实盘记录贴

每次操作上来更新。。。目前策略是长持ic 所以一个季度多才更新一次吧
发表时间 2019-10-14 22:22

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zealot214

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@等待等待牛市
2023年全年收益-4%,-11.7W。
还体验了一把净值腰斩,从七位数收益30+%到七位数亏损-30+%,太伤了。目前持有4手IF2401。
今年收益情况依旧不满意,不过对明年有信心。今年挨了不少打,挨打才能使人进步。期间研究了众多老师的策略,偷师了不少技能。
虽然明年股指可能是个好年份了,不过单一股指持仓,风险太大了。24年分散成几个策略仓位各自运行了,股票,股指期货,商品期货都分一些。活钱保...
好久不见,期待一起东山再起吧,还会有列表吗?
2024-01-07 00:23 来自上海 引用
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等待等待牛市

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2023年全年收益-4%,-11.7W。
还体验了一把净值腰斩,从七位数收益30+%到七位数亏损-30+%,太伤了。目前持有4手IF2401。
今年收益情况依旧不满意,不过对明年有信心。今年挨了不少打,挨打才能使人进步。期间研究了众多老师的策略,偷师了不少技能。
虽然明年股指可能是个好年份了,不过单一股指持仓,风险太大了。24年分散成几个策略仓位各自运行了,股票,股指期货,商品期货都分一些。活钱保证金管理就靠北交所打新了,希望北交所这个红利期能再长一些。
2023-12-29 17:08 来自广东 引用
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鱼头85

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贴水实在是不稳定,我记得去年也是下半年出了1000一段时间才开始季月贴水高的,以前都隔月高,这种不按套路出牌谁又能料得到呢?所以还是得走一步看一步。
2023-01-26 16:53 来自浙江 引用
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等待等待牛市

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@鱼头85
我也是只换最远季月
去年就应该开始高贴水换最远季月了,我反应太慢了,之前总幻想拿着近月等回到稳定高贴水近月换收益高,结果反而低贴水是常态,今年升水换了一次才痛下决心,现在就希望给高贴水机会锁定贴水。
这样看,滚贴水这个策略确实难了不少,能否成功高贴水换最远季月,影响很大。
2023-01-25 07:43 来自广东 引用
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鱼头85

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@等待_等待牛市
昨天升水换月,支付26.6的价差IM2301换IM2302。考虑到最近的变化,吸取此次升水教训,之后准备只要价差合适就换到最远季月提前锁定贴水。目前收益19.14%,把去年的坑填了一半,希望今年行情和贴水给机会。
我也是只换最远季月
2023-01-24 16:47 来自浙江 引用
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等待等待牛市

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昨天升水换月,支付26.6的价差IM2301换IM2302。考虑到最近的变化,吸取此次升水教训,之后准备只要价差合适就换到最远季月提前锁定贴水。目前收益19.14%,把去年的坑填了一半,希望今年行情和贴水给机会。
2023-01-21 10:07 来自广东 引用
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鱼头85

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我21年12月高点进入吃贴水,至今还亏,真惨,不过再困难都坚持过来了,继续向大佬们学习,等待春天,等待牛市
2023-01-13 07:49 来自浙江 引用
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言西早

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加油
2023-01-10 12:00 来自重庆 引用
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温不倒柔

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希望23年顺一些
好运,翻身挣大钱
2023-01-01 14:12 来自湖北 引用
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zealot214

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一起加油,新的一年好运
2023-01-01 00:14 来自上海 引用
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等待等待牛市

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全年收益-29%,年中最大回撤-45%,目前持有6手IM2301。
今年收益情况不满意,明年也没底。躺贴水几年的弊端出来了,路径依赖严重,研究策略没动力,多头思维也难转变。
目前的窘境是,贴水变升水了。不过贴水存在季节性,年末年初低,明年继续观察下,如果持续维持升水状态,确实就玩不转了。只能找别的策略转型,毕竟指数不高的年化增长摆在那。
2022-12-31 07:26 来自广东 引用
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等待等待牛市

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@zealot214
xd,好久没见更新了,来关心一下
6手IM2212,今年-18%,除了换月没啥操作。想着等年底总结更了。
2022-12-04 10:06修改 来自广东 引用
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zealot214

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xd,好久没见更新了,来关心一下
2022-12-03 21:03 来自上海 引用
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ccd001

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@nhzxcsc
这个是什么软件?看起来很高级
无限易
2022-08-27 10:48 来自江苏 引用
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nhzxcsc

