1、每天坚持更新跟踪的数据(小菜个人估值系统,仅供参考);
2、读点书,想点事,记录点啥。
信仰:
就这样我慢慢等待,等待你的身影(交易时机)破雾走来。
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问题是,在消费信贷产生之前,资本对穷人的消费并没有任何支持。工人由于较低的工资和福利保障的缺乏,银行对消费者缺乏支持,普通人的消费能力有限,导致整个经济的需求不足。因此,自由资本主义时期的经济危机,实际上就是生产过剩、需求不足。凯恩斯的宏观经济学出发点就是研究需求不足的原因,以及如何克服宏观经济的需求不足。马克思列宁主义则认为这种生产和消费、供给和需求的矛盾不可协调,资本主义必然灭亡
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在资本市场中经常有人在教导别人要理性。而所有理性模式后面,都毫无例外地对应着一套价值系统为依据,企图通过这所谓的依据而战胜市场,就是所有这些依据最大的心理依据,而这,就是所有资本谎言和神话的基础。真正的理性就是要去看破各色各样的理性谎言,理性从来都是人编造出来的皇帝新衣,这在哲学层面已不是什么新鲜的事情。
要认清市场,首先要认清自己,知道自己的弱点在哪里,自己在市场中的每个行为,都要清楚地意识到。
消息面、政策面、资金面,等等,最终作用的都是人心,人心因预期而交易,这里关系的就是人的贪婪与恐惧。成功者从不预测,没有预期,只跟随着市场合力、市场走势而行,无须贪婪恐惧,看图作业而已。但光知道这点还远远不够,因为没有预期可能就是最大的预期,没有贪婪恐惧可能就是最大的贪婪恐惧。不预测、不预期,并不是不可预测、不可预期,而是不为贪婪恐惧而预期、预测,仅仅根据走势的自身规律来。
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1、全市场静态估值65%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。
2、假设封基金股票100%持仓的年化折价,是否靠谱?
3、美股存在巨大的风险,指数高位、盈利能力下降,加息=债务危机+美股崩,不加息=巨大的通胀,两难啊,中美最终肯定要谈成,以后很可能会形成G2的格局。
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我这种搞多资产的,特别是衍生品多一点的,脑回路和权益基金经理很不一样,有些话也很容易被误解。
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权益类(指数部分)持仓:中证农业(45%)、医疗器械(30%)、中证体育(25%)。
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1、全市场静态估值62%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。
2、今年的判断一直没有变化,上限3800-4000点,为什么今年的中证500跑的比沪深300和上证50都要好,是因为业绩增速和合理的估值,对了,还有更大的贴水。
3、最近搬家(lan),给自己找了不每天坚持统计数据的理由,又遇到最近天天捡钱的行情,想不到已经偷懒这么多天了,反思。
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1、全市场静态估值62%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大,但是要注意低吸高抛。
权益类(指数部分)持仓:中证农业(45%)、医疗器械(30%)、中证体育(25%)。
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1、全市场静态估值62%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大,但是要注意低吸高抛。
2、可转债在积累风险,小心。
3、三季度,国债的收益率还会降低,经济见顶,利率进入下行周期,主要国家gdp增速进入下行周期;境外cpi要见顶了,中国cpi问题不大,同样的权益类,欧美有比较大的下调压力了。
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1、全市场静态估值65%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大,但是要注意低吸高抛。
2、下半年经济数据会比较难看,常委会说,逆周期对冲(精确定向放水),指数难有大的表现,也不用太担心大跌。所有的人都在说新能源好、芯片好,校外培训之后,游戏行业要打击,可以是这个市场赚钱的还是小部分,对吧。
话说,我们小时候,玩超级玛丽,也是照样沉迷的,身边的人玩游戏还算乖的,天天成群结队、游手好闲,打架、斗殴、进局子的,多的去了,哦,就是古惑仔,也是精神鸦片吧。
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1、全市场静态估值65%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。今年大的指数判断还是大震荡,下半年继续向上的概率大。
2、可转债目前配置价值不足,资金可以放在其他低风险品种。
3、中证农业跌的有点深,套了10%,继续持有,赚钱是肯定的,只是时间问题而已。
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1、全市场静态估值63%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。
2、今天天津和谈表现的很刚,基本上最高层的决策,就是坚持“内循环”,不挺老美了。这种情况下,资本市场不会出问题的,而且地位越发重要,今年的判断还是震荡,策略还是高抛低吸。但是,明年很可能有一次改变人生的机会,这趟车一定要赶上,始发站很可能是明年的某个低点。
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1、全市场静态估值61%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。今年的大格局就是震荡,但是指数间的不协调,增加了交易的难度,坚持守住低估高成长指数。
2、可转债清仓了。
3、REITS应该怎么定价呢?
