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九泰锐益7天3%，年化133%没人要？！我有点糊涂了…
九泰锐益7天3%，年化133%没人要？！我有点糊涂了…
我早就调用所有可用资金杀入了，但是集思录居然没反应…
难道还有什么坑？
求指教，谢谢！
―――――――――――
20210809
年华384%！
九泰锐益7天3%，年化133%没人要？！我有点糊涂了…
我早就调用所有可用资金杀入了，但是集思录居然没反应…
难道还有什么坑？
求指教，谢谢！
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20210809
年华384%！
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按比例赎回，你永远也赎回不完，最后还得折价卖
根据本基金 基金合同的相关规定，在每个受限开放日结束后，需保持基金总份额基本不变;在受限 开放出现部分确认的情况时，遵循“按比例确认原则”，即每个受限开放日均按照“有 效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例，对申购和赎回进行 确认。
本基金 2021 年 8 月 5 日有效申购扣费后预成交份额数量为 34,540.16 份，有效赎 回申请份额数量为 10,916,306.83 份。根据基金合同受限开放期相关规定，由于该日的 “有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”，因而对申购的有 效申请全部予以确认，同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基 本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认，该日赎回份额的确认比例(申 购确认份额/赎回申请份额)约为 0.31640884%。
根据本基金 基金合同的相关规定，在每个受限开放日结束后，需保持基金总份额基本不变;在受限 开放出现部分确认的情况时，遵循“按比例确认原则”，即每个受限开放日均按照“有 效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例，对申购和赎回进行 确认。
本基金 2021 年 8 月 5 日有效申购扣费后预成交份额数量为 34,540.16 份，有效赎 回申请份额数量为 10,916,306.83 份。根据基金合同受限开放期相关规定，由于该日的 “有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”，因而对申购的有 效申请全部予以确认，同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基 本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认，该日赎回份额的确认比例(申 购确认份额/赎回申请份额)约为 0.31640884%。
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本基金自转为上市开放式基金（LOF）之日起，不超过 30 天开始办理场内与
场外份额的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。
按照30日 那一共是39天 扣掉0.5的手续费 年化25.69%
南方瑞和扣掉 手续费 年化是33.29%
考虑到持仓的稳定性 南方瑞合的性价比更高点
场外份额的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。
按照30日 那一共是39天 扣掉0.5的手续费 年化25.69%
南方瑞和扣掉 手续费 年化是33.29%
考虑到持仓的稳定性 南方瑞合的性价比更高点
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2.1申购与赎回的办理时间
本基金在基金合同生效后前五年内，场内份额不开放申购、赎回业务，但可上市交易。场外份额每6个月定期开放一次申购、赎回业务，此开放期为受限开放期，共包含五个受限开放日。受限开放期为基金合同生效之日起每6个月后的对应日的前五个工作日，受限开放期内的每个工作日均为受限开放日。
2021年8月4日至2021年8月6日、2021年8月9日至2021年8月10日为本基金第十个受限开放期。
投资者在受限开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2.2申购与赎回的办理原则
（1）“未知价”原则，场外申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。
（3）当日的场外申购与赎回申请可以在当日15:00以前申请撤销。
（4）场外份额受限开放出现部分确认的情况时，遵循“按比例确认原则”，即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例，对申购和赎回进行确认；在每个受限开放日结束后，本基金需保持基金总份额基本不变。
2.3申购和赎回申请的确认
在受限开放日，申购和赎回申请的确认需遵循如下规定：
（1）“有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”，则对申购的有效申请全部予以确认，同时将按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认。
（2）“有效赎回申请份额数量”小于“有效申购扣费后预成交份额数量”，则对赎回的有效申请全部予以确认，同时将按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基本相等的原则对所有有效的申购申请份额进行部分确认。
（3）“有效赎回申请份额数量”等于“受限开放日有效申购扣费后预成交份额数量”，则对申购和赎回的有效申请全部予以确认。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。在本次受限开放期内，若T日的赎回申请未被确认或未被全部确认，且T+2日仍为受限开放日，则投资者可于T+2日再次提交对应份额的赎回申请。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
这个啥意思？不是11号全部变为开放式基金，随便赎回吗？怎么还搞一次受限开放？
本基金在基金合同生效后前五年内，场内份额不开放申购、赎回业务，但可上市交易。场外份额每6个月定期开放一次申购、赎回业务，此开放期为受限开放期，共包含五个受限开放日。受限开放期为基金合同生效之日起每6个月后的对应日的前五个工作日，受限开放期内的每个工作日均为受限开放日。
2021年8月4日至2021年8月6日、2021年8月9日至2021年8月10日为本基金第十个受限开放期。
投资者在受限开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2.2申购与赎回的办理原则
（1）“未知价”原则，场外申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。
（3）当日的场外申购与赎回申请可以在当日15:00以前申请撤销。
（4）场外份额受限开放出现部分确认的情况时，遵循“按比例确认原则”，即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例，对申购和赎回进行确认；在每个受限开放日结束后，本基金需保持基金总份额基本不变。
2.3申购和赎回申请的确认
在受限开放日，申购和赎回申请的确认需遵循如下规定：
（1）“有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”，则对申购的有效申请全部予以确认，同时将按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认。
（2）“有效赎回申请份额数量”小于“有效申购扣费后预成交份额数量”，则对赎回的有效申请全部予以确认，同时将按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基本相等的原则对所有有效的申购申请份额进行部分确认。
（3）“有效赎回申请份额数量”等于“受限开放日有效申购扣费后预成交份额数量”，则对申购和赎回的有效申请全部予以确认。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。在本次受限开放期内，若T日的赎回申请未被确认或未被全部确认，且T+2日仍为受限开放日，则投资者可于T+2日再次提交对应份额的赎回申请。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
这个啥意思？不是11号全部变为开放式基金，随便赎回吗？怎么还搞一次受限开放？
京公网安备 11010802031449号