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@等待_等待牛市
今天研究了一下合成多头移月价差损失多少贴水,看起来还能接受,基本比起IM移月在5点以内。
这个是什么软件?看起来很高级
2022-08-27 10:44 来自上海 引用
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等待等待牛市

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@等待_等待牛市
合成多头贴水也不比IM少,就是移仓的时候,价差相较IM换月会亏15-20点贴水。。。MO合成多头相比IM,没有任何优势,占用更多的资金、更低杠杆率,流动性和价差也不理想。我的资金,开3手IM仓位就超了,才用合成多头。

今天研究了一下合成多头移月价差损失多少贴水,看起来还能接受,基本比起IM移月在5点以内。
2022-08-22 11:01修改 来自广东 引用
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等待等待牛市

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@wpsoy
为什么你信用贷的利率那么高
19年申请的了,现在基本没用过就没去搞它们了
2022-08-20 23:29 来自广东 引用
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wpsoy

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@等待_等待牛市
最近没事就在纠结是拿IC还是IM,老是试图去踩节奏。决定直接一半资金500,一半资金1000得了,这样哪边好都无所谓,没必要自己给自己找烦恼。3手IC,2手IM,一份MO合成多头算0.5手IM。合成多头贴水也不比IM少,就是移仓的时候,价差相较IM换月会亏15-20点贴水。。。MO合成多头相比IM,没有任何优势,占用更多的资金、更低杠杆率,流动性和价差也不理想。我的资金,开3手IM仓位就超了,才...
为什么你信用贷的利率那么高
2022-08-20 22:26 来自上海 引用
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ttxfanmao

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@等待_等待牛市
合成多头贴水也不比IM少,就是移仓的时候,价差相较IM换月会亏15-20点贴水。。。MO合成多头相比IM,没有任何优势,占用更多的资金、更低杠杆率,流动性和价差也不理想。我的资金,开3手IM仓位就超了,才用合成多头。
期权的好处就是可以变成一条腿。不可能一无是处的。
2022-08-20 17:34 来自北京 引用
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等待等待牛市

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合成多头贴水也不比IM少,就是移仓的时候,价差相较IM换月会亏15-20点贴水。。。MO合成多头相比IM,没有任何优势,占用更多的资金、更低杠杆率,流动性和价差也不理想。我的资金,开3手IM仓位就超了,才用合成多头。
2022-08-19 20:29 来自广东 引用
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xineric

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@xineric
没有保证金风险吧。大幅下跌后可以转换成IM。不过很疑惑N次移仓后还有一半贴水。
我搞错了,以为是买购代替仓位。其实合成多头,即买购卖沽的风险与IM一样,就是可以半张这样买,颗粒小一点而已。
2022-08-19 20:03 来自浙江 引用
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xineric

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@泛舟Rain
合成多头有啥好处?为啥不直接拿im?
没有保证金风险吧。大幅下跌后可以转换成IM。
不过很疑惑N次移仓后还有一半贴水。
2022-08-19 19:24 来自浙江 引用
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泛舟Rain

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@等待_等待牛市
最近没事就在纠结是拿IC还是IM,老是试图去踩节奏。决定直接一半资金500,一半资金1000得了,这样哪边好都无所谓,没必要自己给自己找烦恼。3手IC,2手IM,一份MO合成多头算0.5手IM。合成多头贴水也不比IM少,就是移仓的时候,价差会吃掉一小半贴水。。。
合成多头有啥好处?为啥不直接拿im?
2022-08-19 19:16 来自上海 引用
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等待等待牛市

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最近没事就在纠结是拿IC还是IM,老是试图去踩节奏。决定直接一半资金500,一半资金1000得了,这样哪边好都无所谓,没必要自己给自己找烦恼。3手IC,2手IM,一份MO合成多头算0.5手IM。合成多头贴水也不比IM少,就是移仓的时候,价差相较IM换月会亏15-20点贴水。。。MO合成多头相比IM,没有任何优势,占用更多的资金、更低杠杆率,流动性和价差也不理想。我的资金,开3手IM仓位就超了,才用合成多头。
2022-08-19 19:34修改 来自广东 引用
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等待等待牛市

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@步步前进
楼主执行力很强。提个小建议,你有5手IM,因为1000有期权,可以适当卖点虚购增强下收益
今天跟朋友讨论了下备兑,期权占不到啥便宜。
2022-07-22 17:26 来自广东 引用
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等待等待牛市

