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| 价格 103.086 | 转股价值 64.13 | 到期税前收益 2.26% | 成交(万) 2059.03 | ||||
| 涨幅 0.09% | 溢价率 60.74% | 到期税后收益 1.40% | 换手率 1.00% | ||||
| 起息日 | 2020-10-16 | 上市日 | 2020-11-16 | 到期日 | 2026-10-16 | 剩余年限 | 1.477 |
| 转股起始日 | 2021-04-22 | 回售起算日 | 2025-10-16 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 9.20 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 105.00 | 剩余本息 | 106.50 |
| 转股代码 | 127022 | 质押代码 | 127022 | 申购代码 | 070703 | 配售代码 | 080703 |
| 发行规模(亿) | 20.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 19.998 | 已转股比例 | 0.01% |
| 转债总市值占比 | 9.24% | 正股总市值(亿) | 216.31 | 转债流通市值占比 | 9.29% | 正股流通市值(亿) | 215.19 |
| 每股配售 | 0.5432 | 股东配售率 | 72.12% | 网上中签率 | 0.0067% | 地域 | 广西 |
| 主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 5.90 | 正股PB | 0.874 | 正股PE | 983.333 | 正股ROE | 0.930% |
| 强赎触发价 | 11.96 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 7.82 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 6.44 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200,000.00万元，本次项目实施主体为海宁新材料，扣除发行费用后将全部用于“年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。 | ||||||
| 下修条款 | 当公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
||||||
| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
| 回售条款 | 最后两个计息年度起，如果公司股票收盘价任何连续30个交易日低于当期转股价的70%时。转股价格向下修正则重新计算，最后两年可按上述约定条件行使回售权一次。 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、 第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
1.500/(1+x)^0.477 + 105.000/(1+x)^1.474 = 103.086 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 |
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| 非会员仅显示最近30天历史数据，购买会员后可查看所有 | |||||||||
| 最低价：97.300 (2024-08-28) 最高价：172.080 (2021-02-22) | |||||||||
| 序号 | 日期 | 收盘价 | 成交额 (万元) | 转股价值 | 到期税前 收益率 | 转股 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 换手率 | 正股价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-25 | 103.086 | 2059.03 | 64.13 | 2.26% | 60.74% | 19.998 | 1.00% | 5.90 |
| 2 | 2025-04-24 | 102.990 | 1829.40 | 63.91 | 2.32% | 61.14% | 19.998 | 0.89% | 5.88 |
| 3 | 2025-04-23 | 103.001 | 1902.83 | 63.70 | 2.31% | 61.71% | 19.998 | 0.92% | 5.86 |
| 4 | 2025-04-22 | 102.950 | 3182.17 | 64.13 | 2.34% | 60.53% | 19.998 | 1.55% | 5.90 |
| 5 | 2025-04-21 | 103.111 | 1717.54 | 64.13 | 2.22% | 60.78% | 19.998 | 0.83% | 5.90 |
| 6 | 2025-04-18 | 103.190 | 1901.91 | 64.35 | 2.16% | 60.36% | 19.998 | 0.92% | 5.92 |
| 7 | 2025-04-17 | 103.301 | 1847.78 | 63.80 | 2.08% | 61.90% | 19.998 | 0.90% | 5.87 |
| 8 | 2025-04-16 | 103.128 | 1952.73 | 63.91 | 2.19% | 61.36% | 19.998 | 0.95% | 5.88 |
| 9 | 2025-04-15 | 103.320 | 1653.01 | 64.02 | 2.06% | 61.38% | 19.998 | 0.80% | 5.89 |
| 10 | 2025-04-14 | 103.731 | 2092.47 | 64.02 | 1.78% | 62.02% | 19.998 | 1.01% | 5.89 |
| 11 | 2025-04-11 | 103.928 | 1717.03 | 63.91 | 1.65% | 62.61% | 19.998 | 0.83% | 5.88 |
| 12 | 2025-04-10 | 104.150 | 2752.68 | 63.91 | 1.50% | 62.96% | 19.998 | 1.32% | 5.88 |
| 13 | 2025-04-09 | 103.788 | 3413.95 | 63.91 | 1.73% | 62.39% | 19.998 | 1.65% | 5.88 |
| 14 | 2025-04-08 | 103.205 | 4471.62 | 65.22 | 2.11% | 58.25% | 19.998 | 2.17% | 6.00 |
| 15 | 2025-04-07 | 102.847 | 7169.72 | 62.50 | 2.34% | 64.56% | 19.998 | 3.49% | 5.75 |
| 16 | 2025-04-03 | 104.599 | 1808.23 | 65.54 | 1.19% | 59.59% | 19.998 | 0.87% | 6.03 |
| 17 | 2025-04-02 | 104.520 | 1925.67 | 65.44 | 1.24% | 59.73% | 19.998 | 0.92% | 6.02 |
| 18 | 2025-04-01 | 104.501 | 2287.32 | 65.54 | 1.25% | 59.44% | 19.998 | 1.09% | 6.03 |
| 19 | 2025-03-31 | 104.672 | 4348.65 | 65.54 | 1.14% | 59.70% | 19.998 | 2.08% | 6.03 |
| 20 | 2025-03-28 | 105.359 | 2011.66 | 65.98 | 0.70% | 59.69% | 19.998 | 0.95% | 6.07 |
| 21 | 2025-03-27 | 105.385 | 2926.91 | 66.74 | 0.69% | 57.91% | 19.998 | 1.39% | 6.14 |
| 22 | 2025-03-26 | 104.498 | 1128.23 | 66.41 | 1.24% | 57.35% | 19.998 | 0.54% | 6.11 |
| 23 | 2025-03-25 | 104.666 | 2932.57 | 66.52 | 1.13% | 57.34% | 19.998 | 1.40% | 6.12 |
| 24 | 2025-03-24 | 104.276 | 3210.06 | 65.76 | 1.37% | 58.57% | 19.998 | 1.54% | 6.05 |
| 25 | 2025-03-21 | 104.227 | 3026.82 | 65.87 | 1.40% | 58.23% | 19.998 | 1.45% | 6.06 |
| 26 | 2025-03-20 | 104.927 | 2061.47 | 66.20 | 0.96% | 58.51% | 19.998 | 0.98% | 6.09 |
| 27 | 2025-03-19 | 105.120 | 1459.08 | 66.20 | 0.84% | 58.80% | 19.998 | 0.69% | 6.09 |
| 28 | 2025-03-18 | 105.398 | 2072.65 | 66.74 | 0.67% | 57.93% | 19.998 | 0.98% | 6.14 |
| 29 | 2025-03-17 | 105.500 | 2647.92 | 66.74 | 0.60% | 58.08% | 19.998 | 1.25% | 6.14 |
| 30 | 2025-03-14 | 105.170 | 2677.28 | 66.85 | 0.80% | 57.33% | 19.998 | 1.27% | 6.15 |
京公网安备 11010802031449号