大木瓜投资实盘_2023

历史收益率:
年份 当年收益率 累计净值 复合收益率
2013 -16.67% 0.83 -16.67%
2014 8.98% 0.91 -4.70%
2015 27.00% 1.15 4.87%
2016 25.44% 1.45 9.67%
2017 68.26% 2.43 19.47%
2018 -11.85% 2.15 13.57%
2019 135.34% 5.05 26.03%
2020 101.65% 10.18 33.66%
2021 -26.34% 7.50 25.09%
2022 -4.76% 7.14 21.73%

投资理念:
以合理或低估价格买入优秀企业长期持有,适当分散,动态平衡。

投资座右铭:
在市场上屡屡失败的输家,正是那些无法抵住诱惑的投机者。 --摘自《漫步华尔街》

对于2023甚至更远的未来,依然是很多不明朗。无论是乐观还是悲观,没有对错之分,一切在于度的把握。行情好的时候我们应该多一份小心,行情差的时候我们应该多一份坚定和坚持。
无论短期市场如何走,我们始终应该以价值为锚,尽量少关注短期得失,追求资产长期稳定增值。
23年,对于投资收益没有预期,但是有一个任务必须完成:将杠杆降到0。
发表时间 2023-01-01 13:21     来自广东

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damugua8126

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只是希望大家,包括集思录官方,不要转发我的情况到其他网络平台。
仅限于个人主贴交流,不想过多泄漏个人隐私,谢谢!
2023-03-04 09:09 来自广东 引用
35

damugua8126

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这两年投资错漏百出,亏的惨不忍睹,个人的情绪状态确实很不好。在工作上,因为一些原因,也厌倦了现在的状态,所以近期提出了离职。
新的工作,我是主动降薪大几万到手年收入(3年后不保证年终奖,所以3年后总体少10W都有可能),并且社保也少了一半以上。
好处是:
1 上班近,每天少1个半小时以上通勤时间。
2 项目压力小(已沟通确认),弹性上班。
3 公司小,可能自由人性化些,未来的潜在机会想象空间也有。
第3条仅仅是个理论上的可能。
这么选择,我也难说对不对,有点像买股票赌运气了。短期经济上的影响还是不小,不过可能真正对经济上影响更大的是投资,投资顺,那么工作收入减少倒真不在乎,往远处和好处想,即使投资做好了,也不用真的休息,因为有一份还可以的工作压力不大又能维持稳定收入。
投资和人生,我都是摸着石头过河,也欢迎大家批评指正。
2023-03-04 09:05 来自广东 引用
4

damugua8126

赞同来自: Euros MaoXin 轻风佛面 好奇心135

周增:0.29%,年增:7.57%,仓位:102.24%,港币汇率:0.8792。

本周减腾讯,加百济微创康方。

腾讯控股 14.46%
美团 26.22%
微创医疗 30.83%
康方生物 14.32%
百济神州 14.16%
2023-03-04 08:34 来自广东 引用
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RStone

赞同来自: 好奇心135 damugua8126

@damugua8126
互联网医疗我更加看不清。微创所处的赛道我觉得很好,只是经营上太不省心,迟迟看不到业绩拐点。只能一声叹息。通策医疗是我投资上的一个超重大失误,当时一是对公司发展前景过于乐观!二是买入价格过高,最终割肉直损,净亏损7位数。微创医疗,我会继续等待多些时间,看看经营上能否扭转势头。
通策医疗和我原公司一起建总部,有幸和董事长一起开过会,房产转过来的大佬,意气风发是够的;微创是我原公司的客户,总部是我们设计的,做的很漂亮,地标性建筑。成长性和稳定性应该是不可兼得的,木瓜兄能承担的波动率,我觉得没问题。但是涉及到对企业的了解,我没这个能力,所以拿不起这些股:)
2023-03-04 07:20 来自浙江 引用
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damugua8126

赞同来自: skyblue777 好奇心135 轻风佛面

@胡风汉月
微创怕是握拳一体时强,分开五指则弱。平安好医生,不考虑吗,
互联网医疗我更加看不清。
微创所处的赛道我觉得很好,只是经营上太不省心,迟迟看不到业绩拐点。只能一声叹息。
通策医疗是我投资上的一个超重大失误,当时一是对公司发展前景过于乐观!二是买入价格过高,最终割肉直损,净亏损7位数。
微创医疗,我会继续等待多些时间,看看经营上能否扭转势头。
2023-03-03 22:43 来自广东 引用
2

胡风汉月

赞同来自: AndyZhang damugua8126

微创怕是握拳一体时强,分开五指则弱。平安好医生,不考虑吗,
2023-03-03 19:57 来自山东 引用
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微笑的石佛

赞同来自: damugua8126

兔年目前收益1.63%。在大木瓜这里记录一下
2023-03-03 19:16 来自北京 引用
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damugua8126

赞同来自:

