可转债临近转股期-博下修策略

今天受@漫步可转债 的发言启发,想到一个策略。

在可转债发行时,很多大股东或者控股东选择了配售,可转债上市减持新规下,他们只能在6个月后减持,这就导致了几个玩法:

这些大股东配债很多,结果导致6个月内实际流通的很少,很多人来利用这个规则,在t+0的规则下,来回翻炒筹码,加上最近行情震荡,所以妖债频出。

今天我想到的是另外一个玩法或者策略,就是,这些大股东在转债马上到转股期之际,一看转债价格才100多点,减持起来不划算,就利用下修这个玩法,让转债的转股价值升高,好减持出个好价格。而且有的大股东为了配债,还把股东进行了抵押,下修的动力就更足了。

这不,今天,华兴转债(SH118003) 就开了个好头。
这个策略怎么弄呢,首先使用jsl的数据进行筛选,贵燃于距离转股日70天左右提出的下修,我们就以70天为界限。

jsl数据
首先看十大持有人占比40%以上的。筛选出

鹤21转债,华兴转债,奥飞转债,特纸转债,升21转债,甬金转债,回盛转债,华翔转债,佩蒂转债,西子转债,豪美转债,华正转债,贵燃转债,台21转债,博瑞转债。

然后再看120以下价格的。
鹤21转债,华兴转债,升21转债,回盛转债,佩蒂转债,西子转债,豪美转债,华正转债,台21转债,博瑞转债。

再挨个手工检查。

鹤21转债:不下修,排除
华兴转债:已经下修。
贵燃转债:已经下修。
升21转债:排除。价格120,正股4pb,下修空间大,新能源车概念,最低价格108左右,等100个位数再观察。
回盛转债 :观察。价格110多,兽用药品 饲料及饲料添加剂概念。
佩蒂转债:观察,转债市值占比正股市值20%多,宠物食品。
西子转债:111的绝对价格,正股有下修空间,涉及碳中和、光热、风光储能、氢能多个概念。
豪美转债:107,正股1.23pb,下修空间较小。铝型材、汽车轻量化铝型材、系统门窗的生产和销售。
华正转债:106,正股1.7pb。股东配售率34.4%,pcb印刷电路板,电子科技概念。
博瑞转债:116价格,有下修空间,获得了沙东新冠口服治疗药物的仿制权,医药概念。
台21转债:公司发行的第二个可转债,貌似下修动力不大,排除。

筛选了一圈:

首选西子,博瑞转债,备胎豪美,华正。

发表时间 2022-05-18 19:12     最后修改时间 2022-05-18 19:31

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荔浦芋头

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@freetstar89
岱美转债提出下修了,前几天其实是个不错的博下修标的,除了价格120左右有点高。前几天122在组合里把他移除了,没想到今天又落到120以内,也没来及的买回来
中港怎么样会下修吗?
2024-02-28 22:28 来自广西 引用
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freetstar89

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岱美转债提出下修了,前几天其实是个不错的博下修标的,除了价格120左右有点高。前几天122在组合里把他移除了,没想到今天又落到120以内,也没来及的买回来
2024-02-28 20:03 来自天津 引用
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荔浦芋头

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@freetstar89
公告自己查啊
以找到了 谢谢你。
2024-02-28 17:26 来自广西 引用
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荔浦芋头

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@freetstar89
公告自己查啊
东财和同花顺这些还是要上交所和深交所网站?谢谢你
2024-02-28 17:15 来自广西 引用
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freetstar89

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@荔浦芋头
请问楼主 你这个大股东质押这个在哪里查询到啊 ?
公告自己查啊
2024-02-28 12:03 来自天津 引用
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荔浦芋头

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@freetstar89
我没觉得他们可以下修到底的吧
请问楼主 你这个大股东质押这个在哪里查询到啊 ?
2024-02-28 08:47 来自广西 引用
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freetstar89

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@小虾米007
宏昌感觉稀释率不低诶,请教楼主是为什么觉得他们可以下修到底
我没觉得他们可以下修到底的吧
2024-02-27 11:39 来自天津 引用
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laolii

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不错,学习了
2024-02-27 10:26 来自美国 引用
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旅行的蜗牛A

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@freetstar89
有可能是骗炮的。事后才知道啊
当初被上声骗惨了
2024-02-27 09:08 来自广东 引用
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洋湖老麻雀

