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亏完并能深深烙印几个教训,那是太值了;
期货里面小 阴招 不少,要交易要趟雷,经历多了自然就懂啥叫风险,才会很自然的规避风险;
简单说几个常见的情况;
1大资金大庄家可以左右期货价格;最近的事件,就是人为挑起的俄乌战争与加沙战局,每到要差不多僵局时,总会有外力激化,并燃起新一轮的激战;
这个外力的时机、力度肯定是谋划而成,在出球前,各种大宗的期货单早已埋伏好;
犹大资本基本上现在可以为所欲为,战争,生命,都是价格起伏的燃料,一切都为了资本的快速增值;
当然,咱们要看懂,有能力的可以跟随,最近参考欧线的集装箱价格;
2小资金小庄家会集中去搞,近月的合约,已经遇到好几次,近月与远月完全相反的价格走势,近月闲庄不能加仓,只能减仓,近到一定时间还会强平;
如果散户要长期做,就要移仓;
运气差,你会遇到以下的小局,你要移仓时,近月的暴跌,远月的不跌或上涨,当你痛苦割肉移仓后,近月的才开始拉升,而你被迫移仓的远月则一个劲的下跌;
玩的久,你会不时碰到,非常恶心;
3不要低估产业资本的实力,你也许以为纯碱跌了很久,出于成本考虑,应该加多仓没问题,实际上,看看光伏、生猪产业你就知道,上市公司能亏很久,而且越是亏越是逆势加产能,除非国家层面出文件强制制约;
反正跌了还能再跌,让你保证金加了一次又一次,请问,你有那么多钱来加吗?
4还有很多突发的,尤其是有夜盘的品种,夜盘暴跌,交易所突然加保证金,期货商乘火打劫再加一层,貂毛,一分钱难死英雄汉,你会莫名死在(强平)大反转前;
针对1,政治经济,世界风云,要有大局观,这个是期货的高端玩家必备;需要长期地修炼才有可能入道;
针对2.合约管理要丰富,1手是大忌,近月远月动态布局,基本可不入此坑;
针对3.杠杆、资金设定要保守,总资金对应的最大跌幅;
针对4.还是资金管理,以及你能承受的最大亏损;
综上,除非你 特有钱,1手合约足额放入资金,
不然总体上杠杆、资金管理的精细度和难度,远远高于股票投资(股票的融资比例太低);
趋势上,对于 上班族来说,做长不做短,商品期货的一波往往比较长,要学会长线持有;
手贱的,可以同时做2个独立账户,1个长线,1个短线;常规短线都是亏,多做多错;
非常寂寞,因为一波涨或跌的趋势较长,你要做的就是能忍住,并在反转时阶段平仓,高手了 就可以反手做对家趋势;
有时候,一波趋势能搞个几个月甚至半年一年,非常残忍,你要做的就是看着不能瞎动,一动就错,十分打脸,懊悔,无所事事的痛苦,类似这几年持有纳指,只要卖了就是错;
额外,说下纯碱,前几年做的比较多,盈利不错;
纯碱-玻璃联动性较大,需要组合起来看,玻璃一直跌得很惨,纯碱没好日子过;
基本面,使用玻璃的行业——地产业(废了,一直亏),光伏业(残了,开始亏),没个2-3年,缓不过来,大行情不见得有;
操作上比较尴尬,做多,好机会大趋势概率不高。做空,重仓不敢。鸡肋;
嗯,废话了很多,反正,先总量控制,打给商品期货一年的收入,不上头,不无限加仓,这玩意比起股票那是凶狠的多,杠杆在那里,1%就是大波;
以后,商品期货牛币了,可以搞债券期货,那个更刺激,1%保证金,100倍杠杆;
中美央行随便半夜里出个提案,立马爆仓;
这个玩法是特种兵小队,要么大赚,要么死光;一队一队放,玩的是生存率;
超刺激,这个适合生活,内心空虚的朋友;
刚好,我试验了几个月的期货,算是有点心得一起探讨一下,也借这篇帖子做个总结但声明,虽然我的浮亏在减少,但还没变浮盈放弃看K线猜涨跌。最开始我是根据K线形态,决定做多做空,但是假信号太多,看盘也太耗费精力。认为这种方式赚的是辛苦钱,而不是躺赚。且如果止损设置的大,最后可能被全部收割,设置的小,频繁止损的累积也会导致本金大幅亏损。初期虽然产生了浮亏,但我仍认为期货是很好的致富工具,所以一直没退场,只...我也是不看日k线的,我直接看月k线,我也不看消息,看了也整不明白,我也不频繁交易,手续费成本受不了,这两天一直在看什么正套利反套利跨品种套利,我感觉都不靠谱,我的底层逻辑就是,轻仓,策略交易盈亏比为正,剩下的交给时间,我觉得你的策略就很好。
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一起探讨一下,也借这篇帖子做个总结
但声明,虽然我的浮亏在减少,但还没变浮盈
放弃看K线猜涨跌。最开始我是根据K线形态,决定做多做空,但是假信号太多,看盘也太耗费精力。认为这种方式赚的是辛苦钱,而不是躺赚。且如果止损设置的大,最后可能被全部收割,设置的小,频繁止损的累积也会导致本金大幅亏损。
初期虽然产生了浮亏,但我仍认为期货是很好的致富工具,所以一直没退场,只是苦于没能找到对的投资方式。
机缘巧合读到专一投机写的《大局观》,感觉醍醐灌顶。接着改为逢月线的波谷做多,外加虚一档认沽期权保护。如果行情上涨,期权的损失大概是利润的1/3,如果行情下跌,期权的盈利远大于换月的价差损失,操作得当的话完全可以一鱼两吃。
