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投资是一场人气竞赛，在人气最旺的时候买进是最危险的，在那个时候，一切利好因素和观点都已经计入价格中，而且再也不会有新的买家出现...
最安全，获利潜力最大的投资，是在没人喜欢的时候买进，假以时日，一旦品种受到欢迎，那么它的价格只可能一个方向变化：上涨！
昨日市场整体表现：
前交易日 转债跌 A股盘 美股跌 富时A50跌...
转债指数从2023年2月13日2090跌至2024年2月5日1753。再到当下2739， 现中位数140，温度94.9度，130元以上转债280个，比前日少13个，占比74.9%；；低于110元8个，比前日多2个，价格创最低0/高9；1月转债5绿15红。可转债成交932亿，比前交易日多62亿，换手率17.7%，上至900亿第1天。转债指数跌46点，至2839点 ，平均价164.2，比前日低3.5，中位数溢价33.4%，比前日低3，A股成交28627亿，比前日少4000亿。昨日平开低走，震荡下行，一路东南，最终巨幅下跌，转债情绪温度仍保持高位； 有T做T，保持仓位；
周五晚金银大幅下跌，预计将影响今日开盘，同时继GJD连续两周ETF卖出后，表明这轮快速上升后，管理层开始踩刹车，整体进入调整阶段，转债的活跃度开始下降了，连续多日除新债外，最高涨幅无涨停且2位数品种在减少，但短期涨幅仍不小，有调整需求，保持仓位很困难，如果转债整体仓位低于45%，将进行强制轮换保持仓位...
昨日 富淼 涨幅11%居首；转债交易集中度上升，成交量前5的品种，占转债整体成交从15.9%至18.5%，最高单只交易量为43亿；大多数品种活跃度上升，成交量低于1000万的品种数量，从前日的1个，至1个；占比市场品种的0.3%，最低金额从845万到955万元；转债热度保持高位，属于遍地开花，热火烹油，保持定力，慢慢减仓...
今日转债及市场相关信息：
崧盛 嘉美 富淼 最后交易日 美诺 下修开会 华锐 最后转股日 灵康 李子 不下修；爱得科技：北交所新股【申购】；易思维：沪深新股【申购】 ...
航天宏图：预计2025年年末净资产为负，公司股票可能被实施退市风险警示 闻泰科技：2025年预计亏损为-135亿元至-90亿元 新希望：预计2025年净利润为-15亿元至-18亿元 科沃斯：预计2025年净利润为17亿元至18亿元，同比增加110.90%至123.30% 科华生物：预计2025年全年亏损7.40亿至5.80亿 科顺股份：预计2025年净利润亏损3.8亿元–5.7亿元 蓝帆医疗：预计2025年全年亏损8.5亿至6.5亿
风语筑 奥锐 减持股份 嘉美 复盘 宏微 年报预增；晶瑞2 年报扭亏 文科 盟升 联创 科蓝 佳禾 润达 精装 卫宁 年报预亏 ...
转股信息： 兴发 转股9.4千万 凤21 转股3.5千万 广联 转股8.3千万 神通 转股7.2千万 北港 转股5.5千万 崧盛 转股2.6千万 荣23 转股1.8千万 富淼 转股1.9千万 今日 凤21 姚记 微芯 最快差一天满足可能强赎； 今日 无 最快差一天满足可能触发下修。
今日 0 新债上市，2 新股申购，0 转债申购。 今日关注：百川2 强力 转债能否开启调整 等。
百川2 正股3连板，转债溢价不太高，但盘子不小，关注；强力，前期满足强赎杀溢价，连续5日跌破强赎价， 今日继续观察； 银微 艾录 红墙 长海 等趋势良好，持续关注；关注 易瑞 海波 恒锋 山石 等前高出品种...
信息汇总：
1：国际税务总局发布公告，提高个税单次起征点...
2：贵金属市场上周五晚暴跌...
3：预计热点：电网设备（金05 精达 华辰 嘉泽 煜邦）太空光伏（双良 福22 奥维 帝尔 瑞科 天23 宇邦 隆22）AI应用（新致 鼎捷 声迅 集智 润达 冠中 姚记 科蓝 思特 普联）脑机接口（塞力 佳禾 声迅 乐普2 宝莱 风语）商业航天（广联 再22 华体 神宇 盟升 航宇）；AI端侧（ 福新 超声 佳禾 春23）芯片（ 利扬 茂莱 路维 汇成 晶瑞2 安集 阳谷）；光刻胶（ 晶瑞2 华特 华懋 强力 ）；另外人形机器人 等概念保持关注...
昨日转债平开低走，大幅波动，转债成交量增；今日预计，中幅下跌；题材炒作有机会；转债整体价格和溢价率均很高，有T做T...
