证券亏损30+,首次连续两年亏损,基本打回20年底,3年白干。
房产亏损300+,首次连续两年亏损,基本打回16年中,7.5年白干。
证券部分:
12手IM是主仓位,1000跌6%,贴水约4.5%,略亏。
中概ETF跌9%,套利2%,亏7%。
雪球有2月底买的1000和8月中买的500,目前都套着,500还是有望敲出的,1000能不敲入就行。
少许尝试了一下卖PUT、雪球,算是少许扩大了一点能力圈。
拿1-2手的仓位,用增速线和央行居民调查做少许区间交易,尚待完善中。
A股港股情绪的低迷是显而易见的,年底三连阳,亏损收窄不少,只有30+,
在显著看错大盘行情的情况下,只亏这么点,结果上还算幸运了。
低迷的时候就和上一个低迷的周期比,有没有增长,不要看上一轮最高点,那是泡沫。
上一个低迷期是2018年底,我06-17年赚的钱,在那时候基本亏没了,
现在估值和那时差不多,300五年只涨了14%,总浮盈还是有显著增长,
怎么说呢,指数拉胯,全靠贴水……
房产跌幅已经够大,以南京几个热点板块二手为例,
河西南从6.0万跌至4.0万,
岛北 从6.0万跌至4.4万,
江核 从4.5万跌至3.0万,还持续有爆仓盘显著低于3.0万。
江核熊市拿地价1.9万,新房售价不应低于3.2万,
熊市拿地的新房,总归还是应该有点利润,新房卖3.5万,隔壁次新卖3.0万,也是合理价格,
从跌幅看应有支撑了,但二手抛盘看,还在加速下跌,没看到一点熊市结束的迹象。
情感上我不希望房价涨,因为这样我距离最好的房子就越来越近,
虽然房价只要不涨了,人对房子的兴趣就和老男人对异性的兴趣一样,消退的非常快,
但有个奔头总是好的。
对于很多依靠房子致富的人来说,面临着重大转折,因为很多人除了签字、借钱,其他技能储备确实几乎没有,
一定要想清楚,如果未来房子连贷款利息4%都跑不赢,自己怎么办。
我最后一次买房是20年国庆把证券的利润拿去打新了一套倒挂25%的(现在已经正挂了),
短期内也不打算在房子上投钱了。
劳动累计收入再次超过证券、房产浮赢,重返第一大腿。
24年是大学毕业的第19年了,和同学聚会,都觉得我们这一代人已足够幸运,
得到的比付出的多,只要踏实靠谱,都过上了当年自己想都不敢想的日子。
这两年雄心勃勃的既饶争时,目前是遇到重大挫折,但也吓不死人,
依靠劳动收入,流动资产比22年底还是小有增长。
PS:制作这个图是个非常好的厘清思路的方法,
证券快速拉高后要防守防回撤,
楼市看着牛逼了二十年,其实倒下来的时候杀伤力远超你想象,这么多投资客,连自己总浮盈是多少,能算清楚的都不多。
正是:
沧海横流,增收控支日积月累,劳动收入有根之水最是英雄本色;
两手都硬,正和游戏反复押注,证券战场大起小伏总有反超之日。
预祝大家24年账户都能创出新高!
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2024年2月4日:连续2次二级超跌后次日收大阳线?
