我的网格交易,长期更新

网格交易,但仍然要留好底仓等待牛市,坚守中国平安1万股,东方财富1.5万股,腾讯控股0.3万股,不动摇。

投入金额:100万,可用融资加仓。

优势:有波动就有收益,网格小,网小鱼,细水流长。

缺点:单边上涨行情被卖飞,但仍然赚了钱,也算胜利;单边下跌行情被深套,可融资加仓,指数不死,迟早能涨回来,就是可能因为加仓多,而无资金可用。

标的:股票、ETF、可转债,覆盖三地市场,尽量减少相关性,提高资金利用率。

股票:中国平安 东方财富 中信证券,2/1元一格,每格500/1000股,一格赚1000元。还融入了一个小网格涨跌2%,自动买卖一次。

ETF:新能源ETF 恒生互联 券商ETF 医药ETF 恒生医疗ETF 中概互联 军工ETF 有色金属ETF 畜牧ETF 旅游ETF H股ETF 纳指ETF 光伏50ETF 创业板50ETF 科创50ETF 1000ETF 芯片ETF 消费ETF 酒ETF 300ETF 500ETF 标普500ETF 黄金ETF 煤炭ETF 基建ETF,特点是不会死,下跌敢加仓,0.5%一格,每格1000元,一格赚5元。

可转债:选择溢价低、价格低、规模小、活跃的可转债,120-130建仓,0.5元一格,每格10张,一格赚5元。

总之:19年的时候做过一次网格,行情很好,这些ETF也涨得很好,都卖飞了,网格不能赚大钱,只能赚点小钱。但我为什么还要做网格,因为它天天可以看见现钱。坚持每周记录,赚能懂的钱。

第一周收益记录如下:
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freedom2

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楼主一路走好
2024-02-05 15:43 来自江苏 引用
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昨日

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楼主破网了,这就是网格交易的弊端,两融网格被强平
2024-02-05 11:13 来自浙江 引用
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wl0079

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省子想用etf拯救账户,结果除了纳指,其余全灭。
2024-01-27 18:08 来自陕西 引用
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昨日

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楼主应该破网了
2024-01-27 17:11 来自浙江 引用
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昨日

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楼主已经爆仓了
2024-01-23 20:53 来自浙江 引用
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Fasaa

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回来更新吧
2024-01-22 23:40 来自广东 引用
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地地道道的

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震荡行情可以网格,遇到这种单边下跌就躺平了
2024-01-22 23:21 来自江苏 引用
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子轩的Daddy

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@大鱼飞行
楼主还在交易吗
如果没有新增资金,楼主估计早已破网躺平了。
2024-01-22 22:34 来自上海 引用
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yjhys

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ETF、网格、期权期货、融资哪样不是坑?权威消息也是。经过这次下跌,永远打消了开融资帐户的念想。
2024-01-22 21:42 来自加拿大 引用
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大鱼飞行

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楼主还在交易吗
2024-01-10 13:41 来自北京 引用
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fireflyming

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楼主这两个月新策略效果如何?
2023-12-05 21:12 来自河北 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第32周记录,年化收益0.82%

本周投入资金756180元,融资负债208185元,周成交额91547.1元,换手率12.11%,买入47次,卖出34次,ETF、可转债网格收益340元,股票网格收益0元,支出(佣金11、印花税0、利息210)计221元,纯收益119元,年化收益率0.82%,累计收益91623元,累计收益率7.51%。

仓位127.4%,余0.1万现金,41.6万融资额度。


本周沪深300跌1.32%,节前的日子,还是那么波澜不惊,甚是无趣。这周股票网格收益创纪录了,一笔都没有卖出,对于没有波动的日子,网格的收成不好,而且还有融资利息支出,网格越来越差了,国庆后,拿到了节日礼包,就把网格账户清空了,加仓腾讯和新特股份。

昨天买了一手IM2403,贴水只有21点,也许是节前效应,今天在贴水进一步扩大,指数涨了,合约还跌了,今天贴水进一步扩大,在贴水50点的时候,加了一手,吃了5个点就离场了,对于50万的账户,持有3手合约,风险度就达到了98%,马上达到强平标准了。

所以,现在持有一手IM和一手IC,相当于240万价值的中证500ETF,都是隔季合约,不用腾仓换月,先观察一下贴水的波动情况。

标的一周交易次数排行:

网格收益记录如下:
2023-09-28 22:51 来自四川 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第31周记录,年化收益5.02%

本周投入资金770700元,融资负债184038元,周成交额241744.5元,换手率31.37%,买入78次,卖出62次,ETF、可转债网格收益620元,股票网格收益360元,支出(佣金26、印花税21、利息189)计236元,纯收益744元,年化收益率5.02%,累计收益91504元,累计收益率7.41%。

仓位123.6%,余0.2万现金,44.6万融资额度。


本周沪深300涨0.81%,不是周五的大涨,就是浪费生命的一周,前几天都是5600+地量,市场交投清单,遍地哀鸿。

本周的精力主要用在了期货上,所以,也没有管网格账户,让他自己在运行。

上周分析的期货的风险,给自己定了纪律,但交易交易起来,什么都忘了,在焦煤、菜油、白糖、豆一里面,杀得七进七出,不亦乐乎。不出意外,第一周亏钱了,还好不多653元。


因为要保证50万可用资金开股指期货,所以交易总体上还比较克制,如果不是为了保证50万可用资金,被动平仓,这周应该不会亏损。

虽然在里面乱做,但感觉拿中长线也很难,不断地打止损,所以能在期货里面赚钱的,比股票里面赚钱的人还少,期货里面基本上没有韭菜,都是镰刀在互割。

豆一,我继续看多,碳酸锂跌太多了,一直在观察,等反转,牢记,不与趋势作对,不抄底。

标的一周交易次数排行:


网格收益记录如下:
2023-09-22 20:47 来自四川 引用
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heroyong001

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@欧阳修
有点本末倒置。本来网格策略属于低风险偏好,上期货策略,增加了风险。
网格不属于低风险,一直跌,也是重仓被套。我用的融资加仓,利息会吃掉很多网格收益。
期货至少不要融资利息。
2023-09-16 09:26 来自四川 引用
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欧阳修 - 得失同源同生

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@heroyong001
百万实盘网格交易:第30周记录,年化收益3.76%本周投入资金812606元,融资负债155029元,周成交额1468336.3元,换手率180.69%,买入70次,卖出89次,ETF、可转债网格收益890元,股票网格收益260元,支出(佣金111、印花税241、利息210)计562元,纯收益588元,年化收益率3.76%,累计收益90760元,累计收益率7.26%。仓位118.9%,余0.1万...
有点本末倒置。本来网格策略属于低风险偏好,上期货策略,增加了风险。
2023-09-15 23:58 来自湖南 引用
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heroyong001

赞同来自: NichoLin 别看就是你啦

百万实盘网格交易:第30周记录,年化收益3.76%

本周投入资金812606元,融资负债155029元,周成交额1468336.3元,换手率180.69%,买入70次,卖出89次,ETF、可转债网格收益890元,股票网格收益260元,支出(佣金111、印花税241、利息210)计562元,纯收益588元,年化收益率3.76%,累计收益90760元,累计收益率7.26%。

仓位118.9%,余0.1万现金,50万融资额度。

本周沪深300跌0.83%,外资继续大量流出,市场无视降准利好,底部特征明显。

这个账户,我是从2月20日开始的网格交易,到今天,一共交易了30周,由于一直是高仓位运行,用融资仓位做网格,所以付出了大量的融资利息,交易佣金和印花税加起来也才利息的四分之一。30周总收益-4%,同期沪深300跌8.66%,还是跑赢了指数。

这周下定决心调仓,卖出了一半股票和ETF,腾出了58万现金,转战股指期货,为什么?

