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对于价投，本以为2021年是异常艰难的一年，没想到2022年更难！又是一部《飞刀，又见飞刀》的大戏，全年利空不断：俄乌战争、美国加息、疫情封城…..，白马价值股（尤其腾讯）一跌再跌。
好在冬天终将过去，春天即将来临。新年开始，利好不断，股市大涨，不但收复了过去两年的失地，还有不少盈余，让人对新的一年又充满了期待！
一、预测今年是个牛市
理由如下：
１、三年抗疫划上句号，疫情影响逐步减弱；
２、二十大后的开局之年，货币政策趋向宽松。
３、美国加息接近尾声；
４、潮涨潮落，物极必反。上证50、沪深300指数年线已是2连阴了，历史上从来没有过年线３连阴！收阴后，下一年都是大阳！而个股涨幅更是远超指数。
二、期待收益再次翻倍
为何有２年翻倍的期待？看看这几年自己跟随的两位大佬（唐朝、宜昌白云飞量化策略）投资收益率（％）：
年份 唐朝 量化 本人
2018 -18 4 -12
2019 52 55 47
2020 66 68 37
2021 -4 24 -1
2022 -1 4 -3
2023 14 4.5 14.5
（至1月20日)
犹如潮涨潮落。2018年大跌（低潮），两大策略在之后的2019-2020两年均取得了超1.5倍的收益！本人也刚好翻倍。（高潮）
2021-2022年连续两年大跌（低潮），期待2023-2024这两年能像2019-2020年一样翻倍大涨。（高潮）
三、下步投资计划
１、两个策略
还是两条腿走路，资金分两部分，一部分学唐朝买龙头白马股（腾讯、白酒等），一部分跟宜昌白云飞做量化投资。两种好的策略、方法，可以让收益、回撤互补，减少波动。
２、目前持仓（合计100%）
(1)股票基金(80%)
仓位 现价
腾讯 40% 391.8元
分众 10％ 7元
医药 10％ETF
白酒 ９％ （五粮208.72,洋河183.11元）
红利 ８％ETF
美团 ３％（分红）
目前大部分估值还在低位。
(2)量化策略：创５０ETF (20%)
３、操作计划
(1)股票基金：耐心持有。腾讯到480元再减１成仓；白酒仓位少，有机会清分众换茅台。
(2)量化策略：目前２成仓，下步逐步提升到３-５成。
就这样日拱一卒，耐心等待，永远相信美好的事情即将发生，一切都是最好的安排。
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轻风兄：我的组合思路如下，请大家指正，量化ETF与可转债组合思路：1.两个品种：可转债摊大饼（130以下）+云飞老师低频量化C1C2C3C4系列。C系列是低频策略，一年都只交易几次；C系列策略的盈亏比都非常高，只要有大行情，一般都会抓住并大赚一笔。其它没有大行情的时候，大部分交易可能都是小亏小赚；所以持有C系列很大部分都是空仓，对于交易者心理总感觉满身力气无法用，总有踏空的感觉，组合加上可转债后...确实是很好的组合。
C系列我放弃C4了，全改成按周交易，似乎更稳（包括心态）。
可转债确实是好品种，收益大，回撤小，不过目前好象略高估，凌波大神都暂停了，可能明年回归更好？
股市再跌也有限了，现在放弃略有不甘，我计划2年内做完这一波先。
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是的，我的组合这两年主要是腾讯波动大，涨起来还是要往ETF移。量化+可转债绝对完美。不过可转债前年还是牛市，价格还没降下来，fjqzjf老弟做可转债有什么好的方法？轻风兄：我的组合思路如下，请大家指正，
量化ETF与可转债组合思路：
1.两个品种：可转债摊大饼（130以下）+云飞老师低频量化C1C2C3C4系列。
C系列是低频策略，一年都只交易几次；
C系列策略的盈亏比都非常高，只要有大行情，一般都会抓住并大赚一笔。其它没有大行情的时候，大部分交易可能都是小亏小赚；所以持有C系列很大部分都是空仓，对于交易者心理总感觉满身力气无法用，总有踏空的感觉，组合加上可转债后，还可以减少组合波动。
2、分配比例：可转债50%，量化C系列40%，可转债机动仓位10%。
3、可转债机动仓位：C系列出信号，一般市场风险较小，可以陆续加仓可转债，1个信号加2.5%仓位，4个信号，加满10%可转债。
