期性行情,而是龙头个股经营能力提升,负债率降低带来的去周期化行情,拍脑袋可能同行业其他企业享受不到这个逻辑。
同看好,磷化还有一个因素是今年国家出台了一个磷化产业指导文件,基本堵死了以后新增磷矿开采权,算是供给侧改革了,以后周期性会小点
2024-03-11 09:13 来自浙江 引用
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@子轩的Daddy
是,当年辉丰转债买的时候不是问题债,行业是草甘膦还不错。跌着跌着利空就来了,所以,我现在对每只转债都不敢上太多。有时候仓位重了,真的就是怕什么来什么。
印象中辉丰不是草甘膦,是咪鲜胺全球龙头,当然三大类农药应该都有,只是咪鲜胺是大头
2024-03-10 19:45 来自上海 引用
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子轩的Daddy

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@solino
可转债买的多了,问题债常常自己找上门,原本基本面看起来还可以的后来也成了问题债。
是,当年辉丰转债买的时候不是问题债,行业是草甘膦还不错。跌着跌着利空就来了,所以,我现在对每只转债都不敢上太多。有时候仓位重了,真的就是怕什么来什么。
2024-03-10 18:51 来自上海 引用
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子轩的Daddy

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@闲菜
不能光看资本开支。石油里面有个比较bug的存在opec+。另外石油锚定的是美元,没有任何其他变量的情况下,美元下跌,石油可能是涨的。
过去几年美元指数上涨,石油也是高位。这个负相关的以前的逻辑已经破了
2024-03-10 18:10修改 来自上海 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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@子轩的Daddy
还有,煤炭行业要密切关注石油价格,两者正相关。起码2025年之后石油价格能否继续维持在60+美金以上要当心。去看一下全球石油行业新增资本开支,能大约推算出这轮高油价周期大概什么时候结束。虽然现在看好煤炭的都是吹国内供给侧改革,没有新增产能。但是海外煤炭资源还是很丰富的。一旦石油价格下行。澳大利亚的煤炭价格势必正相下来。印尼俄罗斯蒙古这些一样会跌。国内北方港口价格的市场价与海外价格息息相关。而国内...
不能光看资本开支。石油里面有个比较bug的存在opec+。另外石油锚定的是美元,没有任何其他变量的情况下,美元下跌,石油可能是涨的。
2024-03-10 17:15 来自江苏 引用
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solino

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@子轩的Daddy
淮北股票减持后,煤炭行业不会再搞了,只留拿了三年多的神华h继续在手里,你说的那家甘肃的不了解基本面情况,基本上在煤炭行业不属于一线与二线煤炭上市公司……。现在减煤炭仓位的现金部分,年初暴跌就开始慢慢买可转债。我胆子小只买基本面情况还可以,或者大股东比较硬的国资 看上去安全的品种。那些问题债我一个都不敢碰。企业是有周期的。整体市场没有齐涨共跌的大牛市可能。所以,市场不好,后面会有更多的可转债到期。基...
可转债买的多了,问题债常常自己找上门,原本基本面看起来还可以的后来也成了问题债。
2024-03-10 17:14 来自江苏 引用
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solino

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@drzb
看好磷化工的逻辑比较简单,研究不深。磷矿价格几年了一直在高位,龙头企业没有选择卖矿,这是我喜欢的。感觉并不是需求增长带来的行业周期性行情,而是龙头个股经营能力提升,负债率降低带来的去周期化行情,拍脑袋可能同行业其他企业享受不到这个逻辑。
磷化工这几年波动也很大啊,兴发算龙头之一,本来就关注,21年抄吾大作业买入后半年翻好几倍,留的点底仓当门票,22年至今亏了大半吧。前一段买了点。周期还是存在的,盈利波动很大,好在最差的时候也盈利。
2024-03-10 17:11 来自江苏 引用
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solino

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@子轩的Daddy
还有,煤炭行业要密切关注石油价格,两者正相关。起码2025年之后石油价格能否继续维持在60+美金以上要当心。去看一下全球石油行业新增资本开支,能大约推算出这轮高油价周期大概什么时候结束。虽然现在看好煤炭的都是吹国内供给侧改革,没有新增产能。但是海外煤炭资源还是很丰富的。一旦石油价格下行。澳大利亚的煤炭价格势必正相下来。印尼俄罗斯蒙古这些一样会跌。国内北方港口价格的市场价与海外价格息息相关。而国内市...
煤电一体的可能稳定性更好些,比如神华,新集这种。
关于石油价格,曾看过一个观点说,沙特政府是有动力维持80+的,据说它和阿美之间有协议,好像油价80(具体不记得)是个分界线,以上或以下,阿美上缴的钱差别巨大。这是供给,但现在沙特的影响力可能没那么大,再者,需求也不是它说了算的。油价是个看不懂的东西。
2024-03-10 17:07 来自江苏 引用
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子轩的Daddy