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今天临收盘看IM08的贴水比IC09点数还多,就按计划清空IC换IM,收盘看IM的贴水年化比IC多4%-5%之间。希望IM的吃贴水之旅能够顺顺利利。
2022-07-22 15:22 来自广东 引用
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zealot214

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@等待_等待牛市
今天以43的价差把IC2207移到IC2208,接下来准备看IM的贴水情况,如果比IC大就IC全换成IM。然后由于IM的合约价值更大,波动也更大,可能保证金率也更高,切换过去的同时把基金股票全清了换成银行理财,用于更好得应对IM波动。
IO准备拿到下周,08成当月合约,根据行情看是清掉还是移到10月。
坚持不动啊 厉害
2022-07-17 17:12 来自上海 引用
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等待等待牛市

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今天以43的价差把IC2207移到IC2208,接下来准备看IM的贴水情况,如果比IC大就IC全换成IM。然后由于IM的合约价值更大,波动也更大,可能保证金率也更高,切换过去的同时把基金股票全清了换成银行理财,用于更好得应对IM波动。
IO准备拿到下周,08成当月合约,根据行情看是清掉还是移到10月。
2022-07-14 00:04 来自广东 引用
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等待等待牛市

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今天43的价差把IC06移到IC07了,这个冲高回落有些尴尬,本想说牛市气息扑面而来的。继续观察,希望今年能赚点钱。
2022-06-15 19:42 引用
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等待等待牛市

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今天才回到家有电脑,更新下持仓表格。
2022-06-08 15:10 引用
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zealot214

赞同来自: 雷神2019

@等待_等待牛市
趁最近行情好,赶紧出来蹦跶下,下跌的时候默默关灯吃面。
厉害,我还在犹豫呢,一直想等回调
2022-06-05 22:57 引用
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等待等待牛市

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@淄博小徐
谢谢及时更新帖子。
趁最近行情好,赶紧出来蹦跶下,下跌的时候默默关灯吃面。
2022-05-31 17:32 引用
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淄博小徐

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谢谢及时更新帖子。
2022-05-31 17:28 引用
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等待等待牛市

赞同来自: yizhouhit Restone 生命是场误会 Aolin120

今天把仓位拉满了,5863加了一手IC,这周300比500强,下午开盘追了些IO。手边没电脑,回去再更新EXCEL。
2022-05-31 16:58 引用
4

等待等待牛市

赞同来自: 不知子 温不倒柔 xineric

昨天5/19,在5703又加了1手IC2206,现在就差1手放量大涨来追了,也是留点仓位让自己面对下跌的时候心态没那么容易失衡。


2022-05-20 15:31 引用
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朝阳南街

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@等待_等待牛市
趁还没跳水上来更新下,开盘加了一手IC。还剩两手等放量大涨或者对2863是大底有绝对信心再买,本来昨天开盘就想买的,见老美暴跌,500低开贴水继续变大就没买,想等更美的价格,盘中涨起来更不想追了。 收盘后细细想想,这周全市场成交额掉到6开头,董承非基金遇冷,北水跑路,美股大跌的情况下,A股不跌反涨,这么多信号应该出手买一手,目前的仓位后面就算下跌也不减仓了,准备硬抗。 继...
楼主1月走 现在回头买入这波 相对收益高 至于绝对收益早晚会回来的
2022-05-11 18:17 引用
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等待等待牛市

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@zealot214
那几天暴跌时,你补保证金了吗?
补,钱我一般放招行理财,随时进出方便。
2022-05-11 15:47 引用
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zealot214

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@等待_等待牛市
趁还没跳水上来更新下,开盘加了一手IC。还剩两手等放量大涨或者对2863是大底有绝对信心再买,本来昨天开盘就想买的,见老美暴跌,500低开贴水继续变大就没买,想等更美的价格,盘中涨起来更不想追了。
收盘后细细想想,这周全市场成交额掉到6开头,董承非基金遇冷,北水跑路,美股大跌的情况下,A股不跌反涨,这么多信号应该出手买一手,目前的仓位后面就算下跌也不减仓了,准备硬抗。
继续等待更多...
那几天暴跌时,你补保证金了吗?
2022-05-11 14:52 引用
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泛舟Rain

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@等待_等待牛市
趁还没跳水上来更新下,开盘加了一手IC。还剩两手等放量大涨或者对2863是大底有绝对信心再买,本来昨天开盘就想买的,见老美暴跌,500低开贴水继续变大就没买,想等更美的价格,盘中涨起来更不想追了。
收盘后细细想想,这周全市场成交额掉到6开头,董承非基金遇冷,北水跑路,美股大跌的情况下,A股不跌反涨,这么多信号应该出手买一手,目前的仓位后面就算下跌也不减仓了,准备硬抗。
继续等待更多...
现在不敢说不会再创新低,但的确是到了越跌越买的时刻
2022-05-11 13:27 引用
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等待等待牛市

