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2023年流动资产收益率 17.14%，扣除开销流动资产增厚 14.93%，绝对收益超过21年为历史最多的一年。2019-2023流动资产收益率 95%，扣除开销流动资产增厚 80%。
收益来源就两块
1、打新（占净利润的50.5%）——平均投入仓位66.5%，收益率13%(含逆回购1.4%）；
2、石油石化煤炭中特估：（占净利润的49.5%）——平均投入仓位33.5%，收益率25.3% ；
21Q3以来分账户分季度数据见附图
分账户收益统计
季度收益及与无风险对比
今年的收益都来源于能力圈内，既没有运气也没有和额外付出的投研精力成正比。打新前三个季度靠过去两年看了大量新股招股说明书积累下来的经验，四季度吃了一波流动性溢价。股票靠宏观、估值、行业配置，22年底已经配置好的，23年做了波段。
额外的投研精力前半年一度乱投遇到瓶颈期，急功近利，想快速出成果，Q3豁然开朗，没有KPI考核，为何不把眼光放长？招股说明书看两年才有回报，说明投研是有正常的投入回报期的，既然有成功经验，那首先要确定的是方向。方向对了，再下功夫去做。
以前也多次分析过去几年的收益来源，很明确的来自四个方面：宏观、估值、行业、流动性。宏观估值这两点个人经验非常丰富，提升空间和效率已然不大。所以从Q3开始，尝试了对于行业和流动性上的投研。
流动性上做了两方面尝试：小市值策略和做反弹。小市值测试下来已经放弃，虽然能做到不亏小赚，但显然对手盘都是量化策略，迭代太快，这方面是我的短板，再投研也是无用功，保持关注等待机会即可。做反弹这条路还是有戏的，Q4两次底部都能通过数据判断出来，但是在反弹的品种和投入的仓位上，虽然思路不错但还缺乏实战经验，不过参考@天道忌巧老师的讲解， 花时间迭代策略是可以取得明确收益的，所以未来会投入一部分投研精力。
行业上面显然空间更广阔，一方面是我觉得宏观上不同于23年去杠杆的大方向压倒一切，24年美元降息国内重新分配完成之前，方向是比较杂乱细化的，同时传统的各种大行业的资金轮动效率在减弱，这个趋势有利于一些细分行业悄悄的进村打枪的不要。在招股说明书的学习过程中，我也有很多细分行业的积累，明后年应该是大有可为的。所以这块会投入一部分投研精力。
现在倒是有点我当年做销售年底时的感觉了，好在终于没有KPI考核也不用开销售会画大饼了，开心！不过新年一过，去年的业绩毫无意义，又要开始到处找单子了，这点倒没有变！
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最近的低位暴跌事实证明，一个人走在路上被楼上的花盆砸中的概率可以忽略不计，但在资本市场却必然会发生，所以 @凡先生 所言不虚!哈哈，虚不虚不知道，反正1个月把我一年利润吐了，我情绪也是不爽的，不爽就是不爽，接受现实就行，多反思。想到各种极端情况，包括明天不存在了。想确实要想，但是不能过度的被小概率事件一直消耗自己。这几天我一直在关注论坛还有一些投资群，大家的情绪，什么样的状态都有，普遍悲观，包括我刚才也差点被人激怒回怼要开骂，不过随即控制住了。
人多思考是对的，尽量寻求事情的最优解，而不是被小概率发生的事情内耗住，但是如果发生我们已经提前应对了，就算损失也会比没应对要好一点。
就像年初这波行情，猥琐的可能是空仓、轻仓、我是满仓进攻型可转债，但是无杠杆，除了50 300护住了一些，其他都是通杀，与这些指数比我好歹还好一点，这也算是安慰自己。
我之前盯的一些指标对大A有影响，后来改善认为大A会还可以，现在全部证伪，说明我盯的不是根因，根因我也不知道。
坛子里厉害的兄长太多，而且一直在记录分享，我就觉得自己很幸运了。
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比起投资上的波澜不惊，今年生了几场不大不小的病，Q2高血糖导致眼睛发炎流脓持续数月、前后两次由于柠檬、酸萝卜吃多了导致的急性肠炎、Q3末期新冠肺炎+后遗症持续两月攻击身体的薄弱之处，好在身体经受住了考验，让我在健康知识和身体管理上的水平突飞猛进，也顺便解决了睡眠的老问题，也算因祸得福！
现在的健康管理思路是保持身体三大循环顺畅——血液循环、神经循环、内分泌循环。
1、首先降低了锻炼强度和时长，改变了锻炼时间，增加了频率，在不增加神经和内分泌压力的前提下以高效增加代谢为目的；
2、饮食上增加了碱性食物摄入，改变三餐碳水的摄入比例，糖只放在锻炼后时间段摄入；
3、通过新冠后遗症的治疗，对神经问题的预防优先级提升到了首位。类比高糖体质长期会导致肝、肾器质性损伤，长期的神经疲劳是焦虑症和抑郁症诱因。大家都对糖尿病比较了解，对后者知之甚少，只能用亚健康来表示，完全无法体现其危害性，好在三甲神经科的医生对这类问题经验丰富，也提醒有亚健康问题的朋友要向神经方面朔源！
4、在21年期间花了几个月做了整口牙齿的大修，连续两年检查都没有坏牙。
到年底，终于取得了不小的健康成果：餐后血糖控制在6以下，血压115/80左右，睡眠保持7-8小时（正常6-6个半，午睡1-1个半），起夜的情况几乎消失。就是神经系统偏弱，经常会导致血压波动；经过第二个减脂期，体重从2月初的82.3降低到77.6公斤，并依靠增肌维持住了热量缺口，过了年再减脂一个阶段就可以达到75.5的长期目标。
想想有点后怕，如果还在职，放任亚健康持续数年，陆续就会有真正的问题了。
明年的重点就是彻底消除亚健康，让神经系统重新强大，对我来说极具挑战，投资也会选择符合身体状况的策略。
身体方面我看起来比兄长要硬，因为我十几年都没去过医院，但是这反而是我特别要注意的地方，所以这两年我也开始特别注意自己的身体，不要再过度的透支自己，身体是1，其他是0.我一个不好的地方就是事情会想的比较多比较远，导致自己之前一直很痛苦，解决不了的问题一直想着徒添痛苦。就像一件事我想的先是失败而不是成功，会把各种不利的因素先尽可能想到，而不是意淫成功后咋样咋样。老弟有一种悲观且豁达的独特气质，属于神经系统强大的人，令人羡慕。
关于信息处理方面，我现在反倒不再焦虑了...
