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| 价格 99.919 | 转股价值 52.44 | 到期税前收益 3.24% | 成交(万) 6337.71 | ||||
| 涨幅 0.09% | 溢价率 90.52% | 到期税后收益 2.62% | 换手率 6.04% | ||||
| 起息日 | 2023-09-14 | 上市日 | 2023-10-12 | 到期日 | 2029-09-14 | 剩余年限 | 4.986 |
| 转股起始日 | 2024-03-20 | 回售起算日 | 2027-09-13 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 33.96 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 112.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 113677 | 质押代码 | 113677 | 申购代码 | 754306 | 配售代码 | 753306 |
| 发行规模(亿) | 10.500 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 10.500 | 已转股比例 | 0.00% |
| 转债总市值占比 | 18.08% | 正股总市值(亿) | 58.08 | 转债流通市值占比 | 18.06% | 正股流通市值(亿) | 58.13 |
| 每股配售 | 3.2490 | 股东配售率 | 71.40% | 网上中签率 | 0.0033% | 地域 | 福建 |
| 主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 17.81 | 正股PB | 1.610 | 正股PE | 26.503 | 正股ROE | 7.080% |
| 强赎触发价 | 44.15 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 28.87 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 23.77 | 回售天计数 | 回售中 (回售价100.02元， 回售期2024-09-26至2024-10-09) | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 越南生产基地建设项目（一期）
厦门生产基地改建扩建项目 信息化建设项目 研发中心建设项目 |
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| 下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%（含 130%）； | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.500/(1+x)^0.986 + 1.000/(1+x)^1.984 + 1.500/(1+x)^2.984 + 1.800/(1+x)^3.986 + 112.000/(1+x)^4.984 = 99.919 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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京公网安备 11010802031449号