2026——个人投资记录

2026年1月&&第五周

理财账户净值 1.0545
周收益 -0.35%
月收益 5.45%
季收益 5.45%
年收益 5.45%
年度最大回撤 0.83%
最高点回撤 0.83%

固收 可转债 权益类
10.14% 54.04% 35.82%

现金管理 25.14%
可转债(不含类现金转债) 39.04%
权益 35.82%

• 按到期年限
  临期债 15%
  2年到期 17.06%
  3年到期 37.03%
  4年到期 54.04%

本周操作：
题材：上声清仓，晓鸣清仓，三房加仓，晶澳加仓
小市值：宇邦减仓
权益：西域旅游建仓，港科50建仓，恒瑞建仓
事件驱动：中金加仓

2026年1月第四周

理财账户净值 1.0582
周收益 1.54%
月收益 5.82%
季收益 5.82%
年收益 5.82%
年度最大回撤 0.54%
最高点回撤 0%

固收 可转债 权益类
9.85% 60.81% 29.33%

现金管理 24.77%
可转债(不含类现金转债) 45.89%
权益 29.33%

• 按到期年限
  临期债 14.92%
  2年到期 16.99%
  3年到期 34.62%
  4年到期 60.81%

本周操作：
临期债：天壕清仓，青农建仓
题材：三房减仓，贵燃建仓
权益：陕煤加仓，微创医疗建仓

2026年1月第三周

理财账户净值 1.0421
周收益 0.77%
月收益 4.21%
季收益 4.21%
年收益 4.21%
年度最大回撤 0.54%
最高点回撤 0.38%

固收 可转债 权益类
12.71% 57.74% 29.55%

现金管理 23.44%
可转债(不含类现金转债) 47.01%
权益 29.55%

• 按到期年限
  临期债 12.89%
  2年到期 12.89%
  3年到期 32.15%
  4年到期 57.74%

本周操作：
临期债：青农清仓，天壕建仓
小市值：艾录清仓，宇邦减仓
题材：新港清仓，阿拉清仓，正元清仓
权益：信达建仓，中金建仓，方特加仓

2026年1月第二周

理财账户净值 1.0341
周收益 3.41%
月收益 3.41%
季收益 3.41%
年收益 3.41%
年度最大回撤 0%
最高点回撤 0%

固收 可转债 权益类
4.01% 73.34% 22.66%

现金管理 18.34%
可转债(不含类现金转债) 59%
权益 22.66%

• 按到期年限
  临期债 14.33%
  2年到期 14.33%
  3年到期 36.57%
  4年到期 73.34%

本周操作：
临期债：紫银建仓，青农建仓，侨银建仓
小市值：恒锋清仓，艾录建仓
题材：天23清仓，力合清仓，瑞丰清仓，帝欧清仓，芳源建仓
权益：神华清仓，荃银要约，陕煤建仓，中煤H建仓，海油H建仓