低概率高赔率,对应摊大饼,挂200止赢
高概率低赔率,对应重仓银行,公共事业,收益偏低,120到130止赢
财务报表只是在当前会计准则下的最优化的展现
不要轻易的调仓,除非公司被收购或者不能代表市场经济,或者有更好的选择,对应满仓轮动
读懂资产负债表,正好家里有位财务高人,再请教后发现,现在高端的做账,可以天衣无缝
寻找价值低估的公司,即便股价上涨或者下跌趋势中的
因为尝试买入高科技行业,米勒被人说他背叛价值投资[撇嘴] 他非常喜欢尝试新东西,也喜欢迫不及待的买入,导致亏损,但因为仓位控制非常好,最后能够盈利,随着社会进步,科技越来越发达,汽车代替马车,互联网代替线下
这一点跟老巴,施洛斯好像不同,不断的学习,对市场保持关注,不固步自封,尝试新事物,不要局限历史成功路径。
自从8月新股后,妖债行情结束,我还守了三个月,突然发现曾经不喜欢的好些转债已经140以上了,给自己定个任务,每周至少把150以下的转债过一遍
今年6月,被带走的某医院介入导管室主任算得上北京医生圈子的首富了。医院做4万台支架手术有人粗略估算回扣12亿
上周四,某医院药剂科S主任被纪委带走了,这些年S主任的小日子在全院是最滋润的。他很忙,常常是周一刚从外地参会回来,周五又被药代拉去高尔夫了。
S主任平时很低调,开一辆丰田SU个,仍然压不住侧漏的光芒,衣服不是知名品牌,从质地和做工判断绝不是国内市面上能买到的,一年内手机要换2~3茬。女儿在国外上学,学费是每年30万以上的那种学校。
医院端的腐败大佬抓了,药企端的医药代表也有落网的,这些药代只是药企的替死鬼,根源不言自明。几家药企巨头(SH,FX和HR等)每年的营销费用高达数十亿上百亿,给医院的回扣占多大比例?行贿已经成了药企的标准操作。抓几个药代能解决问题?
但愿这次医药反腐是顶层设计,根除医药界腐败同时改善医疗人员正规待遇,让他们有一份体面的收入,他们还会昧着良心冒着坐牢的风险要红包收回扣吗?
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楼继伟的采访里面主要谈了2个点
一个关于房地产和城镇化率的问题(这个问题容易吵架,这儿不谈),另一部分关于养老问题,里面提到若没有国家补贴,养老金早已花光,就算保持目前补贴数目不变,那么也是2035年枯竭。 公共支出开支达到2.2w亿。延迟退休的讨论等。
2个问题的核心都是我国一直以来的核心问题,财政问题
若财政面不能得到好的增长点,那么对医保集采的利润压缩可能会越来越大,最后可能出现标准的公立药房和非医院的药房的2套医药销售体系。
类似公立医院和私立医院,但是国情大概率是公立医院 搭配私立非集采药房和搭配医保集采药房2套体系
但是上面的情况都是猜测,一定的就是,集采进一步压缩空间,具体的悲观情绪可以看恒瑞前不久的交流会的回答。 所以我确定医药行业按照公共事业估值。 医疗器械行业可以享受国产替代的估值。
楼继伟的对话中,能看到的是养老金无法养活自己,简单来说单独养老金是入不敷出的;
原因大概能猜到,那么就是养老金没有优质的资产,若养老金有海量的一线房产,可能靠出租也可以养活,但是没有。 那么就算延迟退休,养老金大概率也是不能平衡的,否则不会没有国家财政的补贴当下就破产? 那么参考日本养老金,晚上刷到的一个微博,我发出来
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医药还能反弹吗?