我自认为是属于敢冒风险偏乐观敢赌的性格，今年生了病，在身体调理上花了更多的精力，认识到自己的上限取决于神经系统了，为了遥远的未来不得焦虑症或抑郁症，不得不屈从于现实，短期内我需要适应策略与性格错位的磨合，精神内耗不可避免，但从今年每天早起精力充沛都很开心看来，适应个一年半载应该不会有大问题。
另一方面，个人推崇孔夫子的那句“学而不思则罔，思而不学则殆”。你提到的信息处理造成负面情绪问题的解决方法，老圣人千百年前就给我们总结出来了啊，想不明白的原因是思考的太多而缺乏学习啊。这点其实也是我年终总结想表达出来的核心观点。与你共勉！
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没想到我LP也在偷窥我的帖子，尴尬！希望没乱说话。新冠痊愈一个半月了，后遗症消失，不过自我判断仍然是亚健康状态。血压、睡眠、炎症、免疫力数据表面上正常了，但心神损耗还是比较大，下一阶段要重点解决，得学会慢下来。在家也呆了一年了，算是有发言权。首先，上班的时候压力小，一个事拖一年一句“工作忙”各方面包括自己就心安理得的打发了；其次基本清楚了不是钱的问题，当然前提是不能穷老婆孩子；再次特别能理解大木...身体方面我看起来比兄长要硬，因为我十几年都没去过医院，但是这反而是我特别要注意的地方，所以这两年我也开始特别注意自己的身体，不要再过度的透支自己，身体是1，其他是0.我一个不好的地方就是事情会想的比较多比较远，导致自己之前一直很痛苦，解决不了的问题一直想着徒添痛苦。就像一件事我想的先是失败而不是成功，会把各种不利的因素先尽可能想到，而不是意淫成功后咋样咋样。
关于信息处理方面，我现在反倒不再焦虑了，知道越多的负面利空因素，我反倒越淡定。再想想有哪些利多的因素。现在很多人都是被各种负面的信息左右着自己的情绪，让自己负能量加深，最后是情绪战胜了理智，说话情绪化。而且现在都有所谓的信息茧房，你关注什么就一直给你推什么，我不排斥负面尖锐得话题，会看他们的新闻视频解读，但是不会被他们带着走，提出问题的人不缺，稀缺的是能解决问题的人。
你是第一年全职，可能还不是太适应，我是14年之后就没正式打卡工作过，现在如果让我去打工坐班估计也会很难受。
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首先要看2021年算不算牛市顶部。08年15年是公认的大牛市顶部，间隔7年，21年离15年接近6年，但在顶部整理了一年左右，因此时间间隔也是差不多7年，应该算一次大牛市。
其次看跌幅，08年顶部最高跌幅82%，15年顶部最高跌幅75%，21年顶部到22年4月，10月和当前三个低点跌幅均为65%左右。考虑到21年顶部是个平顶，幅度基本上已经够了。
再看扰动，09年4万亿，16-17年国家队拉权重护盘，都走出了2年左右的结构性行情后新低横盘2-3年后见底。而21年由于没有冲顶的步骤，因此21-23年比较类似前面的结构性行情。后续是否会新低见底横盘？我觉得概率较大。
目前仓位30%非常合适，最后的20%仓位用我LP的话说，那种能够买入的感觉还没到。她有13年买南车，19年买海控，21年买石油石化的运气，这次希望也不会落空！继续等待继续熬！
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新冠痊愈一个半月了，后遗症消失，不过自我判断仍然是亚健康状态。血压、睡眠、炎症、免疫力数据表面上正常了，但心神损耗还是比较大，下一阶段要重点解决，得学会慢下来。在家也呆了一年了，算是有发言权。首先，上班的时候压力小，一个事拖一年一句“工作忙”各方面包括自己就心安理得的打发了；其次基本清楚了不是钱的问题，当然前提是不能穷老婆孩子；再次特别能理解大木瓜博士，人的本能是折腾，要证明自己，长期职场生涯会让人体制化，内心对躺平排斥，很难改；最后，各种假信息自媒体短视频大v轰炸，相互验证，伤神。
说到这里，不知道集友们有没有好的解决方案，希望不吝指教！如果有可能，我希望能拥有省心省力的强大内心！
好了，说点开心的事！从11月7日开始进入二阶段减脂的平台期，到现在一个多月胡吃海塞体重也就重了1公斤不到，而且明显感觉涨肌肉了，所以大概一天热量盈余也就在100卡出头吧。show一下每天的早午餐菜谱。早餐喝杯咖啡+自制面包（这次LP做的贝果，200克面这么一大堆，全吃光也就800-900大卡，平时饿了当零食也不错）。午餐自己下厨，兼顾蔬菜、蛋白质和碳水，量还是比较大的。晚餐现在没控制，等减脂期开始主要就从晚饭减。理想的减脂一个月建议最多减体重的3%，我一般减半，1.5%体重，也就是首月减1.2公斤，折合一天300卡左右的热量缺口，估计把水果去了，晚餐碳水减半就足够了，另外会把午餐的碳水补充放在锻炼后进行。就这么简单！最后一个减脂期肯定要过了年开始，最终预计前后花15个月分三阶段减脂两阶段过度减8公斤脂肪不反弹，这是我的极限了！
