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阳光电源的三季报增长带动了今天光伏产业的异动。但是光伏四傻们的三季报统一都是31号出，如果业绩拐点出现的情况，出海+反内卷的光伏产业是否能够成为4000点的主流行情。
转债机会：（1）目前光伏四傻的转债定价基本是一致的，如果三季报可以的话，光伏四傻可能会被重新定价。
（2）晶能转债下修。四傻中三个已经下修，面临同样行业问题的晶能转债极大概率也是跟的，不过目前119.5的价位已经没有太大的利润空间了。
楼主已经提前上了光伏行业，利益相关，这里不做任何推荐行为，此贴纯讨论。
转债机会：（1）目前光伏四傻的转债定价基本是一致的，如果三季报可以的话，光伏四傻可能会被重新定价。
（2）晶能转债下修。四傻中三个已经下修，面临同样行业问题的晶能转债极大概率也是跟的，不过目前119.5的价位已经没有太大的利润空间了。
楼主已经提前上了光伏行业，利益相关，这里不做任何推荐行为，此贴纯讨论。
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@NGC4038
简单记录一下个人想法，不做投资推荐：然而今天又是大涨，光伏行业五六个转债 几百亿规模近期全部下修到底化债 这不是天合一家 是整个行业必然有大动作
天合准备先跑路了，昨天没有转股真的是有点可惜。今天盘中最大折价3.5%左右，并且持续了很长时间，昨天转股了两亿多，如果今天继续折价收盘，转股数量应该只多不少。高位两根大阴线+板块短期大涨+转债抛压，如果今天不能像昨天一样再度走高，我个人认为明天大调整的概率很大。
留1/3转债跟一下到尾盘，如果不走高就下来再见了。
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@caifeng2018
公司回购影响不了短期走势，但是说明公司很关注转股情况，可能会憋其他的利好。短期走势几乎无法判断，会卖的是高手。市场会惩罚每一个不守纪律的人。早上开盘又跑进去了，一来一回折损一个点。
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@NGC4038
短期走势几乎无法判断，会卖的是高手。
我感觉公司回购对短期走势不会有太大的影响，这一波还是吃的低位储能红利，阿特斯龙一今天也感觉有点到顶了。不过既然这波被市场看上了，等后续价格企稳，转债溢价率走高之后，我觉得应该还是有不小的机会的，这波转债压力给的太大了。今天最难受的是昨天没转股。。。不然盘中直接稳吃三个点的折价，这种看着肉下不了口的感觉有点不爽哈哈。公司回购影响不了短期走势，但是说明公司很关注转股情况，可能会憋其他的利好。
短期走势几乎无法判断，会卖的是高手。
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@caifeng2018
今天最难受的是昨天没转股。。。不然盘中直接稳吃三个点的折价，这种看着肉下不了口的感觉有点不爽哈哈。
感觉公司尾盘在回购了。错过了开盘跑路机会。难受。我感觉公司回购对短期走势不会有太大的影响，这一波还是吃的低位储能红利，阿特斯龙一今天也感觉有点到顶了。不过既然这波被市场看上了，等后续价格企稳，转债溢价率走高之后，我觉得应该还是有不小的机会的，这波转债压力给的太大了。
今天最难受的是昨天没转股。。。不然盘中直接稳吃三个点的折价，这种看着肉下不了口的感觉有点不爽哈哈。
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@NGC4038
简单记录一下个人想法，不做投资推荐：天合准备先跑路了，昨天没有转股真的是有点可惜。今天盘中最大折价3.5%左右，并且持续了很长时间，昨天转股了两亿多，如果今天继续折价收盘，转股数量应该只多不少。高位两根大阴线+板块短期大涨+转债抛压，如果今天不能像昨天一样再度走高，我个人认为明天大调整的概率很大。留1/3转债跟一下到尾盘，如果不走高就下来再见了。感觉公司尾盘在回购了。错过了开盘跑路机会。难受。
