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500w转债实盘

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从2019年4月正式开始做可转债以来，今年已经是第七年了，这几年基本放弃了股票，专注于可转债交易。

我目前的转债策略是，只做剩余时间两年内的转债，如果是三亿以下的小盘债，可以放宽到三年。

特别感谢收音机前辈给我的启发，希望和同类策略的人交流讨论。







发表时间 2025-06-27 08:14     来自江西
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    206 个回复

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先来一小目标

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两年内的都买入吗(除开有基本面问题的)，还是还有别的筛选策略，愿闻其详
2025-10-26 16:59 来自北京 引用
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lipeter2012

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@飞鸟的踪迹
我每年的收益都不高
我也是楼主这个策略，不过有部分仓位会去操作波动大的转债，一般年化在10~15%左右，再高就没法了，即使今年行情好，也没法提高收益率
2025-10-26 11:21 来自广东 引用
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火龙果与榴莲

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请问楼主现在是空仓吗？
2025-10-26 10:37 来自广东 引用
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Tinahjd

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@大狗的猴哥
题外话，你这个称呼就非常有地域特色了，不看ip都知道应该是四川的
上海这边好像也喜欢这么称呼的，公司里面经常挺到
2025-09-25 15:51 来自上海 引用
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哦豁与哟喂

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@大狗的猴哥
题外话，你这个称呼就非常有地域特色了，不看ip都知道应该是四川的
哈哈哈，是的，四川人均老师，算是礼貌的敬称
2025-09-25 11:54 来自四川 引用
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大狗的猴哥

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@哦豁与哟喂
飞鸟老师了解过银华日利日内买卖或套利增厚现金收益不？初步了解了下，感觉配合北交所有一小点搞头
题外话，你这个称呼就非常有地域特色了，不看ip都知道应该是四川的
2025-09-24 10:53 来自浙江 引用
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哦豁与哟喂

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飞鸟老师了解过银华日利日内买卖或套利增厚现金收益不？初步了解了下，感觉配合北交所有一小点搞头
2025-09-24 10:12 来自四川 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@urfatu
楼主稳的一批。不管风吹浪打，我自岿然不动。对投资的耐心值得学习！
更多的是无奈吧
2025-09-15 20:42 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@jamesbond
市场环境已经发生了本质变化。需要发现研究策略
想，没有什么好的方向
2025-09-15 20:41 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@xichuanxc
有没有考虑做点网格什的
有考虑
2025-09-15 20:41 来自江西 引用
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urfatu - 80后IT男-话不投机一律拉黑，垃圾信息多，拉一个清静一个

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@飞鸟的踪迹
机会还是基本没有
楼主稳的一批。不管风吹浪打，我自岿然不动。对投资的耐心值得学习！
2025-09-15 10:58 来自香港 引用
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jamesbond

赞同来自: xichuanxc

市场环境已经发生了本质变化。需要发现研究策略
2025-09-14 20:50 来自上海 引用
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xichuanxc

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有没有考虑做点网格什的
2025-09-14 19:35 来自新西兰 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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机会还是基本没有
2025-09-14 17:37 来自江西 引用
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sunpeak

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@飞鸟的踪迹
已经出现零星的机会
看了一圈，好像也没啥机会
2025-09-02 19:37 来自四川 引用
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信律

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大佬，出手说一下
2025-09-02 19:21 来自广东 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: ahelloa

已经出现零星的机会
2025-09-02 19:04 来自移动 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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机会快来了
2025-09-02 19:04 来自移动 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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再来一天就可以买一点了
2025-08-27 14:43 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: 猪尾巴草77 、乐鱼之乐 、火龙果与榴莲 、YmoKing 、彩虹鸽 、caifeng2018 、哦豁与哟喂 、风长宜更多 »

今天又减仓了，仓位低于10%了
2025-08-25 14:34 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: 彩虹鸽 、chqp

@chaoyuan
心态真好，飞鸟前辈学收音机前辈，但持仓风格相差甚大啊。
收音机前辈的境界太高，我达不到
2025-08-25 08:24 来自移动 引用
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chaoyuan

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@飞鸟的踪迹
继续减仓，仓位10%了，能跌最好，继续涨至少我也不亏钱，今年的利润不多，但我基本能守住了
心态真好，飞鸟前辈学收音机前辈，但持仓风格相差甚大啊。
2025-08-25 07:55 来自浙江 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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继续减仓，仓位10%了，能跌最好，继续涨至少我也不亏钱，今年的利润不多，但我基本能守住了
2025-08-21 13:44 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@老蔡
慢慢的熬，我也在逐步缩小可转债的头寸
嗯，熬吧
2025-08-19 07:52 来自江西 引用
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老蔡

