对于价投,本以为2021年是异常艰难的一年,没想到2022年更难!又是一部《飞刀,又见飞刀》的大戏,全年利空不断:俄乌战争、美国加息、疫情封城…..,白马价值股(尤其腾讯)一跌再跌。
好在冬天终将过去,春天即将来临。新年开始,利好不断,股市大涨,不但收复了过去两年的失地,还有不少盈余,让人对新的一年又充满了期待!
一、预测今年是个牛市
理由如下:
1、三年抗疫划上句号,疫情影响逐步减弱;
2、二十大后的开局之年,货币政策趋向宽松。
3、美国加息接近尾声;
4、潮涨潮落,物极必反。上证50、沪深300指数年线已是2连阴了,历史上从来没有过年线3连阴!收阴后,下一年都是大阳!而个股涨幅更是远超指数。
二、期待收益再次翻倍
为何有2年翻倍的期待?看看这几年自己跟随的两位大佬(唐朝、宜昌白云飞量化策略)投资收益率(%):
年份 唐朝 量化 本人
2018 -18 4 -12
2019 52 55 47
2020 66 68 37
2021 -4 24 -1
2022 -1 4 -3
2023 14 4.5 14.5
(至1月20日)
犹如潮涨潮落。2018年大跌(低潮),两大策略在之后的2019-2020两年均取得了超1.5倍的收益!本人也刚好翻倍。(高潮)
2021-2022年连续两年大跌(低潮),期待2023-2024这两年能像2019-2020年一样翻倍大涨。(高潮)
三、下步投资计划
1、两个策略
还是两条腿走路,资金分两部分,一部分学唐朝买龙头白马股(腾讯、白酒等),一部分跟宜昌白云飞做量化投资。两种好的策略、方法,可以让收益、回撤互补,减少波动。
2、目前持仓(合计100%)
(1)股票基金(80%)
仓位 现价
腾讯 40% 391.8元
分众 10% 7元
医药 10%ETF
白酒 9% (五粮208.72,洋河183.11元)
红利 8%ETF
美团 3%(分红)
目前大部分估值还在低位。
(2)量化策略:创50ETF (20%)
3、操作计划
(1)股票基金:耐心持有。腾讯到480元再减1成仓;白酒仓位少,有机会清分众换茅台。
(2)量化策略:目前2成仓,下步逐步提升到3-5成。
就这样日拱一卒,耐心等待,永远相信美好的事情即将发生,一切都是最好的安排。
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留下了唐朝的仓位
留下了医疗ETF
留下了港股的中特估,准备明天开始减
留下了IC
准备捡一些带血的筹码
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2023年5月第1周记
得益于分众大涨12.58%,本周上涨0.4%,本年收益3.9%。
一、操作
1、股票:7.25元清仓5%的分众,买入畜牧ETF(159867),大涨的周期股换成大跌的周期股ETF基金,感觉更稳些。
2、量化:无。
二、持仓:合100%
1、股票基金
腾讯: 39%
消费: 21%(其中:茅台6%,五粮5%,洋河3%,畜牧5%,美团2%)
医药: 19% ETF (包括医疗)
2、量化
上证50: 10% ETF
沪深300:11% ETF
三、下步计划
1、腾讯仓位较重(现342.8元),逢高择机减仓1成。
2、消费类股票可能会换成消费ETF,回撤会小很多。
3、量化跟随信号加减仓。
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2023年4月第4周记
一、收益
本周小跌,周收益:-0.5%。其中:
1、股票:都是小涨小跌。
2、量化:本周量化微跌。
整个4月回撤较大,主要是腾讯、白酒均大跌,本年收益:3.5%。
二、操作
1、股票:清仓9%的深红利ETF,买入医疗ETF。
2、量化:无。
三、持仓:合100%
1、股票基金
腾讯: 39%
消费: 20%(其中:茅台6%,五粮5%,洋河3%,分众4%,美团2%)
医药: 20% ETF (包括医疗)
2、量化
上证50: 10% ETF
沪深300:11% ETF
四、下步计划
1、腾讯仓位较重(现344.4元),下步择机减仓1成,换成医药ETF(或量化仓位)。
2、很想把2成的消费类股票换成消费ETF,甚至腾讯也换成ETF,回撤会小很多,再也不用看公司业绩脸色。
3、量化跟随信号加减仓。
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量化百万实盘3年了,收益52%
(宜昌白云飞 2023-4-26)一晃百万实盘已公开操作整整3年了,3年前,也就是2020年4月27日,百万实盘正式公开操作。3年期间的收益分别是,2020年4月开始34.6%,2021年13.5%,2022年-6.5%,2023年到4月5.8%,合计收益52%,年化约15%。
经常有人问,什么是动量交易?其实你可以简单的理解就是追涨杀跌。那么什么是动量轮动呢?就是选最强的品种追涨杀跌。为什么大部分散户追涨杀跌都会亏损呢?假设一个品种先涨100%再跌50%,大部分散户是主观判断买卖点的,因为行为偏差的影响,会在涨80%、90%甚至翻倍的时候才忍不住买入,而在跌40%甚至腰斩之后才卖出。通过量化手段进行追涨杀跌,可能在刚涨10%的时候就买入了,而在跌10%的时候就卖出了。
(注:刚又看了自己跟的5个策略,3年里C1策略收益为49.3%,C2策略59%,C3策略71%,J1策略109%,J2策略101.6%,平均收益78%,年化21.2%,大幅跑赢沪深300可怜的4.28%)
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2023年4月第3周记
