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新年新开始。投资生活让我对每一天充满期待。
2025年的第一天。
仓位：3手IM2506+个股组合。招行腾讯老窖洋河宋城茅台等等，具体如下。被动指数化投资，涨跌都有应对。希望能有14%的收益。
1.大跌：到3000到3100之间可以考虑加一手IM吃贴水
2.大体在这里振荡，则将本年度的现金流持续买买买。
3.大涨：到达700+市值的话则考虑减仓一手IM。
2025年的第一天。
仓位：3手IM2506+个股组合。招行腾讯老窖洋河宋城茅台等等，具体如下。被动指数化投资，涨跌都有应对。希望能有14%的收益。
1.大跌：到3000到3100之间可以考虑加一手IM吃贴水
2.大体在这里振荡，则将本年度的现金流持续买买买。
3.大涨：到达700+市值的话则考虑减仓一手IM。
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@nanfangyinan
年内34%。今日调仓:加仓酒ETF8w。今日加仓8w。继续按计划加仓，明天最后一天买完8w暂时歇歇。今天几乎全靠海油h，绿铝还剩一点点不敢卖了，现在看之前的已经卖飞很多。出差宜宾。滴滴打车竟然遇到五粮液厂职工倒班的出来兼职。说现在产能利用不足，下半年销售大降，出来兼职跑个滴滴。感慨啊。这一波白酒的深度调整，回到哪一步不好说。如同之前腾讯游戏被a4纸暴击一样。现在也基本是zc的影响。看什么时候淡化...今年八项规定后确实，一年到头都没怎么出去应酬喝酒了，偶尔吃饭都是自己买酒不报账，感觉这也不能是常态
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@nanfangyinan
在思考2026年的投资方向。明年需要加仓30w左右。加融资的话可能会考虑采用超级ETF是工具，利率3.2-3.3%左右。初选的红利低波ETF加权股息率4.2%左右，但已经连涨很多年，且估值在历史上现在属于偏高位置。酒ETF股息率3.9%左右，连跌五年，明后年随着业绩探底股息率维持或者微降。大于融资利率了。初定继续干酒ETF。反正现在手里茅子老窖洋河五粮液都持有，相当于继续加大仓位了。请教大佬，酒etf股息率3.9是算出来的吗？还是可以从哪里查？
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年内35.4%。今日调仓:套利申购了白银和黄金lof套利，共1.2w。
很久没搞过套利了是有点生，看到大家讨论热烈也参与一下吧。输赢也影响不大。练练手吧。
大盘上涨，但持仓的煤炭白酒跌幅不小。年底了最近天天小跌。港口煤快跌破700了。现在持有煤炭差不多10%左右，反而火电比较多，24%。算是对冲了一部分。
很久没搞过套利了是有点生，看到大家讨论热烈也参与一下吧。输赢也影响不大。练练手吧。
大盘上涨，但持仓的煤炭白酒跌幅不小。年底了最近天天小跌。港口煤快跌破700了。现在持有煤炭差不多10%左右，反而火电比较多，24%。算是对冲了一部分。
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赞同来自: JJJJJJ57 、好奇心135 、素素Kelly 、pppppp
好的，这是一个非常热门且具有成长性的赛道。A股和港股市场中，专注于“悦己”和“健康型”消费的上市公司越来越多，它们通常被称为“新消费”或“新世代消费”公司。
我将其分为几个核心类别，并列举代表性的上市公司，并附上其所属市场及核心标签。
一、 户外与健康生活方式
这是“健康型消费”最核心的板块，涵盖从装备到出行的全链条。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
牧高笛 603908.SH A股 精致露营龙头，帐篷、户外家具 直接受益于露营热潮
浙江自然 605080.SH A股 充气床垫、户外保温箱 全球户外运动用品供应商
探路者 300005.SZ A股 户外服装与装备（转型中） 老牌国货，拓展露营、徒步
三夫户外 002780.SZ A股 户外用品零售商，代理众多品牌 渠道商，行业景气度风向标
安踏体育 2020.HK 港股 运动服饰龙头，拥有迪桑特、可隆等高端户外品牌 大众运动+专业户外矩阵
李宁 2331.HK 港股 国潮运动品牌，涉及运动、瑜伽、轻户外 强设计和品牌力
特步国际 1368.HK 港股 跑步领域专家，拓展户外及健身 聚焦大众市场
波司登 3998.HK 港股 羽绒服龙头，专注户外防寒 专业保暖，高端化成功
