**历年收益**
**2023总结**
什么方式最适合自己?
抄底才是最正确的投资方式,一切价投必须建立在历史低位才成立,耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法,希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴
收益率:战战兢兢,如履薄冰,看收益率曲线就知道了,集思录持仓显示是12.98%,实际XIRR是13.27%
主要回顾:
1)五月之前基本随着大盘走,但是开局就把自己今年本拥有的王炸烽火通信在13出头的价格就扔了,美滋滋的换了牧原股份,(没办法,含韭量就是这么高),所以基本都是被各大指数按在地上摩擦;
2)五月开启ST周期,因为新ST都卷得厉害,害怕错过机会,过早介入全筑转债,被折磨的痛不欲生,产生了全年最大的回撤,六月末的反弹主要两点:退市潮的结束+全筑的超预期重整投资方;
3)ST旺季七八月回撤巨大,因为太过迷信全筑,ST大佬非对称下注的群名必须要谨记:不要做股东;
3)十月下旬全年第三波回撤,也是本年第二大回撤,牧原急速下跌到年亏损35%的位置,事后看主要就是融资盘爆仓的关系,因为越跌越大跌。其实不管是周期人还是ST人,在基本面不变的情况下,越跌越应该更贪婪些,只可惜自己在平均33+只上了10%的杠杠,早早的在38+下车撤掉了杠杠。
经验总结:
1)周期经验:
坚决不在底部割肉,以所谓的更低估换低估——说得就是自己年初烽火通信换牧原股份的骚操作,造成了自己全年收益5-10%的差距,因为周期的反转精准时点太难把握
2)ST经验:
大体季节性节奏把握:
年报季之前:摘帽股(精选个股,难度大)
年报季退市潮之后的三季度:任意ST,超跌股为首(可摊大饼,难度小)
9-10月:重整股为重点(精选个股,难度中)
其他时节:全部为事件驱动,精选个股,地狱模式难度
2)战略方向:(和去年保持不变)
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要开始注重公司研报。
**明年展望**
战略方向:
周期、ST和转债
周期方向:
1)鸡猪(中)
2)造船(超长)
3)消费电子/半导体/面板(短中?)
4)工程机械(长)8年左右**
ST方向:
继续完善打分表
转债方向:
继续等待全市场的回调
另外基于:
1)沪深300破纪录的年线三连绿——意味着大盘股处于历史低位;
2)中证A50的即将上市——意味着大资金马上要来抬轿
所以,原则上,在周期和ST的方向指引下,标的选择两个优先:转债优先,大盘股优先。
收益率目标:
拍个脑袋20%吧
继续列上今年要坚持的信条:
往年经验警示:
坚决不在中高位大仓位入手周期股
坚决不做周期下行的周期股
人一生只能做成两件事,一是自己喜欢的,二是自己擅长的
三知道:知道底,知道顶,知道时间,保证情绪不崩溃
向下亏损有限,向上空间巨大的机会,必须重仓赌
机会是拿来浪费的,不要耿耿于怀,但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据,重逻辑,轻结论,杜绝情绪
投资性买入,投机性卖出
底部看估值,顶部看情绪
20230506: ST原因代码对照表
22年总结
22年实盘暨21年总结
21年实盘暨20年总结
呼吁停止猪周期底部再融资
对低溢价策略本质的理解
贸易战梳理
辉丰回售案例分析
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host老师,今天几个重整龙都放量了,其实更适合做T,也许大家怕周末出幺蛾子吧,先减点仓,跌猛了再加回来不知道,搞不来,现在出不了啥幺蛾子,幺蛾子之王文投今天最稳如泰山
反正在低位,就是干,万一出的是进展利好,周一搞不好就又是一字板买不到了
有省级国资委给本韭菜垫背,冲冲冲,管它呢
今天除了船舶这个垃圾,涨最少的帝欧也有1.43%,因为集思录持仓不能用杠杆功能,只能当作又入金了7%左右,显示的日收益也是今年最高+2.61%,年度收益再新高+20.66%,真实数字应该比这两个都要高点。
我好像又到了一个似曾相识的场景边缘:起飞的季节感觉又要到了。。。
集思录持仓显示:
牧原44%+
京东方16%+
合泰13%+
文投12%+
船舶6%+
帝欧5%+
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上面提及的第二点理解错误,规则原文是这么写的:造假ST第四家出现,世龙,看起来这陆陆续续来造假ST,如果配合监管对围海的那种态度,有可能会把ST板块又拖下去?
