Edge
Chrome
Firefox
0
@guyongping
1、内生性现金创造能力为负：2021-2023年，经营性净现金流分别为-6.9、-6.4、-7.9亿元，缺乏内生性现金创造能力，依靠外部融资输血生存。一旦短期负债到期还不上，就会发生债务危机。2、短期偿债压力较大：2024年中期末，现金类资产-账上货币资金4.98亿元、应收票据8亿元、合计13亿元，对应短期负债-短期借款7亿元、应付票据9.8亿元、一年内到期的非流动负债3亿元、合计20亿元。由于...早点下修化债，拖到后面是危险。
4
赞同来自: louiswayne 、xhls 、horizon668 、Gerry1012010
1、内生性现金创造能力为负：2021-2023年，经营性净现金流分别为-6.9、-6.4、-7.9亿元，缺乏内生性现金创造能力，依靠外部融资输血生存。一旦短期负债到期还不上，就会发生债务危机。
2、短期偿债压力较大：2024年中期末，现金类资产-账上货币资金4.98亿元、应收票据8亿元、合计13亿元，对应短期负债-短期借款7亿元、应付票据9.8亿元、一年内到期的非流动负债3亿元、合计20亿元。由于公司经营性净现金流持续为负、经营现金持续流出，公司必然增加外部融资，短期债务可能持续上升。
3、公司业绩和盈利能力持续下滑，可能影响后续外部融资能力：2021年以来，公司业绩和盈利能力持续下滑，市值也持续萎缩，可能影响银行等对公司的评级和信贷额度，进一步影响公司的外部融资能力。
4、广大转债余额15.5亿元，虽然2028年10月才到期，但以目前公司的盈利能力和内生性现金创造能力，基本不可能偿还。这可能也是公司离退市尚有距离、但是可转债价格已经跌到60多元的主要原因。
2、短期偿债压力较大：2024年中期末，现金类资产-账上货币资金4.98亿元、应收票据8亿元、合计13亿元，对应短期负债-短期借款7亿元、应付票据9.8亿元、一年内到期的非流动负债3亿元、合计20亿元。由于公司经营性净现金流持续为负、经营现金持续流出，公司必然增加外部融资，短期债务可能持续上升。
3、公司业绩和盈利能力持续下滑，可能影响后续外部融资能力：2021年以来，公司业绩和盈利能力持续下滑，市值也持续萎缩，可能影响银行等对公司的评级和信贷额度，进一步影响公司的外部融资能力。
4、广大转债余额15.5亿元，虽然2028年10月才到期，但以目前公司的盈利能力和内生性现金创造能力，基本不可能偿还。这可能也是公司离退市尚有距离、但是可转债价格已经跌到60多元的主要原因。
京公网安备 11010802031449号