二、 悦己型美妆与个护
“悦己”消费的核心领域，强调自我取悦、情感价值和个性化。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
珀莱雅 603605.SH A股 大众护肤龙头，大单品策略成功 国货美妆标杆，强研发营销
贝泰妮 300957.SZ A股 敏感肌护肤龙头，旗下“薇诺娜” 功效性护肤代表，高复购
华熙生物 688363.SH A股 全球玻尿酸原料龙头，拥有“润百颜”等品牌 生物科技公司，业务多元
爱美客 300896.SZ A股 医美产品龙头（主要是注射类） 高毛利，高增长，纯医美标的
巨子生物 2367.HK 港股 重组胶原蛋白龙头，旗下“可复美” 生物科技赋能专业护肤
完美日记 YSG.US (原在美上市) 国货彩妆代表，母公司逸仙电商 曾是新消费代表，转型中
水羊股份 300740.SZ A股 拥有御泥坊，代理强生、城野医生等 自有品牌+代理双模式
三、 潮流玩具与创意娱乐
满足精神层面“悦己”需求，追求情感陪伴和社交价值。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
泡泡玛特 9992.HK 港股 潮玩盲盒龙头，IP运营与零售 悦己消费、情感消费代表
名创优品 9896.HK / MNSO.US 港股/美股 生活好物集合店，全球零售 高性价比悦己消费，IP联名众多
创梦天地 1119.HK 港股 游戏发行，线下“腾讯视频好时光”门店 数字娱乐+线下体验
四、 健康食品与品质生活
关注成分、功能、体验的“健康型”饮食和消费升级。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
东鹏饮料 605499.SH A股 功能饮料龙头（东鹏特饮） 能量补充，切入户外运动场景
百润股份 002568.SZ A股 预调鸡尾酒龙头（RIO锐澳） 低度酒，悦己微醺场景
青岛啤酒/华润啤酒 0168.HK / 0291.HK 港股 啤酒龙头，推出高端、精酿系列 品质升级，场景消费
中国飞鹤 6186.HK 港股 高端婴幼儿奶粉 更偏向“悦己”的母婴健康消费
周黑鸭 1458.HK 港股 休闲卤制品 休闲零食，悦己解馋
五、 宠物经济
“情感悦己”消费的典型代表，将宠物视为家人，消费呈现拟人化、高端化趋势。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
中宠股份 002891.SZ A股 宠物食品制造，海外代工+国内品牌 行业领先的制造商
佩蒂股份 300673.SZ A股 宠物咬胶食品龙头 专注宠物健康咀嚼食品
依依股份 001206.SZ A股 宠物卫生护理用品（宠物垫、尿裤） 宠物快消品供应商
投资逻辑与观察要点
建议：在研究和投资时，可以沿着“场景” 进行梳理，例如：
希望这个系统的梳理能为您提供有价值的参考。请注意，以上信息不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
我将其分为几个核心类别，并列举代表性的上市公司，并附上其所属市场及核心标签。
一、 户外与健康生活方式
这是“健康型消费”最核心的板块，涵盖从装备到出行的全链条。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
牧高笛 603908.SH A股 精致露营龙头，帐篷、户外家具 直接受益于露营热潮
浙江自然 605080.SH A股 充气床垫、户外保温箱 全球户外运动用品供应商
探路者 300005.SZ A股 户外服装与装备（转型中） 老牌国货，拓展露营、徒步
三夫户外 002780.SZ A股 户外用品零售商，代理众多品牌 渠道商，行业景气度风向标
安踏体育 2020.HK 港股 运动服饰龙头，拥有迪桑特、可隆等高端户外品牌 大众运动+专业户外矩阵
李宁 2331.HK 港股 国潮运动品牌，涉及运动、瑜伽、轻户外 强设计和品牌力
特步国际 1368.HK 港股 跑步领域专家，拓展户外及健身 聚焦大众市场
波司登 3998.HK 港股 羽绒服龙头，专注户外防寒 专业保暖，高端化成功
二、 悦己型美妆与个护
“悦己”消费的核心领域，强调自我取悦、情感价值和个性化。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
珀莱雅 603605.SH A股 大众护肤龙头，大单品策略成功 国货美妆标杆，强研发营销
