2022年个人投资记录:行稳【目标达成,已总结】

新的一年到来,迫不及待开启第二个投资记录贴。

【当前策略】
投资目的:五十岁退休
投资标的:可转债、ETF指数、股票
投资策略:
低溢价/双低/长持可转债,当前仓位55%,最大仓位≤70%
AH比价轮动,当前仓位26%,最大仓位≤30%
招商双债,现金
年化期望:15%以上
记录日期:2022/1/1

可转债绝对是散户友好最好的赛道,虽然可转债指数已经上涨了一段时间了,达到历史高位,但转债最朴素的逻辑并没有变:下有保底。并且,转债并不像股票,一直存留在市场中,而是有退有进,良好循环,随着关注度越来越高,转债指数可能呈现螺旋上升的走势。因此,2022年继续专研转债交易策略,目标是较大仓位个别转债,中长期持有,直至达到目标价格或强赎。
另外,银行、白马这个赛道在2021年已经跌了大半年,且跌幅有的达到了50%。2022年,大概率会出现一个修复反弹的走势,这个赛道的仓位还是得一直保留着,也许会带来惊喜。

2021年个人投资记录:破局(年收益17%)
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@WXMark
"二是尝试程序化交易,以此来降低主观操作":请问准备用什么来做程序化交易?
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2023-01-01 14:16 来自湖南 引用
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WXMark

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"二是尝试程序化交易,以此来降低主观操作":请问准备用什么来做程序化交易?
2023-01-01 11:56 来自浙江 引用
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【2022年总结(15%目标达成)】
一、总体情况
2022年,总体投资收益率为20.68%,达到了年度15%的既定目标。连续第二年达到目标,可喜可贺!

二、投资分析
今年投资主要分为三段:
第一段:1-4月份,判断创业板、中小板有见顶迹象,随以低价活跃转债为主作为投资标的,并压中以南方航空为主的蓝筹短暂行情,由此奠定了今年的净值一直在水上,对于后续的持股产生了积极影响;
第二段:5-8月份,5月初判断出现趋势行情,随即调整可转债仓位至ETF,成功吃到了这一段行情,贡献了今年收益的绝大部分。从净值曲线可以看出,8月以后,持续震荡横盘,并无收获。
第三段:11-12月份,这一段需检讨,在11月份其实已经判断年底无行情,并降低了仓位。但随着12月份极端的14连跌,仓位持续加大、净值持续回撤。

三、得与失
总结全年投资经历,有二得一失
一得:投资心态更加稳定。盘中主观操作仍然很多,但大的方向已能根据投资预判去进行。今年的投资关键词“行稳”也比较应景,在如此纷繁复杂的国内外形势下,只有保持“初心”,才能行稳致远。
二得:投资思路初步成型。一是坚持“低买-高卖”。这里主要是指仓位,随着大盘指数下降而增加仓位,以“低买”;随着大盘指数上证而降低仓位,以“高卖”。应用到个股个债,也是一样,利用网格来实现“低买高卖”。二是坚持“预判-调整”。投资是认知的变现,对于大盘大势,个人认为还是要利用已掌握的认知,尝试去分析、去研判,然后根据研判结论去调整策略与仓位。对了坚持、错了调整。
一失:主观操作仍然较多。这里的主观主要是微观层面,以可转债为例,价格接近130时,有的没有卖想着格局下,结果坐了过山车;到了后面的久其转债,就想着及时兑现,结果错过了最为肥美的价格。正是操作规则尚未固化,导致主观操作仍然很多。

四、2023年投资计划
一是持续跟踪预判大盘,以此来调整仓位大小。
二是尝试程序化交易,以此来降低主观操作。
三是投资策略方面,加入小市值策略,持仓以“低价活跃可转债+小市值”为主力仓位,以“灵活ETF”为辅助仓位。

2023年投资目标仍然是15%,再接再厉!
2022-12-30 16:08修改 来自湖南 引用
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2022/12/23:
当前持仓:
1. 长持转债 95%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 5%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.20,周涨幅-4%,总仓位100%,当前回撤4%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.77,周涨幅-3%。

下修策略完全失效,导致本次大幅回撤,目前只好就地卧倒,等待爬起来换策略。
2022-12-23 19:55 来自湖南 引用
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12/22:行情很悲观,打完了手上的子弹,躺平。
这一轮总的来讲,回撤也比较大,由于之前仓位不大,也减少了部分回撤。但是真应该锁定资金,年底前不入市。现在讲也属于马后炮,还是没管住手。
2022-12-22 14:14 来自湖南 引用
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2022/12/16:
当前持仓:
1. 长持转债 62%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 5%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.25(实际为1.24),周涨幅-1%,总仓位67%,当前回撤1%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.80,周涨幅-1%。