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最近持仓结构调整较大，效果较好，主要是放弃了躺平等经济复苏的想法，今天就聊聊选股的思路。
1、宏观因素：
以往我选股是把估值放在首位的，但从21年开始，宏观的权重升到了首位。按照过去两年经验，美国即将完成对全球的收割进入衰退周期，美元降息，全球开始走复苏周期。但这次不一样的是俄乌、巴以的乱局貌似不是美帝主动引发的，所以作为东欧、中东之外的另外一个全球战略点是否会有爆点？因此，在布局顺周期之前，我是默认一个风险点悬在头上的。
2、行业选择：
因为1，所以个人是不会布局50/300/500这些顺周期指数的，而且从指数调整看，上面也有意压住指数，大板块是和宏观共振的，貌似大家都在等着发生些什么。那么在行业选择上，我会选择不太受宏观影响（如煤炭）或全球冲突受益（类似22年俄乌的化肥农药）的板块，这个板块业绩还要不错。
3、估值：
这个是基本功没什么可说的。
4、流动性：
最近也有朋友问为啥不继续做小市值了，一并回答。前面玩了一阵子纯属玩票，感觉自己做出那点利润没办法补偿未来流动性突然抽掉的风险，当然还有身体的原因。我的选股权重前三条占比高，按经验，如果满足前三条同时流动性还差那就是捡钱机会，买入等着双击就可以了。这点类似孔曼子老师说的北交所小溪流水策略，水会从高处流向低处，你趴着等躺着等站着等都无所谓。
5、套利
有时候会用股票做一些类似套利的策略，比如以前说过的在安道麦和克劳斯同时暴雷的时候换股套小市值流动性，安道麦换新集能源用不良国外资产换国内优质资产，另外最近提到过的用0负债大量货币资金的小市值地方房企套地产板块下跌的利等，做做增强。
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1、血压：
首先，新换了个血压计，测试值比原来的高5-7左右，还会说话，我已经听它逼逼了两周“按国际标准.....你为高血压”。好不容易控制到不叫的范围内，这周研究股票长点时间也不会明显血压波动了，非常好！同时做了个针对性测试，发现健身过度是会明显影响血压2-3天左右，跑步引体臂屈伸这些没事，器械做到疲劳马上就停也没事，但不能做到力竭，力竭就是过度了。从疲劳到力竭那几下子，是涨肌肉的秘诀，也是导致血压上去的关键，至于是通过神经疲劳影响血压还是通过血压影响神经倒无所谓，按照医生的说法是互为因果，形成循环。
2、睡眠：
睡眠时间持续增加，这几天已经可以到6个半小时左右了。但这是在健身强度严格控制的情况下。前天做了健身血压测试后，入睡比往常晚了两个小时，不过质量倒是提高了，大部分时间睡整觉。
3、炎症问题：这个解决的最彻底且简单，坚持了一个半月的午餐1公斤蔬菜，解决一切炎症问题，以往喝可乐下呼吸道会有痰感，现在都完全没有了。还是得说一下健身强度过大（肌肉有48小时酸胀感为强度过大）的第二天，眼睛会有眼刺的炎症反应，也再次提醒自己健身要有度。
大盘下跌，加了点高股息的亚锦科技，年收益+16.58%，股票仓位26.5%，低风险及现金仓位73.5%。跌破3000点，我心里还是有点窃喜的，按计划还有20%多的子弹要越跌越买。
今天雪球云蒙，省心省力，liquid0等几个实盘大v的持仓被定向爆破，真是惨！
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本周新股收益抵消了部分亏损，整体小幅回撤，年收益+16.1%，股票仓位25%，现金及低风险仓位75%。
其中：
（ 账户1短线账户年收益+8.6%，配置为股票裸多+打新，仓位24%；
账户2养老金年收益+12.2%，配置为股票裸多+打新，仓位14%；
账户3家庭账户年收益+20.1%，配置为高股息股+打新+现金增强，仓位62%；）
今年是低风险和各种策略大年，几个能看到的品种保底收益差不多是6%左右，现金增强4-5%不等：
1、双低转债约6%+，集思录的转债中位数收益约+10%；
2、打新，基础收益约4%-10%+逆回购收益约1%；
3、高股息股股息6%+估值提升+大波段；
4、年底北交所流动性提升一波（PB中位数从2到3，拉平创业板）；
还有其他凭自己智商无法驾驭的策略（如小市值等），这里就不涉及了，高手收益翻倍的也有不少。