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@solino
淮22强赎了,煤炭转债还搞吗?
能搞的好像只有靖远了?现在正股叫甘肃能化,煤炭的体量看上去跟新集差不多(煤质好一些,但区域位置差太多),发电不赚钱,还搞了煤化工(化肥)。股价基本不跟煤炭股行情,前不久搞了点门票替换,感觉没啥搞头。转债以前曾拿到过130以上,忘了在什么位置清了。
还有,煤炭行业要密切关注石油价格,两者正相关。起码2025年之后石油价格能否继续维持在60+美金以上要当心。去看一下全球石油行业新增资本开支,能大约推算出这轮高油价周期大概什么时候结束。虽然现在看好煤炭的都是吹国内供给侧改革,没有新增产能。但是海外煤炭资源还是很丰富的。一旦石油价格下行。澳大利亚的煤炭价格势必正相下来。印尼俄罗斯蒙古这些一样会跌。国内北方港口价格的市场价与海外价格息息相关。而国内市场的市场价又决定着煤炭行业长协价区间范围。所以,煤炭行业短期无忧,长期未必啊……
2024-03-10 14:23修改 来自上海 引用
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drzb

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看好磷化工的逻辑比较简单,研究不深。磷矿价格几年了一直在高位,龙头企业没有选择卖矿,这是我喜欢的。感觉并不是需求增长带来的行业周期性行情,而是龙头个股经营能力提升,负债率降低带来的去周期化行情,拍脑袋可能同行业其他企业享受不到这个逻辑。
2024-03-10 14:20修改 来自上海 引用
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子轩的Daddy

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@solino
淮22强赎了,煤炭转债还搞吗?能搞的好像只有靖远了?现在正股叫甘肃能化,煤炭的体量看上去跟新集差不多(煤质好一些,但区域位置差太多),发电不赚钱,还搞了煤化工(化肥)。股价基本不跟煤炭股行情,前不久搞了点门票替换,感觉没啥搞头。转债以前曾拿到过130以上,忘了在什么位置清了。
淮北股票减持后,煤炭行业不会再搞了,只留拿了三年多的神华h继续在手里,你说的那家甘肃的不了解基本面情况,基本上在煤炭行业不属于一线与二线煤炭上市公司……。现在减煤炭仓位的现金部分,年初暴跌就开始慢慢买可转债。我胆子小只买基本面情况还可以,或者大股东比较硬的国资 看上去安全的品种。那些问题债我一个都不敢碰。企业是有周期的。整体市场没有齐涨共跌的大牛市可能。所以,市场不好,后面会有更多的可转债到期。基本面可以的民营企业,大股东国资的可能还能到期还款。有些问题上市公司就比较难了。到期违约难以兑付本金,但又不会马上破产的品种会越来越多……
2024-03-10 14:13修改 来自上海 引用
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ficus

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磷化工,川桓转,价格溢价都比较合适,十亿盘子也不算大,如果磷化工有反转这个比较具有进攻性。
2024-03-10 13:37 来自上海 引用
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solino

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@子轩的Daddy
这个是好标的。可惜价格一直不下来。;年初103以下短暂的时候。我配置了一下。下跌*幅度还是太少。没有人说鬼故事,就是没有吸引力。价格还不行。
淮22强赎了,煤炭转债还搞吗?
能搞的好像只有靖远了?现在正股叫甘肃能化,煤炭的体量看上去跟新集差不多(煤质好一些,但区域位置差太多),发电不赚钱,还搞了煤化工(化肥)。股价基本不跟煤炭股行情,前不久搞了点门票替换,感觉没啥搞头。转债以前曾拿到过130以上,忘了在什么位置清了。
2024-03-10 13:12 来自江苏 引用
7

solino

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@剃刀与哑铃
兴发 PB 1.08,下修不能破净资产,安全性似乎不太好。
兴发下修过一次是30元,它应该认为这个价格是比较符合它估值的。
这家公司大概率现在是低谷,而上一个行业低谷2020年的适合它就实现了盈利。过去的十几年它几乎打通了磷化工全产业链。有储量客观的磷矿自用,搞高附加的黄磷-磷肥-草甘膦-湿电化生产,前几年还开搞磷酸铁锂(好像是跟华友55合资),另外公司在有机硅单体-硅油-硅橡胶。。。一条线也有比较重要的产能布局。
23年全系列产品都不太好,化肥草甘膦大概勉强赚钱,有机硅估计是亏的,高端的电子化学赚钱但体量不够,全年盈利14亿左右,勉强维持十几倍的PE。最近据说全系列产品都在涨,都赚钱了,所以最近股价反弹也比较明显。
2024-03-10 13:06 来自江苏 引用
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子轩的Daddy

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@WwBoom
兴发大佬可以关注一下
这个是好标的。可惜价格一直不下来。;年初103以下短暂的时候。我配置了一下。下跌*幅度还是太少。没有人说鬼故事,就是没有吸引力。价格还不行。
2024-03-10 12:16 来自上海 引用
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剃刀与哑铃