仓位随着转债被嫌弃被动增加。最近一个星期,转债俨然已变成“牛夫人”,不香了。还剩下两个星期,希望下修转债们能给点过年红包。“心魔需持续戒除”。
2022-12-16 16:50 来自湖南 引用
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12/14:可转债被嫌弃成这样?头一次有这种感觉,不知所以然?!难道可转债的红利到头了?年都不过了。
2022-12-14 14:54 来自辽宁 引用
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12/11:关于小市值策略
定性认识:
1、收益来自于题材炒作带来的流动性增量。小市值业绩差,成交不活跃,基金持股少。正是因为如此,股价持续下跌,导致市值下跌至较低水平。由于阶段性题材炒作,股价往往旱地拔葱式上涨,或者被纳入某类题材而被短线资金涌入推升股价。以持有10只为例,一年3轮行情,每轮行情能踩中1只,每只上涨50%、整体净值贡献5%,年华期望就在15%。此类短线资金更多的是游资。好比一个小水沟,大鲨鱼进不来,小鲢鱼也能泛起水花。不过没有美股数据,不晓得小市值是中国特色,还是普遍情况。
2、不择时。往往超额收益来自于熊市导致的股价大跌。
3、好题材属于“有害”因子。题材太好,属于赛道股,很多只眼睛都盯着,往往不会达到极度低价的情况。反而一些冷门行业的股票容易产生黑马。
4、高回撤、高收益。应控制仓位,防止情绪崩溃,割在黎明前。
5、会不会失效?!用业绩因子适当保护,避免踩到大雷。关注A股退市股数量,只要不大比例增加,在每年都有结构性行情的情况下,应该不至于长期失效。
2022-12-11 22:15 来自湖南 引用
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2022/12/9:
当前持仓:
1. 长持转债 46%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 7%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.25,周涨幅0%,总仓位53%,当前回撤0%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.81,周涨幅3%。

已经一个月净值高位横盘了,指数涨得还蛮好。主要还是这个时点,不想过多参与。还有三个星期过年,只减不增,放弃这段行情。
这段时间应该思考下明年15%的赢利点在哪里,目前考虑小市值、银行及可转债长持套利这三个方向。如果未来两年有小牛市的话,银行(基本上等同于地产,但业绩面更广)应该是主力军,目前持有低溢价银行转债,这部分仓位应该是明年的长持仓位;小市值最近被封基老师加仓,相信老师的判断,赚得是低估值与流动性增量的钱,有一定的逻辑在里面,用一些指标适当保护,并按周轮动,不至于轮到退市股里面去,也是可以持有的;可转债指数目前其实已经位于历史高位了,有点类似年初的创业板、沪深300指数,流动性呈现递减降温的情况,明年可能是大盘股年,可转债大部分小盘债面临还溢价率的风险,尤其是近期明显感到针对下修条款的套利空间减小,今后的可转债要想获得超额估计很难,重点放在针对个债正股的深研上;ETF趋势策略可以持续进行,当然也是短期持有。
当然,以变化应对变化才是上上策。没有哪个策略能通吃一年的。
2022-12-09 16:05修改 来自湖南 引用
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12/5:如何克服持有股票的恐惧感?
目前主要操作可转债、ETF、股票三类。可转债有价格和溢价两个托底,持有起来不会担心,知道就算短时间跌下去,99%都会回来。ETF虽然没有可转债的底,但是分散持有板块,不用担心退市、跌停,在一定时间段内持有也还好。股票持有起来就没那么好了,可能存在板块涨、个股不跟涨的情况,还有一个情况是板块内的其他个股比中选的那只涨的多,也会对持仓造成困扰;并且,短时间之内,个股跌幅可能很大,超过20%的比比皆是,大盘股也不能例外。
所以,如何持有股票,需要进行心理建设。至少,目前我自己还没有建设好持有股票的心理。
找到一个方向,就是ETF值得买入的时候,分散买入3只板块内龙头股。依据ETF的买入和卖出,决定股票的买入、卖出。明年,拿出一部分仓位来尝试下。股票我认为还是要去尝试操作,作为增强收益的一个点。
2022-12-05 16:34 来自湖南 引用
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12/5:认错,挥刀斩地产。保持主动性。当持有仓位让我心烦意乱时,斩之而后快。
2022-12-05 13:24 来自湖南 引用
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2022/12/4:
当前持仓:
1. 长持转债 37%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 19%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.25,周涨幅0%,总仓位56%,当前回撤0%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.78,周涨幅2%。

