2022年复盘总结 & 2023年投资记录

1. 全年可转债高位运行,投资可转债越来越不容易,获取收益承担的风险更高。
2. 为了防止满仓回撤影响持股的心态,全年基本上6层仓位运行,在这个环境下,能获得13%的收益还算满意了。
3. 可转债交易活跃度提升,被更多的资金关注,能够获得超额的阿尔法收益,适合盘中交易型选手。
4. 年初就看好的久其逻辑兑现了,做波段吃了两波,可惜最后的鱼身没吃到,130就卖光了,虽然今年挣的最多的是它,遗憾的是一直没上重仓,空了40%仓位没买它做现金替代,给身边很多朋友推荐过它,知易行难。
5. 由于转债高位运行,临期债成了我的主要持仓,年末布局了防守品种众兴,岭南,永鼎等,虽有回调,不过我看好它们明年的表现,凭本事借的钱,为啥要还,尤其是众兴,可能是下一个久其。
6. 年中观察到互联网的机会,可是波动太大,不敢上仓位,只靠波段赚了点对净值影响不大,不知道底,克服不了内心的恐惧。
7. 年中的小盘妖债有很强的规律可言,观察到了资金的趋势,没敢重仓,只喝了点汤。
8. 从看好,买入,到轻仓,重仓,这背后一步步的变化都需要认知的强化,认知到了操作上就容易了。
9. 行情好的时候做T容易卖飞,行情差的时候格局容易坐过山车,在大的行情中做操作选择,做大概率的事情就行,不怕做错。
10. 不要在粪堆里面挑吃的,价格低不是低估,是里面有坑,在搜特,帝欧里学到的,市场大把可选标的,价格低不是安全,可能是坑,价格能更低。
11. 明年有不少重整的可转债进入实质性重整阶段,关注其中的机会与风险,一个黑天鹅可能带来情绪的下杀,规避问题债。

4

大象001

赞同来自: 瀚海银沙 gaokui16816888 夏花秋果 胆子真不大

2023收官,年度净值1.22,本帖结贴,来年新帖再战
2023-12-30 15:22 来自浙江 引用
3

大象001

赞同来自: jlmscb gaokui16816888 人来人往777

学会割肉是一种能力!
一个月没更新了,最近行情不好,经过上周的反弹,基本上回血了,持仓的淳中反弹最快,这轮操作最大的失误就是现金替代吉视转债没有调仓,一方面害怕回测太多,不知道是不是底,迪龙105的时候想过调仓一般过去,可是因为吉视被套就没有割肉,或者说是由于连续下杀,连续抄底被套的挫败感引起的。
目前卖出一部分仓位,卖出涨的多的淳中,切换到涨的少的正元,正元如果下修到底,这个盘子大小,和20%溢价率还是合适的,唯一问题是配售债还没抛售,从目前下修提议来看,大股东不满足当前收益,估计会先拉再售。

目前整体仓位9.5层,年内净值1.195
2023-10-29 07:50 来自浙江 引用
4

大象001

赞同来自: 乐鱼之乐 jlmscb gaokui16816888 瀚海银沙

这周转债连续下跌,成交量来到了300多亿,在没有量的情况下,没有好的交易机会,波动也降低了,虽然不少仓位在防守转债上,也天天吃土,9月底还有两周,根据资金情况也不容乐观。
本周冲高卖出了部分飞鹿,清了恒峰,减了佳力,现在行情冲高卖出都是对的,没有赚钱效应,脉冲会越来越小。

目前满仓,年内净值1.195,卖出的资金都打到吉视里面了,几乎免费的看涨期权。
2023-09-15 18:41 来自上海 引用
2

大象001

赞同来自: jlmscb 瀚海银沙

仓位打满了,现金都买上了吉视转债,最近现金替代的转债比较多。
不过转债成交量还在减少,叠加十一节假期,短期难言乐观,看到政府对活跃资本市场得决心,长期保持乐观。
准备仓位逐步从进攻调整到防守标的。
目前持仓前6: 吉视,科达,华体,淳中,飞鹿,天23,攻守标的都有。

满仓,年内净值1.203
2023-09-12 08:12 来自上海 引用
4

大象001

赞同来自: 瀚海银沙 红星闪闪666 梦想成真啦 人来人往777

前两天积累的信心,这两天快被打击没了,收盘微红。

今天出了点百川,加了点前几天减的岭南,把银华日利现金仓位打到了吉视转债上了,保底106,买入均价106.5,目标赚2元,目前溢价率19%,正股拉升一下就能跟一点,希望吉视不要放弃努力!