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天空灰蒙蒙的,城市在雨幕中变得朦胧而寂寞。行人匆匆而过,面容忧愁,似乎每个人都在承受着内心深处的忧伤。股票账户的数字也似乎被雨水冲刷,红色的数字逐渐消失,代之以一片沉寂的绿色。或许,这大雨之下,才是真实的市场,也才是内心真实情感的反映。
在这淡淡的忧伤中,城市的喧嚣渐渐消散,唯剩一片静寂。雨滴敲打在窗棂上,心中似乎也敲打着某种未知的节拍,感知着生活的波澜和变幻。
然而,就在这看似黯淡无光的时刻,命运似乎带着一抹微妙的转机。下午2点,雨渐渐停歇,云层散开,阳光穿透阴霾。大盘指数在这时拉升,股票账户的数字开始出现了红色的涟漪。这突如其来的变化,仿佛是一幅未经预料的画面,展现着生活中充满不可预知的奇迹。
雨后的天空,透过雾霭,呈现出新的模样。忧伤和悲哀仿佛随着雨水一同洗刷,留下的是一丝丝坚韧和希望。或许,每场大雨都是心灵的洗礼,让我们明白生活中无法掌控的变化,也激发出内心的坚毅。
成都的雨,不再只是暗示悲伤的符号,而是一种奇妙的启示。让我们在雨中领悟生活的多变与无常,也在变幻中寻找到自己内心的真实。就像这场雨之后的天空,总会出现令人欣喜的意外,让我们在每次风雨后都能坚定前行,勇往直前。
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资水大佬的提到的周期分析,太难了。
这篇文章是中金证券发的,只能看,学不来,只能看结论买
经过《不亏》的洗礼,重新开始关注到期保底的转债,确确实实有很多没有暴雷风险的转债,一直在到期保底价格附近横盘。但凡某个特点突出的转债,都在130,甚至140以上,那就在溢价率不是太高的范围内,选10个建仓吧。优先考虑制造业,暴雷了还有设备机器可以变卖?优先考虑到期日临近的,下修几率高一点?
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风控原则,我有做笔记,也参考过,不过过段时间又忘了,这点点滴滴都是差距
1.位于景气点高的不买,新能源,2021涨得多开心,跌到今天,始终不见底。这一次数字中国炒作快8个月了,牛市到底还有没有,如果有还好说,如果没有,那么数字中国还能炒多久?是不是要小心一点点,适当降低仓位比例
2. 不符合商业逻辑的不买
3. 有人质疑的不买。争论越大的越要认真学习别人的思路
4. 交易所反复询问的不买,要注意,定期看公告
5. 股权结构有问题的不买,科华算不算?现在解除了吗?
6. 业务不靠谱的不买
7. 造假高发地。适用于可转债,每次拉清单的时候,可以删除一大堆
8. 造假高发行业。举一反三,比如服装行业,行业都很卷,曾经200的体恤现在50元可以买到,利润只会越来越低,很难反转
买入的价格,还是不变,到期保底是底线。大不了熬6年。不过老师也提到,很多好债不会跌到很低的价格以内,130还是120建仓,看个人的风险承受能力,其实还是看熬不熬得住,跌到100,90,,80,还能抗么
卖出,复式卖,回撤10%还是回撤10元,个人选择。
关于暴雷,神仙都无法避免,怎么办,单只仓位控制,控制在吃得好,睡得香以内。齐鲁,买1万张,睡得着吗,睡得着,亚药呢,不行,所以不同的标的,能承担最大亏损,上限就买多少
没有机会满仓,那就不买,等。没有机会卖出,还是等。妖债,遇到了就吃,遇不到就等,坚决等!
补充:根据领导安排,一定要参与一把搜特,那就买10张,万一成功了,一家人吃顿大餐
1.风电行业,无质押,利润稳定
2. 泵业,利润稳定,去年的君合,今年的大元涨幅巨大,泰福主动下修
3. 半导体,利润稳定
4. 数字是今年的重点(AI、大数据、软件),数量巨大,虽然有几只指标不太好,但万一蹭热点起飞呢。
5. 煤炭资源,都是国资委,沾点中特估概念,万青也算
6. 应急、天箭都是中特估概念
7. 医疗流通行业,英特,漱玉利润稳定,英特难道会135持续15天强赎么
8.化妆品,鸡尾酒
9. 跟烟草行业相关的纸包装有两只
重点,一定要放弃小盘债心态,小盘太多了,还是得注重行业板块,和公司盈利情况。
片尾:向前看。。。向前看。。。
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这次低价债暴跌,虽然我一只都没有,可我还有150成本跌倒130的,算不算暴跌呢?
转债容错率非常高,但是躺平赚钱的日子已经过去了,需要花更多的时间来避雷,还要抓好债。又难又卷!怎么选好债,跟随牛散买,跟随社保基金买,选120到130的低溢价,人不识货价格识货?炒热点?炒主线?今年中特估数字风险会不会更小一点?炒150以下低溢价小盘债?排除存续3年以上老债,不强赎的除外?这些都需要再思考,一边走一边看!