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不错,学习了
2024-02-27 08:40 来自湖南 引用
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小虾米007

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@freetstar89
宏昌和翔丰都下修了,但是今天居然走得不咸不淡的,都没有人来试试大赔率的游戏吗,今天我买了不少他们俩^_^
宏昌感觉稀释率不低诶,请教楼主是为什么觉得他们可以下修到底
2024-02-27 08:36 来自上海 引用
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freetstar89

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@kolanta
宏昌zz怎么“实控人,一致行动人”都分别在23号减持了转债 30%,并没有出现部分人为了下休投票全抛zz转债。有点看不懂,不会又是个“假下修,骗炮的”吧*
有可能是骗炮的。事后才知道啊
2024-02-27 08:28 来自天津 引用
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daimozs

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@freetstar89
集思录的一个球友,加了微信,以后微信里单独聊的
楼主,还能独聊么(♡⌂♡)
2024-02-26 23:34 来自广东 引用
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kolanta

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@freetstar89
宏昌和翔丰都下修了,但是今天居然走得不咸不淡的,都没有人来试试大赔率的游戏吗,今天我买了不少他们俩^_^
宏昌zz怎么“实控人,一致行动人”都分别在23号减持了转债 30%,并没有出现部分人为了下休投票全抛zz转债。有点看不懂,不会又是个“假下修,骗炮的”吧*
2024-02-26 23:15 来自广东 引用
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freetstar89

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@狂奔的奶牛
双良不下修
是的,106的价格,应该赔不了多少钱
2024-02-26 21:11 来自天津 引用
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freetstar89

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@lyjgeorge
震裕哪里提醒的呀
集思录的一个球友,加了微信,以后微信里单独聊的
2024-02-26 21:11 来自天津 引用
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lyjgeorge

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震裕哪里提醒的呀
2024-02-26 20:38 来自上海 引用
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狂奔的奶牛

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双良不下修
2024-02-26 17:53 来自四川 引用
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freetstar89

赞同来自: wolfcaaa 丽丽的最爱 lyjgeorge 狂奔的奶牛

震裕转债提出下修,感谢集思录朋友的提醒,又命中一个
2024-02-26 16:23 来自天津 引用
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freetstar89

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@钮钴禄茜央娜迪
翔丰4月份才解禁,也这么着急就下修了呢
一般都是到转股日的2个月左右,都是提下修的高发时间段啊
2024-02-22 21:18 来自天津 引用
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lyjgeorge

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翔丰我关注了,还没来得及买
2024-02-22 20:59 来自浙江 引用
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钮钴禄茜央娜迪 - 用今天的勤奋打败昨天的自己

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@freetstar89
宏昌和翔丰都下修了,但是今天居然走得不咸不淡的,都没有人来试试大赔率的游戏吗,今天我买了不少他们俩^_^
翔丰4月份才解禁,也这么着急就下修了呢
2024-02-22 20:47 来自北京 引用
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freetstar89

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宏昌和翔丰都下修了,但是今天居然走得不咸不淡的,都没有人来试试大赔率的游戏吗,今天我买了不少他们俩^_^
2024-02-22 19:24 来自天津 引用
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freetstar89

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@lyjgeorge
主要是看下修空间和目前价格?
主贴里有逻辑啊
2024-02-22 13:36 来自天津 引用
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lyjgeorge

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主要是看下修空间和目前价格?
2024-02-22 13:13 来自浙江 引用
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freetstar89

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@水管duoduo
思路一样,金丹和大叶我也命中了,你的雪球组合在哪看?我还有几个埋伏的相互印证下。
https://xueqiu.com/P/ZH3112307
2024-02-22 10:29 来自天津 引用
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水管duoduo

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@freetstar89
又命中一个,金丹转债,雪球组合里配了20%的仓位,明天要爽翻了
思路一样,金丹和大叶我也命中了,你的雪球组合在哪看?我还有几个埋伏的相互印证下。
2024-02-22 05:37 来自江苏 引用
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lgs11

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@freetstar89
嗯嗯,以前下修过的债,看来再次下修的概率挺大的
未必哦

前天的百畅。。。
2024-02-21 22:29 来自江苏 引用
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友情英雄