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趁还没跳水上来更新下,开盘加了一手IC。还剩两手等放量大涨或者对2863是大底有绝对信心再买,本来昨天开盘就想买的,见老美暴跌,500低开贴水继续变大就没买,想等更美的价格,盘中涨起来更不想追了。
收盘后细细想想,这周全市场成交额掉到6开头,董承非基金遇冷,北水跑路,美股大跌的情况下,A股不跌反涨,这么多信号应该出手买一手,目前的仓位后面就算下跌也不减仓了,准备硬抗。
继续等待更多的信号把仓位补满。
2022-05-11 12:59修改 引用
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zealot214

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兄弟,我来看看你的应对
2022-04-30 00:54 引用
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zealot214

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@等待_等待牛市
留得青山在,不怕没柴烧。这些标的离离谱估值还远,都会涨回去的。
留两手看底牌了
2022-04-02 22:56 引用
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等待等待牛市

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@温不倒柔
加油。。一样3月被打懵了
期指期货亏惨了
降杠杆,不要想回本,小仓增加胜率撑到年底把
留得青山在,不怕没柴烧。这些标的离离谱估值还远,都会涨回去的。
2022-04-01 21:05 引用
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温不倒柔

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加油。。一样3月被打懵了
期指期货亏惨了
降杠杆,不要想回本,小仓增加胜率撑到年底把
2022-04-01 20:58 引用
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等待等待牛市

赞同来自: yizhouhit 朝阳南街 liehuo008 泛舟Rain tutu007 YmoKing xineric 不知子 温不倒柔更多 »


目前收益-30%,仓位116%,还剩两张IC的空间,想着贴水回来或者估值令人发指就加上,仓位最终控制在200%。
最近也在思考IC没贴水以后的方向,500的ROE偏低这是已知的,没贴水或者估值没令人发指得低,持有就只能靠等牛市了。
一个方向是持有生活中会用的优质公司股票,比如招行、腾讯,标普500等,就是得等估值合适来买。还有一个方向是双低可转债,这个也得等价格合适再开始。
第一季度结束了,今年目标少亏一些,保存更多的有生力量和等待合适价格果断出击。
2022-04-01 20:49 引用
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赞同来自: yizhouhit 甘甜交响曲 不知子 xineric IMWWD 王的天下 skyblue777 mafamily2496 泛舟Rain 人来人往777 smallcai 栗子先生没得猫 丢失的十年 winqueen YmoKing zddd10更多 »

@泛舟Rain 感谢泛舟老师点拨,主要还是放不下杠杆下的收益,深知自己水平,如果没有杠杆是不可能获得这几年的收益的,之前说的随着上涨降低杠杆也没落实。这一次杠杆放大了我的恐惧,全副身家都在这上面,害怕这几年功亏一篑。
原先我认为自己的一大优势是可以无惧波动,只盯着起点和终点。这次发现自己还没到这个层次,以后会回避1.悲观情况下有“死亡”可能的,2.需要频繁交易又会长期亏损的。这两种标的和策略,前者在行情和杠杆的催化下,惶惶不安。后者每一次交易都是折磨,哪怕知道终点是胜利,也扛不住每次交易的累积。
还是心态问题,努力从策略和标的上就减少对心态的考验。
2022-01-27 11:09修改 引用
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泛舟Rain

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过去几年的高收益来源于杠杆的放大效应,今年的亏损也是同源。卸了杠杆是好事(虽然个人觉得可能卸在底部了),但其实早知道现在心理会扛不住,过去的杠杆放高了才是核心问题。这个问题要解决,否则以后还是难。

因为IC年化只有10%的增厚,所以IC贴水消失影响的更多是心理,而不是实际。举例来说,2018年IC最高(1月)到最低(11月)回撤44%,这样的杠杆是不可能不卸杠杆的,不卸就是爆仓。

