美锦转债 - 127061

转债&正股同框：实时五档行情

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美锦转债 127061 正股美锦能源^R 000723 行业煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ 煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ
价格 97.428		转股价值 92.21		到期税前收益 7.16%		成交(万) 14243.40
涨幅 -1.80%		溢价率 5.66%		到期税后收益 5.93%		换手率 5.08%
起息日	2022-04-20	上市日	2022-05-30	到期日	2028-04-20	剩余年限	3.430
转股起始日	2022-10-26	回售起算日	2026-04-20	最后交易日	-	最后转股日	-
转股价	5.26	回售价	100.00+利息	到期赎回价	118.00	适当性管理	普通投资者
转股代码	127061	质押代码	127061	申购代码	070723	配售代码	080723
发行规模(亿)	35.900	限售规模(亿)	会员	剩余规模(亿)	28.556	已转股比例	20.46%
转债总市值占比	13.57%	正股总市值(亿)	210.45	转债流通市值占比	13.39%	正股流通市值(亿)	213.22
每股配售	0.8406	股东配售率	20.78%	网上中签率	0.0244%	地域	山西
主体评级	AA-	债券评级	AA-	折算率	0.000

担保	无
募资用途	山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）
下修条款	当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时注：转股价下修是否可以低于每股净资产？仅会员可见
转股价调整历史	仅会员可见
转股价不下修历史	仅会员可见
强赎条款	如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）
回售条款	在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时
利率	第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
税前YTM 计算公式	0.800/(1+x)^0.430 + 1.600/(1+x)^1.427 + 2.500/(1+x)^2.427 + 118.000/(1+x)^3.427 = 97.428
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