我分析了股指期货的有点:一个是自带无息杠杆。可以减少我的融资负债利息,原来的220W的仓位,用2手IC或IM就可以替代,6000*200*14%=168000元,两手就是34万,50万的资金能抗住400个点的反向波动。即使跌10%,也可以清仓网格账户,追加保证金,当前政策底明显,指数大跌的可能性远远低于上涨的可能性。腾出来的现金还可以做做网格或者买货币基金,赚点超额收益。

二是可以吃贴水。2019年都听说吃贴水的策略,但没有仔细研究,所以就错过了这几年吃贴水年化10%的高光时刻,现在IC、IM的贴水都很少了,有的时候还是升水,影响贴水的原因是多方面的,但超额收益减少,大资金不愿再做空对冲和交易者对后市的看好,是贴水消失的主要原因。

想象是美好的,但股指期权的风险也不少:一是高杠杆。杠杆是一把双刃剑,一般人驾驭不了,特别是在赌红眼的时候。

二是没有系统,胡乱买卖。今天买这个,明天买那个,一会空,一会多,两头都做,两头都挨打。

所以一定要明确纪录:一是严格控制仓位。有股票时,持仓不超过2手,没有股票时,持仓不超过4手,立个flag在这里,牛市中,加仓不超过2手,也是总共持仓不超过6手。二是不懂不碰,只做股指期货。三是不与趋势做对,顺势而为,才是杠杆交易之道。当前市场底部特征明显,只做多。

我对自己投资收益要求只是跑赢沪深300指数,所以滚IC、IM,大概率很实现这个目标。我拥有多款做空工具,期权、期货和融券,开通几年来,都没有乱来,自控力还是可以,因为我2017年操盘过100倍杠杆的伦敦金,虽然也是亏钱离场,但心态得到了大大锻炼。

进入新的领域,认真学习吧。

已清空:中信证券24.9,再次回到网格。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:

网格收益记录如下:
2023-09-15 22:45修改 来自四川 引用
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heroyong001

赞同来自: Aspirin 人来人往777

百万实盘网格交易:第29周记录,年化收益5.55%

本周投入资金1378925元,融资负债858033元,周成交额428165.58元,换手率31.05%,买入155次,卖出90次,ETF、可转债网格收益1540元,股票网格收益3050元,支出(佣金48、印花税27、利息892)计967元,纯收益1473元,年化收益率5.55%,累计收益90172元,累计收益率7.12%。

仓位162.2%,余0.1万现金,18.2万融资额度。


本周沪深300跌1.36%,人民币继续贬值,外资不断流出,市场无视政策利好,继续寻底中,持仓很难受,但还可以忍受,因为大家都难受。

连老胡都情绪失控,怼留言的粉丝了,哈哈。


周一看到融资额度还比较充裕,就新建仓了人工智能、证券ETF、双创ETF、生物科技网格,不错,又买到了高位。

下周一新下发的融资额度又要出来了,国家鼓励上杠杆,但我不打算再建仓了。下次吸取教训,不要周一买,要周五买。

已清空:中信证券24.9,再次回到网格。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

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网格收益记录如下:
2023-09-08 20:41 来自四川 引用
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heroyong001

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@kris0818
请问楼主 融资利率多少 谢谢
5.2%
2023-09-02 15:01 来自四川 引用
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kris0818

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请问楼主 融资利率多少 谢谢
2023-09-02 08:23 来自湖北 引用
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heroyong001

赞同来自: 彩虹鸽 flybirdlee

百万实盘网格交易:第28周记录,年化收益18.7%

本周投入资金1413495元,融资负债728152元,周成交额683492.76元,换手率48.35%,买入205次,卖出294次,ETF、可转债网格收益2940元,股票网格收益3050元,支出(佣金87、印花税64、利息756)计907元,纯收益5083元,年化收益率18.70%,累计收益88699元,累计收益率7.03%。

仓位151.3%,余0.2万现金,34万融资额度。


本周沪深300涨2.2%,市场是上涨的,但很难受,为什么?因为上周末降印花税的四重大礼包出台,周一却高开低走,本周五甚至不少股票还低于上周五收盘价。

我认为,这种级别的利好,堵住了IPO、再融资,大股东减持,资本市场已经没有失血的漏洞了,能从根本上改变A股的生态,参考前几次降印花税走势,这次行情应该能涨20%+,所以,周一就把东方财富、券商ETF、中国平安、招商银行、香港证券的网格停了,格局一下。哎,经典的高开低走,流下了格局的眼泪。简单盘算了一下,如果不暂停网格,可以多赚1万元左右。

但东方财富的网格我还是没有打开,因为我还要留下一丝情怀,东方财富锁仓一周,是对四重政策最起码的尊重。

已清空:中信证券24.9,再次回到网格。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

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网格收益记录如下:
2023-09-01 20:48 来自四川 引用
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heroyong001

赞同来自: 彩虹鸽

杠杆是把双刃剑。要慎重。
2023-08-31 16:07 来自四川 引用
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大孙哥

赞同来自: 定投大王

@heroyong001
是的,融资还要付利息,一格赚5元,投入1000元,按照5.5%的融资利率算,如果持仓超过33天,还不能卖出这格,就要亏利息了。不用融资,本金就少,盈利就少。我评估过,最坏的情况,把融资额度用完,大不了就装死。。
不能用余额还吗,还是必须要卖出还,也想开
2023-08-31 14:57 来自广西 引用
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heroyong001

赞同来自: 人来人往777

百万实盘网格交易:第27周记录,年化收益7.62%

本周投入资金1351657元,融资负债877629元,周成交额748574.01元,换手率55.38%,买入273次,卖出193次,ETF、可转债网格收益1930元,股票网格收益1100元,支出(佣金95、印花税55、利息900)计1050元,纯收益1980元,年化收益率7.62%,累计收益83616元,累计收益率6.66%。

仓位164.7%,余0.2万现金,14.3万融资额度,一不小心就会满仓满融。


本周沪深300跌1.98%,已经连跌3周了,跌跌不休,GJD也试图反攻,每天多空来回拉锯,波动不小,所以网格成交次数还不少。

连淡定的拍子都喊救市,因为现在已经是股、债、汇、房市4杀。


本周8月21日搬砖记录:

A股31.52卖出1000股招商银行,6.88卖出11000股神马股份,H股30.1买入4000股招商银行,当时H/A折价12%,神马股份割肉离场,回本的希望寄托在了招商银行的身上。

A股47.17卖出2200股中国平安,44.35买入2000股中国平安,当时H/A折价12.73%,由于港股汇率押金要推迟结算,导致还少买了200股,等下次补回来。

年初至今,一度盈利40W,但这周在水面不断地挣扎,还好,截止周五,守住了最后的遮羞布,今年总收益还是红的。

上证离3000点也只剩下一块遮羞布了,我曾经以为3200点就是本阶段的底部,但还是丝般顺滑地跌到了3000点,破3000也是大概率的事情了。

北京商报现在居然出来拉仇恨,让股民不要过度关注3000点的得失,不关注3000点最后这块遮羞布,未必关注你吗贵姓啊?发表这种文章,不是带着任务,就是真SB。

清空了不活跃的可转债网格标的:牧原转债、岭南转债、松霖转债、汇通转债。腾出仓位让活跃的标的继续运行。

已清空:中信证券24.9,再次回到网格,周五除权,网格也自动取消了,下周再重建。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

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2023-08-25 21:38 来自四川 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第26周记录,年化收益7.26%

本周投入资金1403455元,融资负债766416元,周成交额637030.37元,换手率45.39%,买入263次,卖出139次,ETF、可转债网格收益1390元,股票网格收益1460元,支出(佣金81、印花税75、利息780)计891元,纯收益1959元,年化收益率7.26%,累计收益81636元,累计收益率6.52%。