这一次短期好像没踩准节奏,也说明快到年底了,行情没有延续性。还是谨慎为好。这个月是应该观察明年方向的时候了。
2022-12-04 21:30 来自湖南 引用
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12/1:仓位
仓位=F(天时、地利、人和)
天时:股市季节性,春耕夏种秋收冬藏
地利:股市趋势性,寻找转折点
人和:股市流动性,寻找鱼多地
地利决定建仓与否,天时决定仓位大小,人和决定进攻方向。
当前时点,有地利无天时,仓位半仓即可。进攻方向:1、房地产,2、金融,3、大蓝筹,4、可转债套利。规避方向:小题材。
2022-12-01 01:52 来自湖南 引用
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@Ayanamist
加的是转债还是正股
当然转债,溢价接近于0。
2022-11-29 20:04 来自湖南 引用
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Ayanamist

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@欧阳修
11/29:加仓!银行!苏银!
加的是转债还是正股
2022-11-29 19:52 来自广东 引用
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starhill

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楼主很稳!
2022-11-29 19:30 来自江苏 引用
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11/29:永东提议下修!所有的分析不如既成事实!
2022-11-29 19:16 来自湖南 引用
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11/29:加仓!银行!苏银!
2022-11-29 12:56 来自湖南 引用
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11/28:大盘如此坚强,伸出了第二只腿,适当加点仓。
2022-11-28 11:52 来自湖南 引用
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赞同来自: zqbxlq Boiledwater

2022/11/25:
当前持仓:
1. 长持转债 7%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 9%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.25,周涨幅0%,总仓位16%,当前回撤0%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.76,周涨幅-1%。
2022-11-25 17:47 来自湖南 引用
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11/23:仓位降至20%以内。年底前不给好价格是没有动力加仓了。靠转债日内赚点波动。
2022-11-23 21:51 来自湖南 引用
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11/22:关于流动性
短线博弈主要考虑流动性激增。
流动性激增背后必有原因,不需要分析;流动性激增将改变原有价格运行趋势,例如一个持续下跌股票,流动性激增可能意味着筑底开始;流动性激增将增加波动率,波动带来收益。
2022-11-22 07:16 来自湖南 引用
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11/20:永东转债
基本情况:
正股永东股份,炭黑30亿小市值股票,近期无退市风险;近一年涨停8次,比较活跃。
转债到期日:2023-04-17,还剩下5个月左右。到期赎回价108,当前价114。
三个知道:
第一个知道,最大亏损:(114-108)/114=-5.3%;
第二个知道,预计盈利:(130-114)/114=14%,值博率=14%/5.3%=2.6;
第三个知道,持有时间:最长5个月。
计划作为压仓石持有,视情况减ETF加仓!
2022-11-20 12:18 来自湖南 引用
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11/19:论股市是否存在季节性
一年四季,春冷夏热秋凉冬寒,还可细分为二十四节气,大自然存在鲜明的季节性。
在此环境下,影响到人们的行为,夏天热情似火,冬天缩手缩脚,春秋冷暖难辨。
由此联想,股市由股民的交易行为形成,应该会带有季节性。如果能很好地把握季节性,春耕夏种秋收冬藏,顺应大势、不应小势,盈利不应该是难事。
差一点的年份,一年一季水稻,好一点的年份,一年两季水稻。一年一季可保温饱、一年两季可奔小康。
反季节菜也有,可就没有当季菜好吃了!
2022-11-19 08:00 来自湖南 引用
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2022/11/18:
当前持仓:
1. 长持转债 8%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 7%
6. 趋势跟踪 12%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.25,周涨幅0%,总仓位27%,当前回撤0%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.77,周涨幅0%。
2022-11-18 16:32 来自湖南 引用
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11/17:转债在退潮,基本上清了除永东转债的其他转债。整体仓位按计划降到30%。目前持仓:永东、300、医药、计算机、芯片、纳指。
2022-11-17 10:59 来自湖南 引用
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2022/11/11:
当前持仓:
1. 长持转债 29%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 5%
6. 趋势跟踪 16%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.25(实质为1.24,年底修正),周涨幅1%,总仓位50%,当前回撤0%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.77,周涨幅1%。

双11居然不打折,账户小幅新高,仓位进一步降低至50%。按计划执行。
2022-11-11 16:35 来自湖南 引用
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11/9:这三天调整相当弱势,除了计算机板块,其他行业板块没有看到抵抗。减仓节奏应加快,有冲高就减仓。进一步降低期望。
2022-11-09 21:14 来自湖南 引用
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11/7:仓位68%,小幅新高。永东转债今天表现了下,减仓伺候。
2022-11-07 15:21 来自湖南 引用
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11/7:这一轮行情,仓位逐步减仓,乃至清仓,不再加仓。为转量化换账号做准备。
本年度目标已经超额达成,已经11月中旬,需要落袋为安了。接下来两周内,将仓位下降至三成以内。
集中逐步仓位到永东转债,小盘债,明年4月份到期,到期赎回价108,当前价114,止损6个点左右。30%仓位也只会影响净值1.8,在接受范围内。
适当参与日内短线。
2022-11-07 00:24 来自湖南 引用
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赞同来自: wanglizhi1970 肥壮啃苹果 简单点ss 大象001 王力平 skyblue777 打新交朋友 碧水春更多 »