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@飞鸟的踪迹
大盘真好，我真熬
慢慢的熬，我也在逐步缩小可转债的头寸
2025-08-18 21:23 来自上海 引用
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大盘真好，我真熬
2025-08-18 18:22 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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仓位20%，打打北交，熬
2025-08-14 11:38 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@山山是峰
金能转债10月14日到期，赎回价110元。之前一直未下修，临到期突然提议下修，大概率下修到底能少还就少还了。我是113买入搏一搏折价转股或者强赎，最差就到期回落到110元，2个月时间也就亏不到3个点。金能科技正股7.2附近也买了点，博正股上涨，转债转股。
嗯，是个很好的思路
2025-08-09 11:18 来自江西 引用
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山山是峰 - 实证披露（每天懂一点投资），争取早日自由。

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@飞鸟的踪迹
仓位只有20%了，目前基本找不到机会，只能等了有没有做临期策略的朋友？说说你们现在的仓位，以及应对的办法
金能转债10月14日到期，赎回价110元。之前一直未下修，临到期突然提议下修，大概率下修到底能少还就少还了。我是113买入搏一搏折价转股或者强赎，最差就到期回落到110元，2个月时间也就亏不到3个点。金能科技正股7.2附近也买了点，博正股上涨，转债转股。
2025-08-09 08:35 来自辽宁 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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仓位只有20%了，目前基本找不到机会，只能等了
有没有做临期策略的朋友？说说你们现在的仓位，以及应对的办法
2025-08-09 08:26 来自移动 引用
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@liqiso2004
接近于临期债，好处是风险小收益稳定，坏处是收益率不高个人觉得在熊市可以，现在是大家都认可的牛市，这个策略就不行了
是这样的，
2025-08-08 15:41 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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等
2025-08-08 15:41 来自江西 引用
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liqiso2004

赞同来自: aman155 、corner123

接近于临期债，好处是风险小收益稳定，坏处是收益率不高
个人觉得在熊市可以，现在是大家都认可的牛市，这个策略就不行了
2025-08-07 22:39 来自北京 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: 赚点生活费韩韩

持仓未动，仓位20%
2025-08-07 21:55 来自江西 引用
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UFO牛牛

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美女您的初始资金就是五百万吗？
2025-08-06 20:41 来自甘肃 引用
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赞同来自: 风云1699

@哦豁与哟喂
现在转债真是下不去手
确实是
2025-08-06 18:39 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: cuteboy

@学无知境
请问是因为今天量能不够么
跟量能没什么关系，之前的持仓到了目标都卖了，没有东西可买了
2025-08-06 18:38 来自江西 引用
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哦豁与哟喂

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@飞鸟的踪迹
仓位只有20%了，安心踏空
现在转债真是下不去手
2025-08-06 17:05 来自四川 引用
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学无知境

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请问是因为今天量能不够么
2025-08-06 16:58 来自山东 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: 乐鱼之乐 、yolks 、kolanta 、rogernash 、MoneyMemory 、孔老大更多 »

仓位只有20%了，安心踏空
2025-08-06 16:54 来自移动 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: 评级上调

无操作今日，北交所也打不了，资金太少
2025-07-28 15:41 来自移动 引用
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@Zackhu
我可转债一半的资金，做的和楼主类似，临期债摊大饼。但现在，临期的正收益的已经绝迹了，这个模式感觉没法做下去了。
是的，也担心未来没有标的，只能寄希望于大跌
2025-07-27 20:35 来自江西 引用
1

Zackhu

赞同来自: xiuzhenxw

我可转债一半的资金，做的和楼主类似，临期债摊大饼。但现在，临期的正收益的已经绝迹了，这个模式感觉没法做下去了。
2025-07-27 19:34 来自浙江 引用
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瀚染柒槿

赞同来自: Monkey666

@Monkey666
我什么时候能达到500w可操作资金，羡慕
我准备用4个可转债生命周期，确实现在的初始资金太低了
2025-07-26 15:23 来自陕西 引用
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Monkey666

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@飞鸟的踪迹
达到基本目标了
我什么时候能达到500w可操作资金，羡慕
2025-07-26 13:21 来自北京 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: 慧生