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简单记录一下个人想法，不做投资推荐：
天合准备先跑路了，昨天没有转股真的是有点可惜。今天盘中最大折价3.5%左右，并且持续了很长时间，昨天转股了两亿多，如果今天继续折价收盘，转股数量应该只多不少。高位两根大阴线+板块短期大涨+转债抛压，如果今天不能像昨天一样再度走高，我个人认为明天大调整的概率很大。
留1/3转债跟一下到尾盘，如果不走高就下来再见了。
天合准备先跑路了，昨天没有转股真的是有点可惜。今天盘中最大折价3.5%左右，并且持续了很长时间，昨天转股了两亿多，如果今天继续折价收盘，转股数量应该只多不少。高位两根大阴线+板块短期大涨+转债抛压，如果今天不能像昨天一样再度走高，我个人认为明天大调整的概率很大。
留1/3转债跟一下到尾盘，如果不走高就下来再见了。
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@NGC4038
从三季报结果看，我个人觉得四季度应该是扭亏为盈的大拐点了，四傻排序的话，我觉得是隆基＞天合＝晶能＞晶澳。
目前是1成仓位在天合，后续看情况在隆基逐步加到1成仓位吧。
光伏四傻的三季报已出，简单汇总一下：隆基绿能：半年报亏损25.69e，计提减少利润10.13e；第三季度亏损8.34e，计提减少利润7.4e天合光能：半年报亏损29.18e，第三季度亏损12.83e，三个季度共计提减少利润9.77e晶科能源：第一季度亏损13.9e，计提减少利润4.85e；第二季度亏损15.19e，计提减少利润0.77e；第三季度亏损10.12e，计提减少利润6.16e晶澳科技：...单看利润的话，感觉还是那个死样子。但是把库存降价主导的计提损失去掉，还是能明显看到回暖的：隆基三季度接近不赚不亏；天合的计提假设前两个季度和第三季度1：1，亏损也是明显减少的；晶能也是减亏明显；晶澳就不提了，没有计提数据还这个鬼样。
从三季报结果看，我个人觉得四季度应该是扭亏为盈的大拐点了，四傻排序的话，我觉得是隆基＞天合＝晶能＞晶澳。
目前是1成仓位在天合，后续看情况在隆基逐步加到1成仓位吧。
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赞同来自: 烽火2023 、landandwater 、bsdplus
光伏四傻的三季报已出，简单汇总一下：
隆基绿能：半年报亏损25.69e，计提减少利润10.13e；第三季度亏损8.34e，计提减少利润7.4e
天合光能：半年报亏损29.18e，第三季度亏损12.83e，三个季度共计提减少利润9.77e
晶科能源：第一季度亏损13.9e，计提减少利润4.85e；第二季度亏损15.19e，计提减少利润
0.77e；第三季度亏损10.12e，计提减少利润6.16e
晶澳科技：半年报亏损25.8e，第三季度亏损9.73e
隆基绿能：半年报亏损25.69e，计提减少利润10.13e；第三季度亏损8.34e，计提减少利润7.4e
天合光能：半年报亏损29.18e，第三季度亏损12.83e，三个季度共计提减少利润9.77e
晶科能源：第一季度亏损13.9e，计提减少利润4.85e；第二季度亏损15.19e，计提减少利润
0.77e；第三季度亏损10.12e，计提减少利润6.16e
晶澳科技：半年报亏损25.8e，第三季度亏损9.73e
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今天光伏大涨，感谢市场让我吃了一口大肉。回顾了一下今天的消息，除了阳光电源等的三季报，还有一个央视采访给出的光伏产业联合减产的消息，感觉11月份还是很值得期待的。
其实这些光伏票的基本面我了解并不多，帖子有人提到阳光电源的业绩主要是储能业务主导的，不能把阳光电源的成功套用到其他光伏企业上，我觉得确实是这样的。但是目前光伏四傻里面，在寒冬期多多少少都开始了出海+储能的尝试，如果传统光伏能回暖的话，我个人觉得应该还是有一波不错的机会的。
阳光电源我是没能力参与上的，已经涨到这么高的情况下，即使看好我也不会去追涨。这次持有的光伏标的主要有两个：