冷眼的短线系统是我知道的最牛逼的,连续2次二级超跌:- 22年4月25、26日,427大阳反弹,中证1000表现:
T+10,至6171点,涨1007点;
T+20,至6210点,涨1046点;
T+41,至7079点,涨1915点,基本见顶。 - 16年1月27、28日,129大反弹。
中证1000反弹高点出现在T+12日,T+16日出现次低点,收盘未跌破28日低点。 - 24年1月31日、2月2日:
如果连续两次二级超跌依然管用的话,明天收大阳线,指数收盘不会再创新低。
估值上,这次比22年更低,16年还在高位。
当然,这只是一个亏狠了的人的一点小小盼望。
https://mp.weixin.qq.com/s/jz8T_JxvuymyesqJKCK3oA
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雪球 集思录好几个直播吃贴水的帖子,挂得七七八八了,我跟踪都是19,20年几乎没什么杠杆,甚至仓位都没打满,不知道什么原因21年爆赚后自信心爆棚还是怎么,还是下跌过程中控制不住自己加仓,最近2年开始杠杆加满,遇到今年1月一波打爆。杠杆会上瘾的,尤其是认为自己在价值投资的时候,反而知道自己在赌的时候会控制,赌自然有输有赢不会压身价,最近两年是波动太低了导致大家忘了股市是吃人的地方,一不小心就入套又怕踏空后面的反弹就一步步走向深渊。说实话现在很多吃贴水的人大多数都没有经历过15年股灾,那段时间吃利息的分级A都吃的胆战心惊
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做空只有很少时间内能暴富,但是长期来看肯定是做多有优势,尤其大幅贴水的情况下,毕竟每个人手上拿的都是纸币、纸币、纸币雪球 集思录好几个直播吃贴水的帖子,挂得七七八八了,我跟踪都是19,20年几乎没什么杠杆,甚至仓位都没打满,不知道什么原因21年爆赚后自信心爆棚还是怎么,还是下跌过程中控制不住自己加仓,最近2年开始杠杆加满,遇到今年1月一波打爆。
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2024年2月1日:买入MO2403-C-4850 4手
上午买了3月的看涨期权4手,200,计划3月7日平仓。理由:
1. 冷眼的系统里面,二级超跌后,1-2个交易日,就会见底反弹,
5、10、20交易日后都赚钱,时间越长利润越大,3月7日是20日后,两会也快开了。
2. 日历效应,2月中证500上涨概率88%,春节到两会前,是上涨概率最大的。
3. 1月股灾了,2月应该有更多政策推出,10%+的反弹幅度是可期的。
4. 用期权锁定最大损失,没反弹最多损失8万,和6手IM到3月的贴水相当。
这次提前做好计划,接受最大损失,做个最有把握的短期交易,一年也就一次,虽然落魄了,这种机会还是在损失可控的前提下抓一下。
可惜今天基本买在最高点了,哈哈,反正还有一个多月,总有机会的。
场外准备好资金,为啥会扛不住。扛不住,是应为杠杆太大。感谢集友们的建议,确实是因为杠杆太大,才面临爆仓。
只要杠杆不过大,都会回来的。
买call就不一定了,以我有限的几次经验,都是权利金血本无归。
底仓持有的这两年贴水没吃到多少,跌幅倒是都吃下了,叠加月初抄底被套的多单,杠杆极速扩大。。。
IM上个低点5000时,还有信心扛一扛,觉得情绪踩踏后会修复反弹。
但本周IM再破新低4800,且GJD依然无动于衷不采取有效行动,着实无信心。
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--无名多头的胡言乱语
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2024年1月31日:减仓6手,命没有A股硬,不拼了
抗到现在,压力已经到了极值,扛不动了,给自己留点火种吧。22年IM出来之后,从IC换到了IM,还做了些波段,这个操作比一直不动,多亏了近100万。
维持12手生扛的话,能扛到3860,
还剩6手,能扛到2268点。
这轮深度熊市在最后彻底加速,很多我非常尊重的经理,侯总、月大,他们水平十倍于我,也是伤痕累累。
用了杠杆,遇到这种情况就免不了大亏。
后面6手就放着了,现在还略有浮盈,思路转变一下,每年的贴水够还贷款了,
500杠杆雪球也是凶多吉少了,这个雪球挂了的话,基本就重回解放前,投资以来的所有浮盈都归零了。
不怪任何人,投资首先是控制杠杆,其次是制定交易计划,
这两年因为贴水吃的够多够厚,这两点做的都不好,
太多时间用于分析了,但有了杠杆,分析的作用是有限的,
原本有优势的基金套利、全球市场,都丢下了。
后面轻装上阵,攒个两三年,又能恢复大部分元气了。