@flyingshark2
单只股份不控制下仓位?爆发力强,反过来也是排山倒海
嗯,仓位是过重了,熬吧,短期估计没啥起色
2023-03-02 18:16 来自广东 引用
2

flyingshark2

赞同来自: 秋风客 damugua8126

@damugua8126
作为一个投资组合,价值股作为压舱石基本盘是组合必不可少的一部份。我原来将茅台和腾讯视为价值基本盘,持仓中尽量不少于40%,其他仓位则压在创新药和医疗器械上,期望长期有大的回报。后来我觉得茅台性价比明显不如腾讯,所以茅台全卖了,后来腾讯很长一段时间占据额1/3以上仓位。最近其他股票跌的多,同时,我对腾讯的成长性有所疑虑,所以,多换一些到我认为成长性更好的医药行业。腾讯也减到了基本仓位以下,但是不代...
单只股份不控制下仓位?爆发力强,反过来也是排山倒海
2023-03-02 15:26 来自北京 引用
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轻风佛面

赞同来自: xiuzhenxw damugua8126

@damugua8126
作为一个投资组合,价值股作为压舱石基本盘是组合必不可少的一部份。
我原来将茅台和腾讯视为价值基本盘,持仓中尽量不少于40%,其他仓位则压在创新药和医疗器械上,期望长期有大的回报。
后来我觉得茅台性价比明显不如腾讯,所以茅台全卖了,后来腾讯很长一段时间占据额1/3以上仓位。
最近其他股票跌的多,同时,我对腾讯的成长性有所疑虑,所以,多换一些到我认为成长性更好的医药行业。
腾讯也减到了基本仓位以下,但...
微创的爆发力肯定比腾讯大,从前期高点下来这么多。担心的是利润一直为负。
2023-03-01 11:34 来自广西 引用
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追梦人在水一方

赞同来自: 好奇心135 damugua8126

场外资金买入微创2000,昨天今天各1000

年报收入增长16%

收益爆亏,

今天主力碰狂跑路

腾讯
美团
微创
信达
快手
五大金刚(清仓百级)
2023-03-01 11:15 来自江苏 引用
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damugua8126

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作为一个投资组合,价值股作为压舱石基本盘是组合必不可少的一部份。
我原来将茅台和腾讯视为价值基本盘,持仓中尽量不少于40%,其他仓位则压在创新药和医疗器械上,期望长期有大的回报。
后来我觉得茅台性价比明显不如腾讯,所以茅台全卖了,后来腾讯很长一段时间占据额1/3以上仓位。
最近其他股票跌的多,同时,我对腾讯的成长性有所疑虑,所以,多换一些到我认为成长性更好的医药行业。
腾讯也减到了基本仓位以下,但是不代表我不看好腾讯,腾讯在组合里还是会长期占有一席之地的。
2023-03-01 11:00 来自广东 引用
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damugua8126

赞同来自: 丢失的十年 skyblue777 lcdc

@lcdc
没见今天楼主用腾讯换微创?假设这两只股票的基本面没变,昨天和今天仅仅一天基本面也看不出变化吧,昨天换的坚决,那今天换得应该更坚决啊。一直不懂短线操作的逻辑,偷偷跟在楼主的帖子学习的,请楼主不要见怪。
腾讯换了很多出去了,后面没有大的股价变动尽量不动了。
我也都是瞎操作,跟短线长线没有关系,我所有的股票在买入时都是考虑长线持有,这几年我完全放弃了短线投机而买入股票的想法。
我不认为短线操作多就是短线投机。
我操作多,是因为:一方面我不断在思考持仓股的基本面是否发生了,或者在未来是否可能发生变化。另一方面,股票如果大涨大跌之后,即使相同的基本面,性价比也在发生变化。我调仓的原因就是想将资本配置在更好的性价比的标的上。
那么,未来随着股价变动我也可能会卖出其他的,买回腾讯,都有可能。
我这么想的,也是这么做的,但是可能对也可能错。
2023-03-01 10:38 来自广东 引用
2

damugua8126

赞同来自: xiuzhenxw lcdc

又换了100股腾讯到微创。
微创占了1/3仓位了,腾讯差不多从第一重仓降为倒数第一了(腾讯,康方,百济都差不多)。
如果微创没有大跌,后面争取不动了
2023-03-01 10:31 来自广东 引用
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lcdc

赞同来自: damugua8126

没见今天楼主用腾讯换微创?假设这两只股票的基本面没变,昨天和今天仅仅一天基本面也看不出变化吧,昨天换的坚决,那今天换得应该更坚决啊。一直不懂短线操作的逻辑,偷偷跟在楼主的帖子学习的,请楼主不要见怪。
2023-03-01 10:13 来自山东 引用
1

damugua8126

赞同来自: lcdc

减腾讯100,加微创1700。
2023-03-01 10:08 来自广东 引用
2

丢失的十年

赞同来自: jianghehuiliu damugua8126

百济业绩亏损,利空出尽?
2023-02-28 11:53 来自河北 引用
2

damugua8126

赞同来自: 好奇心135 jiandanno1

减腾讯100,加微创1700
2023-02-28 11:38 来自广东 引用
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damugua8126

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@轻风佛面
大木瓜老师认为微创潜力更大?
潜力我感觉肯定是微创大,但是不确定性也大。微创这么多业务,市值才300多亿人民币。如果未来微创能做到国内领先甚至国际领先,那市值空间可以看到5倍10倍。腾讯3万多亿市值,翻倍都难呀。
从行业空间看,医疗器械看不到天花板。而腾讯目前感觉已经处于成熟期,再想回到高增长,感觉很难。
腾讯的优势在于,肉眼可见的未来很长时间里,都能稳定持续的赚到真金白银,赚到自由现金流。稳定有余,成长性我有点怀疑。
2023-02-28 11:26 来自广东 引用
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轻风佛面