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厉害
2024-02-21 22:25 来自浙江 引用
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盒饭的饭盒

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@freetstar89
嗯嗯,以前下修过的债,看来再次下修的概率挺大的
大大去过的半导体厂,应该不会错的
2024-02-21 21:45 来自江苏 引用
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freetstar89

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@lgs11
难怪金丹收盘异动
看来有人收到消息了
2024-02-21 21:17 来自天津 引用
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freetstar89

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@盒饭的饭盒
华兴提议下修
嗯嗯,以前下修过的债,看来再次下修的概率挺大的
2024-02-21 21:17 来自天津 引用
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lgs11

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@freetstar89
又命中一个,金丹转债,雪球组合里配了20%的仓位,明天要爽翻了
难怪金丹收盘异动
2024-02-21 20:30 来自江苏 引用
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盒饭的饭盒

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华兴提议下修
2024-02-21 20:26 来自江苏 引用
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freetstar89

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又命中一个,金丹转债,雪球组合里配了20%的仓位,明天要爽翻了
2024-02-21 19:52 来自天津 引用
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喜欢吃蔬菜

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感谢楼主分享!
2024-02-02 13:01 来自福建 引用
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cgle9169

赞同来自: 丽丽的最爱

这个时候命中也没多大油水,市场上有优势的标的多了
2024-02-02 08:20 来自广西 引用
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与时间为友

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命中后的收益率做个总结比较好
2024-02-01 22:10 来自福建 引用
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freetstar89

赞同来自: 狂奔的奶牛 gaokui16816888 lyjgeorge genamax

雪球组合又命中一个,冠中转债
2024-02-01 21:38 来自天津 引用
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freetstar89

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@东牛子
有个问题请教一下楼主,是否有下修空间大概的判断逻辑是怎么样的呢?
我主贴里有说啊
2024-01-30 16:02 来自天津 引用
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东牛子

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有个问题请教一下楼主,是否有下修空间大概的判断逻辑是怎么样的呢?
2024-01-30 15:16 来自北京 引用
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solino

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厉害
2024-01-11 23:38 来自江苏 引用
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cgle9169

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谢谢分享
2024-01-11 23:01 来自广西 引用
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opportunity886

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楼主最近命中率很高啊
2024-01-11 22:31 来自北京 引用
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freetstar89

赞同来自: lyjgeorge 狂奔的奶牛 醉道 mopen isaachhz basementkids 阿戒1899 gaokui16816888 偶尔而已 韭浪更多 »

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又命中一个,宏微
2024-01-11 19:16 来自天津 引用
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freetstar89

赞同来自: lyjgeorge lid765a gaokui16816888 人来人往777



嘿嘿,又命中一个,众和转债。

雪球组合最近花精力又维护起来了,欢迎打赏鼓励……
2024-01-08 18:46 来自天津 引用
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文明守望

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LZ有没有命中百畅转债?立高转债是否有可能下修?
2024-01-05 11:38 来自上海 引用
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freetstar89

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@基建小白
好帖,还更新吗
争取今天晚上再更新一下
2024-01-05 10:37 来自天津 引用
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基建小白

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好帖,还更新吗
2024-01-04 22:55 来自广西 引用
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小8林

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@freetstar89
这个是我雪球的ID
哪个啊
2023-05-17 22:51 来自江苏 引用
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freetstar89

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雪球的组合刚上市就盼下修(ZH3112307) 又命中一个下修的利元转债(SH118026) ,本策略还是可以的,哈哈,这次买了20%的仓位!
2023-05-17 21:29 来自天津 引用
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freetstar89

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@pondfish
雪球组合的名称是啥呀?
这个是我雪球的ID
2023-05-11 14:24 来自天津 引用
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pondfish

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@freetstar89
又命中一个,强联转债提出了下修,时间是刚过转股期1个月,公司上次是把下修日推到了转股日附近,没有质押,前两大股东配售比例高,共40%左右
雪球组合的名称是啥呀?
2023-05-11 11:33 来自广西 引用
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freetstar89

赞同来自: lid765a 下宾菲尔德 lyjgeorge

又命中一个,强联转债提出了下修,时间是刚过转股期1个月,公司上次是把下修日推到了转股日附近,没有质押,前两大股东配售比例高,共40%左右
2023-05-10 18:37 来自天津 引用
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freetstar89

