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11号尾盘准备买入时,看见科创50etf-588000通达信显示折价最高时居然有1个点,没多想就买了.
收盘也是折价的,今天开盘一看折价变溢价,
去天天基金一查,11号收盘净值是9.452,通达信收盘IOPV显示是9.55,差了1个点左右.
查不到为什么会这么大差价,
或许我的通达信有问题,或许申赎问题,或许老鼠仓,或许基金经理键盘泼水了.
虽然今天行情好,还是赚了,但跑输对标指数0.6个点.
建议:行情非大起大落时,这种成交活跃的场内etf却大幅折溢价时,往往后面有妖,伸手小心.
总结:天上掉馅饼,韭菜也能捡到的,一定是发霉的!
收盘也是折价的,今天开盘一看折价变溢价,
去天天基金一查,11号收盘净值是9.452,通达信收盘IOPV显示是9.55,差了1个点左右.
查不到为什么会这么大差价,
或许我的通达信有问题,或许申赎问题,或许老鼠仓,或许基金经理键盘泼水了.
虽然今天行情好,还是赚了,但跑输对标指数0.6个点.
建议:行情非大起大落时,这种成交活跃的场内etf却大幅折溢价时,往往后面有妖,伸手小心.
总结:天上掉馅饼,韭菜也能捡到的,一定是发霉的!
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@cityrusher
意思是那天基金资产里有些股票被标了必须标志，所以计算iopv时没有计算这部分股票的跌幅？那么既然在仓位里，为啥要标上“必须现金替代”的标志？海通国君的重组很多券商类etf就打成了必须，这样大家申赎清晰透明，减少不必要的麻烦，当然也有基金公司各种操作最后目的都是向着自己有利的方向发展。
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@gaigai777
就因为必须都跌了，所以iopv是虚高的。意思是那天基金资产里有些股票被标了必须标志，所以计算iopv时没有计算这部分股票的跌幅？那么既然在仓位里，为啥要标上“必须现金替代”的标志？
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补课.
关于现金替代标志说明:
现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退.
当怀疑折溢价准确性时,可在etf所属的上交所或深交所相关申购赎回页面查看.
盘中短线操作会很麻烦,还是看见大幅折价时漠视之更好,大概率有妖.
关于现金替代标志说明:
现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退.
当怀疑折溢价准确性时,可在etf所属的上交所或深交所相关申购赎回页面查看.
盘中短线操作会很麻烦,还是看见大幅折价时漠视之更好,大概率有妖.
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@forevercold
588000，11号必须现金替代的股票都跌了，那天价格相对于IOPV折价，买入赎回，必须现金替代的部分按照固定现金结算，赎回是不是挣了，好久不做一篮子申赎了，规则可能有点记不清了。就因为必须都跌了，所以iopv是虚高的。
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@gaigai777
看见水龙兄给此帖点赞，不得不晒出此图……再次救水龙兄于水火。588000，11号必须现金替代的股票都跌了，那天价格相对于IOPV折价，买入赎回，必须现金替代的部分按照固定现金结算，赎回是不是挣了，好久不做一篮子申赎了，规则可能有点记不清了。
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日期 单位净值 etf收盘IOPV
10-14 0.9737 0.972
10-11 0.9452 0.955
10-10 1.0022 1.020
10-09 1.0467 1.048
10-08 1.0722 1.073
09-30 0.9146 0.914
天天基金的数据,IOPV价格是我通达信显示的,其中10号11号两天连续出现大幅偏差,
,IOPV 10号显示稍微溢价,买进去的,明天开盘即使平开,就得先损失2个点,
这个贴的目的只是想说,etf虽是实时跟踪指数的被动型基金,但毕竟还是要人来买卖的,
因为各种各样的原因,盘中IOPV不一定会一直准确反应实际净值.
毕竟馅饼,陷阱只差了一个字.
10-14 0.9737 0.972
10-11 0.9452 0.955
10-10 1.0022 1.020
10-09 1.0467 1.048
10-08 1.0722 1.073
09-30 0.9146 0.914
天天基金的数据,IOPV价格是我通达信显示的,其中10号11号两天连续出现大幅偏差,
,IOPV 10号显示稍微溢价,买进去的,明天开盘即使平开,就得先损失2个点,
这个贴的目的只是想说,etf虽是实时跟踪指数的被动型基金,但毕竟还是要人来买卖的,
因为各种各样的原因,盘中IOPV不一定会一直准确反应实际净值.
毕竟馅饼,陷阱只差了一个字.
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涨跌幅也对的上,当天科创50跌幅5.79,etf跌幅7.31,肯定是基金公司跟踪指数因为某些原因出了大幅偏差.
如果是9号10号可能申赎,涨跌停原因差价大,11号还偏离指数这么大,
这么大体量的etf,基金公司肯定有问题
如果是9号10号可能申赎,涨跌停原因差价大,11号还偏离指数这么大,
这么大体量的etf,基金公司肯定有问题
京公网安备 11010802031449号