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| 价格 115.059 | 转股价值 92.72 | 到期税前收益 0.83% | 成交(万) 1390.24 | ||||
| 涨幅 -0.72% | 溢价率 24.10% | 到期税后收益 0.15% | 换手率 0.93% | ||||
| 起息日 | 2023-12-25 | 上市日 | 2024-01-15 | 到期日 | 2029-12-25 | 剩余年限 | 5.096 |
| 转股起始日 | 2024-07-01 | 回售起算日 | 2027-12-24 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 16.89 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 111018 | 质押代码 | 111018 | 申购代码 | 713077 | 配售代码 | 715077 |
| 发行规模(亿) | 13.030 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 13.022 | 已转股比例 | 0.06% |
| 转债总市值占比 | 27.19% | 正股总市值(亿) | 47.89 | 转债流通市值占比 | 27.99% | 正股流通市值(亿) | 46.52 |
| 每股配售 | 5.5540 | 股东配售率 | 81.61% | 网上中签率 | 0.0028% | 地域 | 浙江 |
| 主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 15.66 | 正股PB | 1.526 | 正股PE | 18.000 | 正股ROE | 13.500% |
| 强赎触发价 | 21.96 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 14.36 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 11.82 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目 | ||||||
| 下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中有 15个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%） | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.093 + 0.400/(1+x)^1.093 + 0.800/(1+x)^2.093 + 1.500/(1+x)^3.099 + 2.000/(1+x)^4.096 + 115.000/(1+x)^5.093 = 115.059 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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京公网安备 11010802031449号