仓位153.9%,余1万现金,27.7万融资额度


本周沪深300跌2.58%,跌跌不休,人们普遍对股票市场失望,成交量较低,但我的持仓换手率超过了上周,收益率也较上周有所提升。

本来计划买入隆基绿能、旅游ETF、人工智能、证券ETF、央企创新等标的,也因为下跌,而没有了资金。

A股很惨,但港股更惨,H/A溢价率最小的招商银行和中国平安,这周也达到10%的折价。于是,早上48.44卖出3500股A股中国平安,46.95买入3500股H股中国平安,当时的H折价率约10%左右(今日汇率:1 人民币 ≈ 1.0743 港元)。看了交割单,股数没变,但多了1.7万可用资金。下一次换股分别折价12%,15%,17%,能到就换,到不了就算了,搬砖就要有搬砖的觉悟。

招商银行很多时候H比A贵,但今天也一度折价10%,正准备下手搬砖的时候,又收敛了,等等再看,因为我打算把配债深套的神马股份止损了,计划买入H招商银行,一起买,可以减少点摩擦成本。

可转债配售真是闭门亏钱的收益,少少的赚,大大的亏,一度也下决心说,神马股份不回本,就不再配债,忘记这门手艺,且必须保本出。一年、二年不回本呢?想了想机会成本太大了,所以打算割肉买入低估的招商银行,争取通过招商银行把损失找回来。

已清空:中信证券24.9,再次回到网格

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

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网格收益记录如下:
2023-08-18 21:52 来自四川 引用
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微笑的狼人

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坚持网格真是有毅力啊,我已经放弃网格转投趋势策略
2023-08-14 21:43 来自北京 引用
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heroyong001

赞同来自: 人来人往777

百万实盘网格交易:第25周记录,年化收益3.6%

本周投入资金1437702元,融资负债2104051元,周成交额540928.99元,换手率37.62%,买入196次,卖出77次,ETF、可转债网格收益770元,股票网格收益970元,支出(佣金65、印花税49、利息630)计744元,纯收益996元,年化收益率3.6%,累计收益79677元,累计收益率6.39%。

仓位145.8%,余0.5万现金,40.9万融资额度(周末数据未截图,用的是星期一的数据)


从8月8日开始,一家四口去了上海旅游,带孩子见见世面,摸了摸中天外滩的牛头,去了上海证券交易所打卡,可惜进不去。今天凌晨7点才返家,然后补觉,所以导致了周报延迟。6天行程还在整理中,稍后发出来。总体感觉来说,到处景点都是人重人,都是排队,一片HOT,是不是要再买点旅游ETF?

本周沪深300跌3.39%,连跌几天,喊的喇叭逐渐不起作用,而股市小作文却大行其道,人们普遍对股票市场失望,成交量较低。

由于上两周的上涨,融资额度富裕,融资买入了3个标的:养殖ETF、恒生医疗、H股50,结果以前有恒生医疗,既然买了,也一起运行,所以恒生医疗的成交次数排名第二。

已清空:中信证券24.9,再次回到网格

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

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网格收益记录如下:
2023-08-14 21:03 来自四川 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第24周记录,年化收益26.32%

本周投入资金1516013元,融资负债273981元,周成交额753213.55元,换手率49.68%,买入192次,卖出217次,ETF、可转债网格收益2170元,股票网格收益6080元,支出(佣金95、印花税200、利息283)计578元,纯收益7672元,年化收益率26.32%,累计收益78681元,累计收益率6.35%。
仓位117.7%,余0.5万现金,86.4万融资额度。

本周沪深300涨0.7%,波动还是有的,特别是券商不改渣男本色,周五冲高回落,最后一个小时回落4个点,让10%周涨幅消去了一半,只剩下了5个点,其实网格很喜欢这种套路,不断地卖卖卖,然后买买买,券商ETF也当了榜一大哥,嘴上说不要,心里乐滋滋。

上周,有朋友已经全面停止了网格交易。牛市的趋势那么明显吗?但很多人还是在继续网格。经我认真复盘,技术性牛市后,也不是一飞冲天,还是有盘整,所以继续网格,也不用将步长调整为2%。一个标的20份底仓,1%的步长,加上区间波动,特别是低开或者高开的超额收益,大概能吃到15%的涨幅,用时平均半年算,年化达到了30%,这个收益率非常不错了,虽然在牛市中网格必将卖空,但仍然能吃到一段。综上,按现在策略继续执行。

中信证券也清空了,经复盘,3月6日20.5元建仓3000股,24.9元清空,运行152天,买入22次,卖出32次,步长2%,每格300股,共计盈利10381元,盈利率17%。如果不做网格,持有不动,盈利13200元。券商是波动率很大的标的,网格运行了5个月,也跑不赢呆坐,所以,网格勤奋得像小蜜蜂一样,也没有额外提高收益。因为,这两周确实是券商的牛市,在牛市中,网格跑不赢持股不动也是常态,总体来说,这个网格收益还是不错了。

对于出来的资金怎么安排,有如下考虑:一是买入中信证券或券商ETF继续网格,二是今天券商冲高回落,等下周看看情况再买。我倾向第二种方案。仓位现在有点低了,伺机建仓新标的。

虽然银河是自动网格的,但有时候,还是要注意资金情况,关注网格是否被暂停,查找暂停的原因,及时更正,我坚持了每天收盘后检查一次。尽量少出错,挣的这点碎银子,需要小心呵护。

已清空:中信证券24.9

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:

网格收益记录如下:
2023-08-04 21:05 来自四川 引用
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heroyong001

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@kris0818
银河 融资利率多少啊
5.5%
2023-07-29 18:00 来自四川 引用
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heroyong001

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@shuluosi
网格小太费钱了
是的,资金压力很大。
2023-07-29 18:00 来自四川 引用
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kris0818

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银河 融资利率多少啊
2023-07-29 14:57 来自湖北 引用
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shuluosi

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网格小太费钱了
2023-07-29 12:23 来自北京 引用
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heroyong001

赞同来自: xineric NichoLin

百万实盘网格交易:第23周记录,年化收益42.44%

本周投入资金1518847元,融资负债373779元,周成交额586037.32元,换手率38.58%,买入79次,卖出216次,ETF、可转债网格收益2160元,股票网格收益11000元,支出(佣金78、印花税265、利息420)计763元,纯收益12397元,年化收益率42.44%,累计收益71009元,累计收益率5.79%。

仓位124.3%,余0.53万现金,75.8万融资额度。

本周沪深300涨4.47%,得益于本周大涨,而且上涨风格为大金融,契合我的持仓,网格单周收益创新高,账户终于第一次跑赢了同期沪深300指数(全部持仓已经盈利2%,同期沪深300跌1.45%)。

特别是今天中信证券涨停,整个券商板块上涨8%+,值得记录一下。前几轮牛市,东方财富都是龙头,这轮跑不赢指南针,也跑不赢同花顺,也只能跑赢券商板块了。但我也不打算换仓,还是继续按照计划交易。

前期因为大跌,而没有资金加仓,所以把网格步长从0.5%调整到了1%,虽然交易次数少了一半多,但是同等底仓可以吃到更高的涨幅,塞翁失马焉知非福。

恒生科技指数,已经从底部上涨25%,进入了技术性牛市,我的持仓标的港股市场也不少,多一些盘整,比直接起飞赚得更多。

本周仓位迅速下降,融资额度也有70+W,如果下周继续涨,就要新建网格标的了。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:


网格收益记录如下:
2023-07-28 20:32 来自四川 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第22周记录,年化收益0.69%

本周投入资金1386241元,融资负债761737元,周成交额252070.71元,换手率18.18%,买入134次,卖出69次,ETF、可转债网格收益690元,股票网格收益340元,支出(佣金30、印花税18、利息798)计846元,纯收益184元,年化收益率0.69%,累计收益58612元,累计收益率4.83%。

仓位154.6%,余0.33万现金,25.2万融资额度。

本周沪深300涨1.98%,一周跌了5天,就这样丝滑,没什么好说的了。

明天去做飞秒,把近视的问题解决了。

也看了爱尔眼科的估值,还是下不了手。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

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网格收益记录如下:

   
2023-07-21 20:25 来自四川 引用
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逍遥一身

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@heroyong001
就是这个意思。
上涨和下跌步长一致的话,一种可能的情况是一波大的下跌,再来一波反弹,仓位已经卖完了,但是结果确是亏损的。
2023-07-18 13:41 来自上海 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第21周记录,年化收益12.77%

本周投入资金1416392元,融资负债686481元,周成交额353239.15元,换手率24.94%,买入72次,卖出157次,ETF、可转债网格收益1570元,股票网格收益2800元,支出(佣金43、印花税114、利息735)计892元,纯收益3478元,年化收益率12.77%,累计收益58428元,累计收益率4.85%。

仓位147.9%,余0.55万现金,35.3万融资额度。

本周沪深300涨1.92%,是比较友好的一周,卖出的网格较多,平安的大网格也成交了一笔。

由于美国通胀只有3%了,好于预期,加息预期大幅降低,美元跌破100,人民币大幅升值,A股和美国都涨得不错,特别是互联网涨得特别好,大幅的跳空高开,吃到了不少超额收益。

本周有个教训:网格条件单必须多次核对。股票除权后,条件单失效,需要重新设置,以前也多次操作,都没有问题,设置后也再次检查了的。但这次五粮液的网格却出了问题,大网格设置成了中网格,发现的时候,卖得只有100股底仓了。

本周看到了《微习惯》,觉得很有意义,自己也列了一个清单,打算执行。微习惯,之所以叫微,就是因为它很小,不费时间,小到不可能失败。比如:读1页书、写50个字,做1个俯卧撑,冥想15分钟等等,都是几分钟可以解决的,如果还有抵触情绪,那么哪怕翻开1页书,写1个字,做俯卧撑姿势都可以,这个不难了吧,只要坚持下去,慢慢的微习惯就出来了。就像投资一样,你问我什么叫投资,我也不知道,我只知道它就像吃饭、穿衣一样,融入了我的生活,这就是返璞归真的境界,也达到了微习惯的化境。

列好习惯后,看看你为什么想要实现他们,但别在这一步就停止。再问问为什么,不断地问下去,直到形成循环和重复为止,因为这时候你已经找到了核心。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:

网格收益记录如下:
2023-07-14 20:46 来自四川 引用
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heroyong001

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@逍遥一身
楼主,请教一下你的步长设置为1%,是指上涨1%卖出一格,下跌1%买入一格吗,还是买入和卖出会有不同的设置?
就是这个意思。
2023-07-14 20:44 来自四川 引用
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逍遥一身

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楼主,请教一下你的步长设置为1%,是指上涨1%卖出一格,下跌1%买入一格吗,还是买入和卖出会有不同的设置?
2023-07-14 16:42 来自上海 引用
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白云生处

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@Dmonk1010
我觉得你考虑得挺谨慎的。 你有做网格吗?
2023-07-10 08:46 来自辽宁 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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@freedom2
网格是在主策略上做的α
嗯嗯我也是这么想的,结果子弹打光啦。被动了。想着是不是可以通过期权来解决
2023-07-09 14:59 来自山东 引用
1

heroyong001

赞同来自: xineric

百万实盘网格交易:第20周记录,年化收益2.09%

本周投入资金1363943元,融资负债891416元,周成交额295179.07元,换手率21.64%,买入126次,卖出107次,ETF、可转债网格收益1070元,股票网格收益450元,支出(佣金38、印花税23、利息910)计971元,纯收益549元,年化收益率2.09%,累计收益54950元,累计收益率4.6%。

仓位164.5%,余1.1万现金,9.1万融资额度。

本周沪深300跌1.25%,因为步长调整为1%,成交次数非常少。

而且本周小跌,网格一直在买买买,融资都要90万,每周最大的成本就是利息,如果交易活跃,这点利息不算什么,但现在成交次数少,利息就是沉重的负担。

因为银河一直登陆不上,查不了交割单,所以现在才更新。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:

网格收益记录如下:
2023-07-08 00:12 来自四川 引用
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freedom2

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@狂奔得蜗牛
是不是有这个问题,网格太密的话,一个趋势下来 ,赚的不够亏的。是不是网格要大点?
网格是在主策略上做的α
2023-07-07 13:01 来自江苏 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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是不是有这个问题,网格太密的话,一个趋势下来 ,赚的不够亏的。是不是网格要大点?
2023-07-07 11:39 来自山东 引用
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Dmonk1010

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@蜡笔小舅
网格交易没有那么简单,你连交易费的0.1都没计算进去。回撤满仓需要先卖出。买卖之间的学问大了去了。交易频率,月线,稳定性,模型风险控制,对冲配置,要思考的东西太多了,而不是瞎玩。
我觉得你考虑得挺谨慎的。 你有做网格吗?
2023-07-07 10:22 来自广东 引用
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heroyong001

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@伊薇儿
题主,100多万有80多万融资啊?会不会杠杆太满了
就是有点高。等涨上去了,杠杆就下来了,前段时间,跌太多了。
2023-07-06 22:47 来自四川 引用
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伊薇儿

赞同来自: freedom2

题主,100多万有80多万融资啊?会不会杠杆太满了
2023-07-06 11:10 来自四川 引用
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heroyong001

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@蜡笔小舅
网格交易没有那么简单,你连交易费的0.1都没计算进去。回撤满仓需要先卖出。买卖之间的学问大了去了。交易频率,月线,稳定性,模型风险控制,对冲配置,要思考的东西太多了,而不是瞎玩。
厉害**
2023-07-04 00:13 来自四川 引用
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heroyong001

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@一线天路过
为什么网格交易,不能多运行几年看看呢。 只运行1年,就拿来与沪深300比,是不是时间太短了。
没发啊,时间不等人
2023-07-04 00:12 来自四川 引用
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一线天路过

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为什么网格交易,不能多运行几年看看呢。 只运行1年,就拿来与沪深300比,是不是时间太短了。
2023-07-03 15:41 来自湖北 引用
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蜡笔小舅

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@heroyong001
**2023年上半年总结,收益1.68%,跑赢沪深300指数2.43%,最大回撤13.8%。
**
新债也不好中,抢饭吃的太多,而且还有2个新债忘记了交款。还好今年的股息有所增加,上半年都收到了60000+,下半年还有。
新股也只中了1个,虽然盈利不多,但好在没有破发。
一.半年回顾
疫情放开后,预期打得太满,1月份达到了10%+的惊人收益,但各项经济数据显示,离经济复苏还差得很远,收益终归是还回...
网格交易没有那么简单,你连交易费的0.1都没计算进去。回撤满仓需要先卖出。买卖之间的学问大了去了。交易频率,月线,稳定性,模型风险控制,对冲配置,要思考的东西太多了,而不是瞎玩。
2023-07-02 09:48 来自广东 引用
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heroyong001

赞同来自: NichoLin xineric wangchengf

**2023年上半年总结,收益1.68%,跑赢沪深300指数2.43%,最大回撤13.8%。
**

新债也不好中,抢饭吃的太多,而且还有2个新债忘记了交款。还好今年的股息有所增加,上半年都收到了60000+,下半年还有。

新股也只中了1个,虽然盈利不多,但好在没有破发。

一.半年回顾

疫情放开后,预期打得太满,1月份达到了10%+的惊人收益,但各项经济数据显示,离经济复苏还差得很远,收益终归是还回去了,还好,上半年都在水平线上运行,没有被水淹死。

国内经济大环境不好,国际更不行,不是战争,就是通货膨胀,加息声音不断,但美元指数一直坚挺,霸权货币就是不一样,人民币贬值不少,导致我们的市场也不好。

结构性行情依然不断,GPT、AI、游戏、传媒、教育、中特股上半年涨得很好,这些热点板块我都没有,也没有追热点。

没有在人工智能上赚到钱,但也坚决不会在人工智能上亏钱。

上半年把细雨闲花家庭基金框架进行了调整,取消了四季如春组合,更换成了乘风破浪组合,单独用银河账户网格交易。用真金白银践行了自己的情怀,最终清仓了富国天惠、兴全合宜、景顺鼎益,寻找中国的巴菲特很难。