目前仓位9.8层,年内净值1.2。
2023-09-08 20:09 来自上海 引用
3

大象001

赞同来自: jlmscb 人来人往777 隔壁稳爷

今天跌麻了,早盘想操作下华体转债,做个反弹,没想到掉沟里了,接近118的价格接的,直接暴亏2块多钱。
今天市场情绪很差,转债接着杀溢价,刚找回的一点信心又被摧毁了,保持8层仓位,先观察一下。
昨天刚接近新高,今天一把打回原形了……
2023-09-07 21:49 来自上海 引用
6

大象001

赞同来自: 猪尾巴草77 御风飞翔V 大7终成 xiuzhenxw 春天的雪人 雷同更多 »

目前我的持仓按照三低策略,低溢价策略,博弈下修策略配置,整体8成仓位。
博弈下修策略主要是一些防守性现金替代品种,三低和低溢价策略是进攻型品种。
转债市场有一些不错的小盘转债,价格已经跌到了125左右,我会逐步调仓到三低策略转债,增强进攻性。
会提高仓位到9成,留一成仓位做机动仓位,用来盘中做T,剩下9成仓位利用策略之间的轮动,来做攻守转换。
目前仓位8成,年内净值1.2
2023-09-03 21:29 来自浙江 引用
3

大象001

赞同来自: lid765a 自由之梦想 人来人往777

今天减了点仓位,卖了惰性债湘佳,崧盛,减了点岭南,交建,大业等,等回调再接。

目前仓位8.5层,年内净值1.203。

8月再给力一下,让我回本吧
2023-08-30 21:09 来自上海 引用
3

大象001

赞同来自: xiuzhenxw gaokui16816888 老火鸡知行合一

昨天午后加的仓今天都回本并赚钱了,今天早盘加了些仓位,飞鹿,岭南,交建,大业,淳中,都一顿买买买,今天终于回血了,再这样涨一天,八月就回本了。
这次是有目的有预谋的人造牛,4箭齐发,好看一眼,坐稳扶好,期待八月回本。

目前仓位9层,年内净值1.20。
2023-08-29 18:15 来自上海 引用
4

大象001

赞同来自: 蓝河谷 再见有个传说 gaokui16816888 瀚海银沙

今天又是一碗大面,防守持仓也扛不住整体的下跌,中位数到119.5了,从高点125.5下跌了6块钱,由于抄底资金接连被套,资金不敢抄底了。

今天卖出了一半交建,降低成本,110卖出一部分科达,还没接回来。
卖出一点岭南做T,买入前天减的大业。

整体仓位降低到7.8层,年内净值1.188,下周开始逐步调仓,换掉惰性债
2023-08-25 19:29 来自上海 引用
5

大象001

赞同来自: 人来人往777 missnana gaokui16816888 瀚海银沙 丽丽的最爱更多 »

昨天早盘,看北上资金不再流出,港股强势拉升,一度以为开始反转,于是买入了长久,交建,联诚,今飞,岭南。

长久,交建属于跌的多的,做超跌反弹。
联诚,今飞属于小盘,价格合适先买点。
岭南属于低溢价,正股异动。
整体抄底的长久做T卖出,交建保本,联诚今飞被套,岭南小赚。

可转债成交500亿多点,但是300多亿在150以上的,普通成交不到200亿,机会不多,这个量不支持反转。

目前仓位8.5层,年内净值1.193
2023-08-25 07:50 来自上海 引用
5

大象001

赞同来自: songshubaba 轻风佛面 我要开宝箱cc 大7终成 瀚海银沙更多 »

