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byff - 梭哈是一种智慧
赞同来自: zhuzi51
梭哈国泰转债买了720张，最高盈利2000，最大亏损10000，最终亏损3000。
最高盈利的时候考虑过出一部分，降低持仓成本，手中有钱，心中不慌。还有一个卖的理由是孔曼子老师出了一部分。他卖的理由是，国泰转债的关注度太高了。这确实是一个好的理由，可转债是一个相对小众的品种，论坛里面的关注度又比较高，你的底牌被人知道了，有被别人反收割的风险。我还是选择持有，一方面我认为优势在我，另一方面在市场上没找到其他的，我想买的东西，还有一方面是，要上班了，手中有钱也没办法进行日内交易，综上我在盈利的时候一点都没卖。
在大奇迹日，最大亏损的时候，我选择割了300张，割在黎明前。割的原因我不写了。
还有一些交易的细节也不足道了。毕竟交易是个动态平衡的过程，这个过程说不清道不明。
最后我在今天也全部清仓了。
我的看法是，这并不是一次失败的经历。所有的结果都在我的意料之内，整个过程我情绪稳定，并且整个过程我对自己的决策以及决策结果都能够接受。即使是到达最大亏损的时候，我也在找应对的方案。赌博就是有输有赢。这次虽然赌输了，最近参与的另一个赌局我赌赢了。今年交易账户还是盈利的。
最高盈利的时候考虑过出一部分，降低持仓成本，手中有钱，心中不慌。还有一个卖的理由是孔曼子老师出了一部分。他卖的理由是，国泰转债的关注度太高了。这确实是一个好的理由，可转债是一个相对小众的品种，论坛里面的关注度又比较高，你的底牌被人知道了，有被别人反收割的风险。我还是选择持有，一方面我认为优势在我，另一方面在市场上没找到其他的，我想买的东西，还有一方面是，要上班了，手中有钱也没办法进行日内交易，综上我在盈利的时候一点都没卖。
在大奇迹日，最大亏损的时候，我选择割了300张，割在黎明前。割的原因我不写了。
还有一些交易的细节也不足道了。毕竟交易是个动态平衡的过程，这个过程说不清道不明。
最后我在今天也全部清仓了。
我的看法是，这并不是一次失败的经历。所有的结果都在我的意料之内，整个过程我情绪稳定，并且整个过程我对自己的决策以及决策结果都能够接受。即使是到达最大亏损的时候，我也在找应对的方案。赌博就是有输有赢。这次虽然赌输了，最近参与的另一个赌局我赌赢了。今年交易账户还是盈利的。
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赞同来自: 果实果果
@大魏忠臣毌丘俭
国泰今日保本出了，中高价债本身也不是我的能力范围。针对这两周多的惨痛回忆做个总结。我还拿着，我的逻辑是，现在价格又接近强赎价，如果公司想强赎，正股还是要维持在强赎价之上15天。在这个期间，股价的波动总有一些，加上少量的溢价，价格到135+应该是可以预期的事情。
国泰在3月2日前有强赎风险，一旦在3月2日满足条件便可强赎。所以当时溢价杀的很厉害，3月2日溢价只有1个点，但是3月2日尾盘没有实现强赎，并且在之后数日消除了强赎风险，那么按照同类公司的溢价率来说，此时国泰转债相对于正股必然需要8-20个溢价左右。所以3月3日杀入国泰，为的就是博弈不强赎风险解除后溢价率的上升。这时...
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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄
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国泰今日保本出了，中高价债本身也不是我的能力范围。针对这两周多的惨痛回忆做个总结。
国泰在3月2日前有强赎风险，一旦在3月2日满足条件便可强赎。所以当时溢价杀的很厉害，3月2日溢价只有1个点，但是3月2日尾盘没有实现强赎，并且在之后数日消除了强赎风险，那么按照同类公司的溢价率来说，此时国泰转债相对于正股必然需要8-20个溢价左右。所以3月3日杀入国泰，为的就是博弈不强赎风险解除后溢价率的上升。这时候其实要注意的风险是正股的波动。但当时我想溢价率的安全垫足够覆盖正股的波动，于是便进入了。
但令人没想到的是，从3月2日开始，正股便一路下跌，同时料想中的抬升溢价的资金完全没有出现，最后硬抗到今日出。这大概14天的交易日，国泰的溢价率从1个点升到7个点，所以实际上相比于正股获得了7个点的超额收益。但是付出了时间成本，最后只是保本出。这说明当初自己的思考并没有错，没有强赎风险的转债是一定要有一定的溢价率的。更何况距离债底并不远。但是，这个溢价率的抬升并不是会马上出现的，正如很多便宜并不是你一捡就可以兑现的，但收益出现具有延迟性的时候，一定要重视标的的时间波动变化。所以以后一定要注意，切记，不能忘记这次教训。
以后选择标的，尽量选择对标的本身情况了解较多的，比如正股的具体情况，最好做到一鱼双吃，既获得阿尔法，也能获得贝塔，同时要考虑极端情况的风险，要认识到自己获得的潜在收益到底是认知能力获得还是运气占比更高。今后做投资一定要更加谨慎，切记切记。
国泰在3月2日前有强赎风险，一旦在3月2日满足条件便可强赎。所以当时溢价杀的很厉害，3月2日溢价只有1个点，但是3月2日尾盘没有实现强赎，并且在之后数日消除了强赎风险，那么按照同类公司的溢价率来说，此时国泰转债相对于正股必然需要8-20个溢价左右。所以3月3日杀入国泰，为的就是博弈不强赎风险解除后溢价率的上升。这时候其实要注意的风险是正股的波动。但当时我想溢价率的安全垫足够覆盖正股的波动，于是便进入了。
但令人没想到的是，从3月2日开始，正股便一路下跌，同时料想中的抬升溢价的资金完全没有出现，最后硬抗到今日出。这大概14天的交易日，国泰的溢价率从1个点升到7个点，所以实际上相比于正股获得了7个点的超额收益。但是付出了时间成本，最后只是保本出。这说明当初自己的思考并没有错，没有强赎风险的转债是一定要有一定的溢价率的。更何况距离债底并不远。但是，这个溢价率的抬升并不是会马上出现的，正如很多便宜并不是你一捡就可以兑现的，但收益出现具有延迟性的时候，一定要重视标的的时间波动变化。所以以后一定要注意，切记，不能忘记这次教训。
以后选择标的，尽量选择对标的本身情况了解较多的，比如正股的具体情况，最好做到一鱼双吃，既获得阿尔法，也能获得贝塔，同时要考虑极端情况的风险，要认识到自己获得的潜在收益到底是认知能力获得还是运气占比更高。今后做投资一定要更加谨慎，切记切记。
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