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@solino
磷化工中兴发和新洋丰都有转债
兴发 PB 1.08,下修不能破净资产,安全性似乎不太好。
2024-03-10 11:25 来自北京 引用
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sunpeak

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@子轩的Daddy
临期的转债基本上没有价值。我是坚决回避1年到期左右结束的可转债。。。好多人不知道时间价值,做过涡轮的人,一般知道就算虚值很高的认购认沽期权,价格也是很高的。相反在这里。大家乐不思蜀的玩临期转债,反而不喜欢年限很长的可转债,认为时间太长。有意思。有意思。实际情况是时间越长反而越有价值。。设想一下,上市公司能力大吗?真有十足把握解决可转债,,早就把转债前几年解决了。还会等到可转债快到期的最后一年甚至...
临期债的底很明确,最后下修概率也大一些
2024-03-10 11:19 来自四川 引用
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WwBoom

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@我是一个host
民爆不熟,没转债,还在较高位置,不研究了氟化工制冷剂这块有个几乎没溢价的永和可以赌一把磷化工有没有具体的标的?
兴发大佬可以关注一下
2024-03-09 23:12 来自浙江 引用
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solino

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@我是一个host
民爆不熟,没转债,还在较高位置,不研究了氟化工制冷剂这块有个几乎没溢价的永和可以赌一把磷化工有没有具体的标的?
磷化工中兴发和新洋丰都有转债
2024-03-09 23:01 来自江苏 引用
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我是一个host

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@drzb
煤炭、氟化工已经起来了,磷化工好像也有去周期性的苗头,可以重点关注下。民爆行业粗略看了下,虽然也是在行政去产能,但感觉集中度做不到很高(3个赢家通吃和50个赢家分还是不一样的),区域性比较强!
民爆不熟,没转债,还在较高位置,不研究了
氟化工制冷剂这块有个几乎没溢价的永和可以赌一把

磷化工有没有具体的标的?
2024-03-09 21:37 来自上海 引用
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drzb

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@我是一个host
氟化工深度研报(制冷剂)——国联证券230307
煤炭、氟化工已经起来了,磷化工好像也有去周期性的苗头,可以重点关注下。民爆行业粗略看了下,虽然也是在行政去产能,但感觉集中度做不到很高(3个赢家通吃和50个赢家分还是不一样的),区域性比较强!
2024-03-09 20:54 来自上海 引用
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我是一个host

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再来按时间顺序筛一遍回售债:
维尔的处境很尴尬,下修到底照目前形势都很可能不能逃脱回售的命运
天创大家都认为可以回售博弈了,价格不够吸引
然后是国城

另外起步放入关注,转债的价格是因为妖才能这样,等面退潮后来看看
2024-03-08 22:05 来自上海 引用
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到期债初筛一遍,再没有像敖东这种溢价率接近0的货色了,10%溢价率的有中信、海环(下修到底)。接下来就是20%附近的了,没啥兴趣,等溢价率跌跌干净再说吧。

中信的正股价格百分位在98.40%,海环在1.4%,作为对比敖东在29.5%。

既然大家对临期的到期债都没啥兴趣,中信就不考虑了,海环就等3月20日下修股东会完了再说吧。
2024-03-08 21:53 来自上海 引用
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我是一个host

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敖东清完,今天没有低吸到京东方A,周末还是公正保守点再估算一下各标的的极端情况,然后周一再战。
2024-03-08 16:35 来自上海 引用
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@子轩的Daddy
我之前说的没有价值还是太绝对了,历史上还是有最后1-2个月到期能放出一点点烟花的转债。只不过高度很低,如历史上的博汇转债等……
你说基本没有价值,从进攻角度,完全认同。

历史上记忆深刻的有个别高度很高:久其、济川、蔚蓝(顺昌),都是刚好碰到板块的爆发。我拿敖东也是基于蓝筹牛的期望,先带动证券,从而带动敖东。这是从进攻的角度,前提得是低溢价,类似强赎债。

当然更主要的是之前兼具防守基本仓的作用,才选的临期债。

所以我认为,凡是以防守目的选临期债的,临期债的价值当然都是巨大无比的;但从进攻目的选临期债,如果是低溢价临期债,不如等到期之后,赌正股没有折价抛压的短期供需失衡的进攻投机。
2024-03-08 16:32修改 来自上海 引用
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子轩的Daddy

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@大魏忠臣毌丘俭
别灰心,我还没忘记久其和济川有多疯狂
久其我就是拿到130+以上啊。但不记得久其是快到期前解决的啊。难道我记错了?……
2024-03-08 15:53 来自北京 引用
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子轩的Daddy