现在对明年做什么，没有什么明确的想法，大胆的设想一下：
1、50、300已经长期看低估，但由于外部环境和内部去杠杆，不会有大的行情，如果遇到外部突发利空再下跌10%，会是明年一波不错的吃饭行情；
2、整体无大行情的判断基础上，低风险策略明年仍然会是不错的选择，但收益率会低于今年；
3、不同于今年的小市值和题材行情，有些小的细分行业会出现业绩推动的趋势性行情，重点关注年报一季报；
综上，虽然个人意愿上会比今年愿意承担更多裸多的风险，但仍然会不见兔子不撒鹰，大仓位做低风险4-5%的收益，耐心等待，主要精力用在观察细分行业盈利情况上！
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留短板也没事，国内的考试读书阶段是木桶理论，不能有弱项。数学100分，外语不及格，也没好大学好前景。因为这是固定任务固定时间的竞争。这个其实挺值得说道说道，我常觉得自己是偏科，其实是短板明显，长板不突出。打新兄对低风险是圣杯级理解了，长板够长。相较而言，我的风格还停留在集百家之长（低情商：抄作业）的阶段。不过我倒是很客观的认识到这个状态，并不是很着急很有压力，而是很好奇很有兴趣。
到了社会上，特别是投资，是自选任务和无限时间的竞争，那就是长板理论。专注长项。要想有竞争力必须要聚焦，因为能力是要刻意练习的。数学100分，外语不及格，那就专做数学题好了，持续稳定得分就好。
有时候行家不经意的一句话，接下来该干什么，就有茅塞顿开的赶脚。
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本月最大的收获是服药一周降了血压后睡眠均时长又到了6小时以上，加上午睡，够了。在11点左右上床就能入眠，很舒服。当然还会有起夜，不过应该也不算大事了。好的睡眠又平抑了血压，停药后血压波动还算平稳，当然已经无法承受职场的强度压力。后续就是封山养土了，一个新冠后遗症把身体的问题点都攻击了一遍，短期受罪，长远看是利大于弊！留短板也没事，国内的考试读书阶段是木桶理论，不能有弱项。数学100分，外语不及格，也没好大学好前景。因为这是固定任务固定时间的竞争。
11月收官，月收益+4.3%，季收益+4.2%，年收益+16.33，股票仓位26...
到了社会上，特别是投资，是自选任务和无限时间的竞争，那就是长板理论。专注长项。要想有竞争力必须要聚焦，因为能力是要刻意练习的。数学100分，外语不及格，那就专做数学题好了，持续稳定得分就好。
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于是：
1、尽量争取11点上床（不管能否睡着）；
2、睡前练一些无氧（强度不大）更有利于入眠，觉得身体发沉往下掉。
3、卧室不要开空调室温稍低更利于入眠。被子太薄的话可以准备两条，热了掀开冷了再加。
4、早起如果可以的话，接触室外阳光，十几分钟就好。我赶时间上班没法去户外，就打开窗户拉开纱窗直接晒。理论上这是调节什么神经的。
以上是最近还算有效的个人经验。共享。
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跟楼主一样是刚过了不惑之年的人，身体估计也是炎症体质的，长年咽喉时常发炎引起发烧，免疫力低下，感冒咳嗽很少有，但就是经常有炎症，今年又因为发烧检查出前列腺问题，前前后后折腾一个月才稳定下来，但最要命的是胃部的问题，长年嗳气，胃口虽然不错，但不敢多吃，否则就是腹胀难受消化太慢，饭后从来都是不敢坐下休息，7,8年来都是饭后站立走动3个小时，今年又发现腿部似乎又有静脉曲张的迹象，身体一堆问题，真是人到中...炎症体质务必要控血糖，要多吃蔬菜，我现在每天500克以上得各种绿色蔬菜（NBA球星詹姆斯每天要吃1-2公斤），效果是立竿见影的。水果现在甜的不正常，不能多吃。
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本周+ 0.2%，年度收益率 11.62%(分母流动资产），继续新高；仓位32.3%（分母流动资产）或 64.6%（分母可供投资股票资产）。今年刚刚不惑，所处外企已经流露出颓势。心里想着或许不用两三年我也要被退休了，所以现在开始学习你的帖子，后面用得上吧。提前感谢。
以今年中特股龙头中石油、中移动、农业银行高点5月8日为基准日（截至今日未创新高），统计了一些重点关注股票涨跌情况：
国企红利股：轻纺城-10.5%、中国神华 6.8%（新高）、皖通高速 6.4%(新高）、富森美 6.8%（新高）、新集能源 20.9%（新高）...