央行有高人,这流动性是往外输出啊...美国通胀已经无法回头了,权益类市场、房地产市场,选择放弃哪个?真难啊。
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1、全市场静态估值61%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。
2、创业板大跌,这是好事情,一些个股已经积累了巨大的风险,而且很多资金都是带杠杆的,高位很容易形成踩踏,就像2015年一样,出现了极度残酷的失去流动性的局面--卖不出去,而且,风险会相互传染的。稳住指数,把部分涨幅过大的股票调下来,是好事情。
几十亿的利润,涨出了上万亿的市值...,看你们怎么收场吧。
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1、全市场静态估值60%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。
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权益类(指数部分)持仓:中证农业(45%)、医疗器械(30%)、中证体育(25%)。
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1、全市场静态估值61%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。
2、转债到了这个位置,未来半年至一年的潜在收益越来越低了,控制仓位了,国债三季度判断确实实现了,但是没有想到这么快,仓位都没有来得及上够,可惜了。
3、保险的争议很大,我投看多的一票,模型显示,保险主题指数很难再跌了,极限也就是5-10%了,当一份真挚的感情摆在你的面前,请勇敢一点,以免追悔莫及。
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1、全市场静态估值60%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。
2、今年大的判断就是大幅震荡,上限大概在3800-4000,但是板块和个股分化的很厉害,个股的难度异常大,波动异常凶,缺乏足够的风控的散户,很难存活下来。
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权益类(指数部分)持仓:中证农业(45%)、医疗器械(30%)、中证体育(25%)。
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1、全市场静态估值60%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大。
2、今年转债轮动的收益很高,但是数据统计现实,从当下开始,接下来半年到一年的收益可能会远低于均值。
不同指数的两融余额的绝对额差异较大,比如沪深300和中证1000,二者不是一个量级,没法放在同一维度去比较,为了看不同指数融资余额的相对变化,我将绝对额指数化,基期是2014年的首个交易日1月3日,基日=1000,然后将2014年以来的所有交易日的融资余额绝对数指数化,使得不同的指数可以在同一标准下进行比较,全部数据结果如下(以下数据均使用的融资余额):
这轮不断创2015年以来新高的融资杠杆中,某些局部聚集过多,特别是已经超过2015年顶点及快要超过的顶点的指数,调整来时,会不会发生踩踏?
