净值溢价率 %
估值溢价率
%
2024-09-30   股票总占比:94.46%     股票总市值:1.16亿元
2024-09-30
债券占比:0.10%     债券市值:0.00亿元
申购费用
500万以下,0
500万(含)以上,每笔100元
赎回费用
小于7天,1.5%
超过7天,0.5%
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