现在对股息很感兴趣,2023年6月3日建立了一个高股息组合,先模拟盘运行一下,找机会切换过去。


再次重申我股票买入原则:长期ROE大于15%,PE最好小于30,毛利率大于20%,能持续稳定盈利的企业,股息率高点更好。

不买垃圾股,不追热点,不买高估值成长股,坚守低估高股息蓝筹白马龙头,尽量集中持仓,享受价值,慢慢变富。

做到五好:好行业、好企业、好价格、好仓位、好耐心

二.细雨闲花家庭基金运行情况

1.静水流深组合。股票仓位:做时间的朋友,买龙头,广撒网,不深研,穿越牛熊,坚持打新。50%-80%仓位,重点打新,享受制度红利。

持仓如下:

2. 乘风破浪组合。网格仓位:不断交易,积小胜为大胜。20%-50%仓位,坚守纪律,尽量减少人工干预。

组合从2.20开始运行,同期沪深300跌4.61%,虽然网格网网住了54401 元利润,但是网格账户总收益却下跌了12%左右。为什么跑不赢沪深300,主要是涨得好的标的,一格格的卖了,而跌得多的标的,却在一直加仓。而且,网格需要大量的资金,上半年多次满仓满融,很是被动,本周将网格步长由0.5%一格调整为1%。我认为:如果一个策略跑不赢沪深300,就没有存在的必要,再跑跑,等年终再看看。

3.来去如风组合。套利仓位:可转债配售套利,市场较好时成功率很高。讲究快,速战速决。10%-20%仓位,用融资额度上,制作台账,坚持打新。

上半年配售了几个,小赚,因为大亏的都还拿在手上,不忍割肉。神马股份、道氏技术这2个套利股票,不回本,就不再套利。

4.静待花开组合。定投仓位:每月8日,定投1手中国平安,15日、22日各定投1手东方财富。

这个坚持得差,上半年缺钱,基本上是满仓满融状态,包括现在也是这个状态,中国平安、东方财富和中粮佳佳康是有钱的时候补投的,保证数量跟上。

三.干的蠢事

1.仓位很高,回撤控制得很差。

2.退休心情迫切,杠杆上得较高。

四.存在不足

对股票的研究仍停留在估值阶段,没有到研究企业阶段。

五.下步打算

1.继续运行网格交易,等年终再看效果。如果效果不好,就再佛系一点,买入高股息股票躺平,做股票净买入者。

2.定投的中国平安、东方财富和猪周期继续。医药ETF、券商ETF估值很低了,如果继续跌,打算举债再买点。

3.如果连续两年收益跑不赢沪深300或连续两年没有中新股,就把股票全部清仓。

半年总结的时候,再次审视了总账户,依然信心满满,不出三年至少一倍(2022年6月喊出的这个口号,已经过去一年了)。

时代的列车滚滚向前,坚决坐好、扶稳,打挨了,必须吃肉,否则不会交出我的筹码。
2023-07-01 21:26 来自四川 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第19周记录,年化收益4.29%

本周投入资金1377114元,融资负债850608元,周成交额372900.81元,换手率27.08%,买入134次,卖出142次,ETF、可转债网格收益1420元,股票网格收益690元,支出(佣金46、印花税35、利息892)计973元,纯收益1137元,年化收益率4.29%,累计收益54401元,累计收益率4.59%。

仓位161.1%,余0.8万现金,13.9万融资额度。

本周沪深300跌0.56%,因为缺少资金,步长调整为1%,少了一些交易机会,但可以赚到更多的上涨。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:

网格收益记录如下:
2023-07-01 21:23 来自四川 引用
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heroyong001

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@小白萌新
步长不建议1%这么大,这样一天可能都卖出不了一次,看了楼主你的网格本质还是赚日内波动,步长要足够小才能抓住日内小波动。
但是没有资金了,只能调整步长了。如果有资金的话,我还是喜欢0.5%的步长。
2023-07-01 21:22 来自四川 引用
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heroyong001

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@狂奔得蜗牛
最近没有交易吗?还是资金用光了?
交易变少了。
2023-07-01 21:21 来自四川 引用
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heroyong001

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@hannon
我把网格直接干到2% ,
少赚没事,破网就尴尬啦
呵呵,就是。
2023-07-01 21:21 来自四川 引用
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hannon

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我把网格直接干到2% ,
少赚没事,破网就尴尬啦
2023-06-30 20:50 来自浙江 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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最近没有交易吗?还是资金用光了?
2023-06-30 12:54 来自山东 引用
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小白萌新

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@heroyong001
端午节,国际形势紧张,人民币继续贬值,主流指数全部下跌,决定将网格步长由0.5%调整为1%。其实主要的原因是,没有钱啦。
步长不建议1%这么大,这样一天可能都卖出不了一次,看了楼主你的网格本质还是赚日内波动,步长要足够小才能抓住日内小波动。
2023-06-30 10:36 来自浙江 引用
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heroyong001

赞同来自: freedom2 有戏 人来人往777

端午节,国际形势紧张,人民币继续贬值,主流指数全部下跌,决定将网格步长由0.5%调整为1%。其实主要的原因是,没有钱啦。
2023-06-25 21:47 来自四川 引用
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fireflyming

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楼主,可转债不能融资买入。目前自有资金已经用完,是不是只能被迫放弃可转债正T的机会?

再跌6个点,我也将满融,然后能抗40%左右的下跌幅度,如果此时平仓,基本上本金就损失了80%。如果一直阴跌,利息费用也是一笔不小的开支。想想还是很恐怖。
2023-06-22 21:32修改 来自北京 引用
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kissne

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感谢分享!放假没事从头到尾看了一遍,感觉自己很难挣钱,券商倒是挣钱了,还为市场提供了流动性。即使来了个小牛市,估计也是挣点小钱,继续观察,再次感谢楼主的分享。
2023-06-22 17:43 来自安徽 引用
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heroyong001

赞同来自: xineric

@欧阳修
极端情况,融资用完了,死守吗?
反正ETF不会退市的。
2023-06-22 11:09 来自四川 引用
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heroyong001

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2023-06-22 11:09 来自四川 引用
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欧阳修 - 得失同源同生

赞同来自: sunpeak

极端情况,融资用完了,死守吗?
2023-06-22 09:50 来自湖南 引用
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heroyong001

赞同来自: xineric

百万实盘网格交易:第18周记录,年化收益0.69%

本周投入资金1380863元,融资负债827871元,周成交额781980.51元,换手率56.63%,买入415次,卖出180次,ETF、可转债网格收益900元,股票网格收益240元,支出(佣金84、印花税12、利息861)计957元,纯收益183元,年化收益率0.69%,累计收益53264元,累计收益率4.53%。

仓位159.8%,余0.3万现金,16.2万融资额度。

本周沪深300跌2.51%,主要都是在买入,卖出很少,周收益也非常低。

周一、周二买回了科创50、科技ETF、互联中概、恒生互联,重新开启第二轮网格,结果买入后就大跌,导致本周融资仓位直接增加到83万,周增加39万,来得很陡,很吓人。

按照网格策略来说,买入是正确的,但没有考虑到端午放假,少2个交易日,市场疲软,而且融资要多付2天利息,造成融资迅速增加,可以吸取教训,以后改进。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

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网格收益记录如下:
2023-06-21 21:38 来自四川 引用
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heroyong001

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@无涯子
稳如老狗
最大的愿望就是跑赢沪深300
2023-06-16 23:04 来自四川 引用
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无涯子

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稳如老狗
2023-06-16 22:54 来自广东 引用
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heroyong001