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权益类(指数部分)持仓:中证农业(45%)、医疗器械(30%)、中证体育(25%)。
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1、全市场静态估值58%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估高成长指数,风险并不大,指数没有大风险,今天做了轮动,趁医疗器械大跌,把建材ETF换回了医疗器械;
2、今年指数大的判断就是大幅震荡。
从上证指数的波动幅度来看,今年的波动幅度偏小,下半年,大概率会有一次增大波动的动作;
一种可能性:向下突破3月份低点之后,继续跌了10%,也也就意味着指数要接近3000点,甚至跌破;
一种可能性:就是突破2月份的高点之后,继续拉高10%,那就意味着突破3800,进军4000点;
第一种可能性,如果发生的话,只能是类似疫情之类的突发性事件扰动;
第二种可能性,大概率会发生,也就是突破3800,冲击4000点。
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权益类(指数部分)持仓:中证农业(45%)、中证体育(25%)、建筑材料(20%)。
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1、全市场静态估值58%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估指数,风险并不大,指数没有大风险;
周五指数大跌,很多担心市场会出现连续暴跌,用担心来应对市场波动是不合适的,人很容易在某个情绪的临界点,出现行为失控(快速下跌赶底中止损,加速上涨赶顶中追高)。
那么怎么来压低和控制人性(恐惧、贪恋、幻想)的弱点。我的经验,用低估高增长指数(在低估和高增长之间去平衡)+分散+轮动是可以有效控制风险的。
像上周,把短期涨幅过大的医疗器械分批换成了建筑材料和中证体育,在周五的大跌中,账户波动明显小于全市场,波动压住了,情绪就稳住了,情绪稳定了,行为就可以避免失控,不会犯蠢。
2、三季度国债可能会迎接来一个配置的窗口期;
3、期指贴水,09+12持仓。
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权益类(指数部分)持仓:医疗器械(55%)、中证农业(45%)。
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期货/期权持仓:*******;
转债持仓:*******;
套利持仓:*******。
1、全市场静态估值60%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估指数,风险并不大,指数没有问题,前五的指数有所变化,准备买一点地产等权和建筑材料。
2、马上要步入三季度了,三季度是个重要窗口。三季度是股债的一个转折点(月线级别),股指正在冲顶,三季度见中线顶,能冲到哪里不好预测,新高的可能性很高,我感觉可以到3800-4000;国债将迎来月线级别的配置机会,换句话说,三季度,要换债转防御为主,权益类指数要适当控制仓位了。
3、商品宏观层面已经在二季度见顶,特别是工业品,做多一定要小心,猪肉如预期反弹,但是供求变化需要时间,猪肉暂看反弹,最近最肉很便宜,趁机多吃一点;
中国戴上“世界工厂”这顶桂冠,肩负了世界工厂之“劳”,却没有享受世界工厂之“福”。中国是制造业大国,几乎所有现代工业门类都离不开石油,中国需要大量进口石油,但是却一直没有掌控海外油田资源,国际石油定价权不在自己手中,经济要避免被油价牵着鼻子走,其中一条出路就是收购境外的油气资产。可惜,中国购买美债畅通无阻,购买境外油气资产鲜有成功的先例。中国在利比亚的百多亿石油投资,也因卡扎菲政权倒台而成为被清算的负资产。2014年世界银行和国务院发展研究中心发布联合研究成果《中国:推进高效、包容和可持续的城镇化》预测,2030年中国的城市人口将达到10亿,城镇化率将达到70%。房地产开支构成了中国城镇家庭生活的主要成本。中国经济的发展不是由“长板”而是由“短板”决定的。中国经济的“短板”决定了中国经济的发展。
权益类(指数部分)持仓:医疗器械(55%)、中证农业(45%)。
权益类(个股部分)持仓:暂不公布;
期货/期权持仓:暂不公布;
转债持仓:暂不公布;
套利持仓:暂不公布。
1、全市场静态估值60%的位置,不高估,更谈不上低估,买入排名前几的低估指数,风险并不大,指数没有问题,中证农业虽然短期被套,但是最后赚钱离场是充满信心的。
2、国债日线级别企稳,周线级别仍有压力,继续关注,定投问题不大。
3、大宗商品:一些工业品要小心,有几个品种基本是未来一两年的大顶了。有一些品种还有些多的机会,像塑料和橡胶,苹果、猪肉短期基本面看空,但是长期来看都是老百姓的刚需,跌不到哪里去(近月交割利用规则逼空除外);
4、美元,目前反弹很猛,后续还是会继续弱的。
5、期指贴水策略,持仓IC12合约。