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本坛是讲低风险的地方，里面很多逻辑与理念我非常认同，但是最近的改动，我是非常忧患的，第一，我本就是杠精，关注我的应该知道，我经常杠，经常鞭尸，为什么要这么为人苛刻，就是你在逻辑不充分的情况下，大放什么厥词呢！ 这样对很多人是误导的。第二 很多深度的交流，其实是通过尖锐的评论互动的，我非常欣赏这种理性而有深度的话语，当然这些话语会使论坛被动，所以现在管理员的角度，也是非常不易的。
今年的展望。
我认为长达20年的人口增长与国力大跃进，产生了非常多的的消费牛股，随着人口老龄化与负增长。我对消费并不看好，哪怕是明后年。
银行 地产与保险，今年最多是修复行情，地产的20年上行周期带来了银行业的大举扩张，同样也埋下了很多雷，这种雷的拆解，没有三五年，不可能拆解成功。
新能源与新能源汽车这块除了零部件没有充分演绎，锂电池这块已经完全透支了，即使新能源车有高速发展，这块的估值也完全看不下去。
那么机会在哪里，我也不知道，或许跌了五年的汽车零部件和消费电子还有一定的演绎，其他的我觉得都是漫漫熊途，这也包括可转债。
那如何做好今年呢，我想最好的办法是进行大量有深度的思考和严谨的逻辑推理。我自己而言，预估20%的亏损准备
周末出了允许第三方国家转运俄油的消息，令对原有黑船运力涌入以及运距缩短的担忧稍稍放松。周一打算再加一层仓到四层。强烈不建议。
18年4月份，曹山石推荐一篇文章，就是中远海控买点已到，那是海控价格是7元左右，判断的依据就是19年起供需关系已呈拐点。结果海控一路跌，到疫情时候跌到3元左右。事后来看，虽然造船已是低点，但供需关系并不存在必然的拐点，如果疫情没发生，这种供需关系何时呈现拐点，谁都无法预知，像集运16年本就是一个拐点，韩进的倒闭，大家本可以喘一下气，结果中远立马下大船订单，活生生把这个拐点打掉。
目前油运也是明年就是新船数有史以来低点，确实存在这种拐点，关于黑船，海能管理层也比较乐观，市场目前每个月三到四艘的VLCC退役。但这个黑船目前有200多艘仍在市场，目前市场仍缺乏一个重大的催化剂，才能决定这个拐点是否是一个真正的拐点。
现在再加仓，无疑是赌催化剂将来，但眼下我最担心是这些船转到俄罗斯波罗的海同样远东的路线上，以俄罗斯举足轻重的军事实力，也远远比伊朗 委内瑞拉偷偷摸摸强太多。
回归投资的初衷，油运再不济，也比集运要强百倍，目前买集运都是为了二十年乃至三十年的解套而接盘的。
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1 目前有214艘VLCC黑船仍在市场中，如果伊朗和委瑞内拉解除制裁，这部分船可能转移到俄罗斯。目前很多人都说俄罗斯应该不会这样，这就有点牵强了，俄罗斯到远东，恰好需要庞大的VLCC运油队，如果黑船涌入，那么市场供需仍在平衡中。
2 市场的重构，如果有美洲委内瑞拉将石油运到欧洲，而不是走更远距离的墨西哥湾到远东，那么这部分里程是缩短了，市场的重构后是利空的。
那么我们需要盯好拆船量及俄罗斯油运市场的变化，如果验证超出预期，我肯定会继续做一波。
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2 德国与卡塔尔谈判失败，卡塔尔的意思就是要签就签20年且必须是20年，价格根据市场价格随时调整。德国权衡利弊之下，拒绝了。卡塔尔也非常担心自己挖的原油管道和天然气管道会因为俄德关系回暖而废弃，所以坚决要长期合同。如果备胎都放弃了，那么欧盟制裁俄罗斯的力度不会太大。
综上所述，鉴于欧盟制裁俄罗斯能源的力度不大（对自身伤害太大），所以放弃做油运股票，当然欧盟哪一天超出意外来禁运俄罗斯能源，我还是会来做的油运。