赞同来自: hannon

百万实盘网格交易:第17周记录,年化收益15.63%

本周投入资金1451503元,融资负债432462元,周成交额1115223.62元,换手率76.83%,买入350次,卖出621次,ETF、可转债网格收益3105元,股票网格收益1900元,支出(佣金127、印花税64、利息450)计641元,纯收益4364元,年化收益率15.63%,累计收益53081元,累计收益率4.57%。

仓位129.6%,余0.3万现金,62.1万融资额度。

本周沪深300涨3.3%,可以说是大涨的一周,消费涨了,新能源涨了,成交笔数也创了历史新高621笔,仓位大幅下降,融资额度更加从容,还了一些老账。

本周自然上涨清空了5个标的,买回来1个,互联中概、恒生互联2个挂单了,没有买到,看下周给不给机会。

大网格五粮液170元买的,180元卖了,五粮液最低跌到了160.02,没有打到160,所以160元的网格没有进到货,但那个时候是阶段性底部,我也满仓满融了,所以即使到了160,我也没有钱买。现金就像空气一样,失去的时候才知道它的重要。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:

网格收益记录如下:
2023-06-16 20:11 来自四川 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第16周记录,年化收益9.16%

本周投入资金1389718元,融资负债700271元,周成交额1294976.63元,换手率93.18%,买入611次,卖出513次,ETF、可转债网格收益2565元,股票网格收益800元,支出(佣金142、印花税40、利息735)计917元,纯收益2448元,年化收益率9.16%,累计收益48717元,累计收益率4.26%。

仓位150%,余0.55万现金,29.4万融资额度。


本周沪深300跌0.65%,波动不大,标的的活跃性还可以,但大网格一笔都没有成交。中国平安,这格卖价是50元,这一周都在50以下波动,而且只差几分,没有成交,不然要多收益1000元。

周一现金到账24万,就立马充值,而且还充值了25万,多的都用了。其中:网格账户充值22万,建仓了4个标的(基建50、光伏ETF、汇通转债、松霖转债)用了8万,现金还款14万,另外3万在另外账户买了中粮家佳康(HK:01610)。

在我印象中,除了刚参加工作的第一年有1万元存款,其余时候都没有存过一分钱,也存不住钱。一有钱,就加仓了,看不惯现金。而且还是贷款大户。

得益于这笔增量资金,本周网格都运行良好,成交了513笔。

收到了仲景食品寄来的礼包,试了试口味还不错,就把正股卖了。5月17日,45.47元买的1手,6月7日48.44元卖了,小赚近300元,无心插柳啊,开心收下。像这种回馈股东的活动,应该多多倡导,提升参与感,我也是第一次享受股东的权利。


已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

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2023-06-09 21:33 来自四川 引用
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神奇的卡尔

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LZ的条件单功能好用不。
我有个策略,需要维护上百个条件单,同花顺不能排序,手动翻起来太累眼睛了。
2023-06-06 19:01 来自四川 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第15周记录,年化收益5.24%

本周投入资金1183769元,融资负债749642元,周成交额521508元,换手率44.05%,买入223次,卖出241次,ETF、可转债网格收益1205元,股票网格收益880元,支出(佣金60、印花税44、利息787)计891元,纯收益1194元,年化收益率5.24%,累计收益46269元,累计收益率4.1%。

仓位161.3%,余2.4万现金,10.8万融资额度。

本周沪深300涨0.28%,波动不大,但是不少标的的波动很大,特别是互联网波动。

由于满仓满融,缺少资金,网格大多数处于破网状态,没钱买,只有周五稍微活跃一点,周成交量也创了新低。每天都没有几笔成交,所以就没有每天更新了。

下周有24万现金到账,计划把融资还一些,留一些融资额度或现金,增加网格的机动性。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:

网格收益记录如下:
2023-06-02 21:12修改 来自四川 引用
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heroyong001

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@langdewang
不要买正股,否则网格赚的钱就是白扯!老婆理财亏了,让我投资,我给5.2%年收益,就买可转债网格,20-30只,每个100张/300/500张这三类,1.5%网格T,每次10/20张,这样基本年收益10%,其实主要看你挑选500张的可转债是否会爆发,比如这次我买了游族转债,最高时候持有1100张,平均158左右清光了哈哈一下收益就上去了
厉害了。
2023-06-02 21:08 来自四川 引用
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langdewang

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不要买正股,否则网格赚的钱就是白扯!老婆理财亏了,让我投资,我给5.2%年收益,就买可转债网格,20-30只,每个100张/300/500张这三类,1.5%网格T,每次10/20张,这样基本年收益10%,其实主要看你挑选500张的可转债是否会爆发,比如这次我买了游族转债,最高时候持有1100张,平均158左右清光了哈哈一下收益就上去了
2023-05-28 21:25 来自江苏 引用
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vmasonv

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@heroyong001
波动不大,交易次数少。网格交易,还是要看波动,比如芯片ETF每天都能买卖几笔。
对,网格就是喜欢箱体震动
2023-05-28 21:09 来自山东 引用
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fireflyming

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@freedom2
有跟踪上证指数的ETF基金吗?
510210, 510760
2023-05-28 20:45 来自北京 引用
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freedom2

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@创奇迹666
那上证指数网格不更好,几年了都在3000点
有跟踪上证指数的ETF基金吗?
2023-05-28 19:09 来自江苏 引用
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heroyong001

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@创奇迹666
那上证指数网格不更好,几年了都在3000点
波动不大,交易次数少。网格交易,还是要看波动,比如芯片ETF每天都能买卖几笔。
2023-05-28 18:51 来自四川 引用
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shuluosi

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个人心得,网格较密的话年化可以增强12%左右,但是太费钱了,还有万一手续费免5取消了怎么办
2023-05-28 18:17 来自上海 引用
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创奇迹666

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那上证指数网格不更好,几年了都在3000点
2023-05-28 09:50 来自福建 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第14周记录,年化收益-6.17%

本周投入资金1179964元,融资负债790703元,周成交额841435元,换手率71.31%,买入377次,卖出304次,成对304次,ETF、可转债网格收益1520元,股票网格收益-1600元(计提了清仓可转债亏损2000元),支出(佣金98、印花税22、利息1200)计1320元,纯收益-1400元,年化收益率-6.17%,累计收益45075元,累计收益率4.01%。

仓位166.7%,余0.38万现金,4.9万融资额度。


本周沪深300跌2.37%,在外盘屡创新高的前提下,我们一直再跌。

网格也时断时续,一直满仓满融,继续清空了3个可转债,予以续命。

这周基本上没有什么成交量,也没有赚到钱,所以就没有每天更新,以前能坚持每天更新,是因为,每天都能见到现钱,所以说兴趣才是最好的老师啊。有的朋友说:楼主没有更新了,又死了一个,应该是到底了。。哈哈,我也希望到底了。

中了一个新股三联锻造,但有可能破发,还是咬牙把款交了。第一天开盘集合竞价走了,赚了2000+,用赚的钱周末请好友搓了一顿,很不错。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:


网格收益记录如下:
2023-05-28 09:36 来自四川 引用
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nicing8888

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网太小,遇到暴跌就会没有子弹,遇到暴涨,会出现子弹过剩。我3%一格的网,下周再下跌,也要没子弹了。
2023-05-27 23:34 来自海南 引用
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hannon

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单边下行对网格是灾难
2023-05-26 12:25 来自浙江 引用
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vmasonv

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@大鱼飞行
楼主最近没有更新了
停止更新了,是不是到底了?
2023-05-26 10:53 来自山东 引用
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大鱼飞行

赞同来自: chenjxj

楼主最近没有更新了
2023-05-26 10:32 来自北京 引用
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freedom2

