这是我只做转债的账户,截至到昨天的情况。今天也是赚了钱的。
基本上是20万-30万市值
除了春节前一天 气模转债上市 价格很诱人 我一下多买了20万 结果。。。节后直接一记闷棍 一天跌了百分之十几 好在后来缓过来了 我减仓到常规市值 之后也不敢再激进了
想了想,其实并不是我选对哪只转债,只是坐上了风口,这三个月 买什么转债都赚钱。而且,赚的应该不比我少。你们可以自己统计一下,我相信各位大虾中有翻倍的。
都说人生一共七次翻倍的机会。如今回头看, 过去三个月是我错过的又一次翻倍机会。那些妖债我几乎没碰(小仓位持仓几秒钟吃折价就别算了)真是可惜,每一次大机会都这么悄悄溜走,而且这次是从我指缝中溜走的。过去几周每天忙于各个转债做t、搬砖,除了收益曲线比较平滑,没有太大回撤(春节那个前面解释了),结果一看还不如跟风炒一只赚的多。如果上天给我一次重来的机会,哎,可惜人生如果。
刚才看到,监管发声,这波风潮暂时会缓一缓了,好在我的持仓也算保守,周一应该不会被波及太多。
================累计收益曲线=====================
2022.12.01更新
发现半年一个周期 每半年都可以显著盈利
2019.12.06~2020.06.05 +6.84万 (六个月)
2020.06.10~2020.12.04 +6.28万 (六个月)
2020.12.07~2021.06.04 +27.58万(六个月)
2021.06.07~2021.12.02 +38.43万(六个月)
2021.12.02~2022.06.02 +29.55万(六个月)
2022.06.08~2022.11.30 +16.30万(六个月)
可见转债市场在经历了年初的至暗时刻之后已经蜕变为妥妥的印钞机
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账户本年度收益+32.8万 年度收益率+11.9%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
最近确实有些倦怠了 有时连行情都不想看
好在之前构建的持仓比较合理 也能省心一点
未来三个月股市上我认为没什么机会了 也许转债还能搞点正收益
毕竟我这个账户有统计以来每半年都可以显著盈利
2019.12.06~2020.06.05 +6.84万 (六个月)
2020.06.10~2020.12.04 +6.28万 (六个月)
2020.12.07~2021.06.04 +27.58万(六个月)
2021.06.07~2021.12.02 +38.43万(六个月)
2021.12.02~2022.06.02 +29.55万(六个月)
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账户本年度收益+30.8万 年度收益率+11.5%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
今天刷周末的帖子 看到集思录老师封基越放越醇的一段话 非常认同
想成为超高收益的交易性选手,你必须学会仓位控制,懂得适时下重注,回避掉回撤会让你的复利加倍,拳头缩回来再打出去力度会更大,高估时学会休息才是你腾飞的关键。
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账户本年度收益+39万 年度收益率+15.8%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
这周开始转债一些新规都实行了
比如20%涨跌停 沪市规费、报价精确度都变为同深市一样
妖债这周没有再作怪了 目前看新政取得了不错的效果
至于收益率 这是一个急躁的时代 人人都没有耐心
一天两天跑赢市场 就兴高采烈 到处吹嘘
一天两天跑输市场 就自怨自艾 惶惶终日
要知道很多看上去合情合理的因果关系 不过都是巧合罢了
短期跑赢跑输市场 都是带着很大的偶然性
因为股价大部分时间都是在做布朗运动 没有规律
非要给没有规律的随机游走硬找关系 在统计学中叫过度拟合
这种规则只能验证历史 不能预测未来
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账户本年度收益+49.6万 年度收益率+18.2%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
小盘股继续走牛 可转债跟着吃肉
目前行情投资者之间是拉不开差距的 所以比较无聊
今天再说说研报里那些术语背后的潜台词 看懂至少不会被忽悠
弹性大--跌起来会很猛
长期看好--现在看空
结构性行情--可能会涨 但不知道哪个板块会涨
业绩稳健--涨的慢
做时间的朋友--现在行情不好先套着吧
挖掘深度价值--图便宜买的一时半会涨不起来
业绩超预期--之前没蒙对
上涨趋势确认--踏空好几回了 再赌一把
值得关注--我也不知道会涨还是会跌 反正说错别怪我
估值底部--亏得啥也不剩了
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账户本年度收益+46.2万 年度收益率+17.2%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
今天等权指数再创新高
我之前一直领跑指数 这回再不新高也说不过去了
老是有客户经理给我推荐基金
其实把他们的话术翻译清楚了就会瞬间无感
新锐基金经理--研究员刚转岗 没啥经验
投资老将--从业时间长 但业绩一般
专注某某行业--别的行业都不懂
均衡配置--没有哪个行业特别懂
长期价值投资--做好被套的准备
掘金低估值--买啥啥不涨