今天没有加仓,已经感受到市场的恐慌情绪,可转债承接盘不足,都在杀跌,今天不敢加了,昨天加的只有大业盈利,其它的都被套了。

等企稳了再追进去,或者中位数到118左右再加仓。

目前仓位7.8层,年内净值1.193
2023-08-23 20:36 来自上海 引用
5

大象001

赞同来自: 又得取名字 lid765a 瀚海银沙 YmoKing 人来人往777更多 »

今天转债市场出现了恐慌,接盘资金不足,盘中中位数下杀到120元,成交569亿,指数下跌0.52%。

今天主要操作就是抄底,上午132买入长久,逻辑就是盈亏不对称,不过卖的不好,124都卖出了,没想到长久这么强势。

午后抄底买入,大业转债,也是正股开板,溢价率低,买入岭南转债,飞鹿转债,科达转债,做T卖出一半恒峰转债。

抄底博反弹就需要找盘子小,溢价率低,跌的多的,三条里面最少满足两条。

今天靠抄底和做T,略微亏一点。

目前仓位7.8层,年内净值1.198
2023-08-22 23:12 来自上海 引用
6

大象001

赞同来自: missnana UniqueLy 碧水春 gaokui16816888 瀚海银沙 梦想成真啦更多 »

最近加仓的转债悉数被套,转债中位数122,剩余规模8617亿,成交470亿,其中150以上的成交277亿,这里面大部分是量化资金在跑,除去这些,转债成交额惨淡。

转债还没有恐慌,经过5月的风险教育,大家发现恐慌割肉的,最后都涨回来了,而且涨的更高,于是大家都不再交易,不买也不卖,可转债里没有新韭菜,大家都镰刀互砍了,比的就是最后的耐力。

最近加仓点科达防守品种,买了点恒生医疗做个反弹,目前被套,做了点雅创配债,目前被套,情绪稳定。做了几次煜邦,不怎么赚钱走了,波动太小。

目前仓位7层,净值1.198,准备找两个波动大,企稳的,做做波动,等成交额上去。
2023-08-22 06:33 来自上海 引用
7

大象001

赞同来自: 大E小Pi 大7终成 basementkids 春天的雪人 ergouzizzz 小小野鹤 dingo49更多 »

今天可转债成交537亿,中位数122.5,终于回了点血,今天卖出昨天买的煜邦转债,埋伏了两天,没等游资,加了点科达转债,科达上次111.5卖出,今天110接回了一半,剩下的慢慢再接。
转债发行太多,资金都在次新和高价里玩,低价里机会不多,耐心等价格合适加仓。
目前仓位6层,年内净值1.2
2023-08-17 21:31 来自上海 引用
4

大象001

赞同来自: 瀚海银沙 xiuzhenxw 人来人往777 隔壁稳爷

转债成交585亿,中位数降低到122了,可转债成交量主要在160以上的转债。



今天次新杀跌,带动新上市的次新走弱,转债连续发行,承接能力不足。

今天T了把亚药,加了一点飞鹿,小盘转债太多了,柚子都宠幸不过来了,目前情绪还没恐慌,等恐慌后再加仓。

目前仓位6.6层,年内净值1.198,持仓连续阴跌,明天给口肉吃吧。
2023-08-15 21:33 来自上海 引用
1

大象001

赞同来自: xiuzhenxw

今天转债成交560亿,中位数122.6,盘中跌到了122,加了点淳中,飞鹿低溢价小盘转债,接了一格科达转债,今天可转债涨幅明显落后正股。
仓位6.6层,年内净值1.2
2023-08-14 21:49 来自浙江 引用
12

大象001

赞同来自: 白西 丽丽的最爱 gaokui16816888 乐鱼之乐 隔壁稳爷 梦想成真啦 lid765a 好奇心135 瀚海银沙 钟爱一玉 npc小许 wbb渐入佳境更多 »

喇叭牛行情终于倒下,可转债还是很强,中位数123,成交543亿,其中一半以上的成交在160以上,等权指数下跌0.34%,次新炒作疯狂,对比大盘下跌2%,可转债还是很温柔,目前可转债还没有恐慌,通过溢价率缓冲了跌幅,如果正股连续下跌,会有恐慌资金割肉离场。

今天补了点科达,金陵,这两个是防守债,挂的单都接不到,慢慢补仓位。
目前仓位6层,年内净值1.202
2023-08-11 19:28 来自上海 引用
0

大象001

赞同来自:

@UniqueLy
突然发现,这是改id了吗
是的,改了,之前乱起的名字,花18块大洋改的
2023-08-10 06:50 来自上海 引用
0

UniqueLy

赞同来自:

@大象001
最近转债行情比较差,转债中位数从125跌到今天的123,埋伏下修的科达,天23都失败了,牛市来了,散户还没相信,上市公司先相信了,科达赚了1元先获利卖出,天23还留着,机会不多以防守为主。目前仓位6层,年内净值1.203
突然发现,这是改id了吗
2023-08-09 22:53 来自北京 引用
9

大象001

赞同来自: 初出茅庐 xineric 删除111 Cogitators 卢训 人来人往777 瀚海银沙 隔壁稳爷 乐鱼之乐更多 »

最近转债行情比较差,转债中位数从125跌到今天的123,埋伏下修的科达,天23都失败了,牛市来了,散户还没相信,上市公司先相信了,科达赚了1元先获利卖出,天23还留着,机会不多以防守为主。
目前仓位6层,年内净值1.203
2023-08-09 22:36 来自上海 引用
14

大象001

赞同来自: xiuzhenxw 春天的雪人 lid765a 乐鱼之乐 gaokui16816888 站稳扶好 ANNRY11 瀚海银沙 朱顶红 hannon 雷同 钟爱一玉 basementkids 人来人往777更多 »

我个人主要交易的两个账户本月分别取得了2.38%和4.88%的成绩,跑赢等权指数。主账户因为采取防守仓位,仓位比较低,大幅跑输群友。

转债中位数高位运行
转债中位数在125左右震荡,高位运行,按照历史曲线来看,超过125有回调的压力。当前行情,继续上涨的压力比较大。

转债成交量变弱
转债成交量维持500-600亿,结构性上涨还要机会,需要和正股联动,板块联动寻找机会。
小盘脉冲减弱
小盘债脉冲逐步衰减,脉冲时间越来越短,脉冲追进去被套,是行情走到末端的标志,没有赚钱效应,需要一两个小盘债涨停带动行情,不过目前大盘向好,资金不再玩小盘妖债,短期注意追高风险。
低价债补涨
低价债情绪修复,低位补涨,以全筑正邦为代表的低价债都给了100以上的机会,给了大家做问题债债底的信心,思创和亚药的下修到底,给了低价债博弈下修的信心。

结构性行情
整个转债市场发行量来到了8415亿,转债市场容量越来越大,普涨的阶段已经结束,如果没有深度回调,可转债未来可能面临结构性行情,维持600亿左右的成交量,结合热点股债联动,整体价格上涨的机会不大。

总结
  1. 可转债短期防范风险,仓位逐步转移到防守品种。
  2. 小盘债熄火,回调到120左右开始分批买入。
  3. 短期买入110左右博弈下修转债,是不错的防守策略。
  4. 不要惧怕回调,下跌才有超额收益的机会。
2023-08-01 18:00 来自上海 引用
7

大象001

赞同来自: l93868 丽丽的最爱 逍遥chen 夜慕光临Alex 好奇心135 隔壁稳爷 打新交朋友更多 »

转债中位数124.5,成交612亿。

A股大反攻,我半仓踏空,上一波追高中特股的银行,有一个回本了,卖了一半,防止再坐过山车,买了点淳中,飞鹿,飞鹿小盘,溢价率20%,刚建了个观察仓,整体跌了再补。

思创晃晃悠悠的快105的,不过溢价率更小了,只有2个点了,如果牛市来了,是不错的跟涨标的,希望公司努力一下,折价转股一波。

今天交易不多,补回昨天出的汽模,加淳中,飞鹿这种小盘低溢价品种。

目前仓位6层,年内净值1.21
2023-07-28 17:56 来自上海 引用
5

大象001

赞同来自: 素1993 jlmscb UniqueLy sunpeak 人来人往777更多 »