4、最低仓位：50%可转债；
最高仓位：60%可转债+40%量化ETF
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2023年5月第4周记
本周一大涨，然而周二、三、四连吃3碗大面，个股基金均下跌，本周下跌-1.8%，本年收益1%。
一、操作
１、股票：卖出9%的腾讯（332.4元），有点亏。买入1%的医药ETF。
２、量化：卖出10%上50ETF。
二、持仓：合80%
１、股票基金
腾讯： 30%
消费： 19%（其中：茅台6%，五粮5%，洋河3%，畜牧5%）
医药： 20％ ETF （包括医疗）
沪深300：11％ ETF
２、量化（空仓）
三、下步计划
１、腾讯苦苦等不到400元，上证指数却面临破位下跌（本周补了3195点的缺口）。钱是赚不完的，把重仓的腾讯减仓1成，这1成下步可以在腾讯下300元时补仓、也可以放到量化仓位中（C2+C3+J1)，稳健更重要。
２、茅台、五粮、洋河利润增长都在15-20%，妥妥的印炒机，继续持有。
３、医药、医疗、畜牧都跌到低位了，持有等待反转。
４、量化按信号买卖（本周出信号全部卖出，不过由于沪深300ETF已跌到低位了，把它视同为低位买入基金，没有卖，反正向下空间不大，涨起来了又可以视为量化买入了！）
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收盘减了９％仓位的腾讯，332.4元，亏惨。理想中是非400以上不减的，但就它仓位重，让人不安心（说不定能到300以下捡便宜？）。
目前8成仓，趁着还有2%的盈利，收缩一下，先做好防守吧。
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上证指数破了前期箱底了（3216点），下方明晃晃的两个缺口（3195点、3130点），第一个缺口近期就会补上，按照A股的尿性，第二个缺口也有较大概率回补，那么市场还会回到3100点左右。（向下才好向上）
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2023年5月第3周记
本周个股基金小涨小跌，周上涨1.5%，本年收益2.8%。
一、操作
１、股票：卖出2%的美团（139元）。
２、量化：无。
二、持仓：合98%
１、股票基金
腾讯： 39%
消费： 19%（其中：茅台6%，五粮5%，洋河3%，畜牧5%）
医药： 19％ ETF （包括医疗）
２、量化
上证50： 10% ETF
沪深300：11％ ETF
三、下步计划
１、腾讯刚发布了亮眼的一季报，增速和利润都在两位数，估值偏低，继续耐心持有，上400元减仓1成。
２、茅台、五粮、洋河利润增长都在15-20%，妥妥的印炒机，洋河跌破139元补仓。
３、医药、医疗、畜牧都跌到低位了，持有等待反转。
４、量化按信号买卖（现持仓C2、C3策略很顽强啊，跌一些但一直没有卖出）
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招商银行，江苏银行爆亏
保利爆亏
老窖五粮液茅台爆亏
牛奶，爆亏，重仓股全部爆亏！
二，港股
最近腾讯加仓300今年增加腾讯500
减康方1000，目前持有2000，
买入微创1000
中芯国际持有1500
百济神州清仓，美团清仓，换到腾讯依然躲不过暴跌
三，基金未动
四，泛科技
最近华工科技，兆龙互联，新易盛cpo概念由于业绩有保证，回血大部分
全志科技，北京君正，国芯科技，海光信息，龙芯科技，容大感光回血一半以上
算力紫光股份走势太弱，和收购新华三？
网安，美亚柏科走势一半
电科网安太弱，似乎主力没有出货
五，中字头
暴跌，没有止跌
六，下周展望
小鬼子历史新高
港股今天又暴跌
汇率贬值？利空科技股？
3200盈利10%，3300亏损5%左右
七，传说中的519？在哪里
八，市场担忧？
成交量萎缩太多
主力跑路，北上跑路
九，周末消息？
主力不知道，难
十，仓位控制
最近适当减少许仓位，好多减在地板上
全志科技，容大感光，兆龙互联，华工科技，新易盛，龙芯科技
要是不利于减仓，上述已经回本了！
目前融资在5%左右，之前一直在10%
十一，收益率
今年是亏损的，暂时不统计
除非腾讯370
茅台1800
