回天转债 - 123165

转债&正股同框：实时五档行情

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回天转债 123165 正股回天新材^R 300041 行业基础化工-化学制品-有机硅基础化工-化学制品-有机硅
价格 101.300		转股价值 56.09		到期税前收益 4.38%		成交(万) 2673.00
涨幅 -0.64%		溢价率 80.60%		到期税后收益 3.47%		换手率 3.12%
起息日	2022-10-27	上市日	2022-11-15	到期日	2028-10-27	剩余年限	3.932
转股起始日	2023-05-04	回售起算日	2026-10-26	最后交易日	-	最后转股日	-
转股价	15.35	回售价	100.00+利息	到期赎回价	115.00	适当性管理	普通投资者
转股代码	123165	质押代码	123165	申购代码	370041	配售代码	380041
发行规模(亿)	8.500	限售规模(亿)	会员	剩余规模(亿)	8.499	已转股比例	0.01%
转债总市值占比	17.65%	正股总市值(亿)	48.17	转债流通市值占比	18.13%	正股流通市值(亿)	46.87
每股配售	1.9726	股东配售率	67.44%	网上中签率	0.0026%	地域	湖北
主体评级	AA-	债券评级	AA-	折算率	0.000

担保	无
募资用途	广州回天通信电子新材料扩建项目年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目补充流动资金
下修条款	当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时注：转股价下修是否可以低于每股净资产？仅会员可见
转股价调整历史	仅会员可见
转股价不下修历史	仅会员可见
强赎条款	如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
回售条款	在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时
利率	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%
税前YTM 计算公式	1.000/(1+x)^0.929 + 1.500/(1+x)^1.929 + 2.000/(1+x)^2.929 + 115.000/(1+x)^3.929 = 101.300
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