贝泰妮 300957.SZ A股 敏感肌护肤龙头，旗下“薇诺娜” 功效性护肤代表，高复购
华熙生物 688363.SH A股 全球玻尿酸原料龙头，拥有“润百颜”等品牌 生物科技公司，业务多元
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巨子生物 2367.HK 港股 重组胶原蛋白龙头，旗下“可复美” 生物科技赋能专业护肤
完美日记 YSG.US (原在美上市) 国货彩妆代表，母公司逸仙电商 曾是新消费代表，转型中
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三、 潮流玩具与创意娱乐
满足精神层面“悦己”需求，追求情感陪伴和社交价值。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
泡泡玛特 9992.HK 港股 潮玩盲盒龙头，IP运营与零售 悦己消费、情感消费代表
名创优品 9896.HK / MNSO.US 港股/美股 生活好物集合店，全球零售 高性价比悦己消费，IP联名众多
创梦天地 1119.HK 港股 游戏发行，线下“腾讯视频好时光”门店 数字娱乐+线下体验
四、 健康食品与品质生活
关注成分、功能、体验的“健康型”饮食和消费升级。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
东鹏饮料 605499.SH A股 功能饮料龙头（东鹏特饮） 能量补充，切入户外运动场景
百润股份 002568.SZ A股 预调鸡尾酒龙头（RIO锐澳） 低度酒，悦己微醺场景
青岛啤酒/华润啤酒 0168.HK / 0291.HK 港股 啤酒龙头，推出高端、精酿系列 品质升级，场景消费
中国飞鹤 6186.HK 港股 高端婴幼儿奶粉 更偏向“悦己”的母婴健康消费
周黑鸭 1458.HK 港股 休闲卤制品 休闲零食，悦己解馋
五、 宠物经济
“情感悦己”消费的典型代表，将宠物视为家人，消费呈现拟人化、高端化趋势。
公司名称 股票代码 市场 核心业务/标签 备注
中宠股份 002891.SZ A股 宠物食品制造，海外代工+国内品牌 行业领先的制造商
佩蒂股份 300673.SZ A股 宠物咬胶食品龙头 专注宠物健康咀嚼食品
依依股份 001206.SZ A股 宠物卫生护理用品（宠物垫、尿裤） 宠物快消品供应商
投资逻辑与观察要点
- 增长驱动：这些公司的增长不依赖于人口红利，而是品类创新、消费升级、情感链接和场景创造。它们抓住了年轻消费者“为自己花钱”、“为健康投资”、“为兴趣买单”的需求。
- 核心竞争力：
- 品牌力与营销：能否与新一代消费者建立情感共鸣（如国潮、环保、女性力量等理念）。
- 产品研发与迭代：是否具备持续推出爆款单品或引领细分赛道的能力。 * 供应链与渠道效率：在DTC模式流行的今天，线上线下融合能力至关重要。
- 风险提示：
- 竞争激烈：新消费赛道进入门槛相对较低，易陷入同质化竞争和价格战。
- 潮流变化快：消费者的喜好和潮流迭代迅速，对公司的洞察和反应速度要求极高。 * 估值波动大：这类公司往往在高速增长期享受高估值，一旦增速放缓，估值回调压力也较大。
建议：在研究和投资时，可以沿着“场景” 进行梳理，例如：
- 户外运动场景：牧高笛（装备）-> 安踏/迪桑特（服装）-> 东鹏饮料（补给）。
- 居家悦己场景：泡泡玛特（潮玩）-> 贝泰妮（护肤）-> 百润股份（微醺）-> 中宠股份（宠物）。
希望这个系统的梳理能为您提供有价值的参考。请注意，以上信息不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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赞同来自: npc小许
年内35.7%，市值504w。今日调仓:加仓江阴银行1w。今日加仓1w。
把打新账户的零散现金买了江阴，便于深市打新。大盘大涨，持仓吃瘪。今年的超额只有13%左右了。反正科技热闹了，老登红利就不行。
把打新账户的零散现金买了江阴，便于深市打新。大盘大涨，持仓吃瘪。今年的超额只有13%左右了。反正科技热闹了，老登红利就不行。
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@nanfangyinan