七、自新规则施行之日起,上市公司收到中国证监会相关行政处罚事先告知书的,适用新规则第9.8.1条第八项关于虚假记载其他风险警示情形的规定。新规则施行前收到行政处罚事先告知书,载明公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但在新规则施行后收到行政处罚决定书的同样予以适用,自收到行政处罚决定书之日起对公司股票交易实施其他风险警示,符合新规则第9.8.8条规...
但感觉现在ST风口上的前排选手可能很难再跌回去了,能开个门/甚至只是开条缝进去就不错了,唉。。。
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记得原来有个牧原的,后来大跌就不更新了我这实盘贴不一直更新吗?
收益本韭菜只喜欢在三个时点更新:
1)新高
2)水面上下
3)年底结算
实盘持仓情况更是随心所欲的更新,从来不贴证券账户持仓图,也不贴交易的交割单,所以本实盘贴大概率是模拟盘,纯纯的骗人贴:)
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退市新规监管层行动第二弹:今天更新ST打分表才发现,三家实控全部都是国资
造假ST第一批次出炉:特发、峡创和汇金
没错,特发就是转债人之前的那个老朋友特发
特发:深圳国资委
汇金:邯郸国资委
峡创:平潭国资委
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【收盘总结-大幅缩量】
- 下午15亿成交量,和预计的16差不多,全天缩量16.4亿,有些多,收盘负2.3%;最近几天翘板,放大了成交量,几天前下午也是15亿左右;板块走势看起来继续一字板
- 下午几个后排股回落跌停,景峰差点再走人乐的跌停回封路,收盘一看,原来是有大V进了景峰;
- 这些现象表明,增量资金存疑,缩量太快,但是活跃资金继续抱团了前排。
- 有人说今年是分化,一九行情;我认为最近只是个股逻辑驱动+资金暂时的抱团(后面看增量买盘的持续性);
- 这几天分化走势和去年类似(去年全筑京蓝等硬了几天),区别是去年此时老ST跌幅没现在这么大,但是今年新ST也特别多,所以看指数也没多大错。
【午盘总结-要优化自己的模式】
- 大盘指数超预期,低开那么多都拉起来,中字头等拉指数;今天开始大家看不到外资了。ST上午板块缩量7亿,38.5亿,近68个跌停(>负4.6),垃圾300股开始绿;早上迅速下砸到负2.8%(只有18个红),我都有点慌了,取消了今天低吸打板计划;上午回升到负1.7%,又有人说板块快企稳了。今年垃圾股太多,暂时别指望这个。周五预期今日指数负2%左右,因为300股不至于天天大跌啊
- 今天缩量,应该是一部分资金休息,翘板行为也减少了;还有就是一部分资金被锁定,比如买了热门股做中线。下午估计16亿左右,有些后排股可能回落;
- 有人开玩笑,我是大空头,其实今年新股,质地好的那些不难选出来啊,和别人交流我也看好大部分,只是介入时机保守。
- 今天感觉要优化自己的模式-最近看到有些高手聚焦热门股,真像主板里的龙头选手,比如金科不跌停不卖,我是跑的飞快啊
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338了,第6天;今天有些股开始低开下砸跌停,竞价跌停数量65个,今日跌幅大的主要原因是下跌个股多。所以大家为什么不选红色的股,是不喜欢吗?最近也有顶级高手手持几个强势股,佩服的,这种思路,模式值得学习。我暂时当个弱势者
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金科错过后耿耿于怀,但涨多了 属于不受待见的地产,就放弃了;
东园是园林,上车机会大把,但从头到尾都没看上,怕行业差被面退,其实更看好同为北京国资下的文投——但被立案了;
合泰的背景最好:实控人福建国资委 二股东比亚迪,客户是大部分知名手机厂商华为OV等等,也可以做新能源车载屏显,现在刚好又是面板上行反转周期
后续打算建个文投的观察仓,毕竟从今年新ST的国资背景来看,省厅级国资实控人的就三家:
合泰:福建
文投:北京
亚星:山东
还有一家级别更高的高鸿,是国务院国资委,但不是实控人,是第一大股东电信科学技术研究院有限公司
重整三条龙的金科是民企,虽然重庆市政府大力支持;东园实控人也只是朝阳区国资委。
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差不多就是每两年一次的节奏
希望牧原借此机会再给市场澄清自己的优秀
果不其然,有一堆人开始质疑牧原造假,我也觉得牧原是个拙劣的造假者:
1)为啥不趁着周期底部赶紧破产退市得了,该骗的钱不都骗到手了吗?