以下是上周末选债：（个人选债记录，不做为投资建议）由于中位数高位，适当放宽了选债标准！整体质量比上周提高，均考虑了波动能力，当然前提是仍看好后市，仍准备持有部分转债仓位，选择相对低价，相对小盘进行，尽可能选择概念丰富的活跃的品种，均为摊大饼配置考虑，不为单一持仓推荐：
1：130左右的微盘（3亿内）转债可以纳入清单：
佳力 丝路 …
2：150元内2亿内微微盘，向下波动有限，能带动溢价，上限高，回撤少，排除近期可能强赎 ：
艾录 海波 …
3：相对低价低溢价品种，价格145之间，溢价30左右，存续0.5-5.5年间，波段好手：
宏柏 皖天 金埔 强力 万顺2 超声 永22 星球 漱玉 长海 易瑞 山石 ...
4：相对低价冲锋队，150左右，保证一定盈亏比，5亿以内， 溢价20左右：
恒锋 丰山 ...
5：纯进攻类，溢价率15左右，160左右，规模4亿，排除2周内可能强赎的：
无 ...
6：纯防守类，溢价率不是特别高，70%左右，不完全依靠下修，10亿以内盘子，收益率-2左右，各类概念尽量丰富：
志邦 共同 科思 百畅 芯能 侨银 ...
7：个人关注较活跃类，概念较丰富，价格不太高，弹性尚可，通常145左右的...
科蓝 山石 力合 航新 海波 金田 佳力 宏微 强力 蓝天 ...
8：债性品种，不愿空仓的可尝试...
申昊 富瀚 百润 湘佳 康医 李子 裕兴 浙建...
当下形势强赎打压较明显，造成上限有限，故尽量不选择太贵的品种...
整体策略是不深研，不集中，摊大饼，吃波动，打地鼠模式，以宽度代替深度，同时防御风险，追求平均收益，可配合使用条件单，网格单使用，尽量的利用波动，不为单一持仓推荐，同时所有选债均为个人总结使用，不做投资推荐，投资有风险，入场需谨慎。
做可转债不忘初心，转债目前来看是对散户非常好的品种 ，转债投资是马拉松，一定要坚持正道，远离炒作心态，这个是真理，也是因果，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应做如是观，应无所住，而生其心 ，水滴虽微，渐盈大器...
最安全，获利潜力最大的投资，是在没人喜欢的时候买进，假以时日，一旦品种受到欢迎，那么它的价格只可能一个方向变化：上涨！
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转债指数从2023年2月13日2090跌至2024年2月5日1753。再到当下2739， 现中位数140，温度94.9度，130元以上转债280个，比前日少13个，占比74.9%；；低于110元8个，比前日多2个，价格创最低0/高9；1月转债5绿15红。可转债成交932亿，比前交易日多62亿，换手率17.7%，上至900亿第1天。转债指数跌46点，至2839点 ，平均价164.2，比前日低3.5，中位数溢价33.4%，比前日低3，A股成交28627亿，比前日少4000亿。昨日平开低走，震荡下行，一路东南，最终巨幅下跌，转债情绪温度仍保持高位； 有T做T，保持仓位；
周五晚金银大幅下跌，预计将影响今日开盘，同时继GJD连续两周ETF卖出后，表明这轮快速上升后，管理层开始踩刹车，整体进入调整阶段，转债的活跃度开始下降了，连续多日除新债外，最高涨幅无涨停且2位数品种在减少，但短期涨幅仍不小，有调整需求，保持仓位很困难，如果转债整体仓位低于45%，将进行强制轮换保持仓位...
昨日 富淼 涨幅11%居首；转债交易集中度上升，成交量前5的品种，占转债整体成交从15.9%至18.5%，最高单只交易量为43亿；大多数品种活跃度上升，成交量低于1000万的品种数量，从前日的1个，至1个；占比市场品种的0.3%，最低金额从845万到955万元；转债热度保持高位，属于遍地开花，热火烹油，保持定力，慢慢减仓...
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风语筑 奥锐 减持股份 嘉美 复盘 宏微 年报预增；晶瑞2 年报扭亏 文科 盟升 联创 科蓝 佳禾 润达 精装 卫宁 年报预亏 ...
转股信息： 兴发 转股9.4千万 凤21 转股3.5千万 广联 转股8.3千万 神通 转股7.2千万 北港 转股5.5千万 崧盛 转股2.6千万 荣23 转股1.8千万 富淼 转股1.9千万 今日 凤21 姚记 微芯 最快差一天满足可能强赎； 今日 无 最快差一天满足可能触发下修。
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2：150元内2亿内微微盘，向下波动有限，能带动溢价，上限高，回撤少，排除近期可能强赎 ：
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3：相对低价低溢价品种，价格145之间，溢价30左右，存续0.5-5.5年间，波段好手：
宏柏 皖天 金埔 强力 万顺2 超声 永22 星球 漱玉 长海 易瑞 山石 ...
