liangzhu

关税变动的应对失误检讨： 本贴是接4/6基于关税变化自己做的一些应对。目前看有几个成功的idea兑现了，但是失误的点的亏损也很惨痛。盈亏并不能相抵。 1、股权属性优先于业务。本轮第一时间关注了肯德基超跌，结果美资背景+美股上市带来了双重暴击。即使业务影响不大...

更新一下自己对关税变动的思考，以及产品运作策略的调整。 操作层面： 1、注重股票的反身性风险，关注具备韧性资产的投资机会。 首先相对于思考基本面的变化，身为二级市场投资者，对资产属性、资产波动的思考是更具比较优势，更有在大波动时代抓住获利机会的能力。 在AH...

接上贴。 5、保险资金带来的市场影响。 保险的操作行为相对简单粗暴。以绝对股息率为导向，配置需求高于交易需求，相对淡化基本面趋势及成长性。目前债券市场缺乏机会的时候，港股、A股的高股息央国企会有较长周期的抬升机会。目前没有看到保险资金暂停配置的理由。 6、...

更新一条从资金流情况观察A股的生态思考。 我是本科硕士在比较可以的国内外学校学的经济、金融、商科，毕业以后直接进入公募当研究员，10年前看待股票市场的视角就是从价值维度出发，现在看关于资金流的这一课早晚要补上。毕竟安德烈科斯托拉尼那本书就讲过，股票涨就是单纯因...

金融投资的知识应当是有价的，只是这个价格表现的不一定是直接支付的形式。可以是私募、公募的管理费+提成收费，可以是券商、期货的佣金，可以是大佬为了声誉免费的知识共享，当然也可以是知识星球这样的收费形式。从知识变现的角度无可厚非。 如果没有夹带私货的话，14.9...