2022/11/4:
当前持仓:
1. 长持转债 36%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 9%
6. 趋势跟踪 25%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.24,周涨幅4%,总仓位70%,当前回撤0%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.76,周涨幅4%。

小幅新高!回头看,底部往权益转的决定比较正确,才得以跟上沪深300的涨幅。久其也贡献了大部分利润。行情好的时候,也可以参与短线。
尾盘网格减仓部分仓位。
2022-11-04 16:27修改 来自湖南 引用
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11/4:盘中新高!
2022-11-04 13:15 来自辽宁 引用
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11/4:当前,各权益仓位达到了40%几,不准备再加了,除非指数再有下探。上涨过程中,还是要持有部分可转债与现金作为仓位的稳定器,最终稳定的是投资心态!负面影响就是上涨时无法赶上指数涨幅,靠日内短线做点补充。
2022-11-04 10:48 来自湖南 引用
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11/2:今日总算跑赢大盘,新高就在眼前,给我往上顶破天!
2022-11-02 15:18 来自辽宁 引用
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11/1:今日大幅跑输大盘。我想这是意外,也是情理之中。持有转债或者现金过多,享受了下跌时的跌得少,也必然要忍受上涨时的涨得少。
以不变应万变或以变化应变化,应对市场的反复诱惑,真的需要持续修心才能坚持。
“不忘初心、方能始终”
2022-11-01 15:52 来自辽宁 引用
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@油子
我还不到130就卖完了*
差不多。拿了这么多天,没吃到最肥的那一口。
2022-10-31 15:02 来自湖南 引用
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油子

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@欧阳修
10/31:忆久其曾经有一次新高的机会摆在我面前,我没有好好珍惜,130就卖完了久其。等到了久其涨到150的时候后悔莫及,尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一次机会的话,我会对久其说五个字”一定不卖你“!
我还不到130就卖完了*
2022-10-31 13:37 来自广东 引用
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10/31:忆久其
曾经有一次新高的机会摆在我面前,我没有好好珍惜,130就卖完了久其。等到了久其涨到150的时候后悔莫及,尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一次机会的话,我会对久其说五个字”一定不卖你“!
2022-10-31 12:37 来自辽宁 引用
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2022/10/28:
当前持仓:
1. 长持转债 36%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 5%
6. 趋势跟踪 18%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.20,周涨幅-1%,总仓位59%,当前回撤3%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.72,周涨幅-4%。

本周得益于久其爆发,账户亏损不多。尾盘看久其爆量30亿太大,清仓,平均价格130元。同时,清出了部分反弹无力转债,清出仓位暂未入场。
持仓继续向权益转向,按原定计划加仓并持有300ETF。少部分建仓医药、创业板。
本周是熊市最惨烈的杀跌,杀跌之后,分化见英雄。
2022-10-28 15:16 来自湖南 引用
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10/27:观察论坛发帖,有一个感觉是,跌的凶的板块和个股,讨论的越热烈,比如银行、地产、中概、腾讯,最近又来了正邦。大家似乎都有捡便宜货的冲动。其实,投资恰恰相反。
何不关注这一轮的新贵,医药与计算机,哈哈!
2022-10-27 07:24 来自湖南 引用
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10/26:卖出部分转债,买入科创板50。继续加权益。
2022-10-26 13:17 来自湖南 引用
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10/25:国破山河在,何况国家好好的,“国好股市在”。茅台快速杀跌、中概自由落体,否极泰来,又一次,底部快来了。只要敢给机会,继续买入权益。无杠杆、不急用、有时间。
2022-10-25 06:40 来自辽宁 引用
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10/24:加仓医药。
2022-10-24 10:29 来自湖南 引用
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10/23:腾讯为什么涨?
近期腾讯大跌,抄底的人很多,都被“误伤”。买腾讯好似没有太大问题,分析肯定都是头头是道,全中国最优质的公司之一。可是,为什么还是大跌呢?那肯定有一些傻冒,放着如此优质的公司不买,而是选择卖。
年初也提过,不要抄底中概,现在个人认为依然没有到买入的时机,包括腾讯。
股票也是商品,价格也是由商品供求决定的,俗话说就是买的人与卖的人谁多。至少目前,腾讯还看不到供求平衡的情况。什么时候,由于神秘资金进场导致腾讯不再下跌时,也就到了入场的时候。况且,公司那么多,为什么非要是腾讯呢?
此外,腾讯优质?还是移动优质?这个问题没有唯一答案,两个都很优质。保守的会认为移动好,国企背靠国家,业务稳定;激进的会认为腾讯好,民企业务任意扩展,弹性大。相对,各自的优势也是各自的劣势。
2022-10-23 18:10 来自辽宁 引用
4