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泰福提出下修了,雪球的组合又命中一个。
2023-04-24 21:28 来自天津 引用
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freetstar89

赞同来自: bigdataAI 春天的雪人 钟爱一玉 青火 明园 老等76 超级怂人全靠蒙 solino milknet lid765a sothin 持有大饼 人来人往777更多 »

好久没更新帖子了,大家也都知道豪美选择下修的事情了,期间大股东数次选择不下修,然后大宗减持。

最终还是选择了下修,毕竟是民企。

这样子看来,当初帖子推荐的4个标的中,西子和豪美都选择了下修,命中率还挺高的。华正转债因为pcb的概念,已经于近期创了新高。

总的来说,转股期左右博下修,还是属于锦上添花的,没必要为了博下修而博下修。
2023-04-17 23:01 来自天津 引用
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ja0e0w

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@freetstar89
是啊,豪美搞不懂啥意思,好几次了,磨磨叽叽的,感觉大宗交易完,找人代持,还是有可能下修的。我配了一点点仓位。
嗯嗯,我也在写代码抓中,有兴趣一起来搞啊
请问jsl有官方接口吗?能分享一下代码吗,可以一起维护
2023-01-15 23:53 来自美国 引用
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遥远的救世主哈

赞同来自: 超级怂人全靠蒙 freetstar89

支持老乡,我在生态城
2023-01-15 14:54 来自天津 引用
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白湖水

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学习
2023-01-15 06:04 来自广东 引用
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freetstar89

赞同来自: 唐伯虎点烟 超级怂人全靠蒙 solino gaokui16816888 夏日骑缘更多 »

@超级怂人全靠蒙
兄弟住生态城啊,我在开发区。支持一下老乡。
刚注意到有这个回帖。老铁好。

周六抽时间完成了表格的自动化更新工作,感谢网友提供的爬虫脚本,省了很大事儿,我直接在牛人的基础上完成了下修表格的自动化更新工作,美中不足的是,Mac下缺乏对Numbers的编程库,导致样式不太理想。
2023-01-15 00:06修改 来自天津 引用
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没钱个子矮

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@freetstar89
如果大佬们觉得有用的话,欢迎打赏啊,集思录的会员马上到期了。。。。这里的很多数据都来源于集思录,来源于割总等大佬们的转债备注,感谢大家。正题如下:最近花在抗原检测试剂,地产,退烧药,疫苗,ICU建设等题材的研究时间比较多,可转债转股期左右博下修策略就有些懈怠,没怎么投入精力和时间。趁着昨天周五和今天周六的时间,抓紧更新和整理下策略。一 下修回顾上个日期的策略中,命中了西子和友发。虽然大股东的股票...
关注学习
2022-12-31 22:41 来自江苏 引用
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freetstar89

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@ma132gc
我有个问题,哪里可以看到大股东有没有减持可转债?好像也没发公告。
关注转债的个股页面,集思录或者雪球都有收集
2022-12-28 23:49 来自天津 引用
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ma132gc

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我有个问题,哪里可以看到大股东有没有减持可转债?好像也没发公告。
2022-12-28 22:20 来自福建 引用
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freetstar89

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@zxp621
现在情况下押对了也没什么油水啊
聊胜于无了
2022-12-28 21:42 来自天津 引用
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zxp621

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现在情况下押对了也没什么油水啊
2022-12-28 20:54 来自上海 引用
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freetstar89

赞同来自: fengqd bobbyjisi 一剑飘雪 撒旦飞舞 大魏忠臣毌丘俭 梦想成真啦 nkfish更多 »

药石转债(SZ123145) ,又命中一个
过转股期的第二个月,一满足条件,董事会就提出了下修,大股东配售比例高,有股票质押,MA20为122,前期最低价格118.
2022-12-28 17:32 来自天津 引用
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snow0723

赞同来自: 牛人8 慢慢变富就好 liang 水谷兰桨

@qshchenmo
json格式的"实时数据" --> 就和你网页上点击"实时数据"是大致一样的
你们都太能干了,点赞
2022-12-13 11:03 来自浙江 引用
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qshchenmo

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@snow0723
这是啥天书啊??
json格式的"实时数据" --> 就和你网页上点击"实时数据"是大致一样的
2022-12-13 09:30 来自浙江 引用
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snow0723