除了吃贴水部分,后面配置些和中证1000负相关和低相关的资产。
四年吃了500多万贴水了,结果还是黄粱一梦。
这半年多,楼市、股市的下跌,已经远远超出我的认知范围,也许是百年大变局,也许是其他原因。
总之投资体系还需要进化,保持敬畏,来日方长。
中证1000的雪球敲入了三分之二了,对市场的影响应该基本消退了。
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中证1000,2014年10月17日发布,到2024年指数10年下跌15%,同期2415只股票平均收益27.5%,为什么回报率低,可能是1.成分股质地不行ROE回报率低,2.成分股调整不断接盘游资炒作上来的微盘股,3.成分股调整不断接盘高估的次新股。。。 如果经济高增长是如此表现,未来经济增长放缓,可能十年后还是这么多点位。中证1000截止昨天的roe大概只有5.6~5.7%,PEttm30.62,PB1.73
中证1000成分股里2020~2023年上市的股票有210只,截止昨天,今年平均下跌幅度19.51%,其余790只是2020年前上市的股票,平均跌幅只有13.49%。
成分股调整可以看,https://www.jisilu.cn/question/482073,一年因为调整要亏2%~3%,建立在本来指数长期回报都不高的基础上
综上所述贴水是对指数缺陷的一定补偿,如果没有贴水这个指数是不值得投资的。
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目前zz1000和zz500的差距已经是最近观察到的极值了,1月31日上午收盘:
1月30日收盘:
zz1000-zz500=170,
im2402-ic2402=139,
im2403-ic2403=129,
im2406-ic2406=112,
im2409-ic2409=104,
1月31日开盘:
zz1000-zz500=162,
im2402-ic2402=139,
im2403-ic2403=111,
i...
zz1000-zz500=121,
im2402-ic2402=97,
im2403-ic2403=84,
im2406-ic2406=62,
im2409-ic2409=45,
差距进一步收缩,合约层面盘中可能出现im<ic的情况。
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对于吃贴水有点动摇了,为什么有贴水?其实从一个角度讲就是市场上最聪明的资金认为现货价格高了,既然认可贴水,其实就意味着认可未来价格更低,那么为什么不直接做空么?中证1000,2014年10月17日发布,到2024年指数10年下跌15%,同期2415只股票平均收益27.5%,为什么回报率低,可能是1.成分股质地不行ROE回报率低,2.成分股调整不断接盘游资炒作上来的微盘股,3.成分股调整不断接盘高估的次新股。。。 如果经济高增长是如此表现,未来经济增长放缓,可能十年后还是这么多点位。
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招商证券有个报告,图形里面,顶和底非常漂亮。
低点:
05年07月,0576(上证0998)五档
08年11月,1207(上证1664)五档
13年06月,1878(上证1849)五档
18年10月,3102(上证2440)五档
20年02月,3848(上证2646)四档
22年04月,4267(上证2863)四档
24年01月,4045(上证2724)五档
五档3-5年出现一次,这一次再次杀到五档,杀到五档之后,牛市高点都能至少达到二档。
现在低点区域是没什么问题的,未来重要的是什么时候卸掉杠杆和减掉大部分仓位,
涨到三档(5500点以上),肯定是不能再用杠杆了,仓位降至50%以下更好。
09、19两波快速的反弹,都在短时间内从五档到了三档。
2024年1月24日:证监会今天的采访是个历史性的转变那天下午确实吓人,没时间看盘,到尾盘打开软件一看,正好是期指快跌停的瞬间,保证金只剩下10多万了。还好收盘回上来一点。
从没见过他们对中小投资者这么友好,友好的近乎谦卑了;
也没见过对上市公司对违法行为,“倾家荡产、牢底坐穿”这么狠;
也没见过对中介机构一体追责,让其痛到不敢再为。
自己的股市在低点怎么弄都是跌,
老美老日阿三的QDII那么高溢价都在抢,
这么多年竭泽而渔,终于连融资功能都快整没了,
估计上面真得觉得痛了,把这帮人骂成猪头了。
这半年来这么...
晚上都睡不踏实,第二天一早赶紧转钱进去。弄个杠杆吃贴水,要多担很多心思,也许真不划算,其实只要能控制好杠杆在自己的承受范围内,还是可以的。