@瀚染柒槿
之后也不准备再买股票了，可转债确实是比较香的
主要是股票不擅长，无法控制回撤和稳定盈利
2025-07-26 12:51 来自江西 引用
0

瀚染柒槿

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@飞鸟的踪迹
是的
之后也不准备再买股票了，可转债确实是比较香的
2025-07-26 11:30 来自陕西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@瀚染柒槿
飞鸟老师，你的收益的话，基本上都是来自于可转债投资吗？我在一月底把股票都清仓了，目前采用的策略也差不多，基本上就是低价，小盘，2年内
是的
2025-07-26 11:20 来自江西 引用
0

瀚染柒槿

赞同来自:

飞鸟老师，你的收益的话，基本上都是来自于可转债投资吗？我在一月底把股票都清仓了，目前采用的策略也差不多，基本上就是低价，小盘，2年内
2025-07-26 11:07 来自陕西 引用
1

Tinahjd

赞同来自: xf8848

@calorand
今年收益率不太高，是因为资金量大了采取了保守策略吗？
这么多资金，只要不贪心，收益率已经不重要了，哈哈哈
2025-07-26 09:00 来自上海 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@calorand
今年收益率不太高，是因为资金量大了采取了保守策略吗？
我每年的收益都不高
2025-07-26 07:53 来自江西 引用
0

calorand

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今年收益率不太高，是因为资金量大了采取了保守策略吗？
2025-07-26 01:17 来自上海 引用
0

哦豁与哟喂

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@飞鸟的踪迹
我觉得也可能下修
不得不说，纪律性这块真的佩服
2025-07-25 21:34 来自四川 引用
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zyc田忌赛马

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@飞鸟的踪迹
我觉得也可能下修
下修了
2025-07-25 20:08 来自陕西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@zyc田忌赛马
看今天的走势，可能下修，我减了一半，没想到大师直接清仓，锁定收益，纪律执行杠杠的。
我觉得也可能下修
2025-07-25 18:08 来自江西 引用
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zyc田忌赛马

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@飞鸟的踪迹
清仓金能，因达到基本目标
看今天的走势，可能下修，我减了一半，没想到大师直接清仓，锁定收益，纪律执行杠杠的。
2025-07-25 17:30 来自陕西 引用
0

飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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@jamesbond
不错，一直保持冷静的头脑。
不完美，但是正确
2025-07-25 17:08 来自江西 引用
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jamesbond

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不错，一直保持冷静的头脑。
2025-07-25 15:05 来自贵州 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: Monkey666

清仓金能，因达到基本目标
2025-07-25 14:51 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: Monkey666

@Monkey666
@飞鸟的踪迹清仓恒逸，大佬清仓的思路是啥？跑速转债指数？
达到基本目标了
2025-07-25 13:30 来自江西 引用
0

Monkey666

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@飞鸟的踪迹
清仓恒逸，
大佬清仓的思路是啥？跑速转债指数？
2025-07-24 20:20 来自北京 引用
1

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赞同来自: Lawyer王

@chaoyuan
今天清仓好客，正股实在是太没出息了
确实是
2025-07-24 17:56 来自江西 引用
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chaoyuan

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今天清仓好客，正股实在是太没出息了
2025-07-24 17:18 来自浙江 引用
0

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@退休老李
关注中。
欢迎常来
2025-07-24 17:12 来自江西 引用
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赞同来自: zyc田忌赛马

@zyc田忌赛马
清仓的资金买啥啦，大佬
回购
2025-07-24 17:12 来自江西 引用
0

退休老李

赞同来自:

关注中。
2025-07-24 16:14 来自河南 引用
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zyc田忌赛马

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@飞鸟的踪迹
清仓恒逸，
清仓的资金买啥啦，大佬
2025-07-24 16:08 来自陕西 引用
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赞同来自: 知书达礼199870

清仓恒逸，
2025-07-24 15:54 来自江西 引用
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卖出好客，打北交所新股
2025-07-22 13:47 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: Monkey666

@Monkey666
请教下持有恒逸的逻辑，看现金也不够短期债务，是看中行业底部业绩反转吗？正股没有亏损？
低价保本，正股无太大风险
2025-07-22 10:03 来自江西 引用
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Monkey666

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@飞鸟的踪迹
今天恒逸还行，继续等
请教下持有恒逸的逻辑，看现金也不够短期债务，是看中行业底部业绩反转吗？
正股没有亏损？
2025-07-21 20:57修改 来自北京 引用
1

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赞同来自: sunpeak

今天恒逸还行，继续等
2025-07-21 17:54 来自江西 引用
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赞同来自: flywithfree 、ahelloa

无，等
2025-07-17 15:10 来自江西 引用
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哦豁与哟喂

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我看了下你买的金能，买了点，当有期权的货币基金了
2025-07-17 10:29 来自四川 引用
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赞同来自: 李某某小迷糊 、kolanta