赞同来自: ianian 好奇心135 damugua8126

@damugua8126
减腾讯100,加微创1500
大木瓜老师认为微创潜力更大?
2023-02-28 10:54 来自广西 引用
2

damugua8126

赞同来自: 好奇心135 轻风佛面

减腾讯100,加微创1500
2023-02-28 10:38 来自广东 引用
1

damugua8126

赞同来自: jiandanno1

加百济100,昨天港股通锁定的钱
2023-02-28 09:32 来自广东 引用
2

damugua8126

赞同来自: ypcypc 好奇心135

再换一次
2023-02-27 15:14 来自广东 引用
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damugua8126

赞同来自: 好奇心135

@damugua8126
减腾讯200,加康方1000,加百济200
再来一次,犟脾气上来了
2023-02-27 13:49 来自广东 引用
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RStone

赞同来自: 掌牛郎 damugua8126 火锅008 好奇心135

中概连续加仓了大概10天了吧,还有三天可以加,再跌卧倒…
2023-02-27 12:31 来自浙江 引用
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damugua8126

赞同来自: 火锅008

@damugua8126
减腾讯200,加康方1000,加百济200
又来一次。腾讯不再减了
2023-02-27 10:43 来自广东 引用
2

追梦人在水一方

赞同来自: 火锅008 damugua8126

港股持仓排名
腾讯
美团
微创
快手
百级

目前亏损严重!
希望有机会来一波
2023-02-27 10:22 来自江苏 引用
1

damugua8126

赞同来自: ypcypc

减腾讯200,加康方1000,加百济200
2023-02-27 10:03 来自广东 引用
0

damugua8126

赞同来自:

减腾讯100,加百济300,场外凑了几千块钱(前面减了一些,加回几千,当作没有加杠杠)
2023-02-27 09:51 来自广东 引用
3

微笑的石佛

赞同来自: ypcypc 掌牛郎 damugua8126

兔年目前收益1.19%。在大木瓜这里记录一下
2023-02-26 22:24 来自北京 引用
7

damugua8126

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周增:-3.06%,年增:7.27%,仓位:102.20%,港币汇率:0.8857。

本周清仓标普生科,加港股。

腾讯控股 17.30%
美团 25.03%
微创医疗 32.99%
康方生物 12.42%
百济神州 12.26%
2023-02-25 08:45 来自广东 引用
1

flyingshark2

赞同来自: damugua8126

@damugua8126
对于我来说,财务自由意味着有足够的资产作为保障了,可以辞职炒股陪孩子,以及花更多的时间研究投资,当然,还有休闲娱乐。这可能也是很多人向往的一种生活呵呵。财务自由的最低标准对每个人来说可能是不同的,因为每个人的情况都不同,各个方面。我记得21年我盈利最多时,好像网上恰好有个新闻就是说中国的普通人财务自由标准的,好像有几个档位。那时候,我在股市里的盈利最高值刚好就是其中一个非常高的档位的数字。那时候...
定期提出来给老婆做安心生活基金✌(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)✌
2023-02-24 16:00 来自北京 引用
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蓝河谷

赞同来自: 大道之行也 damugua8126

@damugua8126
现金流是太重要了,不然想买的时候干瞪眼
深以为然。比干瞪眼更惨的是被迫卖出,这是杠杠的最大坏处。
2023-02-24 14:23 来自广东 引用
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轻风佛面

赞同来自: ianian jacktree 丢失的十年 gaokui16816888 xiaofeng71 好奇心135 xineric arking83 damugua8126更多 »

@damugua8126
对于我来说,财务自由意味着有足够的资产作为保障了,可以辞职炒股陪孩子,以及花更多的时间研究投资,当然,还有休闲娱乐。这可能也是很多人向往的一种生活呵呵。
财务自由的最低标准对每个人来说可能是不同的,因为每个人的情况都不同,各个方面。
我记得21年我盈利最多时,好像网上恰好有个新闻就是说中国的普通人财务自由标准的,好像有几个档位。那时候,我在股市里的盈利最高值刚好就是其中一个非常高的档位的数字。那时...
  回头看好像没什么,其实过程真难。港股的弹性更大,高弹性对应高收益,扛过了最困难时期,预祝大木瓜老师今明年内资金回到前高。
  目前只有300多,楼主现有的资金量(1000多?)是我的奋斗目标。三线城市,利息加分红都够自由了。预计需要两个牛熊才能完成,可能要到2030年了。
  一起努力。
2023-02-24 12:35 来自广西 引用
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damugua8126

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@lcdc
还是年年有股息比较稳妥。虽然股价在下跌,毕竟也没有卖出的打算,那就安心吃股息,不管股价涨跌。今年再用股息买辆特斯拉,体验下电车的驾驶。花不完的股息,继续再投,最好是股价不涨或者是下跌,多买一点股份数量。
现金流是太重要了,不然想买的时候干瞪眼
2023-02-24 11:07 来自广东 引用
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damugua8126

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@StephenHD
2w相对仓位影响大吗?是气势不能输的意思吗?
攒股和攒钱是一样的,积少成多
2023-02-24 11:06 来自广东 引用
3