（1）晶能转债:118的买入成本，今天120.5出掉了。虽然觉得大概率下修，但这个位置也差不多到我的预估目标了，从提议下修到正式下修的时间跨度还是比较大的，如果这波光伏产业的涨势能够延续下去（到下修的时候，最低转股价会被抬高不少），那持有晶能转债其实是少了一大截收益的。我个人认为性价比不如其它光伏转债。
（2）天合转债：9月份买入，价格一直不温不火，现在溢价率只有5.8%，我个人觉得属于是有很大上涨空间且亏损空间很有限的一个票。当然现在光伏票整体的溢价率都很低，可能还是得等待明确行业拐点出现才会有变化。
关于天合转债，我有点操作建议想分享，可以不必只拘泥于转债。面对这种市场保守低估的转债，可以考虑正股转债一起买入，如果大幅上涨导致溢价率收缩就卖出正股买入转债，反之则卖出转债买入正股。这样子可以在持续上涨中继续获得转债的收益（随着溢价率收缩，转债的涨幅会逐渐接近正股涨幅），如果市场定价发生变化，也可能会多吃一波转债估值修复的收益。而若只是短期脉冲的话，转债会出现小额亏损，但是能够保留大部分的正股收益。一来一回可以获得非常不错的超额收益，比如我从10.10开始对天合执行该策略，期间转债上涨2.75%，正股上涨11.60%，而我的收益率达到了12%，并且回撤也要比正股小。当然这个策略也有风险，如果正股持续性下跌可能会导致股债双杀而出现大幅亏损。在面对认为低估的标的或短期抄底的情况下（也就是预期整体走势震荡向上），我觉得这个策略是挺合适的，牺牲一定转债保底性换取足够的进攻性。当然对于足够看好的具有长期趋势的标的，在套用这策略就有点画蛇添足了，追求高收益就直接入正股，追求低风险就直接进转债。
其实这些光伏票的基本面我了解并不多，帖子有人提到阳光电源的业绩主要是储能业务主导的，不能把阳光电源的成功套用到其他光伏企业上，我觉得确实是这样的。但是目前光伏四傻里面，在寒冬期多多少少都开始了出海+储能的尝试，如果传统光伏能回暖的话，我个人觉得应该还是有一波不错的机会的。
阳光电源我是没能力参与上的，已经涨到这么高的情况下，即使看好我也不会去追涨。这次持有的光伏标的主要有两个：
（1）晶能转债:118的买入成本，今天120.5出掉了。虽然觉得大概率下修，但这个位置也差不多到我的预估目标了，从提议下修到正式下修的时间跨度还是比较大的，如果这波光伏产业的涨势能够延续下去（到下修的时候，最低转股价会被抬高不少），那持有晶能转债其实是少了一大截收益的。我个人认为性价比不如其它光伏转债。
（2）天合转债：9月份买入，价格一直不温不火，现在溢价率只有5.8%，我个人觉得属于是有很大上涨空间且亏损空间很有限的一个票。当然现在光伏票整体的溢价率都很低，可能还是得等待明确行业拐点出现才会有变化。
关于天合转债，我有点操作建议想分享，可以不必只拘泥于转债。面对这种市场保守低估的转债，可以考虑正股转债一起买入，如果大幅上涨导致溢价率收缩就卖出正股买入转债，反之则卖出转债买入正股。这样子可以在持续上涨中继续获得转债的收益（随着溢价率收缩，转债的涨幅会逐渐接近正股涨幅），如果市场定价发生变化，也可能会多吃一波转债估值修复的收益。而若只是短期脉冲的话，转债会出现小额亏损，但是能够保留大部分的正股收益。一来一回可以获得非常不错的超额收益，比如我从10.10开始对天合执行该策略，期间转债上涨2.75%，正股上涨11.60%，而我的收益率达到了12%，并且回撤也要比正股小。当然这个策略也有风险，如果正股持续性下跌可能会导致股债双杀而出现大幅亏损。在面对认为低估的标的或短期抄底的情况下（也就是预期整体走势震荡向上），我觉得这个策略是挺合适的，牺牲一定转债保底性换取足够的进攻性。当然对于足够看好的具有长期趋势的标的，在套用这策略就有点画蛇添足了，追求高收益就直接入正股，追求低风险就直接进转债。
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赞同来自: 跑路皮皮 、好了好了自由 、asd36060792 、landandwater 、丢失的十年更多 »
储能现在是吃大肉的时候，阳光这块业务增长速度很快。光伏拐点还是不明确，不能把阳光的成功套用到光伏企业上
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