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etf申赎，涉及到很多数据都不是很透明，开一个帖子希望大家能一起互相分享交流下数据；
可以是自己操作的数据，交割单、或者是自己了解到的某个etf申购赎回相关的信息，都可以一起交流；
大家能一起分享一些数据和信息，希望能在尽量少踩雷的情况下了解足够的知识；我先来分享下我近期做的一个etf的赎回；标的为513590，鹏华港股通消费etf。
在操作之前，我已经通过公告和电话客服了解了一些基本的知识如下：
1.补券时间：t日15:00---16:00
2. 补券汇率：t日中登港股通换汇汇率
3. 轧差汇率：人民币中间价
4. 补券能否查询：不能
以下是我赎回的相关操作信息：
1. 5月12日下午14:45左右提交赎回。
3.5月15日 14：55 收到赎回的大部分资金，也就是t+3到账
4.成本收益计算，以5月12日收盘价作为成本，计算收益如下
成本=300000*0.837=251100
收入=251919.14-70.62=251848.52
手续费=251100*0.00005=12.555
利润=251848.52-251100-12.555=736
5.接下来看看补券价格是否合理。
当天有且仅有我一个人赎回了30万份，所以不涉及轧差。因为基金公司每天收盘公布的净值是人民币中间价净值。而我赎回补券是以中登结算汇率算的。我要将这个净值换算成我的补券成本看能否对得上；
5月12日当日港币人民币汇率中间价为0.87393。 5月12日港币人民币中登卖出港币结算价为0.86772 当日公布的513590净值为：0.8457 换算为中登结算价净值为0.83969；而我每份实际赎回到账金额为251848.52除以30万=0.83949 基本上是能对得上的，考虑到当天a股收盘后3-4点之间对应指数波动不大，略微上涨，也不能要求基金经理卖在最高点了，所以还是基本符合预期的。
可以是自己操作的数据，交割单、或者是自己了解到的某个etf申购赎回相关的信息，都可以一起交流；
大家能一起分享一些数据和信息，希望能在尽量少踩雷的情况下了解足够的知识；我先来分享下我近期做的一个etf的赎回；标的为513590，鹏华港股通消费etf。
在操作之前，我已经通过公告和电话客服了解了一些基本的知识如下：
1.补券时间：t日15:00---16:00
2. 补券汇率：t日中登港股通换汇汇率
3. 轧差汇率：人民币中间价
4. 补券能否查询：不能
以下是我赎回的相关操作信息：
1. 5月12日下午14:45左右提交赎回。
- 5月13日晚上现金差额扣款扣除70.62
3.5月15日 14：55 收到赎回的大部分资金，也就是t+3到账
4.成本收益计算，以5月12日收盘价作为成本，计算收益如下
成本=300000*0.837=251100
收入=251919.14-70.62=251848.52
手续费=251100*0.00005=12.555
利润=251848.52-251100-12.555=736
5.接下来看看补券价格是否合理。
当天有且仅有我一个人赎回了30万份，所以不涉及轧差。因为基金公司每天收盘公布的净值是人民币中间价净值。而我赎回补券是以中登结算汇率算的。我要将这个净值换算成我的补券成本看能否对得上；
5月12日当日港币人民币汇率中间价为0.87393。 5月12日港币人民币中登卖出港币结算价为0.86772 当日公布的513590净值为：0.8457 换算为中登结算价净值为0.83969；而我每份实际赎回到账金额为251848.52除以30万=0.83949 基本上是能对得上的，考虑到当天a股收盘后3-4点之间对应指数波动不大，略微上涨，也不能要求基金经理卖在最高点了，所以还是基本符合预期的。
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@kwendao88
今天上午买了2份 513770 10点的时候赎回了一笔 成交了 留了一笔想看看收盘时会不会折价变低 这样场内直接卖出 结果收盘前折价没什么变化 提交赎回时提示超过限额了 这只ETF今天限量赎回130份 看来做套利的大佬真不少呀今天上午买了2份 513770 10点的时候赎回了一笔?7天以内赎回没有1.5%的赎回费吗？是一直持有底仓吗？
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1592625月26日赎回到现在还没到账；是深交所这么慢，还是就广发这么慢
问了客服这么恢复我：根据过往情况了解到，我司一般在T+5（3个交易所工作日+2个港股通交收日）与券商完成交收，您可以在交收当天晚上或者下个工作日再查看，具体以实际入账时间为准。
之前做513590 t+3盘中就到账了
有人知道吗？
问了客服这么恢复我：根据过往情况了解到，我司一般在T+5（3个交易所工作日+2个港股通交收日）与券商完成交收，您可以在交收当天晚上或者下个工作日再查看，具体以实际入账时间为准。
之前做513590 t+3盘中就到账了
有人知道吗？
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赞同来自: KevinLe
@kwendao88
同一天的交易时间内,同一个ETF基金,申购1份和赎回1份,中间是可能会有差价的,去年11月份 早上申购,下午赎回,亏损为 -5082.89申购是按照清单在某时间买入成份股，赎回是按照净值计算份额赎回款，股票某时刻价格与当日收盘价有偏差很正常。
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@kwendao88
今天上午买了2份 513770 10点的时候赎回了一笔 成交了 留了一笔想看看收盘时会不会折价变低 这样场内直接卖出 结果收盘前折价没什么变化 提交赎回时提示超过限额了 这只ETF今天限量赎回130份 看来做套利的大佬真不少呀可以先赎回了，想场内卖的时候再撤销吗？
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@kwendao88
今天上午买了2份 513770 10点的时候赎回了一笔 成交了 留了一笔想看看收盘时会不会折价变低 这样场内直接卖出 结果收盘前折价没什么变化 提交赎回时提示超过限额了 这只ETF今天限量赎回130份 看来做套利的大佬真不少呀期待下你这一份能赚1700吗
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时间 代码 操作方向 结算后总价 基金净值 申赎与净值误差
20251106 159202 早上申购 1221254.17 1.2157 0.456870116
20251106 159202 下午赎回 1216191.74 1.2157 0.040449124
20251106 159202 早上申购 1221254.17 1.2157 0.456870116
20251106 159202 下午赎回 1216191.74 1.2157 0.040449124
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时间 代码 名称 卖出总价 份额 结算后申购总价 基金净值 申购与净值误差
20260128 513070 HK消费50 1354879.45 1000000 1369502.7 1.3711 -0.116497703%
20260205 513070 HK消费50 1409929.5 1000000 1413059.23 1.4150 -0.13715689%
20260128 513070 HK消费50 1354879.45 1000000 1369502.7 1.3711 -0.116497703%
20260205 513070 HK消费50 1409929.5 1000000 1413059.23 1.4150 -0.13715689%
京公网安备 11010802031449号