RStone

赞同来自: ypcypc 好奇心135 damugua8126

@damugua8126
找老婆要了她压箱底的2万多块钱,加了200百济
2w相对仓位影响大吗?是气势不能输的意思吗?
2023-02-24 10:28 来自浙江 引用
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flyingshark2

赞同来自: 好奇心135 damugua8126

@damugua8126
找老婆要了她压箱底的2万多块钱,加了200百济
连当初嫁妆都没放过吗
✌(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)✌
2023-02-24 10:14 来自北京 引用
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lcdc

赞同来自: 又一村 xineric 丢失的十年 damugua8126

@damugua8126
找老婆要了她压箱底的2万多块钱,加了200百济
还是年年有股息比较稳妥。虽然股价在下跌,毕竟也没有卖出的打算,那就安心吃股息,不管股价涨跌。今年再用股息买辆特斯拉,体验下电车的驾驶。花不完的股息,继续再投,最好是股价不涨或者是下跌,多买一点股份数量。
2023-02-24 09:51 来自山东 引用
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damugua8126

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找老婆要了她压箱底的2万多块钱,加了200百济
2023-02-24 09:34 来自广东 引用
3

没钱个子矮

赞同来自: 轻风佛面 好奇心135 damugua8126

浪越大,鱼儿越贵
2023-02-21 22:36 来自江苏 引用
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yizhouhit

赞同来自: xineric damugua8126

@damugua8126
如果每年股息能有个近10%,而且,【如果这个股息能长期持续】,那我就全部吃股息算了。
所以,我宁愿上上下下坐电梯555
中国神华
2023-02-21 17:05 来自江苏 引用
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damugua8126

赞同来自: ypcypc Euros 丢失的十年

@lcdc
如果每年股息能有个近10%,那股价下跌也不是什么坏事。如果股价下跌,每股的股息还在上涨,那就是高兴的事,没什么难受的。难受的是,股价下跌股息也下跌,比如去年的地产股票。
如果每年股息能有个近10%,而且,【如果这个股息能长期持续】,那我就全部吃股息算了。

所以,我宁愿上上下下坐电梯555
2023-02-21 16:16 来自广东 引用
3

lcdc

赞同来自: ypcypc 闲敲棋子00 damugua8126

@damugua8126
账面数字减少,我也是很难受,只有看中了目标在逐步买入时才会希望暴跌,这是人性。
我的应对方式,就是不断调整自己的情绪和心态,尽量客观看待波动,同时,多看远期目标。对于短期账面损失,过于纠结或者导致自己情绪崩溃,有害无益。
如果每年股息能有个近10%,那股价下跌也不是什么坏事。如果股价下跌,每股的股息还在上涨,那就是高兴的事,没什么难受的。难受的是,股价下跌股息也下跌,比如去年的地产股票。
2023-02-21 15:02 来自山东 引用
1

RStone

赞同来自: damugua8126

快被港股挤压爆了
2023-02-21 14:19 来自浙江 引用
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damugua8126

赞同来自: ypcypc xineric jacktree 大7终成 好奇心135 阿宽20211019 ianian 轻风佛面更多 »

账面数字减少,我也是很难受,只有看中了目标在逐步买入时才会希望暴跌,这是人性。
我的应对方式,就是不断调整自己的情绪和心态,尽量客观看待波动,同时,多看远期目标。对于短期账面损失,过于纠结或者导致自己情绪崩溃,有害无益。
2023-02-21 13:05 来自广东 引用
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damugua8126

赞同来自: xineric 丢失的十年

@下雪时他会来
木瓜兄,这两年的感受真是港股风大浪大啊,涨跌幅度太大了!不仅需要对企业有深度理解,还要有一颗大心脏!
嗯,是难呀。
既然做不了滑头,那就只能承受短期波动。
股价下跌,又无钱可买,确实很难受,只能自己不断调整心态,看远期目标,接受短期波动。
2023-02-21 12:58 来自广东 引用
2

lcdc

赞同来自: ypcypc damugua8126

@下雪时他会来
木瓜兄,这两年的感受真是港股风大浪大啊,涨跌幅度太大了!不仅需要对企业有深度理解,还要有一颗大心脏!
港股也不一样。这几年也在港股,涨跌幅很小,没怎么跌也几乎没涨,赚个利息钱。
2023-02-21 12:19 来自山东 引用
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下雪时他会来

赞同来自: MaoXin damugua8126 轻风佛面

木瓜兄,这两年的感受真是港股风大浪大啊,涨跌幅度太大了!不仅需要对企业有深度理解,还要有一颗大心脏!
2023-02-21 10:15 来自吉林 引用
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damugua8126

赞同来自: MaoXin

@yizhouhit
短线这么热闹 是有什么依据么?
没啥依据,港股回调不少了,相对于指数基金,更看好个股吧,虽然增加了风险
2023-02-21 06:18 来自广东 引用
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yizhouhit

赞同来自: 好奇心135 damugua8126

@damugua8126
清仓标普生物科技,加腾讯,百济,微创,腾讯和微创加的少点。港股All in,再跌就认了死扛吧
短线这么热闹 是有什么依据么?
2023-02-20 23:22 来自江苏 引用
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damugua8126