在思考2026年的投资方向。明年需要加仓30w左右。加融资的话可能会考虑采用超级ETF是工具，利率3.2-3.3%左右。初选的红利低波ETF加权股息率4.2%左右，但已经连涨很多年，且估值在历史上现在属于偏高位置。酒ETF股息率3.9%左右，连跌五年，明后年随着业绩探底股息率维持或者微降。大于融资利率了。初定继续干酒ETF。反正现在手里茅子老窖洋河五粮液都持有，相当于继续加大仓位了。请教一下大佬，超级ETF是哪个券商提供的工具？
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赞同来自: 乐鱼之乐 、franckC 、llllpp2016 、素素Kelly
年内35.8%，市值510w。今日调仓:做t云铝获利300。五粮液分红买入洋河一手。今日仓位基本不变。
难道的涨了1%。最近净值一直在回撤。五粮液和茅子中期分红加起来才够买一手洋河。那就继续分红攒股吧。
今天的煤炭和银行石油都表现不错。电解铝今年在神火和云铝上反复波段，目前已经盈利10w左右了。非常感谢市场。
持仓火电也不错。2026年还会无限降电价吗？反内卷会不会确保基本收益？容量电价火电成本回收继续提高。折旧的减少继续贡献现金流。
银行来说，净息差环比估计要到底了。降无可降。
高端白酒同样是继续观察行业出清情况。明年下半年或许迎来转机。拿着别人遗弃的资产，只需要实际没有大家想象那么差，边际改善就有迎来估值修复。明年继续取得10%的收益应该也问题不大吧。
难道的涨了1%。最近净值一直在回撤。五粮液和茅子中期分红加起来才够买一手洋河。那就继续分红攒股吧。
今天的煤炭和银行石油都表现不错。电解铝今年在神火和云铝上反复波段，目前已经盈利10w左右了。非常感谢市场。
持仓火电也不错。2026年还会无限降电价吗？反内卷会不会确保基本收益？容量电价火电成本回收继续提高。折旧的减少继续贡献现金流。
银行来说，净息差环比估计要到底了。降无可降。
高端白酒同样是继续观察行业出清情况。明年下半年或许迎来转机。拿着别人遗弃的资产，只需要实际没有大家想象那么差，边际改善就有迎来估值修复。明年继续取得10%的收益应该也问题不大吧。
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年内34.7%。今日调仓:出掉两网云铝共6w，加仓华能h3w。本日减仓3w。
云铝昨日大跌，今日又大涨，减到两个盒饭共1700左右。今天大盘大涨，但持仓的红利老登表现一般。净值刚刚持平。
招行冰哥预测年度净利润增长2-4%左右，拭目以待。
煤炭近期还在跌。油价也跌破60美元。持仓挨打也属正常了。拿着明年吃息了。
云铝昨日大跌，今日又大涨，减到两个盒饭共1700左右。今天大盘大涨，但持仓的红利老登表现一般。净值刚刚持平。
招行冰哥预测年度净利润增长2-4%左右，拭目以待。
煤炭近期还在跌。油价也跌破60美元。持仓挨打也属正常了。拿着明年吃息了。
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年内34.6%，市值508w。今日调仓:买回云铝6w，分别在26.81和26.32。本日加仓6w。
云铝继续回调，买回之前出掉的部分。净值高点回撤差不多9%左右了。成交1.7万亿左右。人民币一直在升值。再跌就继续加仓了。马上2026年了。预计会加到540w仓位以上。
云铝继续回调，买回之前出掉的部分。净值高点回撤差不多9%左右了。成交1.7万亿左右。人民币一直在升值。再跌就继续加仓了。马上2026年了。预计会加到540w仓位以上。
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年内35.6%，市值503w。今日调仓:买回海油h6w@21.02港币。今日加仓6w。
继续回撤，高点回撤8%左右。比较惨兮兮。
今天是招行3%的大跌。海油没有怎么动，先加仓一笔。不知道是不是年底的挖坑行情。
继续回撤，高点回撤8%左右。比较惨兮兮。
今天是招行3%的大跌。海油没有怎么动，先加仓一笔。不知道是不是年底的挖坑行情。
2
年内36.3%。今日调仓:买回云铝3w，加仓海狗a2w。本日加仓5w。
大跌就继续加一点仓，不能急慢慢来。高点回撤7-8%左右了。这几日都在锤白酒煤炭。
指数感觉很失真。但指数高又不敢大幅加仓。比较尴尬。手里的红利股还是比较放心的。过了今年准备慢慢加上仓位了。
大跌就继续加一点仓，不能急慢慢来。高点回撤7-8%左右了。这几日都在锤白酒煤炭。
指数感觉很失真。但指数高又不敢大幅加仓。比较尴尬。手里的红利股还是比较放心的。过了今年准备慢慢加上仓位了。
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@炒股小学生