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@qshchenmo
我不用mac额....... 不过这应该也没关系,,,我们可以一起先讨论下更具体的需求,然后实现并加以完善。
转债的动态信息,以jsl接口的豪美为例是下面这样
{'id': '127053', 'cell': {'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'bond_py': 'hmzz', 'price': 116.158, 'increase_rt': 0....
这是啥天书啊??
2022-12-13 09:07 来自浙江 引用
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qshchenmo

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@freetstar89
是啊,豪美搞不懂啥意思,好几次了,磨磨叽叽的,感觉大宗交易完,找人代持,还是有可能下修的。我配了一点点仓位。
嗯嗯,我也在写代码抓中,有兴趣一起来搞啊
我不用mac额....... 不过这应该也没关系,,,我们可以一起先讨论下更具体的需求,然后实现并加以完善。

转债的动态信息,以jsl接口的豪美为例是下面这样
{'id': '127053', 'cell': {'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'bond_py': 'hmzz', 'price': 116.158, 'increase_rt': 0.81, 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'stock_py': 'hmxc', 'sprice': 14.79, 'sincrease_rt': 0, 'pb': 1.53, 'convert_price': 21.29, 'convert_value': 69.47, 'convert_dt': 0, 'premium_rt': 67.21, 'bond_premium_rt': 28.68, 'dblow': 183.37, 'adjust_condition': '14/15 | 30', 'sw_cd': '240301', 'market_cd': 'szmb', 'btype': 'C', 'list_dt': '2022-03-04', 'qflag2': 'N', 'owned': 1, 'hold': 0, 'bond_value': 90.27, 'rating_cd': 'AA-', 'option_value': None, 'volatility_rate': 51.73, 'put_convert_price': 14.9, 'force_redeem_price': 27.68, 'convert_amt_ratio': 69.3, 'fund_rt': 21.53, 'short_maturity_dt': '28-01-24', 'year_left': 5.129, 'curr_iss_amt': 8.24, 'volume': 0, 'svolume': 0, 'turnover_rt': 0, 'ytm_rt': 1.31, 'put_ytm_rt': None, 'notes': None, 'noted': 0, 'bond_nm_tip': '', 'redeem_icon': '', 'last_time': '09:15:12', 'qstatus': '00', 'margin_flg': '', 'sqflag': 'Y', 'pb_flag': 'N', 'adj_cnt': 0, 'adj_scnt': 0, 'convert_price_valid': 'Y', 'convert_price_tips': '', 'convert_cd_tip': '2022-07-28 开始转股', 'ref_yield_info': '计算使用5.2年期 评级为AA- 债参考YTM:6.5383', 'adjusted': 'N', 'orig_iss_amt': 8.24, 'price_tips': '全价:116.158 最后更新:09:15:12', 'redeem_dt': None, 'real_force_redeem_price': None, 'option_tip': '', 'adjust_status': None, 'unadj_cnt': '2'}}

公告的话, 还是以豪美为例
{'anno_dt': '2022-12-06', 'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'anno_title': '关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告', 'anno_url': 'http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-06/1215282868.PDF', 'anno_tm': '2022-12-06'}
{'anno_dt': '2022-11-30', 'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'anno_title': '关于债券持有人持有公司可转债变动比例达10%的公告', 'anno_url': 'http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-30/1215230650.PDF', 'anno_tm': '2022-11-30'}
{'anno_dt': '2022-11-25', 'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'anno_title': '中证鹏元关于继续将广东豪美新材股份有限公司主体和豪美转债信用等级列入信用评级观察名单的公告', 'anno_url': 'http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-25/1215196088.PDF', 'anno_tm': '2022-11-25'}
{'anno_dt': '2022-11-25', 'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'anno_title': '关于债券持有人持有公司可转债变动比例达10%的公告', 'anno_url': 'http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-25/1215196087.PDF', 'anno_tm': '2022-11-25'}
{'anno_dt': '2022-11-15', 'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'anno_title': '关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告', 'anno_url': 'http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-15/1215109299.PDF', 'anno_tm': '2022-11-15'}
{'anno_dt': '2022-10-25', 'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'anno_title': '关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告', 'anno_url': 'http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-10-25/1214879393.PDF', 'anno_tm': '2022-10-25'}
{'anno_dt': '2022-10-24', 'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'anno_title': '2022年三季度报告', 'anno_url': 'http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-10-24/1214864064.PDF', 'anno_tm': '2022-10-24'}
{'anno_dt': '2022-10-11', 'bond_id': '127053', 'bond_nm': '豪美转债', 'stock_id': '002988', 'stock_nm': '豪美新材', 'anno_title': '关于2022年第三季度可转债转股情况的公告', 'anno_url': 'http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-10-11/1214738553.PDF', 'anno_tm': '2022-10-11'}
....省略...