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@heroyong001
百万实盘网格交易:第13周记录,年化收益-17.6%本周投入资金1220641元,融资负债686566元,周成交额1248931元,换手率102.32%,买入480次,卖出527次,成对527次,ETF、可转债网格收益2635元,股票网格收益-5565元(计提了清仓可转债亏损6435元),支出(佣金138、印花税44、利息1020)计1202元,纯收益-4132元,年化收益率-17.6%,累计收...
博主还在更新吗?
2023-05-26 05:52 来自江苏 引用
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heroyong001

赞同来自: freedom2 人来人往777

百万实盘网格交易:第13周记录,年化收益-17.6%

本周投入资金1220641元,融资负债686566元,周成交额1248931元,换手率102.32%,买入480次,卖出527次,成对527次,ETF、可转债网格收益2635元,股票网格收益-5565元(计提了清仓可转债亏损6435元),支出(佣金138、印花税44、利息1020)计1202元,纯收益-4132元,年化收益率-17.6%,累计收益46475元,累计收益率4.15%。

仓位155.6%,余0.5万现金,17.6万融资额度。



本周沪深300涨0.17%,波动非常小,ETF小网格的成交量还不错,大网格颗粒无收,确实没有什么波动。

按照计划,星期一清空明新转债和深100ETF,计提亏损6435元。也导致了本周收益为负。

中了一个新股三联锻造,但有可能破发,还是咬牙把款交了,毕竟快半年了,新股才开张。

仲景食品(SZ:300908)发布公告,回馈股东,我也买了100股,享受一下股东权利,等老干爹送货上门,预计价值35元。投资也5年多了,还是第一次享受股东权利,有点意思。

星期五,岭南转债小小的脉冲了一下,交易量一下就上去了排名第二,赚得不亦乐乎。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:



网格收益记录如下:
2023-05-19 21:02 来自四川 引用
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heroyong001

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5月18日,ETF、可转债网格买入100次,卖出77次,收益385元,股票网格买入0次,卖出0次,收益0元,合计收益385元。
仓位153.6%,融资负债68.6万,现金可用2.6万元,融资可用18.4万元。

拜登称美国不会发生债务违约,隔夜美股大幅收涨。周四A股三大指数全线高开,早盘市场表现分化,沪指上行收复3300点,深成指小幅冲高回落,创业板指则震荡走弱翻绿;午后三大指数集体走弱,创业板指一度跌超1%,沪指近乎回吐全部涨幅,不过随后市场企稳再度回升。

截至收盘,沪指涨0.4%,报3297.32点,深成指跌0.12%,报11078.28点,创业板指跌0.68%,报2277.97点,科创50指数涨0.5%,报1034.82点。沪深两市合计成交额8799.21亿元,北向资金实际净卖出16.28亿元。两市50股涨停(含ST股),22股跌停。

行业表现方面,通信设备、游戏、电机、互联网服务、计算机设备等板块涨幅靠前,光伏设备、风电设备、电池、汽车服务、化肥行业等板块跌幅靠前;题材方面,光通信模块、CPO、减速器、机器视觉、算力、AIGC、ChatGPT、Web3.0等概念纷纷活跃。

今日波动之王:HK创新药成交11次,买入8次,卖出3次。
2023-05-18 20:58 来自四川 引用
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heroyong001

赞同来自: YmoKing

5月17日,ETF、可转债网格买入88次,卖出81次,收益405元,股票网格买入2次,卖出0次,收益0元,合计收益405元。
仓位151.6%,融资负债65.6万,现金可用1.7万元,融资可用22万元。

A股三大指数集体低开,早盘沪指逐步反弹至3300点附近遇阻回落,深成指、创业板指震荡整理,午后A股小幅走弱后再度陷入盘整态势,两市量能进一步萎缩。
截至收盘,沪指跌0.21%,报3284.23点,深成指跌0.07%,报11091.08点,创业板指跌0.02%,报2293.64点,科创50指数涨0.37%,报1029.65点。两市48股涨停(含ST股),39股跌停。
行业表现方面,船舶制造、航天航空、电网设备、互联网服务、计算机设备等板块涨幅靠前,保险、汽车服务、能源金属、教育、航空机场等板块跌幅靠前;题材方面,光通信模块、天基互联网、航母概念、Chiplet概念、CPO概念、航天概念、机器视觉等活跃。

沪深两市合计成交额7814.05亿元,北向资金实际净买入16.87亿元。缩量得厉害,小幅波动,成交次数不多,睡觉行情。

既然仲景食品(SZ:300908)回馈股东,我也买了100股,享受一下股东权利,等老干爹送货上门,预计价值35元。投资也5年多了,还是第一次享受股东权利,有点意思。

今日波动之王:芯片ETF成交10次,买入4次,卖出6次。
2023-05-17 20:55 来自四川 引用
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heroyong001

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@大鱼飞行
楼主年化收益率与累计年化收益率怎么计算的的,我怎么对不上呢
年化收益,就是本周网格收益率x52周。
2023-05-17 20:55 来自四川 引用
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大鱼飞行

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楼主年化收益率与累计年化收益率怎么计算的的,我怎么对不上呢
2023-05-17 20:01 来自北京 引用
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heroyong001

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5月16日,ETF、可转债网格买入80次,卖出73次,收益365元,股票网格买入2次,卖出0次,收益0元,合计收益365元。

仓位149%,融资负债64.7万,现金可用3.5万元,融资可用24万元。

A股三大指数开盘涨跌不一,早盘市场弱势震荡,午后三大指数逐步下行,沪指再失3300点。盘面上,半导体、新能源方向活跃,新冠药物概念午后升温,AI方向全天低迷,多股跌超10%。

截至收盘,沪指跌0.6%,报3290.99点,深成指跌0.71%,报11099.26点,创业板指跌0.25%,报2294.19点,科创50指数涨0.01%,报1025.87点。沪深两市合计成交额8662.72亿元,北向资金实际净卖出34.01亿元,连续7日净买入的态势遭终结。两市26股涨停(含ST股),66股跌停。

行业表现方面,电机、化学制药、生物制品、电网设备、电源设备等板块涨幅靠前,教育、文化传媒、游戏、互联网服务、旅游酒店等板块跌幅靠前;题材方面,存储芯片、新冠药物、TOPCon电池、智能电网、中药、充电桩等概念活跃。

券商统计也不准确,昨日持仓总盈亏显示-23110.57,今日亏6159元,应该亏29269.57,结果显示的是-22860.87元。但今日波动较小,总体还好,今日收益跑赢了沪深300.

今日波动之王:芯片ETF成交14次,买入6次,卖出8次。
2023-05-16 19:48 来自四川 引用
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heroyong001

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@狂奔得蜗牛
厉害,你这个交易频率这么高,纯手工交易吗?
这么高频的交易,必须自动啊。
2023-05-16 19:38 来自四川 引用
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heroyong001

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@fireflyming
今日波动之王:券商ETF成交18次,买入8次,卖出10次。
-- 根据首帖,收益 40~60元?
这个网格,大概就是50元收益。
2023-05-16 19:38 来自四川 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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厉害,你这个交易频率这么高,纯手工交易吗?
2023-05-16 14:05 来自山东 引用
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fireflyming

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@heroyong001
5月15日,ETF、可转债网格买入99次,卖出192次,收益960元,股票网格买入5次,卖出6次,收益720元,计提亏损6435元(清空明新转债和深100ETF亏损),合计收益-4755元。
仓位147.1%,融资负债60.5万,现金可用1.4万元,融资可用28.2万元。
A股三大指数开盘涨跌不一,早盘沪指震荡下行一度跌超1%,深成指、创业板指冲高回落,其中创业板指涨幅曾达1%;午后在消息面的刺激...
今日波动之王:券商ETF成交18次,买入8次,卖出10次。

-- 根据首帖,收益 40~60元?
2023-05-16 12:39 来自北京 引用
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heroyong001

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5月15日,ETF、可转债网格买入99次,卖出192次,收益960元,股票网格买入5次,卖出6次,收益720元,计提亏损6435元(清空明新转债和深100ETF亏损),合计收益-4755元。