请教一下，退休之后不是国家来发养老金吗？跟企业还有啥关系？估计涉及历史遗留吧。我也不知道。我看别的很多企业这里是没有的。中海油就为零。一些煤炭企业也有，估计是历史上签订了一些补贴什么的。每年多少钱之类的。
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@nanfangyinan
在看大唐电力的2024年报，初步认知:1.市场化电量占比87%左右。2.获得了所投资的宁德核电的分红11个亿左右。3.火电利润25亿，风电利润21亿，光伏也一直贡献增量。火转绿看起来一直在进行。与印象中大唐都是火电很不一致了。4.退休仍需养的人员2w多人。蛮多好的。老国企的通病。5.不少省份的上网电价还不低。有看到风电8毛多的，公司主力在京津冀和东南沿海。京津冀电价在5.5毛左右。比印象中高。请教一下，退休之后不是国家来发养老金吗？跟企业还有啥关系？
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年内39.7%。市值511w。
成交回到1.6万亿左右了，12月估计就这样磨洋工了。看到最近数据公募基金，主要是主动管理基金还在持续的净赎回，用来申购被动ETF。十年前买ETF的时候就知道这一天的到来，最终大部分散户就存活不下去，只能靠指数ETF投资权益市场，能拿到平均收益已经很好了。
近期煤炭价格小跌，港口5500k从830跌到820多。2025年各个月，煤炭行业利润加上电力行业利润，基本在每个月800个亿左右。此消彼长，现在持仓里也各有部分，合在一块作为公用事业了吧。
成交回到1.6万亿左右了，12月估计就这样磨洋工了。看到最近数据公募基金，主要是主动管理基金还在持续的净赎回，用来申购被动ETF。十年前买ETF的时候就知道这一天的到来，最终大部分散户就存活不下去，只能靠指数ETF投资权益市场，能拿到平均收益已经很好了。
近期煤炭价格小跌，港口5500k从830跌到820多。2025年各个月，煤炭行业利润加上电力行业利润，基本在每个月800个亿左右。此消彼长，现在持仓里也各有部分，合在一块作为公用事业了吧。
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赞同来自: jiandanno1 、粒粒雲同学
年内39.5%，跑赢17.5%，市值510w。今日调仓:稍微卖出云铝和陕煤共2w，换成中煤h。今日仓位不变。
取得12月的开门红。大盘又回到3900点上方。年底的收官了。不会大的变动，等待明年过年前后可能会有一波跨年资金紧张的下跌？反正过去两年是这样的。到了2026年，下限提高必须要加一点仓位。希望给点机会。
取得12月的开门红。大盘又回到3900点上方。年底的收官了。不会大的变动，等待明年过年前后可能会有一波跨年资金紧张的下跌？反正过去两年是这样的。到了2026年，下限提高必须要加一点仓位。希望给点机会。
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年内38.6%。
11月获利2.6%左右。主要收益在海油，招行，内蒙华电。仓位基本没变，略微减仓3w不到。
这个月是跑医院最多的一个月，先是去准备做肠胃镜（一共三次，第一次开单做心电图麻醉评估，第二次正式检查割了几个小息肉，第三次拿活检检查结果给医生看开了调节肠胃的药）。然后去西安玩了五天，可能天气干燥+泻药狂上厕所后对菊花有损失，有些便秘使得肛周脓肿疼痛。然后就是疼痛加剧，又跑两次医院（附近的小医院看不了+去了大医院看了皮肤科说是带状疱疹，疼的酸爽）。这个月跑了五次医院。39岁的第一月。呵呵*
生活习惯需要做一些改变了*
11月获利2.6%左右。主要收益在海油，招行，内蒙华电。仓位基本没变，略微减仓3w不到。
这个月是跑医院最多的一个月，先是去准备做肠胃镜（一共三次，第一次开单做心电图麻醉评估，第二次正式检查割了几个小息肉，第三次拿活检检查结果给医生看开了调节肠胃的药）。然后去西安玩了五天，可能天气干燥+泻药狂上厕所后对菊花有损失，有些便秘使得肛周脓肿疼痛。然后就是疼痛加剧，又跑两次医院（附近的小医院看不了+去了大医院看了皮肤科说是带状疱疹，疼的酸爽）。这个月跑了五次医院。39岁的第一月。呵呵*
生活习惯需要做一些改变了*
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年内38.4%，市值506w。今日调仓:买长电7w，出云铝2w。
小幅反弹，老登股们步调不一，银行还可以。11月份的交易结束了。下个月再战。希望保住2025年的胜利果实。明年再获取10个点左右收益都很满意。
