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因为这两个基金的申购用的都是人民币中间价，而申购的资金转换为美元用的是实时汇率，人民币中间价比实时汇率低1.5%左右，那这部分的钱从哪里出？纳斯达克100etf的基金资产出！
实时汇率和人民币中间价已经成为基金公司谋取利益的通道！
已经向证监会投诉这种败类，要求一次性补偿基金公司成立至今净申购资产造成的损失，并且修改用实时汇率申购
实时汇率和人民币中间价已经成为基金公司谋取利益的通道！
已经向证监会投诉这种败类，要求一次性补偿基金公司成立至今净申购资产造成的损失，并且修改用实时汇率申购
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赞同来自: chikendinner 、suppose 、XDD不合规
对于LOF QDII而言，假设跟踪的指数长期为1，即维持在初始点位长期不变，每日的净值是按中间价算的，到基金清算方才会以USDCNH计算，但是到终末日会很久，原基金存续到终末日前夕都只可获得人民币中间价计价的净值，而申购人士将会获得”USDCNH与中间价差值*每天申购投入金额*交易天数“，因为跟踪标的保持不变，申购者获利，最终是其他持有人利益受损。
个人觉得未来五年是看不到USDCNH不高于人民币中间价的，如此情况下，基金长期持有者的利益将会被持续申购交易者所侵蚀。以中间价作为估值手段，只有在中间价与USDCNH会我高你低后再反转之时方有效。USDCNH长期高于中间价时，势必要改变估值方法。不然长期持有人利益得不到保障。
个人觉得未来五年是看不到USDCNH不高于人民币中间价的，如此情况下，基金长期持有者的利益将会被持续申购交易者所侵蚀。以中间价作为估值手段，只有在中间价与USDCNH会我高你低后再反转之时方有效。USDCNH长期高于中间价时，势必要改变估值方法。不然长期持有人利益得不到保障。
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@snowman597
全球芯片基金501225 也是，我看了募集说明书。
看来如果中间价与离岸汇率差1.5%的可能性长期持续，那交易者只能用申购或者T+0来规避不必要的风险。
这个中间价和实时汇率是哪里发现的，是在募集书里么？我去，我的标普500感觉也有这样的问题。恒生ETF 159920好像也是，每日净值较市场价格及IOPV低2%左右，我还发帖了。
全球芯片基金501225 也是，我看了募集说明书。
看来如果中间价与离岸汇率差1.5%的可能性长期持续，那交易者只能用申购或者T+0来规避不必要的风险。
京公网安备 11010802031449号