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开盘卖出迪贝电气，买入新余国科、金鹰重工、英华特，高抛低吸，印象中好久没有最近这么顺的手风了，收盘年收益+14.01%，最近除了机构抱团票和转债，我股票池里的绩优小市值起来的也很快，莫非19年初到了？牛市的第一波是小票的无脑普涨！喜欢你的唠叨。
昨晚10点30准时睡着，2点钟醒了，最后到7点钟起床还是凑够了6小时睡眠。最近我的问题大概率是植物神经紊乱，支原体病毒感染后遗症，也常见于新冠感染后遗症。没办法，只能慢...
赞同来自: davidsteve
你忽略了酱料，芝麻将+蚝油+生抽，另外鸡肉我也是油煎的，额外会有200-300卡，水煮鸡胸肉，我是吃不下去。芝麻酱里也主要是油，油确实热量大。鸡胸肉太柴我也吃不下，推荐您买泰森的去皮鸡腿肉（山姆和盒马有卖），鸡肉嫩又不用担心脂肪太多。
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8点把娃送完照例在河边晒太阳（促进补充维D合成）晨练一小时，回来测血压正常。玩会儿王国之泪开始做饭。中午的食材，基本雷打不动的几样，蔬菜补充维C，意面算是慢碳，200克鸡肉补充蛋白质，一顿午饭大概800-900卡，加上早晚饭，2000卡出头是有的，减脂是不能饿肚子的。
仍旧没有怎么看盘，午饭时看了一眼并行科技，机构今天建仓了，完全按照我预计的那样发展，估计是下一个曙光数创，上周我绞尽脑汁做了胜率超过50%的策略，但压力导致我高血压了，只能卖出保平安，无法执行策略。马上又测了一下血压，果然又有波动趋势。
看来我的上限也就如此了，未来只能放弃博弈品种，拿稳妥的票保平安了。当然我已经有了合适的策略，这次赛道反弹估计会持续一段时间，在这段时间内完成调仓！
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今天没看盘了，和我LP一起去的健身房，顺便做了一次测试，体重基本调整到位了。9个月减了6公斤脂肪，增加了1公斤肌肉，体脂率降到15.2%。
减脂我算很有经验了，9个月包含2个减脂期，每隔3个月的减脂期有三个月的平台期，减脂期1（82.3-78.6）平台期（78.6-80.3），减脂期2（80.3-77.6），减脂期三个月能减3公斤吧（1.5、1、0.5）。然后过了平台期就可以进行下一个减脂期了！健身教练推荐在平台期增肌，我觉得没必要太辛苦，耐心等待就好，毕竟大多数人无论从健康还是审美的角度无需肌肉过于大只。饮食上自己做饭正常吃就行，外面吃或者吃食堂说实话是控制不住的。脂肪下降胃口食量自然也会下降。
开始研究如何降血压！
资水 - 弱弱少年郎，徘徊江边岸，水急人声远，一跃渡资江！
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今年相比往年，提高处是每季度都做了相对正确的配置调整，均获得了正收益。操作上看来没这个天赋，不过四季度这一波反弹我终于算是准确预测到了，也用北交所打新来抄底了，效果不错，也算一种进步！兄弟，真好！真心为你感到高兴！
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无论是基金做净值还是宏观压力稍缓的原因，11月份的吃饭行情还是如期而至。回顾一下反弹历程，11月26日，A大指数/巴菲特指标达到了22年4月底和10月底的位置，次日低溢价转债和最小市值股先反弹，随后机构斩仓调仓带动消费电子及CXO板块大涨（血包还是那几个），游资引领北交所及主板10倍新股出现，后续各板块轮动，血包板块也出现反弹，红利\央企\TMT\AI补跌表现较弱。这次由于积累的数据比较多，对反...根据我的经验，半夜醒跟脏器没有啥关系。解决办法要么白天适度运动或体力劳动，要么减少对股票的关注度。
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回顾一下反弹历程，11月26日，A大指数/巴菲特指标达到了22年4月底和10月底的位置，次日低溢价转债和最小市值股先反弹，随后机构斩仓调仓带动消费电子及CXO板块大涨（血包还是那几个），游资引领北交所及主板10倍新股出现，后续各板块轮动，血包板块也出现反弹，红利\央企\TMT\AI补跌表现较弱。
这次由于积累的数据比较多，对反弹点的判断不难，也提前做了用全部流动资金打北交所新股的抄底策略，可能大神们觉得随便买点啥都能涨的更多，但我是没这个能力的。
北交所新股上市被爆炒，也算用合理的仓位参与了抄底，不过暴利品种手里也就一两只待上市了，大肉已经没了。