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2022/10/22:
当前持仓:
1. 长持转债 71%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 16%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.21,周涨幅0%,总仓位87%,当前回撤2%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.76,周涨幅-2%。

逐步向权益转向。大部分板块还是下跌趋势,等待。
2022-10-22 09:56 来自湖南 引用
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10/17:亏损卖出亚药剩余仓位,建仓医药ETF,慢慢买、慢慢卖,操作周期两周。
2022-10-17 14:07 来自湖南 引用
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10/15:医药ETF纳入观察,也许是新一轮行情的“领头羊”。头羊医药、次羊光伏,三羊芯片。
2022-10-15 07:55 来自湖南 引用
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@风一样的小猫
楼主回撤控制很厉害
主要是胆子小,无杠杆。碰见牛市,收益就会拉下很多的。
2022-10-14 17:51 来自湖南 引用
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风一样的小猫 - 暹罗与布偶猫

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@欧阳修
2022/10/14:
当前持仓:
1. 长持转债 90%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 8%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.21(实际要低一点,年底修正),周涨幅3%,总仓位98%,当前回撤2%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.78,周涨幅1%。
楼主回撤控制很厉害
2022-10-14 16:23 来自广东 引用
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赞同来自: 小白91666 小伞户 好奇心135

2022/10/14:
当前持仓:
1. 长持转债 90%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 8%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.21(实际要低一点,年底修正),周涨幅3%,总仓位98%,当前回撤2%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.78,周涨幅1%。
2022-10-14 16:01 来自湖南 引用
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@碧水春
请教楼主为什么不考虑用买期权认购的方式或卖沽期权的方式做多300?
不会期货、期权,不用杠杆。
2022-10-11 12:14 来自湖南 引用
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碧水春

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请教楼主为什么不考虑用买期权认购的方式或卖沽期权的方式做多300?
2022-10-11 11:55 来自云南 引用
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10/11:上证指数2963点,卖出亚药,买入300ETF。
2022-10-11 10:14 来自湖南 引用
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@离子色谱2016
林大买啥ETF呢
300ETF。
2022-10-10 21:51 来自湖南 引用
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离子色谱2016

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@欧阳修
10/10:双十日迎来一个暴击。大盘突破3000点,接下来采取凌波策略,逐步买入沪深300ETF。持有转债,9月份下跌不过3个点,300ETF下跌6.5个点,已取得心理优势。3000点以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比1/9;2900以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比2/8;2800以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比3/7;2700以下,卖出10%转债,买入1...
林大买啥ETF呢
2022-10-10 21:11 来自北京 引用
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10/10:双十日迎来一个暴击。大盘突破3000点,接下来采取凌波策略,逐步买入沪深300ETF。持有转债,9月份下跌不过3个点,300ETF下跌6.5个点,已取得心理优势。
3000点以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比1/9;
2900以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比2/8;
2800以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比3/7;
2700以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比4/6;
2600以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比5/5;
2500以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比6/4;
2400以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比7/3;
2300以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比8/2;
2200以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比9/1;
2100以下,卖出10%转债,买入10%ETF;股债比10/0。
2000以下,加仓ETF。

人在经济在,国家在股市在。
2022-10-10 20:40 来自湖南 引用
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9/30:9月份净值曲线。这一段值得反思。但,反思更多的是拿后视镜去回顾行情,得不出好结论。这是今年经历的第三轮回撤,希望早点结束。
2022-09-30 18:40 来自湖南 引用
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赞同来自: 亚太1 碧水春

2022/9/30:
当前持仓:
1. 长持转债 100%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.18,周涨幅-2%,总仓位100%,当前回撤4%(接近5%),年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.77,周涨幅-1%。

情势危急,我还是选择坚守,也许要用时间来换空间了!
无杠杆、不急用、有时间!
2022-09-30 17:45 来自湖南 引用
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9/30:这两个星期的回撤,属于慢刀子割肉,消磨斗志。但,这个时候正是优化持仓的好机会,把仓位由高溢价向低溢价转移。
债性债因其惰性而少亏,股性债因其股性而多赚。一少一多,盈利就出来了。
现在由债转股还为时过早。
2022-09-30 09:57 来自湖南 引用
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@rule
应该是长债长股,股票可以看成是年化8%的债券。
追求低回撤,会把股票看成甜点
2022-09-27 11:24 来自辽宁 引用
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rule