小幅反弹，老登股们步调不一，银行还可以。11月份的交易结束了。下个月再战。希望保住2025年的胜利果实。明年再获取10个点左右收益都很满意。
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年内37.9%。
继续下跌。高点回撤6%左右。
腾讯表现亮眼，海油白酒等一众老登继续下跌。油价跌到58美元左右。丹书预计明年二三季度可能会有看点。拿着吃股息吧。
虽然下跌，超额收益其实还新高了，今年跑赢中证流通19.7%了。年底了跌一跌，明年又好做了。
继续下跌。高点回撤6%左右。
腾讯表现亮眼，海油白酒等一众老登继续下跌。油价跌到58美元左右。丹书预计明年二三季度可能会有看点。拿着吃股息吧。
虽然下跌，超额收益其实还新高了，今年跑赢中证流通19.7%了。年底了跌一跌，明年又好做了。
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年内41.1%。今日调仓:卖出云铝3w换成老窖。仓位不变。
云铝做了个小仓位的波段，加上买回部分141卖出的老窖，捞的盒饭1000块。
大盘震荡，小票回调，成交缩量到1.7万亿。
这段时间在研究中海油，火电等。海油的核心竞争力应该在于低成本的原油开采+海外扩张的产能，而产品是全球统一定价，目前60美元也在较低的范围区间。火电看好容量电价的普及+资本开支减小+年底高煤价倒逼明年长协电价。未来统一电力大市场，跨区域供电，就看各种电源成本和收益了。
云铝做了个小仓位的波段，加上买回部分141卖出的老窖，捞的盒饭1000块。
大盘震荡，小票回调，成交缩量到1.7万亿。
这段时间在研究中海油，火电等。海油的核心竞争力应该在于低成本的原油开采+海外扩张的产能，而产品是全球统一定价，目前60美元也在较低的范围区间。火电看好容量电价的普及+资本开支减小+年底高煤价倒逼明年长协电价。未来统一电力大市场，跨区域供电，就看各种电源成本和收益了。
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晚上花了两个小时看了雪球方丈和段永平的访谈，一句话概括，段永平核心的投资理念就是买股票就是买公司。阿段现在主要持有的是苹果，茅台，腾讯。对于茅台的话，阿段认为茅台特有的口味会绑住老客户，大概率未来是会回到2600以上的，但是不知道什么时候。另外探讨了AI对GDP的一个提升的作用。基本上还是认为效率的提升，是会增加增强GDP的增长。对于孩子的教育。阿段认为最主要的是要确保孩子的安全感。不要做可能会伤害孩子安全感的事情。另外阿段主要还是强调了本分，诚信以及做对的事情，把事情做对。
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@nanfangyinan
新高。年内43.8%。今日调仓:减仓中海油h2000股@22.98。今日减仓4w。恭喜南方兄新高，最近几个月我每周都去西安，除了本周。
11月继续狂飙，新进的23%仓位的中海油这波运气好抄到底，买完就涨。现在边涨边出一点点。绿铝今天也大涨。
刚刚落地西安咸阳机场。从来没来过西安，这次带家人一起来，填补一下空白。
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赞同来自: nanfangyinan
@nanfangyinan
新高。年内43.8%。今日调仓:减仓中海油h2000股@22.98。今日减仓4w。11月继续狂飙，新进的23%仓位的中海油这波运气好抄到底，买完就涨。现在边涨边出一点点。绿铝今天也大涨。刚刚落地西安咸阳机场。从来没来过西安，这次带家人一起来，填补一下空白。西安欢迎您！
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赞同来自: nanfangyinan
@nanfangyinan
新高。年内43.8%。今日调仓:减仓中海油h2000股@22.98。今日减仓4w。中海油这波真是重仓大肉呀！楼主太爽了
11月继续狂飙，新进的23%仓位的中海油这波运气好抄到底，买完就涨。现在边涨边出一点点。绿铝今天也大涨。
刚刚落地西安咸阳机场。从来没来过西安，这次带家人一起来，填补一下空白。
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@茶山刘二哥
豆兄思路清晰，操作果断，该赚**过奖了过奖了。感觉这一波挣的差不多了，不能太贪心了。但也不能完全离开，设置一个最低的权益仓位是比较保险的做法。毕竟疯狂的时候也能喝口汤。真跌下去了也就提高未来股息再投收益率了。到时又可以把仓位打上去。周而复始。