赞同来自: MaoXin 好奇心135

清仓标普生物科技,加腾讯,百济,微创,腾讯和微创加的少点。港股All in,再跌就认了死扛吧
2023-02-20 13:34 来自广东 引用
2

damugua8126

赞同来自: MaoXin 丢失的十年

减标普生科,大头加了百济,加了点美团,还有一点点标普生科,等港股进一步下跌就全部换过来
2023-02-20 10:01 来自广东 引用
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轻风佛面

赞同来自: damugua8126

@damugua8126
周增:-2.18%,年增:10.65%,仓位:102.14%,港币汇率:0.8760。

本周操作见前面回复,主要是清仓信达,减标普生科,大头加百济,康方,加一点点微创和美团。

腾讯控股 17.52%
美团 25.39%
微创医疗 31.90%
康方生物 12.20%
百济神州 10.68%
标普生科 2.31%
美团潜力很大啊。
2023-02-18 08:16 来自广西 引用
4

damugua8126

赞同来自: Euros MaoXin 轻风佛面 好奇心135

周增:-2.18%,年增:10.65%,仓位:102.14%,港币汇率:0.8760。

本周操作见前面回复,主要是清仓信达,减标普生科,大头加百济,康方,加一点点微创和美团。

腾讯控股 17.52%
美团 25.39%
微创医疗 31.90%
康方生物 12.20%
百济神州 10.68%
标普生科 2.31%
2023-02-17 22:05 来自广东 引用
3

damugua8126

赞同来自: ypcypc MaoXin 好奇心135

减6万份标普生物科技,加康方2000。看起来都止跌了,止跌就休息持股不动
2023-02-16 09:52 来自广东 引用
2

damugua8126

赞同来自: MaoXin 蓝河谷

今天减了15万份标普生科,大部份加了百济,加了美团100,微创1000。
主要是港股跌的多,补窟窿,亏傻
2023-02-15 16:21 来自广东 引用
0

damugua8126

赞同来自:

@damugua8126
减标普生科5万份,加百济400,加美团100。
继续减标普生科,加百济
2023-02-15 14:27 来自广东 引用
0

damugua8126

赞同来自:

减标普生科5万份,加百济400,加美团100。
2023-02-15 12:59 来自广东 引用
1

damugua8126

赞同来自: 丢失的十年

减标普生科3万份,加康方1000
2023-02-14 13:14 来自广东 引用
0

damugua8126

赞同来自:

把剩下的一点点信达清仓了,换成康方和百济
2023-02-13 10:16 来自广东 引用
5

火锅008

赞同来自: 丢失的十年 明园 hippohippo 没钱个子矮 damugua8126更多 »

美团有个问题不知道各位考虑过没有,,,,,这次企鹅退出,大股东南非佬也分了一巨把美团股票,应该也是要全部卖掉的。。算是个潜在大空头。这个预期,不知道有没有已经全部反映在股价里?
2023-02-11 11:44 来自四川 引用
4

damugua8126

赞同来自: 丢失的十年 轻风佛面 好奇心135 ypcypc

@jonathanzn
我认为美团的底大概在腾讯分红到账前后出现
分红后是否有一部份人卖出,这个是交易性的短期影响,不改变企业内在价值。对于我来说,这种因素不考虑,因为没有人能猜到股票的底部在哪里。
最关键的是基本面,是企业的业务竞争优势是否出现了动摇,这个是长期价值的基础。这一点,可能还需要时间来观察,我现在买的仓位有点多,确实也有些担心。
2023-02-11 08:43 来自广东 引用
2

jonathanzn

赞同来自: jiandanno1 damugua8126

@damugua8126
这次建仓到加仓美团,很仓促!有一部份是计划中的,一部份是头脑发热冲动(加太急),最后暴跌之后只能继续干,犟脾气又来了。总结下这阵子大调仓的想法,做个梳理。1 信达换美团信达仍然看好,3到5年以上看千亿市值级别。之所以没到基本目标就卖了,主要是信达今年涨幅较大,相对于美团今年跑赢了30多个点,目前这个时候更看好美团的[中期]赔率。同时,也是有锁定了一部份医药股利润的想法。2 信达换百济最初是打算分...
我认为美团的底大概在腾讯分红到账前后出现
2023-02-11 07:54 来自江苏 引用
18

damugua8126

赞同来自: 周侃侃 丢失的十年 路德费奇 阿邦查 ypcypc skyblue777 长腿小白兔 tangla26 fyuioo 好奇心135 MaoXin 诸葛若愚 火锅008 xiaofeng71 neverfailor jiandanno1 leavening pppppp更多 »

这次建仓到加仓美团,很仓促!有一部份是计划中的,一部份是头脑发热冲动(加太急),最后暴跌之后只能继续干,犟脾气又来了。

总结下这阵子大调仓的想法,做个梳理。

1 信达换美团
信达仍然看好,3到5年以上看千亿市值级别。之所以没到基本目标就卖了,主要是信达今年涨幅较大,相对于美团今年跑赢了30多个点,目前这个时候更看好美团的[中期]赔率。同时,也是有锁定了一部份医药股利润的想法。

2 信达换百济
最初是打算分仓一部份到百济,后来由于换美团,导致信达差不多卖光了。换到百济的原因:百济的国际化能力更强(研发能力更强),信达还没有证明自己的出海能力。
但是,信达市值只有百济1/3,未来也还有减肥药重磅药,也还有可能慢慢实现出海。
所以,可能都配置一些更好。未来有合适机会我可能还会买回一些信达。