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@欧阳修
9/27:时间的玫瑰?!时间是负价值因子。
时间就是金钱、坚持就是胜利。。。往往关于时间的评价都是正面性的。但,在投资上,我隐隐约约感觉时间是负价值因子,是毒药而非玫瑰。
留在市场中的时间越长,越容易亏损。牛熊按时间维度比例约为1:9,长期处于熊市或震荡市中,留在市场中,必定长时间承受煎熬。
随着时间推移,市场的情绪大概率会越来越弱。每一次上涨就是为了下跌。一段上涨拉升后,阶段性横盘震荡,市场中交...
应该是长债长股,股票可以看成是年化8%的债券。
2022-09-27 10:35 来自河南 引用
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9/27:时间的玫瑰?!时间是负价值因子。
时间就是金钱、坚持就是胜利。。。往往关于时间的评价都是正面性的。但,在投资上,我隐隐约约感觉时间是负价值因子,是毒药而非玫瑰。
留在市场中的时间越长,越容易亏损。牛熊按时间维度比例约为1:9,长期处于熊市或震荡市中,留在市场中,必定长时间承受煎熬。
随着时间推移,市场的情绪大概率会越来越弱。每一次上涨就是为了下跌。一段上涨拉升后,阶段性横盘震荡,市场中交易者的情绪由上涨带来的高涨,随着时间的消逝,慢慢耐不住性子,而走向削弱。
时间是权益的敌人,是债权的朋友。债权类似于房东收租,只要还有租户,时间越长,租金越多。权益类似于投资商户,只要还在做,时时都在付租,能不能赚钱,要看盈利水平。
做时间的朋友,怎么做?长债短股。
2022-09-27 10:01 来自辽宁 引用
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9/26:国债大跌,对于转债来讲是个利空,持有的时间将拉长,做好心理建设。
2022-09-26 10:22 来自湖南 引用
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2022/9/24:
当前持仓:
1. 长持转债 91%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 3%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.20,周涨幅-2%,总仓位94%,当前回撤3%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.78,周涨幅-1%。

这个星期转债在还账了。这也说明行情已经偏悲观,可能接近底部区域了。
持有130以下转债的信心来自于以下几个方面:一是尚无一例转债违约;二是发转债的企业,完全可以变更转债资金的用途而避免破产;三是与大股东站在同边;四是基于可转债规则持有,规则尚未变动;五是外围形势、战争形势、经济形势等只会实质发生在国外,国内自带行政防火墙,可以避免纯市场行为(2015年上千只股票关停);六是在当前经济不好的情况下,不会紧缩货币、压缩杠杆、干预杠杆等,政策性风险低,债的价格有支撑。

寒冬时,自己哈哈气,也能暖暖心。
2022-09-24 13:25 来自湖南 引用
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2022/9/18:
当前持仓:
1. 长持转债 80%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 6%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.22,周涨幅0%(EXCEL净值计算有误,实际为-0.63%),总仓位86%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.79,周涨幅-4%。

账户的净值比同花顺显示的要高一点,可能是EXCEL净值计算时出现偏差持续叠加后的结果。这个不是关键,在年底总结时修正即可。
2022-09-18 19:19 来自湖南 引用
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@费佬
黄金买啥产品?
黄金ETF。
2022-09-18 12:13 来自辽宁 引用
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费佬

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黄金买啥产品?
2022-09-18 11:03 来自上海 引用
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@碧水春
美元加息,黄金不是也进入下行通道么?
买入黄金的意思主要是把仓位给占住,避免乱买其他的。此外,看短期会不会出现美丽国大跌,有一定的避险作用。不会长期持有黄金。
2022-09-16 11:59 来自湖南 引用
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碧水春

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美元加息,黄金不是也进入下行通道么?
2022-09-16 11:09修改 来自云南 引用
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9/16:计划买入部分黄金ETF,以应对可能来的暴跌。
2022-09-16 07:36 来自辽宁 引用
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9/13:花王与久其打了一个平手。久其把下修都拉下来了,9月份投资难度大。还是不能轻易地把手牌丢了,坚持看底牌。虽然,下修失败,单再次下修的预期仍在,不会跌太多。时也,运也。
2022-09-13 15:17 来自湖南 引用
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9/10:大啸條【2022-2024/25?】
全球化倒退、疫情解不解封、企业搬离、美丽国持续加息、经济信心缺失。。。看不到好消息。
纯粹对当前市场各类指数的感性认识,个人认为当前处于大熊市前期阶段,接下来会是持续2-3年的慢慢阴跌,成交量进一步降低。这一次,可能会打破我们的认知,突破我们的底线。
总体思路还是“以熊市套利为主,以短期趋势为辅”,在可转债还没有第一例实质性违约的前提下,主战场还是在可转债上;在股市短期趋势好时,短期持有股票,不长期持有股票。
活下去,才有机会!