一、收益
本周又大跌,周收益:-2.9%。本年收益:4%。其中:
1、股票:虽说有涨有跌,但是大跌的是重仓的腾讯(-4%+),大涨的是轻仓的美团(6%+),总的结果是大亏。
2、量化:本周量化-1.6%,上证50刚进场就大跌,运气欠佳。
二、操作
1、股票:无
2、量化:卖出10%的中证500ETF,买入上证50ETF。
三、持仓:合100%
1、股票基金
腾讯: 39%
消费: 20%(其中:茅台6%,五粮5%,洋河3%,分众4%,美团2%)
医药: 11% ETF
红利: 9% ETF
2、量化
上证50: 10% ETF
沪深300:11% ETF
四、下步计划
1、腾讯仓位较重(现349.2元),耐心等待上400元再换成医药ETF(或量化仓位)。
2、择机卖出分众、美团,换成消费ETF。
3、量化跟随信号加减仓。
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2023年4月第2周记
一、收益
本周大跌,收益:-2.8%。本年收益:6.9%。其中:
1、股票:跌多涨少,五粮-7.12%,腾讯-5.19%。
2、量化:略跌。
二、操作
股票:卖出5%分众(6.76元)后,买入茅台(1702元),之后分众大跌,茅台略涨。
量化:卖出5%中证500、5%创业板ETF,买入10%沪深300ETF。
三、持仓:合99%
1、股票基金
腾讯: 40%
消费: 20%(其中:茅台6%,五粮5%,洋河3%,分众4%,美团2%)
医药: 10% ETF
红利: 9% ETF
2、量化
中证500:10% ETF
沪深300:10% ETF
四、下步计划
1、股票基金。
本周白酒大跌,在1702元接回了部分茅台(前年、去年在2150、2050元分两次卖出),计划在1500、1300元再次分批买入(如果跌到)。
腾讯涨到390多元后又往下跑了(现365.4元),赚钱真难,只能持股待涨,计划上400多元时减1成仓(可能加仓量化或医药)。
2、量化。
市场活跃起来了,本周量化进行了调仓(还是2成),目前基本持平。
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如何看腾讯的大股东减持
唐朝(2023.4.8)2022年南非大股东一共减持了1.92亿股(192165200股),占腾讯公司股本总额的约2%,符合其一贯的习惯。
以前两次减持也是1.9亿股左右。不同的是以前是一次卖完,今年是每天卖一点点。
很多朋友特别在意大股东减持所带来的「利空」。然而,哪怕我们不说企业经营那么复杂的事情,就简单论股价:
2018年3月大股东405港币减持1.9亿股,之后一路上涨到775港币;
2021年4月大股东595港币减持1.92亿股,之后一路下跌至365港币;
2022年6月大股东宣布无上限持续减持,最终全年减持1.92亿股,股价变成今天的385.4港币——这说明什么?
我认为它清晰地说明,大股东减持和股价之间的关系就是:没关系
大股东405减持时,不知道会涨到775;595减持时,也不知道会跌到365;365宣布减持时,更不知道会先跌至200以下,再回到400以上。
他自己都不知道,市场参与者妄图通过猜测减持去掌握股价的变化,那岂不是痴人说梦?
不要说南非大股东,就是马化腾本人,2005年至2011年也是每年减持的。7年合计减持了公司总股本的3.5%左右。
这七年小马哥的减持价格大概是多少呢?如果按照此刻腾讯股价385左右的价格折算,小马哥大约是在0.8至28港币之间完成的减持。
以上历史数据,不是要去反证大股东减持股价会涨。而是说大股东减持和股价表现之间,并没有什么可信的关联。
再说了,大股东2022全年一共卖了1.92亿股,不到腾讯全年成交量的3%(腾讯2022年全年成交量66.52亿股),为什么会特别关心这3%呢?另外的97%不值得关心吗?
还是那句话,别瞅傻子,瞅地。企业的产出,才是决定企业长期价值的可靠依据。谁买谁卖都是市场博弈,过眼烟云,不值得关心,也关心不出来个啥结果。
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2023年4月第1周记
一、收益
本周略有回撤,收益:-0.7%。本年收益:9.7%。其中:
1、股票:有涨有跌,分众大跌-6.26%,医药回暖涨2.77%。
2、量化:略涨。
二、操作
股票:无
量化:今年第2次出信号,买入15%中证500、5%创业板ETF。
三、持仓:合98%
1、股票、基金
腾讯: 41%
消费: 18%(其中:分众8%,五粮5%,洋河3%,美团2%)
医药: 10% ETF
红利: 9% ETF
2、量化
中证500:15%
创业板: 5%
四、下步计划
1、股票基金。
耐心持有,静待花开。腾讯计划上400多元时减1成仓(可能加仓量化)。
2、量化。
市场又活跃起来了,本周量化今年第2次进场(上次收益只有4%多),这次看能有多少收获。
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我也在跟踪他的信号,但是不敢上仓位跟,感觉不是中期顶部也接近中期顶部了。极小仓位的上了一点创ETF原理是骑更快的马轮动。我跟了3年多,经验是最好跟c策略(周),3一5成仓,与消费医药ETF互补,指数低位买ETF,中高位做量化。
轻风大师,能否简单介绍一下C1、C2、C3是啥信号。最近很多人买创业板ETF,是不是参考你的C1信号这是我跟的宜昌白云飞的量化信号(交易后至少持有一周),今天创业板、中证500都站稳(或突破)了均线,做趋势的都会买入。