怎么在风险和心态间找平衡可能是楼主需要集中攻关的点
2022-01-26 23:02 引用
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今天,把IC杠杆卸了,低溢价可转债组合清了。2022开门就录得93万,24%的亏损。
IC等贴水回来就把杠杆加回来,这把杠杆卸在黎明前也没办法了,行情已经影响生活了,没有贴水做不到之前那样淡定面对回调,之前一直以为自己是因为估值杠杆IC的,经此一遭,认清了自己。
低溢价可转债是有效的,原理也搞清楚了,老师们的收益也一直跟踪,但我实操简直有鬼,远远跑输所有低溢价实盘、模拟盘、回测。误解,放弃了。21年11月到清仓-15%,单22年就-10%。
建点 恒生互联网ETF ,万一贴水不回来,一颗红心两手准备。22年降低预期,先从回本开始。1月在21年表现好的标的上亏惨了,换个思路,搞搞21年表现差的标的。
2022-01-26 18:33 引用
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@zealot214 贴水消失,估值又比之前高,老美还山雨欲来。这一次没以前那么淡定了,不过先看看节后情况吧。
2022-01-22 22:08 引用
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zealot214

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到了咬牙坚持的时候了,不知道何时会转暖,加油
2022-01-22 21:39 引用
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温不倒柔

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加油
也是io购+ic。。。
2022-01-21 16:18 引用
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赞同来自: 不知子 smallcai Restone 温不倒柔


被行情重锤,节后再看了。
2022-01-21 16:09 引用
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@zealot214 账户里面一般9:25转3%,大概28万左右进去,然后14:55能转多少转多少出来放银行理财。
2022-01-03 10:40 引用
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zealot214

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不错的成绩了,今年开始我也追随ic了,你这6手放了多少现金在户头里
2022-01-03 01:32 引用
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赞同来自: Restone zealot214 wk379 踏踏实实 温不倒柔 朝阳南街 不知子 好奇心135 songshubaba karinhongke更多 »


2021年收官啦,全年2.5~3倍杠杆取得60+%收益,说实话觉得自己没做好,2022年继续加油努力。
2022还是以IC吃贴水为主,同时继续坚持低溢价转债轮动。但是这两个策略,一个贴水少的可怜,一个整体市场高位,都是乌云密布的前景。不过投资嘛,总是在不确定中摸索前进。只要全市场没沸腾,就坚持多头持仓。
IO和商品贴水也是2022年的重点关注对象,就看市场有没有好的机会了。
2021-12-31 16:58 引用
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@zealot214 今年收益确实超预期了,明年看500情况吧,大涨的话就不加了。
2021-12-17 15:24 引用
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zealot214

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今年不错啊,战绩,明年主策略还是滚ic吗?考虑不考虑像k老师一样逐渐加手数
2021-12-17 15:04 引用
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等待等待牛市

赞同来自: 朝阳南街 某甲 老李2019




把IC2112换IC2201了,价差历史新低,才27.5。贪心了,应该早点换的。12的IO又接近废纸了,低溢价也还没给力,还好主力是IC吃贴水。。。
2021-12-16 15:30 引用
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种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。搞低溢价最好的时间是十个月前,其次是现在。
低溢价一直看各位大佬吃肉吃爽了,没想到威力这么猛,自己又害怕追高进来肉没吃到,挨顿打。直到周末跟土豆兄好好聊了下,还是他逻辑清晰执行力强。今天我就把春节后买的广汇转债全出了,加了些钱来搞低溢价。
结果一来就闹乌龙,开场想着买10%的中天转债,我还数了几下金额,数量在手机上是100,100加的。7万结果买成了70万。买下一个转债发现没钱了,心中一惊,急急忙忙又跑去出中天,深怕突然跳水。最后交了3000的乌龙费。
虽然低溢价的开场不算顺利,不过相信这个策略的威力,后面老实执行就好了。
2021-11-22 15:38 引用
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今天以201.1的价差移了4张IC09到IC12,之前移了2张价差158,现在全换成IC12了。最近成交额新常态1.5万亿,场子越来越热了。




2021-09-03 15:35 引用
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今天6690.8开了一张IC2109,最近的行情让我更深的领悟到了期权,是在同时下注方向、波动率、时间,以后期权的开仓,得方向和波动率都有便宜或者把握才开了。





2021-08-02 19:15 引用
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最新持仓如图,AG2112在5702全丢了,IO2106-C-5100变废纸之后就开了张IO2206-C-5000,今天看波动率实在太低,又再开了张。
2021-06-24 21:33 引用
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现在广东疫情挺紧张严肃的,这周五要去封闭隔离14天,再上班14天。。。可能28天没得电脑操作,收盘看价格合适就先把IC2106换成了IC2109,降低189.36。还是很满意的,现在持仓就剩IO2106-C-5100是6月的,就一张也不影响啥,等交割都无所谓了。
2021-06-08 15:24 引用

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