成长股猎手--跌了别怪我
过去三年排名靠前--今年以来排名倒数
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账户本年度收益+39.5万 年度收益率+15%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
今天转债很弱 有的跌的跟正股差不多
整体溢价率52.56%已经比5月高点降了10% 这就是短期机会
周五刚说“保持七八成的仓位 等待时机和心仪的标的出现”
今天机会来了 就必须果断 我天女散花般分散买入
成交的提示音此起彼伏 听起来十分悦耳
要是满仓 今天看着这么多诱人的价格 就只能留着口水干瞪眼了
过去的经验告诉我 转债市场波动很频繁
时不时就能来个估值洼地
只要你提前存好子弹 总能扫到便宜货 从而增厚收益
通过动态调整仓位 把命运掌握在自己手里 一点点跑赢转债指数
加仓 龙大等
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账户本年度收益+42万 年度收益率+15.8%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
今天转债整体还是强于正股的
但是看了下 目前并没有什么让我很想加仓的标的
就先保持七八成的仓位 等待时机和心仪的标的出现
对了 今天看到贵燃出现异动 正股没动转债持续上涨 有大资金进入的迹象
转债相对的就变贵了 性价比降低 讲道理要减仓的
但A股是弱有效市场 很多信息都没有在价格上反应
贵燃也有可能是好事将近 毕竟这类的例子也不少见
这时候是追高加仓还是逢高减仓就是个决策问题
很多人就会互道sb然后互为对手盘 我也正在纠结
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再说收策略有效性
要正确理解自己收益的真实来源
到底是源自市场的β收益 还是源自选股、择时的α收益
要是β收益 以后就别讨论什么大盘走势
因为拿β收益的都是没有选股择时能力的 老老实实上指数就行
大部分人都是只能拿β收益的 只是自己不承认罢了
要是α收益 那就继续好好打磨自己的交易系统
因为拿α收益的除了交易系统 唯一的变量就是时间
随着时间的增长赚钱是板上钉钉的
分辨α收益和β收益也很简单 拿去年来说
2021年12月31日集思录等权指数收在2073.268
2020年12月31日集思录等权指数收在1528.862
一年指数涨幅为+35.61%
去年做转债的 +35.61%都是β收益的 余下的才是α收益
β收益相当于运气 α收益相当于实力 不少人都把运气当作实力
尤其是去年收益低于+35.61%的 α收益是负数
即使整体赚到了钱 也是市场的施舍
这样的策略就是无效的 不如无脑摊大饼
说难听点就是去年换只猴子来扔飞镖 也能有35%+的表现
结果很残忍但也很真实
好的策略都是能够持续跑赢β收益
跑赢说的就是有效性
持续说的就是可复制性
有效+可复制 就是所谓的交易的圣杯
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账户本年度收益+43万 年度收益率+16%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
帝尔就是今天最靓的仔
上周五加仓帝尔的逻辑现在可以说了
我买帝尔的时候是知道可能强赎的 但经过分析后觉得不强赎的概率也很大 所以我才加仓的
我总结了一下判断是否会强赎的具体分析指标 之后会在持仓帖中说明
在可转债交易中很多因素都会引发转债价格的波动 比如下修 强赎 及其预期等
你需要去深入理解每个因素 不然做出的判断很可能是南辕北辙
至于满仓轮动和动态仓位调整哪种方法好
也不用争论 最客观的评测就是比较收益率及收益曲线
这个数据都有 有兴趣自己看一下就行
北京711之后去电影院等场所必须要打疫苗了
我没打针 所以正计划这个周末把万达送的电影票先用掉再说
又得去做核酸 本来今天还想说说策略有效性问题 下回下回
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账户本年度收益+39万 年度收益率+14.8%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
这回说说仓位
今天转债整体回撤的很厉害 下跌幅度快跟正股差不多了
每当这个时候 我都不会沮丧 因为我的策略几乎不会满仓
相比满仓轮动 时常的上下波动正是我超额收益的来源
要是指数长红 很少回调 那么我的收益率是肯定跑不过满仓轮动的
但是指数长红 才是很少见甚至极端的
所以日常满仓在我这里是看也是很少见甚至极端的
每每有超跌的机会 我都有子弹加仓
当市场没钱接盘时 我来提供流动性
相应的 这时都会有很好价格来弥补流动性溢价 补偿雪中送炭者
一旦市场稳定 价格回归正常 超额收益就来了
明天说说策略的有效性
加仓 龙大等
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账户本年度收益+41.5万 年度收益率+15.5%
账户去年收益+77万 收益率+45.65%
今天猪肉板块大爆发 我重仓的龙大 正邦 傲农都还可以
上周五说了 加仓了龙大帝尔两个卧龙凤雏
还好这两货今天没有继续找骂
今天赚的 只是拿回上周五本属于我的东西
是我我寄存在市场里的利润
加仓龙大的逻辑 周末在持仓贴中已经专门阐述
后面将择机补充帝尔的逻辑 本贴就不再赘述
互相关注我之前说了
要么你是牛人 集思录高赞用户
要么你勤快点 打赏点赞互动的优先
简单说就是让我不好意思拒绝
做人做事都是这样吧
要么能提供价值 要么能提供情绪价值
否则不就是小透明吗