仓位147.1%,融资负债60.5万,现金可用1.4万元,融资可用28.2万元。

A股三大指数开盘涨跌不一,早盘沪指震荡下行一度跌超1%,深成指、创业板指冲高回落,其中创业板指涨幅曾达1%;午后在消息面的刺激下,中字头、大金融再度发力,沪指翻红并涨超1%收复3300点,创业板指涨幅进一步扩大至2%。

截至收盘,沪指涨1.17%,报3310.74点,深成指涨1.57%,报11178.62点,创业板指涨2.11%,报2299.93点,科创50指数涨1.15%,报1025.79点。沪深两市合计成交额9383.04亿元,北向资金实际净买入40.85亿元。两市31股涨停(含ST股),38股跌停。

行业表现方面,能源金属、船舶制造、保险、光伏设备、风电设备等板块涨幅靠前,游戏、文化传媒、纺织服装、商业百货、互联网服务等板块跌幅靠前;题材方面,复合集流体、虚拟电厂、TOPCon电池、盐湖提锂、HIT电池、动力电池回收、充电桩等概念活跃。

市场走出了一个深V,很适合网格,而且今日卖出192笔,创历史新高,但无奈上午清空了明新转债和深100ETF,用于活跃网格,计提亏损6435元,没钱了,两个深套的网格也出手了,导致今日收益为负。

中了一个新股,但有可能破发,还是咬牙把款交了,毕竟快半年了,新股才开张。

今日波动之王:券商ETF成交18次,买入8次,卖出10次。
2023-05-15 20:23 来自四川 引用
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heroyong001

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@我心飞扬33
值得期待

但你这么大的资金,却在股价突破网格时,吃不到最肥美的一段涨幅,有点可惜
不可惜,能赚到就行。
2023-05-13 11:30 来自四川 引用
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我心飞扬33

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值得期待

但你这么大的资金,却在股价突破网格时,吃不到最肥美的一段涨幅,有点可惜
2023-05-13 09:39 来自广东 引用
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heroyong001

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百万实盘网格交易:第12周记录,年化收益32.02%

本周投入资金1221270元,融资负债752403元,周成交额1768982元,换手率144.85%,买入588次,卖出531次,成对531次,ETF、可转债网格收益2655元,股票网格收益6283元(计提了清仓可转债亏损2050元),支出(佣金194、印花税174、利息1050)计1418元,纯收益7520元,年化收益率32.02%,累计收益50607元,累计收益率4.55%。

仓位160.5%,余1.3万现金,9.7万融资额度。


本周沪深300跌1.97%,波动非常大,周一和周二上午都延续了上周的风格,中字头继续起飞,网格账户总收益一度收红,但从周二下午开始亏,一直亏损了4天。

多次没有资金继续网格,按照上周的计划,清空了部分不活跃可转债,也计提了2050元可转债亏损,为自己以前肤浅的认知付出了代价。

我曾经认为可转债T+0是最适合网格的品种,没有之一,找溢价低、价格低、现存规模低的三低可转债网格,优于ETF网格,但被现实狠狠地打了两耳光。选择可转债做网格,三低是建仓可转债的指标,但我更期待的是可转债的脉冲行情,最多的时候,我建仓了20只可转债,建仓规模60多万,但真没有一次脉冲,所以可转债网格运行6周来,成交的次数远远低于行业ETF。只能说,不是天选之子,风不在可转债,特别是搜特转债、红相转债,让人们不再相信爱情,可转债的跌幅比正股还大,可转债的债性都被遗忘了,有可额这也算是可转债的一个底部,但总体的溢价率还是很高。

截止5.12已经卖出了:合兴转债、泰福转债、奇精转债、京源转债、气模转2、东风转债、胜达转债、利民转债、道氏转2、亚泰转债。
剩余:永东转2、凯中转债、岭南转债、正裕转债、牧原转债、垒知转债、深100ETF(亏2000+)、明新转债(亏3000+)、道氏技术(亏5000+)。剩余的可转债大概还有20万,如果继续下跌,继续卖,保证活跃网格交易,直到一分钱没有,躺平那一天。

按照上周的计划新建仓了5个活跃网格:医药ETF(SZ:159929)、恒生科技ETF、恒生互联网ETF(SZ:159688)、港股创新药ETF(SH:513120)、中概互联ETF(SZ:159605),还有基建50ETF(SH:516970)、光伏ETF(SH:515790)暂时没钱建仓。

这周,做网格的朋友都不好过,有破网的、有躺平的、有放弃的。还有一个朋友做了2年多,至今都是亏损的,因为重仓了新能源和医药,悲剧啊。

我曾经给自己定的目标是,如果连续2年都跑不赢沪深300,那还做什么交易,还动什么头脑,直接无脑投资沪深300就对了。

如果连续2年都跑不赢沪深300,是该放弃自己的交易系统了。

一个融资融券老账户交易了券商ETF,一看交割单,才发现ETF的交易佣金居然是22万,吓坏我了,是2019年11月开的,立即和券商进行了沟通,因为以前他答应给我调到万3的,虽然很贵,但也能接收,但万22是什么意思?最后我导出了3年多交割单,还好量不是很大。开户3年半,交易额1100W,总佣金3650元,融资利息7.01万元,而ETF交易额只有100+W,经纪人把多收的佣金退给了我,表示是自己掏腰包,不要捅到公司去了。哎,都不容易,既然给我补起了,我也接受了和解,不再追究。这个账户3多年,重仓持有中国平安和东方财富,基本上没有赚到钱,第一笔平安是88元买的,赚的钱都给融资利息了。随手点了一下券商统计,近3个月盈利0.06%,跑赢了94%的人,可见市场之惨烈。真是印了那句话:买对了,每天都是牛市;买错了,天天都是熊市。

已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF,香港证券、红利ETF均跌回了网格区间,继续网格。

标的一周交易次数排行:



第10周交易次数前5的是:奇正转债、光伏50ETF、基建ETF、新能源、酒ETF。

第11周交易次数前5的是:光伏50ETF、基建ETF、新能源、芯片ETF、香港证券。

第12周交易次数前5的是:基建ETF(87次)、券商ETF、恒生互联、光伏50ETF、芯片ETF。

网格收益记录如下:
2023-05-12 21:41修改 来自四川 引用
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heroyong001

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5月11日,ETF、可转债网格买入109次,卖出123次,收益615元,股票网格买入5次,卖出2次,收益240元,合计盈利855元。

仓位156.3%,融资负债72万,现金可用1.8万元,融资可用14.4万元。

今日波动之王是:光伏50ETF,成交16次,买入8次,卖出8次。

大盘全天震荡分化,沪指冲高回落收跌,创业板指延续反弹。沪深两市今日成交额8959亿,较上个交易日缩量1242亿,连续两个交易日大幅萎缩,跌破万亿水平。盘面上,AI应用方向再度爆发,教育、传媒等方向领涨,荣信文化、华策影视、新华传媒、中国电影、慈文传媒等超20股涨停;智能音箱概念股表现活跃,中科蓝讯、奋达科技、国光电器、惠威科技涨停。纺织服装股震荡走强,三夫户外、红蜻蜓涨停。工业母机概念股盘中异动,华东数控、秦川机床涨停。整体上,市场除了AI应用方向外无其他突出热点。下跌方面,中字头、一带一路概念股集体调整,中油资本、中船科技、新疆交建等跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。板块方面,教育、传媒、电商、智能音箱等板块涨幅居前,中字头、液冷服务器、中药、国资云等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.29%,深成指涨0.02%,创业板指涨0.63%。北向资金全天净买入0.29亿元,其中沪股通净卖出5.33亿元,深股通净买入5.62亿元。
2023-05-11 20:00 来自四川 引用
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heroyong001

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@作手微风
这么夸张吗?
开玩笑的,网格交易只能赚点小钱。
2023-05-10 23:17 来自四川 引用

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