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不懂就问，
沪银12-29下午3点收盘比12-26下午3点低100多点，但161226净值却上涨3.98%？这个是刚刚上该基金公司官网查的净值数据。说是跟踪白银期货，一天内这么大的误差不可能啊。
请问161226的净值跟踪什么标的的走势？是大概跟踪还是复制？
沪银12-29下午3点收盘比12-26下午3点低100多点，但161226净值却上涨3.98%？这个是刚刚上该基金公司官网查的净值数据。说是跟踪白银期货，一天内这么大的误差不可能啊。
请问161226的净值跟踪什么标的的走势？是大概跟踪还是复制？
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那就要看组合里的其他1与2了，是怎样子的翻云覆水，才能将接近60%的市值搞上4个点了。请看下表，同为官网数据。
投资组合
资产配置截止2025-09-30
序号 资产名称 金额(元) 持仓占总值比
1 债券 2003604021.91 29.94%
2 银行存款和结算备付金 806399090.83 12.05%
3 其他1 1556104919.83 23.26%
4 其他2 2273873233.09 34.75%
不过也应该想到是对应的白银期货或自己基金，有没有加杠杆就不清楚，但今天的一上一下也有不少收获了！~
投资组合
资产配置截止2025-09-30
序号 资产名称 金额(元) 持仓占总值比
1 债券 2003604021.91 29.94%
2 银行存款和结算备付金 806399090.83 12.05%
3 其他1 1556104919.83 23.26%
4 其他2 2273873233.09 34.75%
不过也应该想到是对应的白银期货或自己基金，有没有加杠杆就不清楚，但今天的一上一下也有不少收获了！~
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赞同来自: hao8000 、ScorpionLynch
@思雪
可以利用这点套利吗？净值和实际不符。可以，在快15点收盘看到收盘价会高于结算价时，期货开空单场内申购基金互相对冲，等基金到帐后卖出同时期货平仓。这也是这基金关闭大额申购的重要原因。
那位大神指点一下。
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赞同来自: 忆落 、ScorpionLynch 、zzczzc666 、caifeng2018 、haitun2011更多 »
基金的净值是按照白银期货结算价计算的，不是按照收盘价计算。今天的结算价是18887，收盘价是18205。
京公网安备 11010802031449号