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@我是一个host
认可大佬老师的说法,只是我们的出发点不一样,我这段时间的临期债都是用来防守的,然后找低溢价的是来赌一把防守中有反击彩票,单纯的进攻需求我是不会用临期债的。
我之前说的没有价值还是太绝对了,历史上还是有最后1-2个月到期能放出一点点烟花的转债。只不过高度很低,如历史上的博汇转债等……
2024-03-08 15:52 来自北京 引用
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子轩的Daddy

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@solino
临期债分两种,一种到期很短,比如30天,这种价值不大,除非折价。另一种半年到2年到期正收益的债,防守之余,期权价值也不错,这个时间窗口上市公司有动力,也有能力。
是,所以今天是上了鹰19……
2024-03-08 15:49修改 来自北京 引用
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solino

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@子轩的Daddy
临期的转债基本上没有价值。我是坚决回避1年到期左右结束的可转债。。。好多人不知道时间价值,做过涡轮的人,一般知道就算虚值很高的认购认沽期权,价格也是很高的。相反在这里。大家乐不思蜀的玩临期转债,反而不喜欢年限很长的可转债,认为时间太长。有意思。有意思。实际情况是时间越长反而越有价值。。设想一下,上市公司能力大吗?真有十足把握解决可转债,,早就把转债前几年解决了。还会等到可转债快到期的最后一年甚至是...
临期债分两种,一种到期很短,比如30天,这种价值不大,除非折价。
另一种半年到2年到期正收益的债,防守之余,期权价值也不错,这个时间窗口上市公司有动力,也有能力。
2024-03-08 14:49 来自江苏 引用
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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

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@我是一个host
敖东再见,临期债继续保持全败战绩
别灰心,我还没忘记久其和济川有多疯狂
2024-03-08 14:06 来自北京 引用
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我是一个host

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@子轩的Daddy
临期的转债基本上没有价值。我是坚决回避1年到期左右结束的可转债。。。好多人不知道时间价值,做过涡轮的人,一般知道就算虚值很高的认购认沽期权,价格也是很高的。相反在这里。大家乐不思蜀的玩临期转债,反而不喜欢年限很长的可转债,认为时间太长。有意思。有意思。实际情况是时间越长反而越有价值。。设想一下,上市公司能力大吗?真有十足把握解决可转债,,早就把转债前几年解决了。还会等到可转债快到期的最后一年甚至...
认可大佬老师的说法,只是我们的出发点不一样,我这段时间的临期债都是用来防守的,然后找低溢价的是来赌一把防守中有反击彩票,单纯的进攻需求我是不会用临期债的。
2024-03-08 13:49 来自上海 引用
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子轩的Daddy

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@我是一个host
敖东再见,临期债继续保持全败战绩
临期的转债基本上没有价值。我是坚决回避1年到期左右结束的可转债。。。好多人不知道时间价值,做过涡轮的人,一般知道就算虚值很高的认购认沽期权,价格也是很高的。相反在这里。大家乐不思蜀的玩临期转债,反而不喜欢年限很长的可转债,认为时间太长。有意思。有意思。实际情况是时间越长反而越有价值。。设想一下,上市公司能力大吗?真有十足把握解决可转债,,早就把转债前几年解决了。还会等到可转债快到期的最后一年甚至是半年 一个月再干活?到期的可转债基本上都是困难户。市场上人人都盯着。本身基本面不好,股价上涨困难,还被你们套利的人盯着。明牌了,黑暗森林知道不?爆露自己就是危险的,打枪的不要,我们要偷偷摸摸地干活……庆祝一下,本人三年多持有的淮北矿业发行的淮北转债强赎回。吃股价主升浪,吃转债搬砖,吃煤炭股轮动。一鱼③吃。。记住。真正的玩家是偷偷摸摸地干活的……:)
2024-03-08 11:58 来自上海 引用
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敖东再见,临期债继续保持全败战绩
2024-03-08 10:54 来自上海 引用
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wpsoy

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@我是一个host
氟化工深度研报(制冷剂)——国联证券230307
氟化工已经涨起来了,譬如三美,巨化
2024-03-07 23:04 来自上海 引用
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我是一个host

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氟化工深度研报(制冷剂)——国联证券230307
2024-03-07 21:52 来自上海 引用
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wuming1488

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@wpsoy
雪球的公公已经开始看白云机场了
但他还是觉得下不了手啊
2024-03-07 20:07 来自湖南 引用
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z383788052

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牧原、圣农、船舶?
2024-03-07 19:58 来自浙江 引用
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我是一个host

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@solino
被你吓着了。
大佬老师你是日更型选手,内容最多,放最后看。帖子其实早就关注的,每天看,现在没刷之前的感觉更多的篇幅在写对市场的看法。但就像本韭菜前面说的,因为天天看,所以很可能忽略了小细节里的重点。
2024-03-07 18:50 来自上海 引用
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snoooker

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Host兄如此勤奋,必然会不断新高,希望建个抄各路大佬作业的组合,小弟也可以抄作业咯
2024-03-07 18:34 来自浙江 引用
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solino