在此基础上,保持轻仓。跟做过几年期货的朋友聊,很多人的单,如果抗到最后,一定是盈利的,但杠杆加的太大,爆仓后无奈被强平。这也就是我不选择做空的原因——上涨有可能涨到天上去,下跌顶多到0(原油宝负值那种情形,如果熬到最后,价格也变成了正值)。
我的野心不大,按照菜粕纯碱螺纹的历史走势,每年有2次从波谷到波峰的机会,大概20%左右的涨幅,只要抓到1次,年化获取20%左右就心满意足了。
想说远期的,但05太远了,你的目的和逻辑是什么,什么是你退出条件?图安全,产业利润在那,不如跌破现金成本或明显过低的品种,都没到期待转折点那一步。图收益,待情况突变,受益大的也是01。买过房买过币买茅台然后卖早了或者很看好但没上车都很正常,接受结算做好下次呗。期货不仅做多空,看a还是看f或者不看不买也是交易的一部分。逻辑就是小仓位摊大饼,这里有个问题,以后移仓可以会亏点数,也是最严重的问题,你说05合约太远了,我感觉还是太近了,以前买银行还能给百分之6的分红,我简单的算了一下如果,纯碱几年不起来移仓如果和现在一样,近月移远月一下子要损失大概百分之8左右的点数,或许要从入场点重新思考,要么极端下杀的时候去介入,比如1350点去买。出局问题,我是随便挑个历史中间值去卖就好了,等不等的到全靠个人信仰,比如2400点,如果赚个三瓜两枣的就卖掉还不如不做,我这个策略就是省手续费,历史低价或者超低价介入,超长线,大收益,小仓位,靠个人信仰熬着。唯一的缺点,移仓换月会亏损点数。
图安全,产业利润在那,不如跌破现金成本或明显过低的品种,都没到期待转折点那一步。
图收益,待情况突变,受益大的也是01。
买过房买过币买茅台然后卖早了或者很看好但没上车都很正常,接受结算做好下次呗。期货不仅做多空,看a还是看f或者不看不买也是交易的一部分。
还有一个问题求大佬指点,纯碱2409合约,是不是今天散户要平仓掉了,远月的都涨了,就他这个今天跌的最凶,合约进入交割月散户不能持仓,是不是以后可以做空马上进入交割月的合约呢,胜率会高很多呢,我是真小白只是看到这个现象不知所云。多空和交割月没有任何关系,期货市场的镰刀是双向的。
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我现在对期货的认知就是,做多后你不能无限期拿着到时间了得移仓换月,如果远月比你手上的高,你移过去就平白无故的增加成本了,还有一个像鸡蛋这种,成交量大的合约和成交量小的合约价格也差了好多,我认为是场内大资金控盘造成的,也不知道这个想法对不对。鸡蛋交割条件复杂,交割的人少,而且保质期短。明显控盘。
杀空和杀多了解一下。前两年的负油价了解一下。期货不是股票,不是买了放那里就行的。期货是有交割期的。近月合约下跌,远月合约上涨,很正常。我知道原油宝事件,如果你把这个原油宝事件拿来和国内的期货做对比的话,我无话可说,我就算是小白也知道这两个根本不是一样的好吧。
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1.我不是大佬2.拿远月的,理由是近月有可能逼仓,近月可能一直跌,等进交割月前,你被迫换到远月,近月倒是涨了,但已和你无关。3.如果你发现远月价格比较高,近月比较便宜,此时也不适合长期做多。4.有些品种各月合约其实是独立的,比如鸡蛋和生猪。5.期货比股票难,因为可以做空。期货更接近赌博,祝你好运。我拿的是纯碱2505,远月的,就一手多,到时候研究一下移仓往那个月移仓有优势。
你才是大佬,请问这么多品种,为啥做纯碱呢?你知道啥进销存消息吗?知道啥国内大厂消息吗?知道啥国家政策消息吗?知道交割标准以及交割库情况吗?远月升水的情况下做多,请问该如何解决移仓损耗呢?如果啥都不知道,那就是纯粹赌涨跌嘛,这就好办了,那你知道纯碱技术上哪根均线收益最大吗?macd翻红收益会更高吗?会不会有偏离率的影响?同样,还有建立多少头寸,用多少资金,跌了是加仓还是止损?赢了是加仓还是止盈?自...为什么我做纯碱呢,因为我认为商品总归有价值的,我看纯碱到了箱体下方就做了一手多单,我什么消息都不知道两眼一抹黑,我认为我唯一的优势就是抗风险能力非常强,就算跌百分之60我都随便抗,永不补仓就一手多,我不相信我就一手入场以后这个世界上纯碱就不值钱了,这个就是我的底层逻辑,我还看了好多农产品,到了箱体下方我可能会做多一手,我大部分仓位都在a股市场,我的投资理念就是多品种分散正盈亏比,没想过靠一个品种或者一波行情发家致富,赚的慢点无所谓求稳最重要,也不知道我这个逻辑对不对。
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回到你的问题,如果真的看好这品种准备长持,还是建议1/5/9三个品种各来点,侧重近月(主力)。
如果只拿近月,如果一直维持contango结构且近月贴水增加,你换月时候要吃亏,可能导致赚了指数不赚钱;
如果只拿远月,万一近月逼仓,远月的收益少得多;
侧重近月是因为当前的结构下,毕竟近月要便宜些。况且你既然要长持肯定是看好某段时间会发生现货短缺,大行情下近月的弹性总是要大些。