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| 价格 100.000 | 转股价值 80.11 | 到期税前收益 0.99% | 成交(万) 0.00 | ||||
| 涨幅 0.00% | 溢价率 24.82% | 到期税后收益 0.80% | 换手率 - | ||||
| 起息日 | 2026-04-09 | 上市日 | - | 到期日 | 2031-04-09 | 剩余年限 | 5.000 |
| 转股起始日 | 2027-04-09 | 回售起算日 | - | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 53.00 | 回售价 | - | 到期赎回价 | 105.00+0.01 | 剩余本息 | 105.05 |
| 转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 132024 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
| 发行规模(亿) | 50.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 50.000 | 已转股比例 | - |
| 转债总市值占比 | 3.40% | 正股总市值(亿) | 1470.27 | 转债流通市值占比 | 5.67% | 正股流通市值(亿) | 881.15 |
| 每股配售 | - | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 江西 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | - | 折算率 | - | 适当性管理 | 合格机构 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 42.46 | 正股PB | 1.809 | 正股PE | 16.071 | 正股ROE | 8.960% |
| 强赎触发价 | 63.600 120% | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 42.400 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | - | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 会员 | 回售剩余年限 | 会员 | 回售税前收益 | 会员 | 回售税后收益 | 会员 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 会员 | 理论价值 | 会员 | 理论偏离度 | 会员 |
| 担保 | 江铜股份 A 股股票及其孳息 | ||||||
| 募资用途 | 偿还到期债务 | ||||||
| 下修条款 | 在本期可交换债存续期间，当江铜股份 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 80%时，公司董事会（或由董事会授权的机构或人士）有权决议换股价格向下修正方案。若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。
修正后的换股价格应不低于公司做出决定之日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日江西铜业 A 股股票交易均价，同时修正后的换股价格不低于江西铜业最近一期经审计的每股净资产以及首次公开发行时的股票发行价格。
发行人承诺，修正后的换股价格不低于初始换股价格的 90%；最近 20 个交易日中，江西铜业任一日股票收盘价（向后复权）低于最近一个会计年度每股归属于上市公司股东的净资产或低于首次公开发行时的股票发行价格时，不对换股价格向下修正。 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 强赎条款 | 在本期可交换债换股期内，如果江铜股份 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 120%（含 120%），公司有权按照本期可交换债面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期可交换债。本期可交换债的赎回期与换股期相同，即发行结束之日满十二个月后的第一个交易日起至可交换债到期日前一交易日止。 | ||||||
| 回售条款 | - | ||||||
| 利率 | 第1年0.01%,第2年0.01%,第3年0.01%,第4年0.01%,第5年0.01% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.01/(1+x)^4.0000 + 0.01/(1+x)^3.0000 + 0.01/(1+x)^2.0000 + 0.01/(1+x)^1.0000 + 105.01/(1+x)^5.0000 - 100 = 0 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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