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@forcyy
算了半天，你这个收费有点诡异。算法公式在基金的文件有明确写了，当然是否合理是一回事，你仅仅是以合理的角度去分析。其实更加具体的案例也是有的，比如当前申购161128，基金净值不到6元，但是仍然是按照申购金额10元计算手续费
理论上申购应该按照净值计算份额，但是算了最近几天的净值，都不太对，按照场内价格1.113计算的份额倒是最接近，还是有误差。
算法 1000/1.012/1.113=887.82
场内申购，份额没有小数，取整887。
887x1.113=987.231，这里又和989.59对不上。
实际费用应该是按照实际份额887x净值1.1151=989.0937，和扣款987.5...
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zoetina52
- 以前什么都不懂，日子过得好好的。后来我学习了些理财知识，家里的钱越理越少。
赞同来自: 化身孤岛的鲸 、heaven32006
大概是这么算
1000/1.012*0.012=11.85771
其中 1000/1.012 是实际申购到的金额 再乘以 0.012 就是手续费
1000/1.012*0.012=11.85771
其中 1000/1.012 是实际申购到的金额 再乘以 0.012 就是手续费
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赞同来自: heaven32006
算了半天，你这个收费有点诡异。
理论上申购应该按照净值计算份额，但是算了最近几天的净值，都不太对，按照场内价格1.113计算的份额倒是最接近，还是有误差。
算法 1000/1.012/1.113=887.82
场内申购，份额没有小数，取整887。
887x1.113=987.231，这里又和989.59对不上。
实际费用应该是按照实际份额887x净值1.1151=989.0937，和扣款987.59也对不上。
所以想了解清楚，只能电话券商，看内部到底怎么计算的。
用这个算法，去计算集思录开户的银河，都能对的上。这种不常做场内申购套利的券商，实在摸不透内部交易系统到底怎么计算的。
理论上申购应该按照净值计算份额，但是算了最近几天的净值，都不太对，按照场内价格1.113计算的份额倒是最接近，还是有误差。
算法 1000/1.012/1.113=887.82
场内申购，份额没有小数，取整887。
887x1.113=987.231，这里又和989.59对不上。
实际费用应该是按照实际份额887x净值1.1151=989.0937，和扣款987.59也对不上。
所以想了解清楚，只能电话券商，看内部到底怎么计算的。
用这个算法，去计算集思录开户的银河，都能对的上。这种不常做场内申购套利的券商，实在摸不透内部交易系统到底怎么计算的。
京公网安备 11010802031449号