3 腾讯换美团
去年我把茅台换到了腾讯,因为觉得腾讯明显的比茅台低估。后来低位割了一些腾讯换了创新药,因为当时创新药杀的更惨,同时市值小,估值修复的空间更大。
顺便说下,腾讯我拿了差不多5年吧,还亏接近100个本金。
腾讯是我觉得可以让人非常放心的企业,无论是产品还是企业文化!
这次换美团,第一个原因还是想分散下持仓!美团的生意模式确实比不上腾讯,赚的辛苦钱,但仍然是很好的生意。而且二者生意基本不重复,所以我认为很适合用来做分散资产配置。
第二个,腾讯太大了,难涨!
第三个,美团在最近股价走的弱,相对处于低位,加上有抖音冲击的利空,我认为是不错的入手机会。

这个换股,短期来看是亏大了,但这个不是根本的问题。根本的东西,在于美团的基本面是不是真的看错了,这个基本面是动态的,还要看未来美团的业务发展的如何。个人有点赌的成份了,也有点不安。

对于美团我确实研究的还很不够,加仓太快有点草率。对于外卖业务,我偏向于认为抖音无法动摇美团这个基本盘。对于其他的到店业务,抖音对美团的冲击有多大,暂时看不准没观点。

总的来说,我倾向于认为抖音和美团都有美好的未来,算是一个期望吧。

再次吐槽下,亏麻了,希望尽快止血。
2023-02-10 23:15 来自广东 引用
7

damugua8126

赞同来自: 丢失的十年 又一村 小小野鹤 ypcypc 轻风佛面 好奇心135 MaoXin更多 »

周增:-6.75%,年增:13.12%,仓位:102.30%,港币汇率:0.8660。

本周又是大调仓:
1 大减腾讯,大减信达,小减微创
2 大加美团,加一点百济,零头加了一点点标普生科
又亏麻了

腾讯控股 17.39%
美团 25.13%
微创医疗 31.90%
康方生物 11.18%
百济神州 9.04%
信达生物 0.60%
标普生科 4.76%
2023-02-10 22:30 来自广东 引用
1

微笑的石佛

赞同来自: damugua8126

兔年目前收益0.85%,在大木瓜这里记录一下。
2023-02-10 18:53 来自北京 引用
3

damugua8126

赞同来自: MaoXin malijia 火锅008

又进入了连续暴跌亏傻的节奏了
早上还是继续卖腾讯,卖信达生物,
加美团,加百济
2023-02-10 12:15 来自广东 引用
2

夫复何求啊

赞同来自: ccnuwater damugua8126

抖音做外卖,对美团还是有威胁的
2023-02-09 20:47 来自北京 引用
1

damugua8126

赞同来自: yizhouhit

@luckzpz
请教一下,都是依据什么在换来换去?
基本都是瞎倒腾,亏傻了
2023-02-09 14:14 来自广东 引用
5

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 无冬之雪 wxc5269 yizhouhit 可期可梦 damugua8126更多 »

请教一下,都是依据什么在换来换去?
2023-02-09 14:05修改 来自江苏 引用
1

damugua8126

赞同来自: jiandanno1

减200腾讯,加美团200,加百济300。
腾讯后面不再减了
2023-02-09 13:13 来自广东 引用
1

damugua8126

赞同来自: 可期可梦

@轻风佛面
为什么纳指涨,港股反而大部分跌。
这个不知道,我只知道我卖完纳指就爆涨555
2023-02-08 13:27 来自广东 引用
0

damugua8126

赞同来自:

@Kluer
木瓜老师,消息面上抖音可能会进军外卖行业,有个不定时炸弹在身边,就算能触底,但应该没有资金敢拉升吧。这个时候美团加的太频繁是否过于冒险…
我是偏向于看好美团能守住外卖这个基本盘。
抖音和美团可能也不一定要非死一个不可。
我是赌,诸位自己考虑。
2023-02-08 13:27 来自广东 引用
0

damugua8126

赞同来自:

@MaoXin
楼主威武,暴跌中果断出手,硬是止住了美团的跌势,把美团给拉起来了!
我都是从开盘一路买的,好多都加在高价位的555
2023-02-08 13:24 来自广东 引用
3

MaoXin

赞同来自: 达芬奇147 damugua8126 轻风佛面

@damugua8126
腾讯减1300,信达减7000,微创减2000,
加美团5500。美团升为第二重仓。
仓位够了,希望不要再跌了,再跌有点吃不消
楼主威武,暴跌中果断出手,硬是止住了美团的跌势,把美团给拉起来了!
2023-02-08 11:35修改 来自北京 引用
1

信天信地信你

赞同来自: damugua8126

@damugua8126
腾讯减1300,信达减7000,微创减2000,加美团5500。美团升为第二重仓。仓位够了,希望不要再跌了,再跌有点吃不消
买不了港股
2023-02-08 11:06 来自江西 引用
1