最终还是要回到股市,正股不好,一切策略都是白搭,股市会不会一直都很差呢,外卖小哥,滴滴师傅都接不到单了,我觉得还会有政策不断出台,耐心等待
之前买的两只中特估转债,今天应急最高6个点、天箭1个点,也算喝口汤
今天有点牛市的味道了,指数先拉一波,把市场搞热,监管少一点,让散户赚点钱,股民才是真正能够拉动消费的主力,你想,敢于把每一分钱投入到股市,最后亏得一干二净的人,赚了钱不消费吗。那些靠工资吃饭的人,会随随便便买房买车?这次51节看起来很火爆,结果人均消费很低很低,这样子经济怎么拉得动啊。上面有高人,肯定会继续放大招。只要账面上有了利润,哪个集友今天不加鸡腿,更别提几亿股民。
歪歪一大堆,还是耐心等待条件单触发!
数字、科创、传媒、游戏,好戏还在后面,这几天正是抄底好机会。等指数拉到4000点,人民日报也该发文了,同志们,牛市的起点来了
最大门派买低价转债,第二大门派买110-120,一小帮人买120、130的 ,还有小部分人买高价的,最近回撤太大,持有封基老师也提过转到120元的转债,那么
买高溢价的中价债(110-120)是否可行,为啥高溢价,因为110-120的没有低溢价,低溢价好票都是130以上
最近正好有只票,游族转债
2022年10月10日,转债110元,溢价率为最高峰154%,股价7元。
2023年4月28日,转债142元,溢价率14%,股价21元。
游戏板块是去年至今几乎是最强几个板块之一,股价300%,转债29%,这个例子刚好是今年最强赛道,是否具有普遍性,不知道哪位集友可以做个回测!
在溢价率高于80%的时候,买入游族,可能等待时间较长,而在今年1月-3月,溢价率低于70%-80%的这段时间,买入游族,上涨概率较大?
想推导出一个结论:
根据搜特,正邦的情况来看,低于110的,风险可能较大,未来前景堪忧,那么买入110-120(溢价率低于80%,再高可能等待时间太久)是不是更安全,上涨可期,而跌下110较难。
能否再引申出以下结论:
买入:110元(有选股能力的集友,能做筛选更佳),溢价率低于80%,甚至可再放宽到100%,就算没有上涨,也不会有大回撤甚至暴雷
等待:转债涨到140,涨幅27%左右,溢价率10%-30%,溢价率缩小;那么对应正股需要涨多少?
转债27%涨幅 溢价率缩小那一段的涨幅60%-80%=100%左右的总涨幅
还有个因素,时间成本,如果分摊到10-30只,有一半在1-2年内达到以上涨幅,是否符合个人预期。
顺便查了一下 UBS AG 的持仓,溢价率高低都有,感觉重点还是在选股
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个人很多次盈利操作,事后看,运气成分占比特别大,而持有封基老师、资水等一帮大佬能迅速总结,并举一反三,这是认知的差异,每个人都只能赚到认知范围内的钱,比如
今天周四,如果冲高卖出仓位,逆回购买入算6天收益,周五开盘买回来,这个思路赚钱概率大不大,没回测过,但身边很多人并不知道逆回购一天当多天,集友除外。
2021年搜特80元提出下修,集友争论下修是否到底,次日是周一开盘95,我记得还加了一点仓位做T,临到下修当天才涨到100左右,我在103左右卖出,之后最高涨到130,100到130这一段一分钱都没有挣到
泰福转债提出下修,受到近期好几只下修不到底的影响,加上指数一路下跌,泰福也跌到了116,昨日4位大股东清仓减持转债,大概率是为了让下修投票通过,虽说下修失败和下修不到底的风险仍然存在,但大股东的动作让本次下修到底的概率变大,既然是大概率事件, 就应该做,至于是大做还是小做,就看个人风险承受能力了,因为我大部分仓位被套,(最近给自己的新要求,强迫自己坚持多看少动,所以没有割肉调仓),只买了200张
买ETF,买股票,对我而言,没办法做到三知道,我以为的低,可能只是半山腰,2022年见过很多次xx元的平安,送钱了,坚持到今天平安涨停,还有多少集友呢,本想单独发帖问问,想了一下,还是不浪费集思录资源了,几天前的我,肯定坚持不下来,早已割肉,今天的我,也许,有可能在未来能做到定投抄底,等到80的那一天。
因为近期连续回撤,所以总是怀疑所选的债是不是有问题,昨晚再次复习功课,发现基本没有大的偏差,选来选去,好债还是那些,比如佳力,风语,奥飞,大元,商洛,还有多次选了又删除的英特,都不差,核心问题还是那种想赚快钱的心思,也许就是去年妖债做舒服了,做习惯,一直静不下来。资水大佬在去年新规实施后,果断清仓转债,这种认知和执行能力不得不佩服。
还有两件事,疫情放开前,资水大佬大仓位买了众信转债;近期卡神大仓位买入游族转债;这两个我都是第一时间看到了,想了,就过了。
下次计划,懂不懂,先跟大佬买200张,强迫自己反复思考!