老窖250
三者具其一
十二，周末寄语
生活不仅仅是股票，还有阳光和风雨
周末快乐！
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消费0.93元、畜牧0.7元，都差1%。
美团又跌破130元了，前几天139元清仓看来不错。
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2023年5月17日，腾讯发布了一份亮眼的一季报：其中营收为1499.86亿，同比增加10.71%，归母净利润为258.38亿，同比增加10.36%，非国际归母净利润为325.38亿，同比大增27.38%。
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仅看K线图，从2022年10月198元涨到今年1月的416元，哇，翻倍了，赚翻了！
然而，又有多少人能大仓位买在200多元呢？
2020年之后看中腾讯的，大部分都是从500多元一路买下来的，比如本人，550元开始“抄底”，一路下来，2百零几元也补过仓，当前成本是350多一点，3年了，还没回本呢。
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2023年5月第2周记
本周个股基金普跌，周下跌-2.6%。本年收益1.3%，回想过年时还有15%多，算是坐了把过山车。既然目标五年翻倍，眼前波动自当忽略。
一、操作
１、股票：无。（计划卖美团、腾讯，没到卖出价）
２、量化：无。
二、持仓：合100%
１、股票基金
腾讯： 39%
消费： 21%（其中：茅台6%，五粮5%，洋河3%，畜牧5%，美团2%）
医药： 19％ ETF （包括医疗）
２、量化
上证50： 10% ETF
沪深300：11％ ETF
三、下步计划
１、对我而言，较理想的持仓是腾讯３成、量化３成，可惜腾讯一直下跌，不给减仓的机会（上４００元）。
２、本周毛大师看上了恒生医疗ETF，按“毛师定律”会引来一通大跌。本人持有类似的医药（医疗）近2成仓，不过鉴于买入成本不高（目前被套-8%左右)，且是ETF，也不会哭晕在厕所，继续逢低加仓吧。
３、把美团换成洋河更稳。
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聊聊对当下市场的看法
终身黑白 2023.5.10
股市有无数人总结了无数的获利方法，但有一个是一定有效的。
那就是长期看业绩稳步增长的企业，一定是能给我们带来正收益的，而让它失效的原因往往只有一个，就是买的过贵估值下降抵消了业绩增长带来的正反馈。
过去两年股市整体表现不太好，一方面是因为环境较为困难，企业业绩普遍一般，第二个原因是经过2019~2020年的上涨，大部分企业的估值也比较高。
而当下的大部分企业，或者说至少我目前的持仓，估值都是相对低的。
也就是说，未来受估值下降影响的概率是比较低。需要等待的是企业业绩能体现出来。
这个是目前的核心。
所以问题也就很简单了，你相信你的持仓未来几年是业绩回升期，那么不用太在意当下的一点波动，如果认为自己的持仓未来业绩会不好，也没必要在他身上煎熬。
当下部分朋友比较焦虑和失去耐心，完全能理解，因为经过了过去两年股市的负反馈。
但实际上咱想想，其实不仅是股市，过去两三年你做大多数事情反馈都不会太好。
没投资股市，这钱可能自己创业，买了高额理财，或者买了房子，直接血本无归了。
相反在股市，只要买的企业别太差，熬一熬，总有春天。
咱就赶上了见证历史的三年，这没办法，要接受，当下的我们，没因为激进上杠杆被强平持仓，经过了一轮轮疫情还健健康康，这就挺好的。
最难的时候都过来了，现在至少是有好转的希望了，没必要太焦虑。
再往大了说投资就是投国运，当下股市的状况就是外面的人对股市没兴趣，股市里也就这点存量资金跳来跳去，如果二三季度，经济能逐步好起来，外面的资金被逐步吸引进来，当下坚持的你肯定获益，哪怕买的是宽基指数也能赚钱。
相反经济就此拉胯，那么无论当下怎么精选企业，怎么坚持也是白搭。
对未来，我个人是比较乐观的，如果悲观也不可能投资股市了。
保持耐心，相信未来，才会有更好的未来。
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