这次抄底除了北交所新股我和老婆有共识全力参与，我问她是不是该把4月份波段出去的国药、重工买回来？她说，这才哪到哪儿？比年初买入价还高一些呢。如果不到，不买。
不管怎么说，本周也算为四季度的正收益贡献了开门红，后续会重点关注手中在反弹中走弱的板块，比如小市值，避免坐过山车。
虽然最近10-11点沾枕头就着，但3-4点钟必然要醒一次，过一会儿才能再睡过去，看来肺部还是要养，这也是我没法重仓股票的原因，身体较弱，导致抗压能力差。明年配置可能会更多的偏向类低估值高分红资产硬管理层优异的股票吃大波段吧。
本周手里新三板确安科技偷偷的增发，大概折价2成1：1认购，少见的给所有股东优先认购权。电话董秘大股东全额认购，还要给员工留出10%做持股计划。这公司是国企，又是华虹和中芯的绑定芯片测试厂家，应该不会是骗人吧，毫不犹豫的认购全额了。
本周早睡早起，每天睡够6个半小时，清淡饮食一天吃近一公斤蔬菜，支气管损伤基本痊愈，精力充沛，心情大好。这里给一个睡眠小TIP, 每天早起晨练，自然晚上10点多就开始困了，这个方法试验过最有效。本周回撤-0.5%，年度收益率 11.02%(分母流动资产），仓位28.5%（分母流动资产）或 57%（分母可供投资股票资产）。大盘破3000点，长期跟踪的几个指标（股债比、巴菲特指标、M2市值比、A大的...谢谢你的tips
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今年真是多事之秋，十一期间又病了一场。9月最后一周学校20周年校庆去了趟北京，回来就开始鼻咽过敏，十一开始感觉肺里好像有块石头，呼吸不影响（血氧正常）但差口气，绝对不是哮喘但极其不舒服，查资料像新冠的典型症状。然后连续三天睡眠时间被动减少，直到大前天整晚几乎无法入睡，四点多睡着不到一个小时被憋醒。前天中午补觉后开始发烧，烧完醒来神奇的啥症状都没有了。今天测了不是新冠，但很奇怪为啥免疫系统直到第四...跟我前几天一模一样，我认为是过敏，我对葎菁科和蒿类的花粉过敏，回老家接触了过敏源，真的喘不上气，我才 35
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9月最后一周学校20周年校庆去了趟北京，回来就开始鼻咽过敏，十一开始感觉肺里好像有块石头，呼吸不影响（血氧正常）但差口气，绝对不是哮喘但极其不舒服，查资料像新冠的典型症状。然后连续三天睡眠时间被动减少，直到大前天整晚几乎无法入睡，四点多睡着不到一个小时被憋醒。前天中午补觉后开始发烧，烧完醒来神奇的啥症状都没有了。今天测了不是新冠，但很奇怪为啥免疫系统直到第四天才发动，前三天的症状是以前从来没体验过的。
从年初离职到现在短短三个季度，连续经历了三高导致的心悸问题、急性肠胃炎、不知名流感的侵袭，在以往年份从未有过。较为系统的力量训练让体重从85公斤多减到今早测76.7公斤（脱水状态），是否降的过快影响了免疫力不得而知，但显然这次流感是对免疫系统的一次警告。
未来计划 ：
1、基本停止力量训练，改为阳光下运动，一周保留1-2次健身房复合型运动（做做高翻、划船）；
2、早睡早起，早起后去公园吸吸氧；
3、巩固体重，暂时不继续制造热量缺口，让身体适应几个月；
4、比起这几天呼吸不畅的感觉，股票盈亏就这样吧，得之我幸，失之我命，有生之年，及时行乐；
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以今年中特股龙头中石油、中移动、农业银行高点5月8日为基准日（截至今日未创新高），统计了一些重点关注股票涨跌情况：
国企红利股：轻纺城-10.5%、中国神华 6.8%（新高）、皖通高速 6.4%(新高）、富森美 6.8%（新高）、新集能源 20.9%（新高）、洪城环境 12.4%（新高）、长江电力+4.7%；
央企非红利：安道麦-4.5%、中国中车-14.5%、中国中冶-18.6%、南网储能-27.8%、中国海防-16.8%、中国重工-20.4%、时代电气-13.5%、国药现代-22%；
民营红利：恒力石化-3.9%、万华化学 5.7%、太阳纸业 9.3%、
赛道龙头：宁德时代-10%、贵州茅台 5.2%、迈瑞医疗-6.6%、恒瑞医药-5.9%、奥特维-9.7%、斯达半导-19.3%、太极股份-22%、中际旭创 27.8%、天孚通信 40.9%；
小市值：迪贝电气 10.5%、哈空调 17.2%、塞恩斯 13.1%、联环药业0%、洁雅股份 2.8%、绿田机械-5.4%、帅丰电器 8.1%、克劳斯 10.4%、东亚机械 7%、百亚股份-23%；
最后回溯一下今年新老策略的效率：
1、卖出石化双雄中冶重工国药——优秀策略，神操作；利润的核心来源1；