2)什么上市到现在一共分红140亿,向社会融资一共257亿:IPO7亿+15年10亿(大股东+员工持股计划第一期)+17年30亿(大股东+员工持股计划第二期)+19年50亿+21年100亿转债+22年大股东60亿,表面真实社会掏钱157亿,再扣除转债中大股东仍然持有部分17亿,实际真实社会掏钱140亿,和分红抵消干净。原来没从上市当中得到好处
3)听说牧原还暗中给大股东关联公司输送利益,那成本不是做高了,什么,这么算的话真实成本还要更低?
4)太傻了,去年大股东和高管还集体增持了20亿左右,这造假的成本不是越弄越高了!
5)又查了一下深交所董监高股份变动情况,什么大股东和董监高从来没有减持过,只增持,WTF,哪有这么造假的SB大股东和管理层!
我强烈建议开除牧原的董秘和财务总监,这造假手法太拙劣了,把大股东和所有高管全部都套进来了,套的死死的
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h大,特发退市风险不高吧,要是跌的多是个好机会呀@cdhr
年报标准无保留意见,这种怎么躲得开呢?请认真看规则,新规造假的结果就两种:
1)严重造假:直接退市
2)不退市的所有造假:收到事先告知书开始ST
消除ST的途径:会计差错调整完+ST满一年去申请
所以特发不会退市。
我前面还提到了过渡期的造假ST问题,过渡期中,如果是要退市的造假,以处罚事先告知书划断;如果是不退市的造假,以处罚决定书划断。
以红相举个例子,红相的造假在新规下是要直接退市的,但因为事先告知书早于新规,所以不退市;同时处罚决定书也早于新规,ST也不用。
如果现在红相是处于有告知书没决定书的状态,那么收到决定书的那天开始ST。
避开他们很简单,造假的他们都在立案状态。
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(五)公司被控股股东(无控股股东,则为第一大股东)或者控股股东关联人非经营性占用资金的余额达到2 亿元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的30%以上,被中国证监会责令改正但未在要求期限内完成整改,且在公司股票停牌两个月内仍未完成整改
要求期限按照昨晚的批量公告来看就是6个月,加两个月就要退市风险警示,再加两个月就要直接退市。
资金占用一直之前是ST长年戴帽的一个原因,另一个是内控,今年新规把这两项都列入了可退市范畴,说明监管对于此类长期屡教不改的想法就是一个:要么改,要么滚
内控都是伴随着年报季来的,它的时间性很明确。资金占用这第一批10个月也差不多要到明年的年报季了,也算明确了,但未来的资金占用就是各自公司的时间线了。如果不做整改的,肯定会提前反应出来的。多年解决不了的,一定有部分10个月还是解决不了就得退,但也会有部分老老实实把钱吐出来,如果资质还行的,这里面也许也会有些机会。
就目前环境总体来看,在年报季后的面退杀的当下出这个严格措施,这些被收函的公司下周集体跌停是极大概率,其中的一些被这波面退潮带走也不奇怪了,暂时远离它们。