Kluer

赞同来自: damugua8126

@damugua8126
腾讯减1300,信达减7000,微创减2000,加美团5500。美团升为第二重仓。仓位够了,希望不要再跌了,再跌有点吃不消
木瓜老师,消息面上抖音可能会进军外卖行业,有个不定时炸弹在身边,就算能触底,但应该没有资金敢拉升吧。这个时候美团加的太频繁是否过于冒险…
2023-02-08 11:03 来自浙江 引用
1

damugua8126

赞同来自: ypcypc

@轻风佛面
大木瓜老师好像全是港股了。
去年初快爆仓时就卖光了A股,A股太贵了哈哈
2023-02-08 11:00 来自广东 引用
1

轻风佛面

赞同来自: damugua8126

@damugua8126
腾讯减1300,信达减7000,微创减2000,
加美团5500。美团升为第二重仓。
仓位够了,希望不要再跌了,再跌有点吃不消
为什么纳指涨,港股反而大部分跌。
2023-02-08 10:52 来自广西 引用
6

damugua8126

赞同来自: leavening 大象001 MaoXin 好奇心135 火锅008 轻风佛面更多 »

腾讯减1300,信达减7000,微创减2000,
加美团5500。美团升为第二重仓。
仓位够了,希望不要再跌了,再跌有点吃不消
2023-02-08 10:44 来自广东 引用
1

轻风佛面

赞同来自: damugua8126

@damugua8126
周增:-4.02%,年增:21.31%,仓位:102.04%,港币汇率:0.8580。
本周操作很多,主要是:
1 大幅减仓了信达生物,一部份换到美团,一部份换到百济。【信达今年涨幅较大,换一部份到美团,同时换一部份到研发能力更强的百济,也是对创新药仓位的进一步分散】
2 减了1000股腾讯换到美团。【看好美团,和腾讯一样作为互联网平台型公司,有很强的竞争力,同时也是进一步分散仓位,且美团价格不错...
大木瓜老师好像全是港股了。
2023-02-08 09:02 来自广西 引用
1

jakiegames

赞同来自: damugua8126

@damugua8126
减腾讯300,等市值换股买入美团700。腾讯分了接近一半给美团了
美团的商业模式比腾讯差。美团赚的是苦逼钱。
2023-02-07 14:33 来自广东 引用
0

damugua8126

赞同来自:

腾讯美团走势没有大的价格剪刀差,后面基本不会再大调仓了,最多小调。
又加了3000份标普生科,加上昨天多买的一手美团,算是提前把本月要投入的打完。
2023-02-07 14:26 来自广东 引用
1

damugua8126

赞同来自: 轻风佛面

减腾讯300,等市值换股买入美团700。腾讯分了接近一半给美团了
2023-02-07 14:13 来自广东 引用
9

剑水

赞同来自: DFXGrmb2022 xiaofeng71 chrisharn UniqueLy 路人甲pro 流浪者 丝竹雨 入脑胞 damugua8126更多 »

@追梦人在水一方
今日买入信达1500微创1000美团200减仓百级100买入五粮液1000卖出老窖200减仓美的3000其他几乎无变化老窖马上红色!看2点表现!港股反弹了
麻烦可不可以考虑开一个新的帖子。我总是把您和楼主搞混了。
2023-02-06 16:19 来自河北 引用
3

追梦人在水一方

赞同来自: 只买一半 好奇心135 damugua8126

今日
买入信达1500
微创1000
美团200
减仓百级100

买入五粮液1000
卖出老窖200
减仓美的3000

其他几乎无变化

老窖马上红色!

看2点表现!

港股反弹了
2023-02-06 13:56 来自江苏 引用
0

damugua8126

赞同来自:

还有,减了1000信达
2023-02-06 12:55 来自广东 引用
0

damugua8126

赞同来自:

减腾讯1200,加美团3100,加了标普生物科技3000份,用场外借款处理港股通保证金问题,确保等市值换股。透支多买了100股美团,待月中发工资再还款。
2023-02-06 12:53 来自广东 引用
2

追梦人在水一方

赞同来自: 好奇心135 damugua8126

你吗保险禁酒,谁上班时间喝酒?
谁酒后开车?

媒体砸碎腊鸡,户籍吧乱搞,扰乱金融秩序!
这样的规定那个单位没有?

应该责令严查!

消费复苏需要稳定的金融环境!

买入五粮液1000,对冲200
卖出美的3000

烦不了!

五粮今年涨幅多于茅老窖,回调正常
2023-02-06 11:40 来自江苏 引用
2

追梦人在水一方

赞同来自: 好奇心135 damugua8126

买入1500微创医疗
买入美团300(年内负涨幅)
买入快手400(年内负涨幅)
买入信达500(吗44/43/42分别买入500/1000/1500),没子弹清仓场外基金。
康方清仓暂时不去买(45接回上次47.9清仓)
腾讯暂时动(395接回400)500左右减仓
天齐锂业600持有暂时不动
百级神州暂时不动

早盘买入老窖200对冲
买入五粮液300,减100

烦不了!快手美团年内没有涨,该补涨

信达研报看60---70
康方看50--55

下步计划,逐步清仓沃森和场外基金!
磷化工继续持仓不动!
白水暴跌就买入,有差价就套出,没差价就长期持有(年内几乎没涨)
2023-02-04 10:58 来自江苏 引用
10

damugua8126

赞同来自: 丢失的十年 xiuzhenxw xiaomi78 大象001 我不喝牛奶 MaoXin 流浪者 好奇心135 daxian100 Kluer更多 »