2、抄底新集能源——优秀策略，操作优秀，重仓抄了安老师的作业；利润的核心来源2；
3、北交所打新——优秀策略，躺赢，利润的核心来源3；
4、持有安道麦及用安道麦换入克劳斯及南网储能——负面策略，正常操作；显然今年的关键词是“红利”而不是“中字头”，站错队了。执行上换股本身就套了小市值的利，再加上买的便宜等反弹获利卖出应该问题不大；
5、陆续几次买入并止损民企龙头——低效策略，无效操作。优秀民营企业很多，多位于产业链中游，上下游挤压经营不确定性较大，且本身市值也不小。比如太阳（flushz爱股），如果下游需求起来，按照我的个性，就直接拿小市值的百亚、洁雅了。不是科比这种中距离大魔王，打魔球是更有效率的选择。确定性不强对研究深度的要求就高了，自然重仓不了，所以对收益几乎没啥影响，后续放弃。
6、8月份建仓小市值——新策略，效果待评估，沿用了中特股的选股思路并已完成分散建仓；三板策略也归入小市值策略，今年转了几只收益率已经无法和过去同日而语，未来不再追加。
7、产业资本介入票——新策略。目前看未来1：5涨跌震荡下行可能成为常态，那么基于无脑等牛市这个核心理念的无脑周期股反转，ST股摘帽、赛道抱团策略未来都会一定程度失效并反噬。那么跟踪产业资本深度介入可能会成为新的核心技术。比如今年有新天然气合并亚美能源、南钢要约等正面例子，也有鲁西化工换股集团背包袱，安道麦克劳斯集中计提等负面例子。其核心在传统策略基础上选择稳健的资产负债表，耐心等待突发或必然的利空后介入，提高胜率。
8、没碰赛道——正确策略；消费、光伏、半导体、系能源别看最近三年跌的厉害，五年年化涨幅仍然都在10%以上，太贵了。今年除了提前埋伏AI，基本都只能给大股东和打新者送钱；
PS: 最近在和儿子玩王国之泪，这不比乐高好玩多了？
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MARK 学习！要辩证的看，甘蔗没有两头甜。
实在佩服你老婆的第六感！居然这么准！
现在还有1/3仓位的安道麦在她账户，为什么没全换新集呢，原因是新集从2块钱涨到4块已经翻倍了，她不买翻倍的股。
另外三板是我收益的主要来源之一，她也跟着买一点，套了就喜欢死拿，现在已经腰斩了。金额不大，侮辱性极强。
最近风格有切换的趋势，按照经验她账户会迎来一个相当长时间的踏空期，不过这也会是她未来收益的主要来源。
补充说明一下，安道麦的情况比较复杂，神仙打架，小散基本无法博弈，目前的走势感觉不排除和先正达换股合并或者退市，那经纬纺机0.65pb现金选择权算是开了个坏头。虽然安道麦表面是0.76pb看似不高，但扣除商誉和无形资产约1pb，存货和应收从中报减值水分看起来也比较大。回头看安道麦就是先正达的垃圾桶，如果年报大幅计提后再进行合并操作那小散将欲哭无泪！
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本周我的央企类债策略终于新高，继央企红利和北交打新以外，成为第三个赚钱策略！
策略得益于年初的两个操作：1、高位卖出石油石化换入新集能源（5.20日周记）；2、平盘出掉2/3拿了三年+的安道麦换新集能源+克劳斯；（4.28或29周记）。
以安道麦、克劳斯1.31日同步业绩巨亏预告日股价为基准，中国石油+56.8%，新集能源+15.2%，克劳斯+7.4%，安道麦-18.4%。比起策略盈利，我认为更有价值的是我对低估值陷阱的认识和应对有了很大进步。
不过长江电力换南网储能的操作里外里亏了15个点，仓位很小损失可以忽略，但说明我个人的研究能力极其有限，南网市场不给华水、长电的估值，大概率又是一个低估值陷阱，不懂就不会再加仓。
周一4条新规出来以后，我认为其中减持新规是核弹级的，和中特估类似，能够打通行业限制生造出一个板块，且比较符合存量博弈玩法。本周构思了策略进行了建仓，原则如下：1、减持新规收益；2、市值越小越好；3、尽量避开量化和公募；
最后手里表现平庸的还有小市值策略，这个是我自己择时的问题，但我仍然中期坚定看好。毕竟大家伙已经开始撑不住了，鲸落万物生。
上周石油石化国药重工的主力仓位是我老婆操盘卖掉的，今天中午和她聊了两小时，接娃都迟到了半小时。她卖出原因比较随意：1、赚的够多；2、大盘要不行了。说实话我是觉得她卖出逻辑不足的，但历史上她就是能买卖到好价格。下面的问答能体现这点：今天只想引用5.27日中特估大涨我老婆卖掉石油石化国药重工以后我们的对话，只有三句问答，回头看非常生动的诠释了逻辑正确，在股市收获了知识但没赚钱的老公和啥都不懂也不想懂，只是赚走了钱的老婆：）
问答1:
我：石油目前的股息率还在6%以上，pb从0.6涨到1也不算高估，卖掉找不到更好的了
老婆：不买股票会死啊！
我：.......