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@我是一个host
专门从头到尾看某大佬老师的实盘贴,感觉比天天看一小段的更新更有体会,因为看一小段更新的时候,一般都是从某个老师的帖子跳到这里,很难感觉到某一些话里的意思。看来以后没事要多刷实盘贴。
今天刷完了@drzb 大佬老师的帖子,他和安老师资金体量大致相当,持仓以股票为主。但是和多数这个体量的大佬一样,明显更加分散的多,而且在行业上也更加分散的多。选股的思路很多是适合自己的,但总体的配置自己一时还没法适应,...
被你吓着了。
2024-03-07 18:04 来自江苏 引用
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drzb

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我不是老师,达不到那几位的水平,新手是要经过集中分散再集中的转变的。分散是对无知的保护,集中又是对概率的尊重,近来自觉能力比不上高手,所以分散。@我是一个host
专门从头到尾看某大佬老师的实盘贴,感觉比天天看一小段的更新更有体会,因为看一小段更新的时候,一般都是从某个老师的帖子跳到这里,很难感觉到某一些话里的意思。看来以后没事要多刷实盘贴。
今天刷完了@drzb 大佬老师的帖子,他和安老师资金体量大致相当,持仓以股票为主。但是和多数这个体量的大佬一样,明显更加分散的多,而且在行业上也更加分散的多。选股的思路很多是适合自己的,但总体的配置自己一时还没法适应,...
2024-03-07 15:34修改 来自上海 引用
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@我是一个host
继续小幅新高,年收益+2.22%,新仓位想的脑瓜疼
又继续小幅新高,年收益+2.34%。
一般连续这么慢涨的时候,不出意外的话,大跌即将来临。。。

希望敖东行行好,明天给点机会吧
2024-03-07 15:06 来自上海 引用
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专门从头到尾看某大佬老师的实盘贴,感觉比天天看一小段的更新更有体会,因为看一小段更新的时候,一般都是从某个老师的帖子跳到这里,很难感觉到某一些话里的意思。看来以后没事要多刷实盘贴。

今天刷完了@drzb 大佬老师的帖子,他和安老师资金体量大致相当,持仓以股票为主。但是和多数这个体量的大佬一样,明显更加分散的多,而且在行业上也更加分散的多。选股的思路很多是适合自己的,但总体的配置自己一时还没法适应,安老师作为第一类重点关注作业的话,drzb老师就作为第二类了。

接下来要刷@flushz 和 @solino 两位大佬老师的实盘贴
2024-03-07 15:02修改 来自上海 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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@我是一个host
话说敖东就剩两天结束了,敖东持有广发的市值就值200亿,自己市值170亿,自己主营药倒贴30亿。

然后21亿的转债余额+这两周经常的负溢价率,这是不是很没天理。。。
我买了500,等明天底牌,估计会跌,因为大家都这么想,导致最后抛单过重;
2024-03-07 13:38 来自上海 引用
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solino

赞同来自: pppppp

@我是一个host
话说敖东就剩两天结束了,敖东持有广发的市值就值200亿,自己市值170亿,自己主营药倒贴30亿。

然后21亿的转债余额+这两周经常的负溢价率,这是不是很没天理。。。
敖东一直这个尿性,除非偶尔炒作。
2024-03-07 11:02 来自江苏 引用
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慧生

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@我是一个host
蜻蜓点水的看完了,15年开始至今,大约分为三段经历:
分级A
债券
煤炭(低估高分红品种)
基本都是单品种单调的感觉,其实总体的操作是符合自己性格的,以后要好好学习。
煤炭其实三年前自己开始重仓赌钢铁周期的时候略微研究过,21年两者的走势在后期有点类似。21年末后自己上头进了猪周期的坑,先在黄鸡湘佳煎熬了一年,幸运的没亏钱;去年转战牧原被揍的痛不欲生,重仓巨亏。而煤炭这两年是芝麻开花节节高,根本没...
安老师很好的诠释了 套利-低风险-价投 的成长轨迹。
2024-03-07 10:36 来自广西 引用
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话说敖东就剩两天结束了,敖东持有广发的市值就值200亿,自己市值170亿,自己主营药倒贴30亿。

然后21亿的转债余额+这两周经常的负溢价率,这是不是很没天理。。。
2024-03-07 09:22 来自上海 引用
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我是一个host

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@我是一个host
开始翻 @安全饕 大佬老师的帖子:
https://www.jisilu.cn/question/15804
https://www.jisilu.cn/question/456529
有点大约七八年前第一次看到 @flitter 大佬老师写银行股分级的感觉,当时的自己是完全的韭菜小白,啥也不知道,只是秉承着一个理念:
既然股市熊市牛市是这么明显的,时间周期也是大概可以感知一点的,那我就在离牛市很...
蜻蜓点水的看完了,15年开始至今,大约分为三段经历:
分级A
债券
煤炭(低估高分红品种)
基本都是单品种单调的感觉,其实总体的操作是符合自己性格的,以后要好好学习。