更多的信息还要还要再看
2022-12-12 11:29 来自浙江 引用
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freetstar89

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@春天的雪人
支持一下老乡 我也有mac 但是不知道如何参加
我可以把这个文件加你共享。。
2022-12-12 10:15 来自天津 引用
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春天的雪人

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@freetstar89
如果大佬们觉得有用的话,欢迎打赏啊,集思录的会员马上到期了。。。。
这里的很多数据都来源于集思录,来源于割总等大佬们的转债备注,感谢大家。正题如下:
最近花在抗原检测试剂,地产,退烧药,疫苗,ICU建设等题材的研究时间比较多,可转债转股期左右博下修策略就有些懈怠,没怎么投入精力和时间。
趁着昨天周五和今天周六的时间,抓紧更新和整理下策略。
一 下修回顾
上个日期的策略中,命中了西子和友发。虽然大股...
支持一下老乡 我也有mac 但是不知道如何参加
2022-12-12 01:12 来自天津 引用
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freetstar89

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@qshchenmo
思路不错,,,已关注组合~
大佬这么看好豪美吗?
我其实不太看好呢,,我看他预计触发的公告都发烂了,,,而且过去几次都是未开会默认不修..
另外
这些动态信息 jsl 就可以抓取下来。
配售信息的话 抓起来比较麻烦点, 可能直接静态录入就行
是啊,豪美搞不懂啥意思,好几次了,磨磨叽叽的,感觉大宗交易完,找人代持,还是有可能下修的。我配了一点点仓位。

嗯嗯,我也在写代码抓中,有兴趣一起来搞啊
2022-12-11 22:25 来自天津 引用
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qshchenmo

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思路不错,,,已关注组合~

大佬这么看好豪美吗?

我其实不太看好呢,,我看他预计触发的公告都发烂了,,,而且过去几次都是未开会默认不修..

另外
需要关注每个新上市转债的公告,追踪上市时间,上市后是否会选择质押可转债,不下修的话下次再讨论下修的时间节点,债券减持情况,这些都是动态的。日日变动的还有价格情况,正股PB。目前所有工作都是手动的。。
这些动态信息 jsl 就可以抓取下来。

配售信息的话 抓起来比较麻烦点, 可能直接静态录入就行
2022-12-11 18:43 来自浙江 引用
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freetstar89

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@lyjgeorge
@freetstar89

蓝色 和 绿色怎么区分呢? 都是减持?

而且我看了巨星转债的减持公告,好像也看不出它是大宗还是二级
蓝色的和绿色的都是减持了的。
但是蓝色的再提下修日还在转股期左右,有可能通过大宗减持后,找人代持,自己再提出下修。
而绿色的,再提下修日都好久以后了,肯定不会在转股期左右下修。
2022-12-11 17:18 来自天津 引用
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lyjgeorge

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@freetstar89

蓝色 和 绿色怎么区分呢? 都是减持?

而且我看了巨星转债的减持公告,好像也看不出它是大宗还是二级
2022-12-11 16:53 来自上海 引用
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sado44

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@freetstar89
如果大佬们觉得有用的话,欢迎打赏啊,集思录的会员马上到期了。。。。这里的很多数据都来源于集思录,来源于割总等大佬们的转债备注,感谢大家。正题如下:最近花在抗原检测试剂,地产,退烧药,疫苗,ICU建设等题材的研究时间比较多,可转债转股期左右博下修策略就有些懈怠,没怎么投入精力和时间。趁着昨天周五和今天周六的时间,抓紧更新和整理下策略。一 下修回顾上个日期的策略中,命中了西子和友发。虽然大股东的股票...
很不错
2022-12-11 00:05 来自四川 引用
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freetstar89