盘中冲高卖出凌钢,只有一个小饼,凌钢属于小盘债里面比较惰性的,今天正股涨停,转债都没有表现,可见这一波小盘债接近尾声了。

转债存量资金有限,还不断发行吸血的情况下,转债两极分化严重,已经往小盘债流动的趋势不变,小盘债的活性吸引了更多的资金。

盘中卖出昨天加的思创转债,市场情绪太差。
转债中位数124,成交量440亿,持续缩量。

目前仓位5.8层,年内净值1.204
2023-07-26 17:50 来自上海 引用
7

大象001

赞同来自: 大7终成 missnana 润土先生 尘缘未 瀚海银沙 basementkids heheqiaoqiao更多 »

半仓踏空,卖出一格吉视,卖出昨天加的佳力,买入一格思创,一格科达,思创溢价只有4个点了,被压制的死死的,套利资金出的差不多了。
目前仓位6层,年内净值1.205
2023-07-25 16:22 来自上海 引用
15

大象001

赞同来自: 夜慕光临Alex 丽丽的最爱 碧水春 jlmscb 乐鱼之乐 我要开宝箱cc 青火 老火鸡知行合一 ANNRY11 shx1997 夏日骑缘 gaokui16816888 shuze1996 missnana 瀚海银沙更多 »

减仓思创转债,这个转债最高时持仓3W张,逻辑也兑现了,虽然价格不符合预期,还是遵守纪律,还留了一个大饼,抛压太重了,等过两天会慢慢修复一些,不着急减了。
买了点佳力,看正股涨的还可以,转债没涨,结果被套了,观察仓位。
今天账户红一点点,基本持平。
仓位降低到6层,年内净值1.20
2023-07-24 17:20 来自上海 引用
8

大象001

赞同来自: jlmscb 春天的雪人 孔老大 绿光 sunpeak 丽丽的最爱 人来人往777 安朋更多 »

本周逐步卖出高价转债,脉冲卖出联诚,卖出三力,减仓永吉,加仓科达。
目前持仓前五,科达,思创,朗科,吉视,山石。
防守仓位比较多,等中位数降低够再切换到进攻品种。
目前仓位7层,年内净值1.20
2023-07-23 07:58 来自浙江 引用
0

sunpeak

赞同来自:

@魔都扫地僧
思创价格太失望了,比预期的少3块钱,本来想靠着这赚一把,卖出了一部分,等情绪修复后再卖。开始买入科达转债,卖出资金转入防守仓位。
科达大股东有点紧张了
2023-07-22 10:42 来自四川 引用
0

还是阳光不锈

赞同来自:

还是看不到?
2023-07-21 08:12 来自江西 引用
0

johnny8860

赞同来自:

大佬小黑屋要关这么久。。
2023-06-28 18:32 来自浙江 引用
0

春天的雪人

赞同来自:

老大一直看不到回复捏
2023-06-11 17:13 来自天津 引用
1

shx1997

赞同来自: gaokui16816888

@魔都扫地僧
又是银行人赢麻了的一天,我满仓的转债吃土,这个价格又不敢追,只能撸了点大秦转债和兴业专业,看着别人吃肉,自己挨打。仓位9层,年内净值1.145,节后失血严重,抄底失败。
我进了点中信和江阴转债 既然中行和中信都干涨停,我感觉不是小行情。再说他俩价格,溢价也不算高
2023-05-08 16:28 来自北京 引用
0

安朋

赞同来自:

@shx1997
回撤控制的真好,厉害了
每天能否转发一下楼主的发言,要不我们都看不到,辛苦了
2023-04-25 20:45 来自陕西 引用
1

shx1997

赞同来自: 王木

@魔都扫地僧
今天加了晓鸣,飞鹿,仓位打到7.5层了,净值连续回测,缓慢加仓。年内净值1.145,高点回撤2个多点了,不过小账户控制回撤不错,今年收益还有19.5。
回撤控制的真好,厉害了
2023-04-25 19:40 来自北京 引用
0

人来人往777

赞同来自:

关注里能看见
2023-04-20 20:22 来自安徽 引用
0

shx1997

赞同来自:

@安朋
楼主这几天怎么不更新了
楼主被降权后咱们看不到回复了
2023-04-20 17:26 来自北京 引用
0

安朋

赞同来自:

楼主这几天怎么不更新了
2023-04-20 17:01 来自陕西 引用
0

QIUQ呼噜

赞同来自:

@魔都扫地僧
昨天卖的永鼎果然被洗出去了,全天没给加仓的机会,预期130的价格很难达到了,正股很强,这个价格买后面有杀溢价和强赎的风险,今天就加了点朗科。明后天以及下周行情预期不太好,仓位先不增加,锁定4月收益。年内净值1.167
请问为什么能看出明后天和下周行情不太好啊?
2023-04-20 12:17 来自广东 引用
0

我是绿茶

赞同来自:

@魔都扫地僧
昨天被集思录降权了,发了公众号相关的,之前没注意,以为没影响。昨天开盘卖出维格,今天冲高卖出永鼎,净值终于又新高了,五一前还是保持谨慎的态度,尤其起这周五是交割日,市场波动比较大,下周五是节假日,资金可能紧张。年内净值1.168,小账户策略更好,净值1.21了下图是没算今天的一个点收益。
勇敢点,没必要打马赛克。
2023-04-18 17:14 来自广东 引用
4

大象001

赞同来自: 苴国浪子 来生做条狗 shx1997 成为阿发

今天又接了点岭南,看它企稳了一些,仓位无变化,净值回了一点血,年内净值1.155
2023-04-14 19:27 来自上海 引用
3

大象001

赞同来自: zebrafish 成为阿发 老实的很

@lhbiaoongin
一般持有几只债?仓位如何?
20支以内,按照观察仓,小饼仓,大饼仓,重仓各5支左右的比例配置
2023-04-14 11:54 来自上海 引用
7

大象001

赞同来自: 苴国浪子 碧水春 gaokui16816888 攻守自如 自以为价值投资 还是阳光不锈 place91更多 »

今天加了点朗科,看正股趋势可以,盘子不大,溢价率还可以,就是波动脉冲少一点,
其他没有操作,市场情绪不好,先观望一下,目前仓位7层,年内净值1.154
2023-04-13 18:16 来自上海 引用
0

lhbiaoongin

赞同来自:

一般持有几只债?仓位如何?
2023-04-13 12:58 来自广东 引用
5

大象001

赞同来自: jlmscb 素素Kelly ANNRY11 自以为价值投资 碧水春更多 »

加了点岭南,先接一点,今天主要靠永鼎和科达贡献了收益,卖出众兴的资金还没动。
今年以来净值1.158,继续新高。
2023-04-12 15:13 来自上海 引用
0

chinamickey

赞同来自:

钦佩至极
2023-04-12 09:09 来自浙江 引用
0

大象001

赞同来自:

@hanbing0356
大佬涨停板都卖完了?
我买的转债,开盘卖掉的
2023-04-11 19:36 来自上海 引用
0

hanbing0356

赞同来自:

大佬涨停板都卖完了?
2023-04-11 17:32 来自浙江 引用
14

大象001

赞同来自: 乐鱼之乐 ANNRY11 梦想成真啦 来生做条狗 hanbing0356 gaokui16816888 chyelang jlmscb sunpeak FF章鱼 missnana 碧水春 basementkids更多 »

今天卖出众兴,接了点昨天卖出的永鼎,加了点垒知,得益于众兴年内净值新高,今年净值1.152
2023-04-11 15:29 来自上海 引用
4

大象001

赞同来自: 乐鱼之乐 老实的很 basementkids zebrafish

卖出的资金我还没买入,最近转债在杀情绪,这周准备选好再买入
2023-04-11 14:58 来自上海 引用
0

Freedom平

赞同来自:

感觉大佬,跟着众兴吃了点肉
2023-04-11 11:46 来自上海 引用
0

安朋

赞同来自:

@魔都扫地僧
127卖出1w张众兴,锁定今天收益,账户再新高,这个文章有说明逻辑https://mp.weixin.qq.com/s/Fwx7xLIK6ZVPVeZGf-TL0A
跟着扫地兄赚了一点
2023-04-11 11:31 来自陕西 引用
1

自以为价值投资

赞同来自:

出众兴资金,下一步买哪个?
2023-04-11 09:54 来自北京 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2023-12-30 15:22
  • 浏览: 44071
  • 关注: 301