记于2022年中秋节,各位,中秋节日快乐!
2022-09-10 11:49 来自湖南 引用
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2022/9/9:
当前持仓:
1. 长持转债 97%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.22,周涨幅1%,总仓位97%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.83,周涨幅2%。

踩坑亚药转债,关系不大。
最近有一种感觉,大票开始在走好了,可能存在转向的机会。后面开始关注,但今年的主战场还是在转债上。其他方面的投资只能是短期行为。
2022-09-09 19:17 来自湖南 引用
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9/9:一个好消息、一个坏消息。踩中花王,踩坑亚药。常在河边走,哪有不湿鞋,平常心。
2022-09-09 10:15 来自湖南 引用
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2022/9/2:
当前持仓:
1. 长持转债 100%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.21,周涨幅-1%,总仓位100%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.81,周涨幅-2%。

持仓集中在下修转债,回撤可控,满仓死扛。
本周无任何买卖。
2022-09-02 15:18 来自湖南 引用
5

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8/27:放下过去,就是迎接未来!
我们在投资中最容易犯的错误就是牟定某一个熟悉的东西,可能是持续未能解套的成本价、长期投资的标的、持续使用的策略等,这些熟悉的东西会持续性的、最大性的影响我们的投资决策,使得我们的投资决策不是立足于当下,而是立足于过去,也就是:我们,是活在过去里的,而不是当下。
放下过去,是逆人性的,是难以做到的,持续性的放下过去就是对自己的背叛。但是,我们是否可以尝试在做出投资决策的这一刻,放下过去,着眼当下?我认为短暂的“忘我”是可以做到的。
我们做出投资决策,必须尽可能摒弃过去固有的思维,以思维的变化应对市场的变化。
- 我们应该忘掉持仓成本价,避免做出买卖决策时牟定这个价格!
- 我们应该忘掉长期存在于持仓中的标的,避免做出标的投资时牟定这个标的!
- 我们应该忘掉持续使用的投资方法、策略,避免做出策略选择时牟定这个策略!

全市场、全策略地比“价值”,寻找“价值”洼地,应是我们投资修炼的方向。
放下过去、着眼当下、投资未来!
2022-08-27 08:00 来自湖南 引用
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2022/8/27:
当前持仓:
1. 长持转债 100%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.22,周涨幅-1%,总仓位100%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.83,周涨幅-1%。

持仓集中在下修转债,回撤可控,满仓死扛。
这一次未能避免回撤:不要给自己立flag,对标的不应投入“情感”,仓位应随着时间推移持续降低。

谈一下对当前行情的看法:当前行情大概率是震荡行情,既不是上涨行情也不是下跌行情;大部分板块会继续回调后,围绕4/27低点与当前点的区间,反复震荡。
现在是全球经济危机,比单纯的金融危机更可怕。保持套利思维!
2022-08-27 07:36修改 来自湖南 引用
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8/23:从林志颖的事件,领悟到:慢慢致富要比快速致富要好。
在慢慢致富的过程中,实际也同时在克服持续不断的小困难,这些困难不会致命,反而会促进自身能力的提升。
反观,快速致富中势必会面临突然性的大困难,大困难很少,但却很致命,一下子把你压垮在快速致富的路上。
2022-08-23 16:18 来自湖南 引用
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赞同来自: 小小野鹤 碧水春

2022/8/19:
当前持仓:
1. 长持转债 83%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.23,周涨幅0%,总仓位83%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.84,周涨幅-1%。
2022-08-19 15:30 来自湖南 引用
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赞同来自: 碧水春 成为阿发 亚太1

8/19:又到了大跌不加仓,不如回家挖红薯的时候了,仓位加大到80%。
2022-08-19 11:11 来自湖南 引用
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赞同来自: 剑水 奔跑在圣西罗 Boiledwater

2022/8/13:
当前持仓:
1. 长持转债 61%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.23,周涨幅3%,总仓位61%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.85,周涨幅1%。

得益于天路转债下修到底,账户新高,下周大概率也吃肉。
2022-08-13 21:04 来自湖南 引用
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赞同来自: 碧水春

8/12:127元出了1/3仓位天路转债。新高!
2022-08-12 10:02 来自湖南 引用
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赞同来自: arya 碧水春

8/8:思考问题先置身其中,假设自己持有并重仓,感受当前状态。如已被套,还能不能拿得住,要不要补仓;如已起涨,还能不能再加仓,要不要减仓。在此前提下,再决定买卖。避免“屁股决定脑袋、下半身决定上半身”。
2022-08-08 14:27 来自湖南 引用
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赞同来自: 小白91666 阿宽20211019 碧水春 丢失的十年 好奇心135 番茄老爷 巫灵啊啊呜更多 »