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@看山不是山
豪美跟双箭谁的下修可能性更大?价格都不高,都快到满足下修日了
我埋伏的是豪美
2022-12-10 18:16 来自天津 引用
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超级怂人全靠蒙

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兄弟住生态城啊,我在开发区。支持一下老乡。
2022-12-10 17:50 来自天津 引用
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freetstar89

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@solino
打赏支持下,继续总结。话说,个人股东对公司也有影响力?这个比较意外。
可能我表述的不准确,个人股东就是大股东都是个人的,而不是以公司或者投资集团之类的意思……
2022-12-10 17:24 来自天津 引用
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solino

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@freetstar89
如果大佬们觉得有用的话,欢迎打赏啊,集思录的会员马上到期了。。。。
这里的很多数据都来源于集思录,来源于割总等大佬们的转债备注,感谢大家。正题如下:
最近花在抗原检测试剂,地产,退烧药,疫苗,ICU建设等题材的研究时间比较多,可转债转股期左右博下修策略就有些懈怠,没怎么投入精力和时间。
趁着昨天周五和今天周六的时间,抓紧更新和整理下策略。
一 下修回顾
上个日期的策略中,命中了西子和友发。虽然大股...
打赏支持下,继续总结。
话说,个人股东对公司也有影响力?这个比较意外。
2022-12-10 16:46修改 来自江苏 引用
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freetstar89

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如果大佬们觉得有用的话,欢迎打赏啊,集思录的会员马上到期了。。。。

这里的很多数据都来源于集思录,来源于割总等大佬们的转债备注,感谢大家。正题如下:

最近花在抗原检测试剂,地产,退烧药,疫苗,ICU建设等题材的研究时间比较多,可转债转股期左右博下修策略就有些懈怠,没怎么投入精力和时间。

趁着昨天周五和今天周六的时间,抓紧更新和整理下策略。

一 下修回顾



上个日期的策略中,命中了西子和友发。虽然大股东的股票或者可转债都没质押,但是大持有人比例都在60%以上。
上个日期中的潜伏下修标的中,截止到今天,命中了宏丰,富春,阿拉3个转债。可以看到,这3个债的十大持有人比率最低的是67%,最高的是90%。宏丰,阿拉没有质押,富春大股东有质押。
基本上提出下修的次日涨幅都在2%左右。宏丰下修到底,大股东减持,富春和阿拉还没开完会,回头关注下结果。
总的来看,选择下修的可转债有以下特征:十大持有人比例高,可转债被质押,或者股份被质押用来配债,价格低的,大股东或者个人股东配售多的,正股PB高,有下修空间。选择下修的时间,基本上在转股期前后2,3个月内。

二 潜伏标的

第一部分,大股东有质押股份或者可转债的。



再细分,重点关注红色部分,大股东目前对转债还没有操作,有可能选择下修。大家可以选择转股期左右的,价格120以内,网上规模较小,十大持有人比率高,个人股东或者大股东配售很多的重点配置。
而蓝色部分的,大股东没有选择下修,基本上选择了大宗减持或者集中竞价减持。这部分也有可能出现大股东大宗交易可转债,找人代持,再开会提出下修的。
第二部分,大股东质押情况不清晰的。


这部分中,大家可以选择转股期左右的,价格120以内,网上规模较小,十大持有人比率在50%以上,个人股东或者大股东配售很多的重点配置。

三 放弃的



绿色部分是大股东减持的,不在策略里了。
灰色的是,拖着不下修的,再提下修就猴年马月的,本策略也不关注了。

四 使用心得

潜伏转股期左右下修的,首选大股东有质押股份或者可转债的,然后价格选在120以内最好,目前大部分提出下修的可转债都在120以内,目前仅有福莱和嵘泰转债提出下修时价格较高,120多。再选大股东或者个人股东配售比率高,十大持有人数据在50%以上的,此处越高越好。网上规模较小也值得考虑。选择下修的时间,基本上在转股期前后2,3个月内

五 随想随谈

维护这个表格确实要耗费一定的时间精力。

需要关注每个新上市转债的公告,追踪上市时间,上市后是否会选择质押可转债,不下修的话下次再讨论下修的时间节点,债券减持情况,这些都是动态的。日日变动的还有价格情况,正股PB。目前所有工作都是手动的。。。。