因为从4月20日ST的回暖,造成面退潮断档,下周也只有一只有理论上的可能锁定面退:贤丰,但ST情绪大概率持续低迷,再下一周就应该会有批量锁定面退的了。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-05-11/1220035435.PDF合力泰重整终于向前推进了一步,开始招募投资人了,不知道市场会怎么看,继续忐忑不安。。。回想下午电话折磨证券部小姐姐,她回答时的无力感:我今天都接了三十多个电话了我们证券部就三个人,我、证代和董秘晚上加班回复互动易的人不能告诉你是谁你们的诉求我都汇报给领导了我知道可以用回购...刚想来这里说一下合泰公告了新进展,开始招募投资人了,host大佬还是快。
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合力泰重整终于向前推进了一步,开始招募投资人了,不知道市场会怎么看,继续忐忑不安。。。
回想下午电话折磨证券部小姐姐,她回答时的无力感:
我今天都接了三十多个电话了
我们证券部就三个人,我、证代和董秘
晚上加班回复互动易的人不能告诉你是谁
你们的诉求我都汇报给领导了
我知道可以用回购、增持或者招募投资人等方法来提振投资者信心,这些都和领导说过了,领导还没给我指示,我也没办法啊
没披露的东西我也不能说,有进展我们就会公告的
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【恐慌初现】
- ST板块收盘负3.3%,近80个跌停(跌幅>-4.7%),放量7亿,今天新潮开板,9亿成交量,这种股太吸血了,周一能挣多少?考虑到个股大增,今天相当于以前板块跌4%,看看周一了,如果还>-2%,就表明恐慌延续;
- 老师们开始调仓换股,人气大的老师眼光一般都很好,有的股陆续淘汰,文投今天起不来正常,翘板的是好人呐,希望大家碰了立案都能小亏出来[抠鼻]
- 本月翘板人乐微亏走人,于是后面的就基本没参与,只能怪自己运气差了。去年不少股翘了之后又继续跌,人乐目前是这样。去年面退坑人较多,今年犹豫了,反而挣钱效应还不错[笑哭]
- 目前板块和预判的差不多啊,只有少部分挣钱效应,如果分仓持有那几个新st不及时止损这几天应该挣不到钱。昨天有股友提醒我,说板块走势图看起来像连续一字跌停,一字的盘面不就是毫无波澜?今天开盘继续杀,走势图形成了小绿柱。
- 后续思路:板块企稳,监管力度探明,一部分出击少数人气股(持有两三个月),一部分跌幅较大的新股(持有几天);板块企稳,指数很容易天天红,到时候投机氛围自然不会差,目前需要观察股性、根据问询函、年报等看下基本面,还有就是监管力度。
6. 今年明明国九条定向狙击st,没想到还是很多人等不急,就算有的股基本面没多少问题,恐慌情绪是容易传染的,每年至少两三次
host大,“正邦没有群众基础”这话怎讲?不是因为牵扯到众多就业人口,才救的吗?正邦的高成本猪每活一头抢占的是另外一边低成本产能的猪多被淘汰一头,你从全国一盘棋的角度,当然没有群众基础
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退市了啥影响。。。自己的钱没了啊,还有比这个更惨的吗。。。现在就指着福建国资委救了随着早盘的再次买入,合泰的仓位已经和今年利润差不多了,接下来开启自己最熟练的另一项典型韭菜的专有技能:假装自己带着AED躺平装死跌停板跟2000股,目标50个点
@我是一个host我认为正邦没有群众基础。。。
我是问合泰有没有群众基础啊,像正邦那种。另外,就算国资委帮忙,现在还没有最后决战时刻把,还没跌破1元
跌破1元就是开始挑战极限了,正常思维情况不应该到了极限再做吧?