8/6:落难的凤凰再起飞?
空闲仓位太多,周末在思考持熊市思维的投资机会,对于可转债应该是博弈下修机会。于是,把价格合适、曾经下修过的转债筛选出来,详见下表。想着,曾经下修过的转债,其公司应当更加期望不还钱,后续时机合适想必再次推动下修。计划分散买入,慢慢加仓,也算是增加仓位的一种策略。慢、慢、慢,更好的价格才更有吸引力!
2022-08-06 16:26 来自湖南 引用
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赞同来自: 大7终成 wind2012

2022/8/5:
当前持仓:
1. 长持转债 40%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.20,周涨幅-2%,总仓位40%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.84,周涨幅0%。

8月份休息中,只操作确定性机会。
2022-08-05 15:13 来自湖南 引用
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欧阳修 - 得失同源同生

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8/2:上午大减仓!保留顺利果实,只留确定性仓位。
2022-08-02 12:16 来自湖南 引用
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欧阳修 - 得失同源同生

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2022/7/29:
当前持仓:
1. 长持转债 66%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 5%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.22,周涨幅1%,总仓位71%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.84,周涨幅2%。

熊市套利、牛市持股。
2022-07-29 18:24 来自湖南 引用
9

欧阳修 - 得失同源同生

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2022/7/22:
当前持仓:
1. 长持转债 31%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 8%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.21,周涨幅1%,总仓位39%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.86,周涨幅0%。
2022-07-22 16:34 来自湖南 引用
5

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7/17:投资最重要的事:通过主动评定市场,模糊决定仓位大小。熊市套利,牛市持股。只有当底部明显时,才考虑逐步买入股票并持有。
2022-07-17 23:13 来自湖南 引用
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@tomjerry
很优秀,回撤很小。
无杠杆、不满仓,也限制了收益。我的目标定的低:15%。
2022-07-17 13:46 来自湖南 引用
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tomjerry

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很优秀,回撤很小。
2022-07-15 22:29 来自广东 引用
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2022/7/15:
当前持仓:
1. 长持转债 36%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.20,周涨幅0%,总仓位36%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.86,周涨幅-4%。

得益于及时减仓,并持有转债,避开了本次下跌。
石头记:水面平静如镜,惹人憨憨欲睡。突然,天外飞来一颗小石子,掉在了水面上,顿时激起千层浪。而后随着时间推移,浪花散尽,水面又恢复了平静。
捕捉小石头、寻觅波浪间。
2022-07-15 21:53修改 来自湖南 引用
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2022/7/8:
当前持仓:
1. 长持转债 35%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 0%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.20,周涨幅1%,总仓位35%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.90,周涨幅0%。

本周清仓全部ETF,至此,主战场将重新转移至转债。需要休息一段时间了。
2022-07-08 15:15 来自湖南 引用
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7/6:减仓到3成,准备硬抗了。卖了全部的ETF,剩下转债。
2022-07-06 14:17 来自湖南 引用
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7/5:继续降低ETF仓位。市场已经过了蓝海区,现在是红海区,拼刺刀的时候到了,躲在转债里面安全。
2022-07-05 14:28 来自湖南 引用
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@胆子真不大
今天才知道,欧阳修原来是美女:-)
这个美女是真的漂亮,哈哈
2022-07-04 10:11 来自湖南 引用
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胆子真不大 - 股债平衡

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今天才知道,欧阳修原来是美女:-)
2022-07-04 09:53 来自北京 引用
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7/4:今天居然不给调仓的机会,等待!
2022-07-04 09:41修改 来自湖南 引用
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欧阳修 - 得失同源同生

赞同来自: J520551712 碧水春

2022/7/1:
当前持仓:
1. 长持转债 37%
2. 双低转债 0%
3.单低转债 0%
4. HA比价 0%
5. 二八轮动 0%
6. 趋势跟踪 35%
7. 新股新债 0%

账户年度净值1.19,周涨幅2%,总仓位72%,年度最大回撤6%。
沪深300 净值0.90,周涨幅1%。

反弹进入深水区,总体思路是将ETF仓位逐步切换至低位可转债,等待市场调整。
一线ETF:新能源车、锂电池、光伏、芯片、酒、家电
二线ETF:半导体、医药、300、500
下周计划:
清仓ETF:中概、科创50、军工、5G
建仓ETF:医药
2022-07-02 07:19 引用
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欧阳修 - 得失同源同生

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6/29:第一波上涨趋势不改,适当加仓。
还是那句话,下跌不加仓,不如回家挖红薯。(当然,前提是之前上涨减仓了)
2022-06-29 21:40 引用

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