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万科金科让我吃了大亏,在新生儿急剧下降的大环境下,地产可能很难回到以前的光辉岁月。这个是常识了,网上找下黄奇帆的采访,大局看的很清楚。
从生意角度来讲,地产是一个垃圾行业,我研究过几年,心里非常清楚。高杠杆,强周期(是供给和需求双波动的周期,不像牧原养猪的需求稳定供给波动周期)。商业模式上来讲非常不友好。叠加宏观大环境的变化,地产从历史上的成长彻底走向了周期或者衰退。很多人没有这种大局观在这种泥沙俱下的大背景下去抄底,去买低估,往往会死的很难看。
PE是静态的,投资是看未来,这个都是常识。不过我也分不清楚现在的估值和周期位置,也许现在是机会,但是我觉得很难搞清楚,这是一道奥数题,对我而言没有确定性。
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投资中我最缺乏的是逆向思维和量化估值判断。
我们的楠楠 - 80后金融民工
请问
哆啦兄,选股就是用普通交易软件吗?然后从行业里,选环保公司就行了吗?
是不是要自己设置低PE这些参数,然后删选出来,还是手工一个一个的去翻找呢?
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在人杰地灵,卧虎藏龙的集思录,snowball,我这点收益,都不好意思出来总结,不过既然2023年已经结束,本人还是厚着脸皮,简单出来总结一哈。
2023年总共实现利润293129元(兴业银行最后一个交易日的神奇涨停贡献了5万多浮盈),投资生涯17年中,仅有2008、2011、2018三年业绩为负数,自从2019年开始,本人账户业绩实现年度五连阳。
2023年主要利润来源于(排名不分先后):渝农商行、中国海洋石油H、兴蓉环境、北京银行、民生银行、交通银行、工商银行、农业银行、赣粤高速、重庆水务、新股(含北交)。
2023年主要亏损来源于:万科A(想起就心痛,让我先哭一会儿)、平安银行、中国平安、江阴银行等。其中万科贡献了90%的巨额亏损。
目前前四大重仓:平安银行、江阴银行、兴业银行、渝农商行。
其余还持有兴蓉环境、中国铁建、民生银行、中国平安、郑州银行、北京银行、重庆水务、万科A(留了一万股作为警示),还有极少数的汇宇制药、捷众科技等,目前仓位100%。
2023年是大起大落的一年,5月和8月,本人市值先后创出历史新高,信心爆棚,期待大牛市。动用券商融资对万科A进行大幅度增持,结果在9-11月惨遭屠戮,亏得一塌糊涂。11月20几号,12元割肉万科,巨亏出局,收回资金参与北交所打新以及GC001。
2024年,价值投资仍然将继续前行,目前上证2950点左右,大蓝筹的估值几乎都是历史最低,这里毫无疑问是底部区域,历史大底,如果大盘跌破2850点,本人将开展破冰行动,全力出击,增持平安银行、中国铁建等标的。
最后用阿杜的一首老歌结束本期总结:是你让我看透生命这东西,四个字,坚持到底!!!!!
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机科股份200股,广厦环能200股,无锡晶海200股,派诺科技和灵鸽科技也应该能中200股。