无操作，需要等待
2025-07-16 17:53 来自江西 引用
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今日无交易，临期债基本无表现
2025-07-15 16:26 来自江西 引用
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@哦豁与哟喂
飞鸟大佬，奥佳是不是比较确定会还钱？
目前看是这样，大概率
2025-07-15 12:06 来自移动 引用
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哦豁与哟喂

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@飞鸟的踪迹
今日无交易，耐心等待
飞鸟大佬，奥佳是不是比较确定会还钱？
2025-07-15 10:07 来自四川 引用
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今日无交易，耐心等待
2025-07-14 18:13 来自江西 引用
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赞同来自:

今日无交易
2025-07-11 15:02 来自江西 引用
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@chaoyuan
今天也买金能，看看会不会下修
看运气了
2025-07-10 18:34 来自江西 引用
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chaoyuan

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@飞鸟的踪迹
少量加仓三个，仓位50%
今天也买金能，看看会不会下修
2025-07-10 17:02 来自浙江 引用
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赞同来自: 起个名 、Monkey666 、雨狼枫悟 、flywithfree 、理想已实现更多 »

少量加仓三个，仓位50%
2025-07-10 15:35 来自江西 引用
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@纯情小火基
每月都盈利太牛了
运气成分大，盈利也很有限
2025-07-10 06:06 来自江西 引用
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纯情小火基

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@飞鸟的踪迹
最近收益主要来自浦发和宝莱，如果大盘不大跌，估计要挺久没收益了
每月都盈利太牛了
2025-07-10 00:36 来自浙江 引用
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@汉时明月
害，你这个平价出的算不上止损吧，我是说你会不会设置止损点，比如亏10个或者20个点止损，还是硬抗不止损或者有其他形式的止损标准？
如果基本面出现重大问题，会主动止损
2025-07-09 22:51 来自江西 引用
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汉时明月

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@飞鸟的踪迹
会有止损的，今天的兴森属于保本止损，浦发和紫银属于止赢
害，你这个平价出的算不上止损吧，我是说你会不会设置止损点，比如亏10个或者20个点止损，还是硬抗不止损或者有其他形式的止损标准？
2025-07-09 22:22 来自安徽 引用
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@雨狼枫悟
厉害了 大佬
欢迎常来
2025-07-09 21:30 来自江西 引用
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雨狼枫悟

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厉害了 大佬
2025-07-09 20:52 来自新加坡 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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最近收益主要来自浦发和宝莱，如果大盘不大跌，估计要挺久没收益了


2025-07-09 20:26 来自江西 引用
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@陈华明聪
我感觉是洗盘，不至于这么弱
嗯，是有洗盘的可能，但这个到目标了，变强变弱我都会卖，
2025-07-09 20:17 来自江西 引用
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@汉时明月
老哥你止损吗？
会有止损的，今天的兴森属于保本止损，浦发和紫银属于止赢
2025-07-09 19:59 来自移动 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

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@飞鸟的踪迹
短期股价走弱，本来是希望持续表现，到负溢价，但昨天股价的走势变弱，未来不确定性增加，选择了落袋为安
我感觉是洗盘，不至于这么弱
2025-07-09 19:59 来自广东 引用
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@哦豁与哟喂
请问飞鸟大佬的现金仓位怎么打理的？
回购
2025-07-09 18:38 来自江西 引用
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汉时明月

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老哥你止损吗？
2025-07-09 18:09 来自安徽 引用
0

哦豁与哟喂

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请问飞鸟大佬的现金仓位怎么打理的？
2025-07-09 17:48 来自移动 引用
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赞同来自: franckC 、陈华明聪

@陈华明聪
浦发为啥清仓，能讲一下逻辑吗？
短期股价走弱，本来是希望持续表现，到负溢价，但昨天股价的走势变弱，未来不确定性增加，选择了落袋为安
2025-07-09 16:53 来自江西 引用
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陈华明聪 - 就是赌，下好离手

赞同来自: 林凡凡 、franckC

@飞鸟的踪迹
清仓浦发，紫银，兴森，其他未动。现金仓位占55%。
浦发为啥清仓，能讲一下逻辑吗？
2025-07-09 16:23 来自广东 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

赞同来自: npc小许

清仓浦发，紫银，兴森，其他未动。现金仓位占55%。
2025-07-09 16:09 来自江西 引用
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飞鸟的踪迹 - 按月不回撤

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今日无操作
2025-07-08 15:13 来自江西 引用

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飞鸟的踪迹
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按月不回撤

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