周增:-4.02%,年增:21.31%,仓位:102.04%,港币汇率:0.8580。

本周操作很多,主要是:
1 大幅减仓了信达生物,一部份换到美团,一部份换到百济。【信达今年涨幅较大,换一部份到美团,同时换一部份到研发能力更强的百济,也是对创新药仓位的进一步分散】
2 减了1000股腾讯换到美团。【看好美团,和腾讯一样作为互联网平台型公司,有很强的竞争力,同时也是进一步分散仓位,且美团价格不错】
3 清仓纳指换到百济。【这个属于头脑发热了,卖完纳指后连续大涨,也失去了资产分散性和弱关联性,希望后面还有机会买回】

腾讯控股 24.88%
美团 13.98%
微创医疗 32.71%
康方生物 11.38%
百济神州 7.78%
信达生物 4.72%
标普生科 4.54%
2023-02-03 22:00 来自广东 引用
2

追梦人在水一方

赞同来自: oldmonk damugua8126

买入1000微创医疗北上回流
2023-02-03 13:23 来自江苏 引用
1

damugua8126

赞同来自: oldmonk

减信达1000,加百济300
2023-02-03 11:49 来自广东 引用
2

damugua8126

赞同来自: oldmonk 好奇心135

腾讯减700,信达减4000,美团加2600
2023-02-03 10:50 来自广东 引用
1

追梦人在水一方

赞同来自: damugua8126

10、腾讯:上涨20.73%
11、唯品会:上涨16.79%
12、京东物流:上涨15.21%
13、B站:上涨7.71%
14、京东集团:上涨7.36%
15、携程:上涨6.21%
16、腾讯音乐:上涨3.83%
17、阿里健康:上涨2.71%
18、美团:上涨1.09%
19、快手:上涨-0.28%
20、京东健康:上涨-7.43%

年内涨幅

下步目标分批网格买美团,5元一档

买快手,3元一档

康方踏空(47以下接回)
微创卖空(26买回来)
信达就500(46/45/44/43分别加仓)
天齐锂业600
美团200(173/171/168分别接回)

看看大木瓜老师还有啥作业课抄?
2023-02-03 08:54 来自江苏 引用
2

追梦人在水一方

赞同来自: damugua8126 好奇心135

@damugua8126
零头4000块钱加了3000份标普生科,有强烈冲动再换一点信达到美团,想想还是算了,怕卖着卖着信达卖光了。
前面用纳指换百济也亏钱,关键是有点冲动了,降低了帐户的分散和平衡性。还是尽量不要关注股价太紧,容易产生交易的冲动。
康方踏空
信达踏空,剩余500
微创清仓27.25/500
百级卖出200/小盈利

买入400天齐锂业/09696

腾讯不动

减200五粮液

其他未动

今天第一枪!还有2炮,留着再发

招行亏大,暴跌
美的暴跌

不敢回补,等趋势图
2023-02-02 13:28 来自江苏 引用
4

damugua8126

赞同来自: flyingshark2 skyblue777 好奇心135 轻风佛面

零头4000块钱加了3000份标普生科,有强烈冲动再换一点信达到美团,想想还是算了,怕卖着卖着信达卖光了。
前面用纳指换百济也亏钱,关键是有点冲动了,降低了帐户的分散和平衡性。还是尽量不要关注股价太紧,容易产生交易的冲动。
2023-02-02 11:00 来自广东 引用
1

damugua8126

赞同来自: 轻风佛面

@追梦人在水一方
再减1000信达!45/1000剩余500百级神州套牢!主要是157/156/155追买300早盘153.2买入合计400!明天搞一瓶茅台就走!希望跟大木瓜博士喝点汤早盘买入美团我暂时不出!当然。200就不管了!手里一把腊鸡!今天又减500沃森!虽然仓位不是很多,但这个腊鸡快亏我一辆一能源车!从70一直到现在!以后少搞这些股!今天打完2贴,还有一个子弹!留到清风大师家发言!希望腾讯能拉一把!亏大...
我信达换百济也亏大了555
2023-02-01 18:48 来自广东 引用
4

追梦人在水一方

赞同来自: 好奇心135 轻风佛面 ianian damugua8126

@追梦人在水一方
减1500信达
买入美团100(175.8)
买入百级神州(153.2)
买入卖出微创(24.15/25.3)500
康方昨日47.9玩了个寂寞,一瓶茅台兔
腾讯亏大了(估计395/400),亏大发了
只要大a收盘,港股,美帝就拉!
敌对实力搞破坏!
早上加仓双创50/20000份
中概互联昨天减100000份,亏大,爆亏兔茅
五粮液早上没有买到亏大发了!大意失荆州
沃森逐步清仓,腊鸡天天亏本...
再减1000信达!45/1000剩余500
百级神州套牢!

主要是157/156/155追买300早盘153.2买入

合计400!明天搞一瓶茅台就走!希望跟大木瓜博士喝点汤

早盘买入美团我暂时不出!当然。200就不管了!

手里一把腊鸡!

今天又减500沃森!

虽然仓位不是很多,但这个腊鸡快亏我一辆一能源车!从70一直到现在!

以后少搞这些股!

今天打完2贴,还有一个子弹!留到清风大师家发言!

希望腾讯能拉一把!亏大发了
2023-02-01 15:41 来自江苏 引用

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