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etf在牛市肯定有比较大的机会,但是还是老问题,自己对股票不熟悉,做不到三知道,后面也不做再了,等医药etf解套以后就卖出
继续转债,好几位大佬都提到过,T+0,刷波动,吃波动的钱,这是转债最大的优势
比如今天联得,今日一根阳线解套,虽然涨幅比不到去年,但是转债有三知道,没有大问题,敢越跌越买,继续加油,集友们继续吃肉
新高!中国特色估值体系,还得花时间学习下常用的估值模型。看看中国移动都飚一倍了,赚钱可能有限,好多也是底部上来1倍了
但是有个问题,今日利润都是数字带来的,其他转债没有任何贡献。后期有回调继续调仓
新开仓中字头6只,一个涨停,3个盈利,2个亏损,设定30%以上分批卖出
重新开始,也是从心态开始调整
数字相关,继续高抛低吸。今日佳力正股涨停,转债没有20%,止盈多少算多少,等跌回来再买入。有止盈的,封底补,没有止盈的,跌了继续加仓。再跌不可能跌回去年水平,毕竟今年的主线是数字经济。
为了强化对各类转债的走势更熟悉,每周三、周末把150以下转债k线过一遍,中特估转债太牛了,银行都是天天新高,说不定光大之后所有银行转债都能强赎。
一个饼的
亚药,等下修
花王,今日涨了,可惜没到130,公司想强赎,需要加把力 @封基越放越醇 大佬提到了转股套利
润禾,数据中心冷却液 @清静莲花开 感谢分享
还有一些横盘1-2月没动静的,熬
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丝路15个概念,风语16个概念:始终要有仓位,预防大波动
宏图:正股趋势良好,转债10亿盘子稍大,6月2日开始转股,溢价率26%影响不大,涨几天,跌几天,总体趋势跟股票一样向上,今日开盘买入,涨幅1%卖出,后期策略,加大仓位,有时间就T,没时间就自动止盈
奥飞:价格,溢价率,与宏图一样,但最近几天正股趋势没有宏图好,分批补仓
以下回落加仓,冲高减仓,不追高。
法本:专业软件外包,第一大客户是平安保险,腾讯、阿里、中国联通,字节跳动都有业务。目前价格比较高了,4月27日开始转股,有可能创记录,最快强赎
新致:向银行、保险公司等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务。
科蓝:向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品
思特:为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务
多伦:智能驾考绝对龙头,深耕智能交通领域多年。除了溢价率稍高,价格低,安全
山石:安全相关软件
佳力:机房空调
立昂:半导体,国内颇具竞争力的半导体材料、功率半导体和集成电路制造的产业平台。有小几十张,从120多持有到135卖掉,完全忘了半导体芯片也是数字中国相关硬件。现在146元,5月18日开始转股,暂时只关注。
就是你之前总结的数字债,新致,思特,科蓝,思路,奥飞宏图山石这些,关键都是冲到156就不冲了。今天看下面提示的奥飞强赎,尾盘156把奥飞出完了。像之前思特新致这些冲到156都是一张没走(又回来了)…理解你的意思了,转债在130以下,溢价率可以从5%到150%,比较常见,一旦冲上140,大概率溢价率会低于20%,最近行情特别好,溢价率多给了点,涨到150左右,除去20个点溢价率,转股价值达到130,刚好开始数日子,不过倒也不用着急卖,我觉得数个5到8天再卖也不迟
所以这也是我最近调仓etf的原因,行情好,买股票最好,但我又不会选股,就买基金了