煤炭其实三年前自己开始重仓赌钢铁周期的时候略微研究过,21年两者的走势在后期有点类似。21年末后自己上头进了猪周期的坑,先在黄鸡湘佳煎熬了一年,幸运的没亏钱;去年转战牧原被揍的痛不欲生,重仓巨亏。而煤炭这两年是芝麻开花节节高,根本没动过任何去研究的心思。安老师的第一重仓新集从去年9月开始的半年时间已经近翻倍了,这个作业是没法抄了,只能持续观察第二仓位大唐发电H。
2024-03-07 09:16 来自上海 引用
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solino

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@虾虾皮
S大,面板业一向估值给的还可以,确实都不便宜,毕竟顶着高端制造的帽子,也是国家重点扶植的行业,大陆的厂家一直都在疯狂建厂扩大规模,分红是很可怜的。目前行业看起来大扩展的趋势有些改变,京东方确实是行业的优等生,但是放眼整个大A,确实不一定是最好的选择。个人觉得面板业挣钱还是蛮幸苦的,制造业来钱不容易。
没办法,这样的行业股东注定不能太讲究回报。只有剩者为王的那天。
2024-03-07 09:04 来自江苏 引用
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@wpsoy
雪球的公公已经开始看白云机场了
没有吧,他还是煤炭
2024-03-07 08:37 来自浙江 引用
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wpsoy

赞同来自: Luff123D fengxubryan 渭水狂歌 我是一个host

@塔塔桔
大佬要不要看看机场?2月的数据好像恢复到19年了,国际航班还差点意思
雪球的公公已经开始看白云机场了
2024-03-06 23:30 来自上海 引用
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虾虾皮

赞同来自: gaokui16816888 吉吉木 我是一个host 闲菜

@solino
京东方A目前1500多亿的市值,很便宜吗?
分红真的不咋样,钱都投入进资本开支了,感觉赚的都不像真的。
历史上最赚钱的那年每股也只分了2毛1,那年报表赚了超200亿的。
S大,面板业一向估值给的还可以,确实都不便宜,毕竟顶着高端制造的帽子,也是国家重点扶植的行业,大陆的厂家一直都在疯狂建厂扩大规模,分红是很可怜的。目前行业看起来大扩展的趋势有些改变,京东方确实是行业的优等生,但是放眼整个大A,确实不一定是最好的选择。个人觉得面板业挣钱还是蛮幸苦的,制造业来钱不容易。
2024-03-06 23:07 来自湖北 引用
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虾虾皮

赞同来自: 新的绿茶 gaokui16816888 吉吉木 有胆有色 我是一个host 乐鱼之乐 闲菜 nkfish 火锅008更多 »

@我是一个host
大佬老师讲讲面板周期的现状吧,我的第一备选就是京东方a,定性的感觉面板周期越来越近了。
从整个面板行业来看目前有利的点是内卷程度有所下降:
1. 近几年新建工厂很少,零星的少数几个项目也是以模组工厂居多,逆周期投资现象没有出现,估计以后像2018年前那种大规模建厂的情况也不多见了
2. 23年头部面板厂商在市场低迷时集体采取了主动减产,放弃了价格战战略,面板价格没有杀得很厉害,23年头部企业预期盈利问题不大,至少会比22年的经营状况改善不少
不利的点是全球经济低迷,消费市场恢复可能不会太好:
1. 消费市场缺乏新的增长点,最大的市场还是手机、TV、笔电为代表的IT产品,前几年火热的穿戴市场已经被证明容量有限,消耗不了很多产能。新能源汽车是一个增长点,利润率较高,但是产能占比也不会很高。手机、TV、笔电等产能高占比市场还是正常的更新换代,缺乏让消费者眼前一亮的产品推出
2. 产能出清很少,尽管有日本和台湾的一些老厂关停,但都是很旧的工厂了,本来在近年的市场上就拿不到订单了,面板行业跟前面大佬提到的钢铁行业一样要出清产能很难,地方政府大力出资(基本都超过5成)盖了工厂不可能让你随意关掉的,基本上都会找接盘的盘活

回到host大佬提到的京东方,国内面板行业龙头,技术和规模都是领先地位,行业内处于竞争优势地位,技术上与三星的差距一直在缩小。京东方相较于其他国内其他几家同行,最大的优势是已经成功杀入iphone供应链,个人看好两年内有望全系列供货,目前还只是低端系列。如果能成功吃掉三星一部分订单,经营状况会好很多,这点国内其他厂商近几年内大概率没有机会。
以上只是行业从业者的一些观察,仅供参考,缺乏像host大佬研究周期的数据支撑
2024-03-06 22:48 来自湖北 引用
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塔塔桔