18年的宏观环境是去杠杆，当前还是宽松的，直接类比成交量不太合理吧中美两国的货币政策是不同步，疫情后，我国因为成功的控制疫情，所以有足够的余力收紧因疫情临时性的货币极宽松政策，如21年初的收紧货币政策但不急转弯，但美国继续泛滥放水，目前美国加息县不得不加息缩表，如果加息幅度低于预期，那么美股将继续涨，那么我国政策对应的是宽松，如果美国加息高于预期，对应美股暴跌加阴跌，我国后期的货币政策不得不收紧。或许这轮美国通胀是前所未见，所以被迫的加息也是前所未见的
今天各大指数都缩量，盘后很多人都在说，大盘后市看涨。18年的宏观环境是去杠杆，当前还是宽松的，直接类比成交量不太合理吧
1 我的观点是大盘缩量，只能说明目前卖盘衰竭，如果外盘没有大的利空，确实有一个比较好的反弹，但目前外盘风雨飘摇。
2 看历史判断现今，以上证指数看，07年到6124后，随着雷曼事件的发酵，18年上证指数节节下跌，直到08年8月15日，当时点位是2400点左右，上证指数创出279亿成交额新低，要知道在6124点时，上证成交...
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1 尚未到底部，但是已经开始有比较好的投资价值，所以大量前期的空仓玩家开始买入。这里确实存在机会，但择股难度极大
2 这里还有最后一波跌，这是最艰难的熊三阶段，跌多少，跌到哪里，大概率破2400
3 熊三最大的机会就是券商，否极泰来，所以你看市场还未企稳，券商暴涨，那么那个位置就是大盘的底部的低点，所以那个时候直接做券商
我曾在18年9月底看上证周线金叉，满仓做多股票，在18年10月，不到一个月亏损30%。
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1 我的观点是大盘缩量，只能说明目前卖盘衰竭，如果外盘没有大的利空，确实有一个比较好的反弹，但目前外盘风雨飘摇。
2 看历史判断现今，以上证指数看，07年到6124后，随着雷曼事件的发酵，18年上证指数节节下跌，直到08年8月15日，当时点位是2400点左右，上证指数创出279亿成交额新低，要知道在6124点时，上证成交额是1669亿，仅为6124点的1/6。今天上证成交额3000亿，15年牛市顶部为13000亿，已经远远超出了1/5，而18年底部是976亿，是低于15年的1/10，如果放到去年小牛市顶部，成交额也有4835亿，远远超出50%。所以目前缩量是底部显然站不住脚。
3 即使缩量创了新低就代表后市必涨吗，2008年8月15，成交量创新低时，当时指数是2400左右，在随后一个半月后，见到低点1664。
所以目前抢个反弹赚点小钱，显得太失逼格了，为了赚几毛钱冰棒去承受巨大的风险。
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目前面临的几个危机一个都在，如从天而降的掌法随时下来
1 美股暴跌及加息引发的资本外流到底有多大。
2 俄乌战争后世界的地缘格局悄然变化及逆全球化已是雏形，何去何从，目前无法判断。
3 国内主要基建中心从东部转向中西部，这部分基建长期来看，确实功在千秋，但短期来看，对经济的影响远不及以前。
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赞同来自: 周侃侃
起来想去一晚上，我反复对比15年的数据，才恍然明朗，这是下跌强度的问题，如果叠加全球下跌，那么这次下跌级别高于15年，我昨天清仓是正确。如果这个级别低于15年和16年年初那一波， 那么我昨天清仓是错误的。
那我如何判断这次下跌的强度是否低于15年中和16年初呢，我无法判断出来，所以在今天的几个买点面前，我始终未参与，无论事情对与错，我先仔细盘算清楚，如果判断是市场真的平稳了，我也能跳上车，盈利不会低于平均数，祝大家投资愉快。
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