4：相对低价冲锋队，150左右，保证一定盈亏比，5亿以内， 溢价20左右：
恒锋 丰山 ...
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6：纯防守类，溢价率不是特别高，70%左右，不完全依靠下修，10亿以内盘子，收益率-2左右，各类概念尽量丰富：
志邦 共同 科思 百畅 芯能 侨银 ...
7：个人关注较活跃类，概念较丰富，价格不太高，弹性尚可，通常145左右的...
科蓝 山石 力合 航新 海波 金田 佳力 宏微 强力 蓝天 ...
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申昊 富瀚 百润 湘佳 康医 李子 裕兴 浙建...
当下形势强赎打压较明显，造成上限有限，故尽量不选择太贵的品种...
整体策略是不深研，不集中，摊大饼，吃波动，打地鼠模式，以宽度代替深度，同时防御风险，追求平均收益，可配合使用条件单，网格单使用，尽量的利用波动，不为单一持仓推荐，同时所有选债均为个人总结使用，不做投资推荐，投资有风险，入场需谨慎。
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3
感觉转债太高没法做，到期货市场捞点，结果赔了不少，现在还在惊恐万状.................
转了200个到期货，本来想赚点年化收益率在10%左右的权利金，卖出行权价在6700-14000的2603白银沽权和行权价在33500-38700的购权，想着10多天时间白银不可能跌破14000元/kg，也不可能涨到33500元/kg，稳赚.......................结果：上周五夜盘睡觉前期货帐户上还有20多万的备用资金..........今天早上竟然成了-5万多........紧急转入10万，不到半小时又成了负数....................主要原因是2603期权沽权价格大幅上涨，交易所保证金上调及期货价格暴跌造成保证金大幅增加...............................
期货及期权遇到这种史诗级行情真是太操心...............目前深度认购期权的价格没跌一点，而深度认沽期权的价格早已涨了数倍甚至数十倍，我卖出的深度虚值沽权虽然99%的概率是不会变成实值期权（也就是不会赔钱），但帐面浮亏却怪吓人的...............
目前白银2603合约行权价6600的沽权一手权利金达到735元，意味着只要白银期货10天内不跌破6.6元/克（从最高价33元/克跌下来的），卖沽年化收益率达到42%..................可6.6元/克的价格是2024年4月以前的行情，莫非这次要用10天时间的下跌走完近两年走出的上涨之路................或者说市场恐慌到了极点.............................
记住以下相关概念的转债............................
电网设备（金05 精达 华辰 嘉泽 煜邦）
太空光伏（双良 福22 奥维 帝尔 瑞科 天23 宇邦 隆22）
AI应用（新致 鼎捷 声迅 集智 润达 冠中 姚记 科蓝 思特 普联）
脑机接口（塞力 佳禾 声迅 乐普2 宝莱 风语）
商业航天（广联 再22 华体 神宇 盟升 航宇）
AI端侧（ 福新 超声 佳禾 春23）
芯片（ 利扬 茂莱 路维 汇成 晶瑞2 安集 阳谷）
光刻胶（ 晶瑞2 华特 华懋 强力 ）
另外人形机器人 等概念保持关注...
转了200个到期货，本来想赚点年化收益率在10%左右的权利金，卖出行权价在6700-14000的2603白银沽权和行权价在33500-38700的购权，想着10多天时间白银不可能跌破14000元/kg，也不可能涨到33500元/kg，稳赚.......................结果：上周五夜盘睡觉前期货帐户上还有20多万的备用资金..........今天早上竟然成了-5万多........紧急转入10万，不到半小时又成了负数....................主要原因是2603期权沽权价格大幅上涨，交易所保证金上调及期货价格暴跌造成保证金大幅增加...............................
期货及期权遇到这种史诗级行情真是太操心...............目前深度认购期权的价格没跌一点，而深度认沽期权的价格早已涨了数倍甚至数十倍，我卖出的深度虚值沽权虽然99%的概率是不会变成实值期权（也就是不会赔钱），但帐面浮亏却怪吓人的...............
目前白银2603合约行权价6600的沽权一手权利金达到735元，意味着只要白银期货10天内不跌破6.6元/克（从最高价33元/克跌下来的），卖沽年化收益率达到42%..................可6.6元/克的价格是2024年4月以前的行情，莫非这次要用10天时间的下跌走完近两年走出的上涨之路................或者说市场恐慌到了极点.............................
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京公网安备 11010802031449号