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| 价格 100.479 | 转股价值 70.11 | 到期税前收益 3.14% | 成交(万) 5087.26 | ||||
| 涨幅 -0.44% | 溢价率 43.32% | 到期税后收益 2.46% | 换手率 2.53% | ||||
| 起息日 | 2020-10-16 | 上市日 | 2020-11-16 | 到期日 | 2026-10-16 | 剩余年限 | 1.901 |
| 转股起始日 | 2021-04-22 | 回售起算日 | 2024-11-19 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 9.20 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 105.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 127022 | 质押代码 | 127022 | 申购代码 | 070703 | 配售代码 | 080703 |
| 发行规模(亿) | 20.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 19.998 | 已转股比例 | 0.01% |
| 转债总市值占比 | 8.46% | 正股总市值(亿) | 236.48 | 转债流通市值占比 | 8.50% | 正股流通市值(亿) | 235.25 |
| 每股配售 | 0.5432 | 股东配售率 | 72.12% | 网上中签率 | 0.0067% | 地域 | 广西 |
| 主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | 0.000 | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 6.45 | 正股PB | 0.968 | 正股PE | -201.563 | 正股ROE | 1.740% |
| 强赎触发价 | 11.96 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 7.82 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 6.44 | 回售天计数 | 0/30 | 30 | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200,000.00万元，本次项目实施主体为海宁新材料，扣除发行费用后将全部用于“年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。 | ||||||
| 下修条款 | 当公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
| 回售条款 | 最后两个计息年度起，如果公司股票收盘价任何连续30个交易日低于当期转股价的70%时。转股价格向下修正则重新计算，最后两年可按上述约定条件行使回售权一次。 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、 第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
1.500/(1+x)^0.901 + 105.000/(1+x)^1.899 = 100.479 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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京公网安备 11010802031449号