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@nanfangyinan
年内38.8%。今日调仓:做t云铝1%。仓位不变。小跌。一个数据。全a的pe中位数77倍，pb来到3。整体来说又到了一个较高的位置了。仓位已经减到目标市值最小值，仓位也集中到红利股，算是在防守。豆兄思路清晰，操作果断，该赚**
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年内36%。今日调仓:清仓格力18w，买回腾讯一手以及皖能电力3w。本日减仓9w。
抄作业的大家电小亏清掉了，买回来前几天减仓的腾讯和皖能电力。白酒三季报暴雷的暴雷，但股价竟然已经没跌了，也不想加仓了。继续等着吧。
10月结束，整个月恰好6%收益。得益于电力和石油煤炭等的涨幅。
思考白酒和银行与房地产的关系，目前房价整体下跌30-40%的情况下，消费需求真的很差。给三年的时间，等待复苏。
抄作业的大家电小亏清掉了，买回来前几天减仓的腾讯和皖能电力。白酒三季报暴雷的暴雷，但股价竟然已经没跌了，也不想加仓了。继续等着吧。
10月结束，整个月恰好6%收益。得益于电力和石油煤炭等的涨幅。
思考白酒和银行与房地产的关系，目前房价整体下跌30-40%的情况下，消费需求真的很差。给三年的时间，等待复苏。
3
年内36.9%，跑赢12.6%，市值515w。今日调仓:减仓华能国际h股5w，云铝2w+，长电1w。本日减仓9w左右。
大盘新高，盘中净值也创了新高，中午挂单稍微减仓，没想到下午跳水。4000以上了，必须谨慎小心。
火电股近期非常强势，15%左右的电力股仓位，今日稍微减了1%左右。增加现金储备。今年目标市值最低502w，明年是540w左右。还剩两个月面临一个过渡期。
大盘新高，盘中净值也创了新高，中午挂单稍微减仓，没想到下午跳水。4000以上了，必须谨慎小心。
火电股近期非常强势，15%左右的电力股仓位，今日稍微减了1%左右。增加现金储备。今年目标市值最低502w，明年是540w左右。还剩两个月面临一个过渡期。
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年内36.6%。今日调仓:减仓中煤h，腾讯和皖能电力，清仓神火，加云铝3w。本日减仓16w。10月累计仓位减仓1w左右。
大盘3999点，4000点一步之遥。持仓受招行等的拖累，大幅跑输指数。不过大盘向上打开空间后，我们的老登股也不愁没汤喝。
今天电力股大涨，捉到一个皖能电力的涨停板，已经减仓3w，还有一半。
又来四川出差。希望继续新高。
大盘3999点，4000点一步之遥。持仓受招行等的拖累，大幅跑输指数。不过大盘向上打开空间后，我们的老登股也不愁没汤喝。
今天电力股大涨，捉到一个皖能电力的涨停板，已经减仓3w，还有一半。
又来四川出差。希望继续新高。
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年内35.5%，跑赢14%，市值534w。今日调仓:16w神火换云铝。今日仓位不变。
今天全靠江阴银行大涨，电力和海油表现也不错。电解铝仓位调整了一下。成交量降低到1.6万亿。
今天全靠江阴银行大涨，电力和海油表现也不错。电解铝仓位调整了一下。成交量降低到1.6万亿。
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年内33.2%。今日调仓:沪深300ETF全部换成中海油h，其中6w买回腾讯。本日仓位不变。
中海油h目前仓位21%了，只在招行后面。沪深300ETF是从IM换过去，目前获利8w左右。长远看，还是觉得海油在高分红前期下，拿着会更安稳。腾讯是买回了642卖出的一手。目前仓位8%。优质公司长期持有。
大盘3912点，净值距离新高还有1+%多点。月底希望继续新高。目前的持仓，经过了优化，组合股息率5%左右，起码回撤不会太大了。往上走，就还是要看市场风格的情况。这个估值情况，明年分红会继续复投积攒股份。目前预期每年分红25w。
中海油h目前仓位21%了，只在招行后面。沪深300ETF是从IM换过去，目前获利8w左右。长远看，还是觉得海油在高分红前期下，拿着会更安稳。腾讯是买回了642卖出的一手。目前仓位8%。优质公司长期持有。
大盘3912点，净值距离新高还有1+%多点。月底希望继续新高。目前的持仓，经过了优化，组合股息率5%左右，起码回撤不会太大了。往上走，就还是要看市场风格的情况。这个估值情况，明年分红会继续复投积攒股份。目前预期每年分红25w。