赞同来自: gaokui16816888 我是一个host

大佬要不要看看机场?2月的数据好像恢复到19年了,国际航班还差点意思
2024-03-06 22:27 来自福建 引用
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我是一个host

赞同来自: gaokui16816888

@solino
京东方A目前1500多亿的市值,很便宜吗?
分红真的不咋样,钱都投入进资本开支了,感觉赚的都不像真的。
历史上最赚钱的那年每股也只分了2毛1,那年报表赚了超200亿的。
周期股,再看一眼季k,不管它了,回归自己最原始的水平:
既然股市熊市牛市是这么明显的,时间周期也是大概可以感知一点的,那我就在离牛市很多年后的熊市进去随便买点,然后等牛市人声鼎沸的时候给它卖掉就好了

周期股难把握的是周期运行的底层逻辑——这个如果能把握住,那么再多学习几个行业周期后,能在不同行业周期的突破点附近进行轮动,这大约就是本韭菜最希望的理想状态了。

但是周期底都是很明显的,周期时间也是大约可感知的。

不说了,我都还没建仓。。。
2024-03-06 22:13修改 来自上海 引用
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solino

赞同来自: 牵手 我是一个host 闲菜

京东方A目前1500多亿的市值,很便宜吗?
分红真的不咋样,钱都投入进资本开支了,感觉赚的都不像真的。
历史上最赚钱的那年每股也只分了2毛1,那年报表赚了超200亿的。
2024-03-06 21:53 来自江苏 引用
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我是一个host

赞同来自: 何必当初 lily1129 hanbing0356 普罗旺斯的树 吉吉木 大7终成 xlzg 好奇心135 wz2105 Kluer wpsoy seekmeout 虾虾皮 阿白阿白 九头 Cogitators 塔塔桔 daxian100 skyblue777 solino drzb 闲菜更多 »

开始翻 @安全饕 大佬老师的帖子:
https://www.jisilu.cn/question/15804
https://www.jisilu.cn/question/456529

有点大约七八年前第一次看到 @flitter 大佬老师写银行股分级的感觉,当时的自己是完全的韭菜小白,啥也不知道,只是秉承着一个理念:
既然股市熊市牛市是这么明显的,时间周期也是大概可以感知一点的,那我就在离牛市很多年后的熊市进去随便买点,然后等牛市人声鼎沸的时候给它卖掉就好了

结果看到这帖子后,才发现原来真正的高手是这样的,自己原来是如此之菜。。。然后花了可能几个月时间把鼎级,再追到和讯把所有的银行股评级帖子和回复都一知半解的看了一遍,大开眼界。接下来就到处找地方学习,这才开始真正成了集思录人的一员,开始了轰轰烈烈的抄作业生涯:)

但这两年收益惨不忍睹,天天学习和天天打脸的感觉差不多。于是一开始天天认真看研报的劲头早消失了,原来集思录每贴不管看懂看不懂都得看一眼,现在都是佛系的看看自己的关注,想看多少看多少,甚至要不是几年前在这里搞的打分表,很可能天天扫描的公告也不看了。群倒是加的多了,但也看的越来越少了,退的群也越来越多了。。。

现在其实越来越认识到,自己的性格和认知就是价投为底,周期为基本手段,充分了解规则,一年放重手下几个注,然后自己想干啥就干啥,这种方式才最适合自己。而这种方式,可能在抄作业中再做做自己的作业才是最好的方式。

希望从安老师的帖子里能重新找回当年的感觉,重新开启认真抄作业的历程。
2024-03-06 21:28修改 来自上海 引用
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我是一个host

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@我是一个host
继续小幅新高,年收益+2.22%,新仓位想的脑瓜疼
疼也得做决定,水平有限的只能重新捡起 @孔曼子 老师的风险系数法 + 数学期望值做小学生水平的决策了,当然这个决策的参数肯定是很主观的,尤其京东方A的假设都尽量乐观了:
1)敖东为代表的临期债

2)京东方A

3)三一重工和三钢闽光当成一样的情况

4)永和转债

5)下修双低债

6)绝对低价债


从数学期望值来看,京东方A和绝对低价债打平,但绝对低价债的选择极端情况可以跌25.4%,京东方A是19.7%,那必然是选京东方A了。

从风险系数分来看的话,敖东为代表的临期债可以更好的控制回撤15.5%,遥遥领先其他选择。但是考虑到现在自己满脑子都是今年是大盘股的牛市,牛市那必然要多暴露点风险以求更多一些的收益。而除了绝对低价债大幅落后外,其他组差距不大。

当然还是京东方A——其实只是为了选京东方A专门搞了这么多事来说服自己而已。。。
2024-03-06 21:22修改 来自上海 引用
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终而复始

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学习
2024-03-06 15:46 来自甘肃 引用
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我是一个host

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继续小幅新高,年收益+2.22%,新仓位想的脑瓜疼
2024-03-06 15:04 来自上海 引用
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小羿是我呀