我现在自己在写代码,先实现转债价格,正股PB每日收盘更新,以后也可能通过抓集思录的数据,实现如转股日期,股东配售率等等自动填写。

目前我在Mac OS上完成这部分工作,主要是用Number-Parser库来操作Numbers文件。不知道何时能完成。

目前阶段,基本上所有工作都在手动操作,欢迎有Apple ID的朋友和我一起来维护。我可可以把Numbers文件和你共享,一起维护这个策略。

欢迎关注我在雪球上的这个策略组合:刚上市就盼下修(ZH3112307)
2022-12-10 14:46修改 来自天津 引用
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文刀刘119

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@看山不是山
豪美跟双箭谁的下修可能性更大?价格都不高,都快到满足下修日了
都买
2022-12-09 13:44 来自湖北 引用
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看山不是山

赞同来自: wallflowers

豪美跟双箭谁的下修可能性更大?价格都不高,都快到满足下修日了
2022-12-09 13:30 来自广东 引用
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freetstar89

赞同来自: 春天的雪人 hnhaiou 红星闪闪666 Kluer 大魏忠臣毌丘俭 保住门票钱 纳普 小山 lid765a ergouzizzz更多 »

最近在关注抗原检测试剂盒的相关,所以时间很少。。我尽量在本周末把最新的给大家发上来。

欢迎打赏,也给我点动力,不打赏也没事儿
2022-12-09 12:19 来自天津 引用
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zxp621

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请问下,控股股东持有10%以下的可转债减持完毕,不需要再公告?
2022-12-09 10:51 来自上海 引用
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zhangjihua621

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好帖
2022-12-09 10:50 来自河南 引用
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snow0723

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@freetstar89
太累了
都在等楼主更新,哈哈~
2022-12-09 09:58 来自浙江 引用
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freetstar89

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@娇姐美物馆
楼主还没起床吗
太累了
2022-12-07 12:05 来自天津 引用
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遨游太空28

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久其转债60股没有赎回,在证券交易所债券交易里有可转债转股和回售,转股60股填上了,再查还有60股,是写回售吗
2022-12-07 11:58 来自黑龙江 引用
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娇姐美物馆

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楼主还没起床吗
2022-12-07 11:39 来自安徽 引用
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娇姐美物馆

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@唐伯虎点烟
F10 会员
谢谢老板
2022-12-07 11:22 来自安徽 引用
0

唐伯虎点烟

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@娇姐美物馆
请问十大持有人占比哪里查
F10 会员
2022-12-07 11:05修改 来自天津 引用
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娇姐美物馆

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请问十大持有人占比哪里查
2022-12-07 10:32 来自安徽 引用
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一只龙猫

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马克
2022-12-06 23:51 来自北京 引用
1

freetstar89

赞同来自: ergouzizzz

@静水流深lhh
啥时候更新
等我先伺候完媳妇儿啊
2022-12-06 23:10 来自天津 引用
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freetstar89

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@作死老专家
所以最重要的因子还是大股东持有比例?就是搞不懂为什么2021年没有这么多的下修
21年新规还没出来了。。
2022-12-06 22:26 来自天津 引用
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shilly

赞同来自: freetstar89 红牛Y 朱顶红 作死老专家

@作死老专家
所以最重要的因子还是大股东持有比例?就是搞不懂为什么2021年没有这么多的下修
转债新规之后,大股东持有时间变长了。持有成本自然也就高了。

新规之前直接扔了怎么都是赚到的。
新规之后估计不卖高点不划算。
2022-12-06 22:25 来自广东 引用
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作死老专家

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所以最重要的因子还是大股东持有比例?就是搞不懂为什么2021年没有这么多的下修
2022-12-06 20:05 来自上海 引用
21

freetstar89

赞同来自: 春天的雪人 红牛Y lid765a 超级怂人全靠蒙 娇姐美物馆 丽丽的最爱 gaokui16816888 csfires 阳光下的生活 钮钴禄茜央娜迪 长沙君 lyjgeorge 宫正 平安夜 雷诺 isaachhz 應無所住 xingna 作死老专家 海南拾荒者 solino更多 »

又命中一个,富春转债。

稍后有时间的话,我更新一下近期有可能下修的标的
2022-12-06 17:39 来自天津 引用

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