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年内30.5%。
市场没有理会大美丽的加关税，走得很强。手里拿着的优质公司也没怎么跌。
今年还剩两个多月，如果在这里震荡，仓位也不太会大调了。看看大跌有没有机会再加一些海油或者格力美的之类的。
市场没有理会大美丽的加关税，走得很强。手里拿着的优质公司也没怎么跌。
今年还剩两个多月，如果在这里震荡，仓位也不太会大调了。看看大跌有没有机会再加一些海油或者格力美的之类的。
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年内31.4%，跑赢5.8%，市值520w。今日调仓:开盘加仓中煤h，陕煤，长江电力和格力，共15w左右。清仓宋城演艺，全部换入招行。目前招行第一重仓，23%左右仓位。
宋城演艺持仓差不多四年了，亏损6w多清仓了。这家公司当初买入是觉得只是受疫情影响，本身非常低杠杆，且游乐园逻辑也是比较长久的。买入后遭遇了大幅计提花房投资的损失，然后是老项目的营收滑坡，即使有佛山项目也不能弥补。管理层扣扣搜搜分红，不愿意回购，30亿现金躺着吃理财低收益。不想再拿着了。毕竟也只是比较普通的一家公司，比大部分公司应该要好。但由于分红和回购不足，消费复苏漫漫无期，也积累不起来股份。换成了业绩可持续，分红稳定的招行。
今天大盘终于突破了3900点，新高了。看看后面风格是不是会切换到大蓝筹。不然今年对中证流通的超额收益只剩6%不到了。很有可能跑输指数。
宋城演艺持仓差不多四年了，亏损6w多清仓了。这家公司当初买入是觉得只是受疫情影响，本身非常低杠杆，且游乐园逻辑也是比较长久的。买入后遭遇了大幅计提花房投资的损失，然后是老项目的营收滑坡，即使有佛山项目也不能弥补。管理层扣扣搜搜分红，不愿意回购，30亿现金躺着吃理财低收益。不想再拿着了。毕竟也只是比较普通的一家公司，比大部分公司应该要好。但由于分红和回购不足，消费复苏漫漫无期，也积累不起来股份。换成了业绩可持续，分红稳定的招行。
今天大盘终于突破了3900点，新高了。看看后面风格是不是会切换到大蓝筹。不然今年对中证流通的超额收益只剩6%不到了。很有可能跑输指数。
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年内30.3%。
国庆期间的两天港股开盘，小涨0.2%。腾讯赶紧要创历史新高了。目前持仓还有7%左右。继续拿着700再减一手吧。
国庆期间留在公司值班。忙碌的双节。好在夫人孩子都过来小住。奔四的年龄，好像也可以太多出行的欲望，特别是广东这个国庆依然热火朝天30多度。
国庆期间的两天港股开盘，小涨0.2%。腾讯赶紧要创历史新高了。目前持仓还有7%左右。继续拿着700再减一手吧。
国庆期间留在公司值班。忙碌的双节。好在夫人孩子都过来小住。奔四的年龄，好像也可以太多出行的欲望，特别是广东这个国庆依然热火朝天30多度。
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三季度小结。年内30.1%，市值500w。
马上迎来8天假期，三季度结束了，净值勉强保住了30%了。九月份的红利股被当成了血包。不断跌不断加仓。
近期风口不在这边，但持续的低迷继续有利于股息投资者。马上三季报出炉，一年结束，利润又到手一些，分红款也会如期而至。中小盘的高估等待时机回归。
马上迎来8天假期，三季度结束了，净值勉强保住了30%了。九月份的红利股被当成了血包。不断跌不断加仓。
近期风口不在这边，但持续的低迷继续有利于股息投资者。马上三季报出炉，一年结束，利润又到手一些，分红款也会如期而至。中小盘的高估等待时机回归。
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@nanfangyinan
年内29.9%，市值499w。继续回撤，高点回撤4%+。节前没有大波动就不准备加仓了。今年估计基本就这样了。眼看着科技股的表演，如同21年左右看着核心资产一路高歌猛进一样。拿好持仓吃息。台风终于走了。昨晚回去还没有通水。这波估计是近二十年来最大的一次。登录时候16级左右。横扫一切。晚上回去怀旧重看了《云水谣》，至真的爱情，与两岸40年代以后的大历史背景结合，可歌可泣。这是06年拍摄的电影了，暑假...大神im卖完了吗
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