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我买了八百股永泰能源作为观察仓位,这个股票总感觉后面会涨起来,但是不知道多久会涨起来
2024-03-06 11:11 来自浙江 引用
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我是一个host

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@我是一个host
可惜轮胎都是较高的位置,不敢玩,宁可错过
本怂货对周期新标的的想法,欢迎怂货老师们来点评看看啊:
1)要么是自己能吃透逻辑的(被洗脑也行)
2)要么是绝对低位的,如三钢、三一之流
3)如果价格较高,那应该是近期有强逻辑驱动,趋势明显,且最好有130以内的低溢价转债的,如永和这种

这话刚说完,永和就跑130以上了。。。
2024-03-06 10:51修改 来自上海 引用
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我是一个host

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@闲菜
化工里面还有个业绩走强的,轮胎,主要看森麒麟以及赛轮等。与之相关的是炭黑。这个我不持有。
衍生而来的是企业走向海外。里面应该还有好多票可以挖掘,这个直接拉季度业绩看,可以慢慢选。
可惜轮胎都是较高的位置,不敢玩,宁可错过
2024-03-06 10:44 来自上海 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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化工里面还有个业绩走强的,轮胎,主要看森麒麟以及赛轮等。与之相关的是炭黑。这个我不持有。
衍生而来的是企业走向海外。里面应该还有好多票可以挖掘,这个直接拉季度业绩看,可以慢慢选。
2024-03-06 10:11 来自江苏 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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@我是一个host
必须周期,我的三条腿中转债和st都可能会受制于规则,但周期不会,周期品种必须作为最重要的方向。
话说化工类能详细说说吗?这个细分行业太多了,感觉无从下手
化工整个板块没能力说。我只说说我看到的方向。
由于全球的采矿开支不足,所以后续采矿的铲子股,应该景气向上。民爆这个可以参考下
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202401311619768864_1.pdf?1706694379000.pdf
民爆行业的上市公司不多,可以花时间拉一下。
2024-03-06 09:36修改 来自江苏 引用
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九头

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@虾虾皮
面板从业者表示没有听说过这个说法,另外OLED工厂在推polless技术,后面就不需要偏光片贴附工艺了,这两年新机估计就会应用
技术更新快的行业真难啊,一不小心就成落后产能了
2024-03-06 08:58 来自广东 引用
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drzb

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省大的持仓,如果起来了就真是牛屎了@zsy343
洛阳钼业吧,矿山正常生产了,今年营收与利润应该不错。又是有色金属,符合通胀预期。目前价位也不算高。
2024-03-06 07:24 来自上海 引用
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我是一个host

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@zsy343
洛阳钼业吧,矿山正常生产了,今年营收与利润应该不错。又是有色金属,符合通胀预期。目前价位也不算高。
洛阳钼业的周期核心变量是什么?当下这个变量的现状如何?
2024-03-05 23:50 来自上海 引用
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我是一个host

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@虾虾皮
面板从业者表示没有听说过这个说法,另外OLED工厂在推polless技术,后面就不需要偏光片贴附工艺了,这两年新机估计就会应用
大佬老师讲讲面板周期的现状吧,我的第一备选就是京东方a,定性的感觉面板周期越来越近了。
2024-03-05 23:49 来自上海 引用
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wpsoy

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@闲菜
还要搞周期么?化工细分种类很多,大部分都趴在地上。稳健类的有个嘉化能源。最近几年都能保持一定增速,而扩产有限的,可以看看民爆类。
嘉化做了几个来回了,持股体验不好,就当收息股了
2024-03-05 23:47 来自上海 引用
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我是一个host

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@闲菜
还要搞周期么?化工细分种类很多,大部分都趴在地上。稳健类的有个嘉化能源。最近几年都能保持一定增速,而扩产有限的,可以看看民爆类。
必须周期,我的三条腿中转债和st都可能会受制于规则,但周期不会,周期品种必须作为最重要的方向。

话说化工类能详细说说吗?这个细分行业太多了,感觉无从下手
2024-03-05 23:47 来自上海 引用
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zsy343

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洛阳钼业吧,矿山正常生产了,今年营收与利润应该不错。又是有色金属,符合通胀预期。目前价位也不算高。
2024-03-05 23:10 来自北京 引用
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虾虾皮

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@九头
请教大佬,面板周期和偏光片周期是否基本同步??
面板从业者表示没有听说过这个说法,另外OLED工厂在推polless技术,后面就不需要偏光片贴附工艺了,这两年新机估计就会应用
2024-03-05 23:00 来自湖北 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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还要搞周期么?
化工细分种类很多,大部分都趴在地上。
稳健类的有个嘉化能源。
最近几年都能保持一定增速,而扩产有限的,可以看看民爆类。
2024-03-05 23:00 来自江苏 引用
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顽主1

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不错。有水平。猪确定三季度
2024-03-05 21:56 来自河南 引用

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