问答2:
我：石油煤炭补跌，对...
目前她还在等待，就是不动手，我只能感叹天赋这东西不是学来的。股票的涨跌逻辑另有蹊径，我每周写的这些东西只不过跟双色球分析差不多，我解个闷，大家看个乐子！
本周下跌0.6%，年度收益率9.25%，仓位28%。考虑到最大仓位不超过流动资产的50%这条基本原则，实际仓位大概是可供投资资产的56%。（当然收益率分母是按整个流动资产计算）
这两年打新和中特估波段贡献了主要收益，此外三板转板和要约价波段策略有盈余，其他策略是没赚到钱的，而前者都是对中等规模资金有一点优势的，北交所100w以下基本打个蛋，而6%股息的中特估小资金是看不上的。
股票研究我还是会认真做的，但可能以后就纯爱好给我老婆当分析师图一乐了。好在在健身和做饭等其他歪门邪道上颇有建树，沉湎其中也是乐趣无穷。
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最近论坛看空大盘的多从纯技术面和经济面出发，而看多的一般看历史规律（分位点、成交量、政策出台时点等）。果然随后国家政策着力点也是五年涨幅最惨的地产和经济改善最有着力点的汽车。多方先下一城。国家出手，政策底出而市场底未见，多空胜负目前还难言，但接下来的策略反而变得容易了：
1、埋伏最后一个五年涨幅为负的行业板块医药中的创新药和医疗器械中的央企或21年6月份见顶的机构股，等精准政策出台，进可攻退可守；
2、央企前期领涨股石油石化电信移动滞涨，地产链、银行及券商开始补涨，央企中的消灭破净股行情大家应该都看的清楚。可以潜伏今年跌幅较大的或破净央企等补涨，也算是可攻可守的策略；但做地方国企应该为时尚早。
回归央企能力圈，做起来也得心应手从容很多：农行慢慢悠悠年度涨幅超过30%，分红再买入；新集走势稳健，分红再买入；南钢套利空间消失，考虑下周卖出一部分等待回调；国药现代属于策略提到的医药板块、可转债已强赎且已连续回调三个月，中报负债率大幅度改善，买回部分高抛仓位；按策略略微加仓安道麦、时代电气和南网储能，都是一年内有过高涨幅，估值已经回调到有性价比但短期向上向下都困难；重工和铝业虽然基本面最看好，但涨幅过大且波动剧烈，短期内看空；
回头看，简单的央企红利的轮动+北交所打新策略半年能做到45%的收益率，真是简单的就是最好的。但相对于策略，用多少仓位才能体现出真实水平，所以今年总资金收益率其实也只有10.59%
睡眠时长从年初离职时的不到5小时花了半年提高到了最近一周的接近7小时，想想挺后怕且庆幸的。身体的保养应该也符合简单的就是最好的，规律锻炼规律睡眠，切勿求快，时间会慢慢修复身体。
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本周几块走的都不错，收益应该继续不错。中字头7月初率先领涨，央企类债股中新集能源和安道麦跌无可跌，但亮点还是在高端制造汽车配件方向的小票，继中熔电气后，克劳斯收获一板，涛涛车业也大阳突破；创新层（小票）波动开始加大，都是好的现象。总之避开机构票风险就不大。
思考了上半年的错误和组要改进的地方，改善之前还是五成仓下操作：
1、选股：虽然选股是我的能力圈，但主要收益来源是抄作业而非自研。中远海控抄的天涯一羽毛、中国石油抄的郭荆璞、新集能源抄的安老师，都比我自己研究的安道麦好的多。最近各种小票我也就以抄作业为主了。自研的自留地仅放在三板了；
2、仓位配置：其实和1有联系的，4月份下决心割了一半安道麦以后，一段时间做了量化分散，后来发现涨的时候没仓位卖，跌下来由于过于过于分散也很难买（毕竟我的核心策略还是精选个股而非量化）。最近折中了一下，在精选的基础上适当分散，保持三挡加减仓配额，也算是学了我LP的仓位配置管理吧；
3、操作：看了券商记录，上半年收益率仍然随着操作次数的增加稳定下降。其实这是老问题了，今年已经在刻意降低操作频率了，今后会继续往下压。最近行情不错，我发现涨了能拿住，跌了敢买，都是操作心态上的进步。虽然目前看来效果良好，但不确定是否受到景气度影响（中特估行情）有偏差，下半年继续观察；
4、精英们的算计：相比大V们，以前比较相信付鹏、李蓓这些所谓的精英们的分析，在一段时间内确实也有超额收益。但最近很火的吴悦风（风月投资笔记）话太多了，让我发现了他们跟雪球大V没什么不同。付鹏鼓吹的日本经济复苏论、李蓓的地产已经触底、风月的CPO打开未来的论调，都是资本精心包装下的出货行情。推荐看b站珍大户对风月投资笔记关于美联储加息是为了降通胀还是收割全球的驳斥。资本考虑的永远不是长期的东西，只关心股价的人居然开始说起长期的逻辑了，这就是悖论。
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