【昨天大涨、今天大跌】
- 看了下大盘,中证2000负1.1,4300家下跌;昨天涨1.2,4500家上涨。离谱,说明今天大部分散户,今天把昨天的又吐回去了。。
- 板块这里,比我预期的差不少,昨天负1.5,今天直接负3,恐慌开始出来了,估计很多人一脸懵;70个跌停,相当于这几天跌停数量没咋减少。
- 昨天提到了板块下跌持续性,今天板块的表现而言,不必多说了,有些人太乐观了。昨晚和人聊天,我说逐步开板的过程是真实买盘消耗被锁定做股东的过程,必然某个节点接不住,负反馈增多,恐慌。这两天开始出现了。底部是,某个股放量翘板,缩量不跌,才可能是底部,且板块情绪转暖才是入手时机;
【今日开盘】
竞价-1.9%,目前-2.3%,跌幅扩大;
竞价48个跌停,33个红,表现为普跌;
部分新st走弱,资金转去翘板,比如新潮,今天明显是老ST也弱,所以看起来跌幅大,所有啊,昨天的跌幅收窄是暂时的而已。
楼主,合泰退市了有什么影响啊?看不懂了。跟大集比怎样啊,有没有一种可能就算不退市现价也要跌很久?请指教退市了啥影响。。。
自己的钱没了啊,还有比这个更惨的吗。。。
现在就指着福建国资委救了
随着早盘的再次买入,合泰的仓位已经和今年利润差不多了,接下来开启自己最熟练的另一项典型韭菜的专有技能:假装自己带着AED躺平装死
ST板块情绪肉眼可见连续两天变差,得好好给自己浇浇水
思索再三,恒宇也割掉,早盘跌停挂买的合泰又成交了,又被摁死跌停,这下无路可逃了。。。
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债权申报审查进度怎样了,从3月12号债权申报到现在快2个月了,合泰董秘从昨天开始每天都加班到深夜,今天的互动易答复重点划出来:
*ST合泰:您好,目前公司正积极配合临时管理人推进公司预重整债权申报审查、资产调查等相关工作,并在省领导牵头的专班小组支持下开展相关工作,公司管理层有信心推进预重整工作。后续如有相关进展,公司在获悉相关信息时会及时披露。谢谢。
给我了明天继续冲的勇气,必须要拿出至少当前利润相当的仓位出来赌了,冲冲冲
市场里的兄弟姐妹们,老子天天加班都看着市场情况呢,不会让合泰面退的,情况一不对,我就会叫领导来救,放心都是事先说好的
再看看动物大佬的复盘文章,看看自己深夜盯合泰董秘动作发帖的行为,越发感觉自己有点上头过度了。。。
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债权申报审查进度怎样了,从3月12号债权申报到现在快2个月了,受这个信息影响上头,今天把昨天牧原空出待买的仓位全加了合泰,果然继续深套
*ST合泰:您好,目前公司正积极配合临时管理人推进公司预重整债权申报审查、资产调查等相关工作,并在省领导牵头的专班小组支持下开展相关工作,公司管理层有信心推进预重整工作。后续如有相关进展,公司在获悉相关信息时会及时披露。谢谢。
给我了明天继续冲的勇气,必须要拿出至少当前利润相当的仓位出来赌了,冲冲冲
下午电话了合泰,心想既然都说省领导专班小组了,估计应该像去年西钢类似的豪华团队吧,tnnd的居然不能告知具体名单,但明确指明公司现在明白股票的情况,其他方案还不成熟(屁股理解为其他方案蓄势待发),所以赤裸裸的告诉我说这条答复就是给市场释放一些信号的。
尾盘看着屎一样的天邦,再看看中装,天邦割不掉,那就先割掉中装,明天必须继续再战合泰
自己的持仓似乎总和大盘反着来,今天勉强微幅新高+16.44%
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今天ST跌停数量继续60+,涨停不足10+,全板块跌幅比昨天-2.51%略微收窄至-2.26%东园因申请重整吃到了关注函,这也是极其罕见的,貌似就去年的泛海吃到过。
翘板标杆地天股一只:东园
这个我是不敢玩的,面退风险太大了
同为面退选手,在面退过程中用重整自救,泛海在波澜壮阔一番后,依然拿不到证监会路条,依然直接面退。东园还会怎么走?
考虑到现在监管的态度,感觉是波澜壮阔不了了,直接掉头面退可能更现实一些
赞同来自: UniqueLy 、gaokui16816888
翘板标杆地天股一只:东园
这个我是不敢玩的,面退风险太大了