可转债临近转股期-博下修策略

今天受@漫步可转债 的发言启发,想到一个策略。

在可转债发行时,很多大股东或者控股东选择了配售,可转债上市减持新规下,他们只能在6个月后减持,这就导致了几个玩法:

这些大股东配债很多,结果导致6个月内实际流通的很少,很多人来利用这个规则,在t+0的规则下,来回翻炒筹码,加上最近行情震荡,所以妖债频出。

今天我想到的是另外一个玩法或者策略,就是,这些大股东在转债马上到转股期之际,一看转债价格才100多点,减持起来不划算,就利用下修这个玩法,让转债的转股价值升高,好减持出个好价格。而且有的大股东为了配债,还把股东进行了抵押,下修的动力就更足了。

这不,今天,华兴转债(SH118003) 就开了个好头。
这个策略怎么弄呢,首先使用jsl的数据进行筛选,贵燃于距离转股日70天左右提出的下修,我们就以70天为界限。

jsl数据
首先看十大持有人占比40%以上的。筛选出

鹤21转债,华兴转债,奥飞转债,特纸转债,升21转债,甬金转债,回盛转债,华翔转债,佩蒂转债,西子转债,豪美转债,华正转债,贵燃转债,台21转债,博瑞转债。

然后再看120以下价格的。
鹤21转债,华兴转债,升21转债,回盛转债,佩蒂转债,西子转债,豪美转债,华正转债,台21转债,博瑞转债。

再挨个手工检查。

鹤21转债:不下修,排除
华兴转债:已经下修。
贵燃转债:已经下修。
升21转债:排除。价格120,正股4pb,下修空间大,新能源车概念,最低价格108左右,等100个位数再观察。
回盛转债 :观察。价格110多,兽用药品 饲料及饲料添加剂概念。
佩蒂转债:观察,转债市值占比正股市值20%多,宠物食品。
西子转债:111的绝对价格,正股有下修空间,涉及碳中和、光热、风光储能、氢能多个概念。
豪美转债:107,正股1.23pb,下修空间较小。铝型材、汽车轻量化铝型材、系统门窗的生产和销售。
华正转债:106,正股1.7pb。股东配售率34.4%,pcb印刷电路板,电子科技概念。
博瑞转债:116价格,有下修空间,获得了沙东新冠口服治疗药物的仿制权,医药概念。
台21转债:公司发行的第二个可转债,貌似下修动力不大,排除。

筛选了一圈:

首选西子,博瑞转债,备胎豪美,华正。

发表时间 2022-05-18 19:12     最后修改时间 2022-05-18 19:31

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Joybee

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楼主厉害!
2022-08-26 00:03 来自广东 引用

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